Déposant 1 : CELTYS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 431569946
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE RESTAVY
56240 PLOUAY
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CELTYS(SAS) ZONE INDUSTRIELLE DE RESTAVY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 191 | 86 461 | 730 | 1 159 |
AN | Terrains | 172 967 | 27 244 | 145 723 | 147 128 |
AP | Constructions | 2 559 012 | 1 814 473 | 744 539 | 743 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148 677 | 9 996 488 | 2 152 189 | 2 502 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 803 | 167 999 | 36 804 | 57 295 |
AV | Immobilisations en cours | 29 339 | 29 339 | 119 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 201 990 | 12 092 665 | 3 109 324 | 3 571 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 035 | 350 545 | 971 490 | 1 235 708 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 134 | 270 152 | 1 236 982 | 2 285 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719 | 26 719 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 872 | 287 872 | 1 692 743 | |
BZ | Autres créances | 1 923 763 | 1 923 763 | 4 428 837 | |
CF | Disponibilités | 316 466 | 316 466 | 412 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 725 | 85 725 | 95 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 469 715 | 620 697 | 4 849 018 | 10 150 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 182 | 10 182 | 3 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 887 | 12 713 362 | 7 968 525 | 13 726 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 110 | 1 036 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 674 | |||
DH | Report à nouveau | -5 400 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 108 | 20 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 766 727 | 1 724 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 971 843 | -2 618 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 271 061 | 4 144 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 472 932 | 456 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 743 993 | 4 601 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 887 | 2 944 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 488 | 3 031 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116 | 96 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969 | 3 443 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 137 | 1 886 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 202 075 | ||
EA | Autres dettes | 56 624 | 138 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 195 243 | 11 742 750 | ||
ED | (V) | 1 132 | 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 525 | 13 726 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 919 | 11 318 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 651 | 2 894 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 039 156 | 613 173 | 27 652 329 | 29 482 394 |
FG | Production vendue services | 251 506 | 251 506 | 209 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 290 662 | 613 173 | 27 903 835 | 29 692 245 |
FM | Production stockée | -1 428 867 | 52 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 521 | 1 168 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 396 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 150 885 | 30 913 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 003 416 | 20 800 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 646 | 53 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 885 232 | 6 106 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 166 | 359 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 968 878 | 4 272 151 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 275 | 1 458 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 133 | 575 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620 697 | 863 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 728 | 27 976 | ||
GE | Autres charges | 66 472 | 32 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 249 642 | 34 551 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 098 756 | -3 638 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 | 2 044 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 5 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 997 | 7 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 182 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 880 | 23 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 062 | 39 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 065 | -32 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 121 821 | -3 670 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 768 | 36 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 373 | 219 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 141 | 256 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 760 | 24 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 850 | 4 707 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 194 | 4 731 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 053 | -4 475 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 247 | 177 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -891 547 | -2 835 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 023 | 31 176 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 597 | 36 664 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032 | 429 | 86 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 191 | 698 261 | 307 248 | 12 006 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 223 | 698 690 | 307 248 | 12 092 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 766 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 724 630 | 545 292 | 503 195 | 1 766 727 |
4A | Provisions pour litiges | 3 260 879 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 601 365 | 39 910 | 897 282 | 3 743 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 325 995 | 585 202 | 1 400 477 | 5 510 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 728 | 19 707 | ||
UG | - Financières | 10 182 | 3 991 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 545 292 | 1 376 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 361 | 2 297 361 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 651 | 2 124 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235 | 7 955 | 34 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 253 | 22 573 | 110 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 575 969 | 2 575 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 145 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 859 | 1 045 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 127 | 7 798 919 | 144 961 | 139 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 191 | 86 461 | 730 | 1 159 |
AN | Terrains | 172 967 | 27 244 | 145 723 | 147 128 |
AP | Constructions | 2 559 012 | 1 814 473 | 744 539 | 743 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148 677 | 9 996 488 | 2 152 189 | 2 502 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 803 | 167 999 | 36 804 | 57 295 |
AV | Immobilisations en cours | 29 339 | 29 339 | 119 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 201 990 | 12 092 665 | 3 109 324 | 3 571 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 035 | 350 545 | 971 490 | 1 235 708 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 134 | 270 152 | 1 236 982 | 2 285 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719 | 26 719 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 872 | 287 872 | 1 692 743 | |
BZ | Autres créances | 1 923 763 | 1 923 763 | 4 428 837 | |
CF | Disponibilités | 316 466 | 316 466 | 412 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 725 | 85 725 | 95 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 469 715 | 620 697 | 4 849 018 | 10 150 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 182 | 10 182 | 3 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 887 | 12 713 362 | 7 968 525 | 13 726 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 110 | 1 036 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 674 | |||
DH | Report à nouveau | -5 400 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 108 | 20 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 766 727 | 1 724 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 971 843 | -2 618 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 271 061 | 4 144 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 472 932 | 456 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 743 993 | 4 601 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 887 | 2 944 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 488 | 3 031 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116 | 96 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969 | 3 443 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 137 | 1 886 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 202 075 | ||
EA | Autres dettes | 56 624 | 138 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 195 243 | 11 742 750 | ||
ED | (V) | 1 132 | 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 525 | 13 726 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 919 | 11 318 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 651 | 2 894 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 039 156 | 613 173 | 27 652 329 | 29 482 394 |
FG | Production vendue services | 251 506 | 251 506 | 209 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 290 662 | 613 173 | 27 903 835 | 29 692 245 |
FM | Production stockée | -1 428 867 | 52 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 521 | 1 168 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 396 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 150 885 | 30 913 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 003 416 | 20 800 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 646 | 53 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 885 232 | 6 106 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 166 | 359 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 968 878 | 4 272 151 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 275 | 1 458 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 133 | 575 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620 697 | 863 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 728 | 27 976 | ||
GE | Autres charges | 66 472 | 32 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 249 642 | 34 551 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 098 756 | -3 638 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 | 2 044 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 5 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 997 | 7 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 182 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 880 | 23 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 062 | 39 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 065 | -32 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 121 821 | -3 670 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 768 | 36 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 373 | 219 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 141 | 256 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 760 | 24 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 850 | 4 707 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 194 | 4 731 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 053 | -4 475 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 247 | 177 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -891 547 | -2 835 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 023 | 31 176 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 597 | 36 664 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032 | 429 | 86 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 191 | 698 261 | 307 248 | 12 006 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 223 | 698 690 | 307 248 | 12 092 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 766 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 724 630 | 545 292 | 503 195 | 1 766 727 |
4A | Provisions pour litiges | 3 260 879 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 601 365 | 39 910 | 897 282 | 3 743 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 325 995 | 585 202 | 1 400 477 | 5 510 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 728 | 19 707 | ||
UG | - Financières | 10 182 | 3 991 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 545 292 | 1 376 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 361 | 2 297 361 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 651 | 2 124 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235 | 7 955 | 34 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 253 | 22 573 | 110 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 575 969 | 2 575 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 145 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 859 | 1 045 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 127 | 7 798 919 | 144 961 | 139 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 191 | 86 461 | 730 | 1 159 |
AN | Terrains | 172 967 | 27 244 | 145 723 | 147 128 |
AP | Constructions | 2 559 012 | 1 814 473 | 744 539 | 743 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148 677 | 9 996 488 | 2 152 189 | 2 502 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 803 | 167 999 | 36 804 | 57 295 |
AV | Immobilisations en cours | 29 339 | 29 339 | 119 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 201 990 | 12 092 665 | 3 109 324 | 3 571 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 035 | 350 545 | 971 490 | 1 235 708 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 134 | 270 152 | 1 236 982 | 2 285 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719 | 26 719 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 872 | 287 872 | 1 692 743 | |
BZ | Autres créances | 1 923 763 | 1 923 763 | 4 428 837 | |
CF | Disponibilités | 316 466 | 316 466 | 412 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 725 | 85 725 | 95 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 469 715 | 620 697 | 4 849 018 | 10 150 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 182 | 10 182 | 3 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 887 | 12 713 362 | 7 968 525 | 13 726 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 110 | 1 036 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 674 | |||
DH | Report à nouveau | -5 400 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 108 | 20 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 766 727 | 1 724 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 971 843 | -2 618 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 271 061 | 4 144 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 472 932 | 456 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 743 993 | 4 601 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 887 | 2 944 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 488 | 3 031 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116 | 96 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969 | 3 443 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 137 | 1 886 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 202 075 | ||
EA | Autres dettes | 56 624 | 138 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 195 243 | 11 742 750 | ||
ED | (V) | 1 132 | 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 525 | 13 726 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 919 | 11 318 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 651 | 2 894 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 039 156 | 613 173 | 27 652 329 | 29 482 394 |
FG | Production vendue services | 251 506 | 251 506 | 209 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 290 662 | 613 173 | 27 903 835 | 29 692 245 |
FM | Production stockée | -1 428 867 | 52 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 521 | 1 168 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 396 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 150 885 | 30 913 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 003 416 | 20 800 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 646 | 53 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 885 232 | 6 106 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 166 | 359 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 968 878 | 4 272 151 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 275 | 1 458 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 133 | 575 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620 697 | 863 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 728 | 27 976 | ||
GE | Autres charges | 66 472 | 32 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 249 642 | 34 551 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 098 756 | -3 638 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 | 2 044 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 5 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 997 | 7 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 182 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 880 | 23 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 062 | 39 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 065 | -32 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 121 821 | -3 670 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 768 | 36 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 373 | 219 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 141 | 256 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 760 | 24 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 850 | 4 707 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 194 | 4 731 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 053 | -4 475 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 247 | 177 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -891 547 | -2 835 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 023 | 31 176 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 597 | 36 664 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032 | 429 | 86 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 191 | 698 261 | 307 248 | 12 006 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 223 | 698 690 | 307 248 | 12 092 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 766 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 724 630 | 545 292 | 503 195 | 1 766 727 |
4A | Provisions pour litiges | 3 260 879 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 601 365 | 39 910 | 897 282 | 3 743 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 325 995 | 585 202 | 1 400 477 | 5 510 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 728 | 19 707 | ||
UG | - Financières | 10 182 | 3 991 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 545 292 | 1 376 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 361 | 2 297 361 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 651 | 2 124 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235 | 7 955 | 34 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 253 | 22 573 | 110 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 575 969 | 2 575 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 145 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 859 | 1 045 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 127 | 7 798 919 | 144 961 | 139 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 191 | 86 461 | 730 | 1 159 |
AN | Terrains | 172 967 | 27 244 | 145 723 | 147 128 |
AP | Constructions | 2 559 012 | 1 814 473 | 744 539 | 743 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148 677 | 9 996 488 | 2 152 189 | 2 502 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 803 | 167 999 | 36 804 | 57 295 |
AV | Immobilisations en cours | 29 339 | 29 339 | 119 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 201 990 | 12 092 665 | 3 109 324 | 3 571 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 035 | 350 545 | 971 490 | 1 235 708 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 134 | 270 152 | 1 236 982 | 2 285 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719 | 26 719 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 872 | 287 872 | 1 692 743 | |
BZ | Autres créances | 1 923 763 | 1 923 763 | 4 428 837 | |
CF | Disponibilités | 316 466 | 316 466 | 412 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 725 | 85 725 | 95 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 469 715 | 620 697 | 4 849 018 | 10 150 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 182 | 10 182 | 3 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 887 | 12 713 362 | 7 968 525 | 13 726 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 110 | 1 036 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 674 | |||
DH | Report à nouveau | -5 400 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 108 | 20 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 766 727 | 1 724 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 971 843 | -2 618 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 271 061 | 4 144 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 472 932 | 456 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 743 993 | 4 601 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 887 | 2 944 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 488 | 3 031 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116 | 96 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969 | 3 443 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 137 | 1 886 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 202 075 | ||
EA | Autres dettes | 56 624 | 138 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 195 243 | 11 742 750 | ||
ED | (V) | 1 132 | 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 525 | 13 726 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 919 | 11 318 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 651 | 2 894 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 039 156 | 613 173 | 27 652 329 | 29 482 394 |
FG | Production vendue services | 251 506 | 251 506 | 209 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 290 662 | 613 173 | 27 903 835 | 29 692 245 |
FM | Production stockée | -1 428 867 | 52 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 521 | 1 168 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 396 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 150 885 | 30 913 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 003 416 | 20 800 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 646 | 53 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 885 232 | 6 106 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 166 | 359 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 968 878 | 4 272 151 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 275 | 1 458 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 133 | 575 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620 697 | 863 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 728 | 27 976 | ||
GE | Autres charges | 66 472 | 32 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 249 642 | 34 551 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 098 756 | -3 638 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 | 2 044 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 5 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 997 | 7 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 182 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 880 | 23 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 062 | 39 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 065 | -32 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 121 821 | -3 670 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 768 | 36 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 373 | 219 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 141 | 256 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 760 | 24 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 850 | 4 707 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 194 | 4 731 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 053 | -4 475 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 247 | 177 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -891 547 | -2 835 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 023 | 31 176 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 597 | 36 664 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032 | 429 | 86 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 191 | 698 261 | 307 248 | 12 006 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 223 | 698 690 | 307 248 | 12 092 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 766 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 724 630 | 545 292 | 503 195 | 1 766 727 |
4A | Provisions pour litiges | 3 260 879 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 601 365 | 39 910 | 897 282 | 3 743 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 325 995 | 585 202 | 1 400 477 | 5 510 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 728 | 19 707 | ||
UG | - Financières | 10 182 | 3 991 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 545 292 | 1 376 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 361 | 2 297 361 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 651 | 2 124 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235 | 7 955 | 34 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 253 | 22 573 | 110 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 575 969 | 2 575 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 145 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 859 | 1 045 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 127 | 7 798 919 | 144 961 | 139 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 191 | 86 461 | 730 | 1 159 |
AN | Terrains | 172 967 | 27 244 | 145 723 | 147 128 |
AP | Constructions | 2 559 012 | 1 814 473 | 744 539 | 743 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148 677 | 9 996 488 | 2 152 189 | 2 502 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 803 | 167 999 | 36 804 | 57 295 |
AV | Immobilisations en cours | 29 339 | 29 339 | 119 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 201 990 | 12 092 665 | 3 109 324 | 3 571 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 035 | 350 545 | 971 490 | 1 235 708 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 134 | 270 152 | 1 236 982 | 2 285 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719 | 26 719 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 872 | 287 872 | 1 692 743 | |
BZ | Autres créances | 1 923 763 | 1 923 763 | 4 428 837 | |
CF | Disponibilités | 316 466 | 316 466 | 412 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 725 | 85 725 | 95 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 469 715 | 620 697 | 4 849 018 | 10 150 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 182 | 10 182 | 3 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 887 | 12 713 362 | 7 968 525 | 13 726 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 110 | 1 036 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 674 | |||
DH | Report à nouveau | -5 400 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 108 | 20 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 766 727 | 1 724 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 971 843 | -2 618 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 271 061 | 4 144 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 472 932 | 456 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 743 993 | 4 601 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 887 | 2 944 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 488 | 3 031 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116 | 96 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969 | 3 443 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 137 | 1 886 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 202 075 | ||
EA | Autres dettes | 56 624 | 138 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 195 243 | 11 742 750 | ||
ED | (V) | 1 132 | 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 525 | 13 726 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 919 | 11 318 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 651 | 2 894 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 039 156 | 613 173 | 27 652 329 | 29 482 394 |
FG | Production vendue services | 251 506 | 251 506 | 209 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 290 662 | 613 173 | 27 903 835 | 29 692 245 |
FM | Production stockée | -1 428 867 | 52 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 521 | 1 168 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 396 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 150 885 | 30 913 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 003 416 | 20 800 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 646 | 53 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 885 232 | 6 106 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 166 | 359 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 968 878 | 4 272 151 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 275 | 1 458 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 133 | 575 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620 697 | 863 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 728 | 27 976 | ||
GE | Autres charges | 66 472 | 32 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 249 642 | 34 551 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 098 756 | -3 638 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 | 2 044 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 5 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 997 | 7 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 182 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 880 | 23 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 062 | 39 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 065 | -32 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 121 821 | -3 670 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 768 | 36 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 373 | 219 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 141 | 256 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 760 | 24 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 850 | 4 707 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 194 | 4 731 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 053 | -4 475 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 247 | 177 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -891 547 | -2 835 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 023 | 31 176 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 597 | 36 664 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032 | 429 | 86 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 191 | 698 261 | 307 248 | 12 006 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 223 | 698 690 | 307 248 | 12 092 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 766 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 724 630 | 545 292 | 503 195 | 1 766 727 |
4A | Provisions pour litiges | 3 260 879 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 601 365 | 39 910 | 897 282 | 3 743 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 325 995 | 585 202 | 1 400 477 | 5 510 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 728 | 19 707 | ||
UG | - Financières | 10 182 | 3 991 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 545 292 | 1 376 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 361 | 2 297 361 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 651 | 2 124 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235 | 7 955 | 34 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 253 | 22 573 | 110 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 575 969 | 2 575 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 145 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 859 | 1 045 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 127 | 7 798 919 | 144 961 | 139 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 191 | 86 461 | 730 | 1 159 |
AN | Terrains | 172 967 | 27 244 | 145 723 | 147 128 |
AP | Constructions | 2 559 012 | 1 814 473 | 744 539 | 743 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148 677 | 9 996 488 | 2 152 189 | 2 502 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 803 | 167 999 | 36 804 | 57 295 |
AV | Immobilisations en cours | 29 339 | 29 339 | 119 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 201 990 | 12 092 665 | 3 109 324 | 3 571 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 035 | 350 545 | 971 490 | 1 235 708 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 134 | 270 152 | 1 236 982 | 2 285 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719 | 26 719 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 872 | 287 872 | 1 692 743 | |
BZ | Autres créances | 1 923 763 | 1 923 763 | 4 428 837 | |
CF | Disponibilités | 316 466 | 316 466 | 412 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 725 | 85 725 | 95 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 469 715 | 620 697 | 4 849 018 | 10 150 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 182 | 10 182 | 3 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 681 887 | 12 713 362 | 7 968 525 | 13 726 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 110 | 1 036 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 674 | |||
DH | Report à nouveau | -5 400 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 108 | 20 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 766 727 | 1 724 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 971 843 | -2 618 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 271 061 | 4 144 610 | ||
DQ | Provisions pour charges | 472 932 | 456 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 743 993 | 4 601 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 887 | 2 944 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 488 | 3 031 254 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116 | 96 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 969 | 3 443 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 137 | 1 886 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 202 075 | ||
EA | Autres dettes | 56 624 | 138 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 195 243 | 11 742 750 | ||
ED | (V) | 1 132 | 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 525 | 13 726 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 919 | 11 318 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 651 | 2 894 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 039 156 | 613 173 | 27 652 329 | 29 482 394 |
FG | Production vendue services | 251 506 | 251 506 | 209 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 290 662 | 613 173 | 27 903 835 | 29 692 245 |
FM | Production stockée | -1 428 867 | 52 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 521 | 1 168 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 396 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 150 885 | 30 913 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 003 416 | 20 800 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 646 | 53 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 885 232 | 6 106 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 166 | 359 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 968 878 | 4 272 151 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 275 | 1 458 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 133 | 575 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620 697 | 863 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 728 | 27 976 | ||
GE | Autres charges | 66 472 | 32 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 249 642 | 34 551 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 098 756 | -3 638 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 | 2 044 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 5 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 997 | 7 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 182 | 3 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 880 | 23 588 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 062 | 39 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 065 | -32 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 121 821 | -3 670 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 768 | 36 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 373 | 219 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 141 | 256 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 760 | 24 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 850 | 4 707 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 194 | 4 731 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 053 | -4 475 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 247 | 177 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -891 547 | -2 835 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 023 | 31 176 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 597 | 36 664 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 380 575 | -5 487 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032 | 429 | 86 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 191 | 698 261 | 307 248 | 12 006 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 223 | 698 690 | 307 248 | 12 092 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 766 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 724 630 | 545 292 | 503 195 | 1 766 727 |
4A | Provisions pour litiges | 3 260 879 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 601 365 | 39 910 | 897 282 | 3 743 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 325 995 | 585 202 | 1 400 477 | 5 510 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 728 | 19 707 | ||
UG | - Financières | 10 182 | 3 991 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 545 292 | 1 376 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 361 | 2 297 361 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 651 | 2 124 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235 | 7 955 | 34 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 253 | 22 573 | 110 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 575 969 | 2 575 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 022 | 145 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 859 | 1 045 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 127 | 7 798 919 | 144 961 | 139 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724 |