de Laines-aux-Bois
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Bénéficiare 1 : CEMOI CONFISEUR
Déposant 1 : CEMOI CONFISEUR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 rue Labourat
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LODS Philippe
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI CONFISEUR
Déposant 1 : CEMOI CONFISEUR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 RUE LABOURAT
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon CEDEX 03
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 rue Labourat
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 rue Labourat
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347566036
Adresse :
2980 Avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
FR
Déposant 1 : JACQUOT ETS, société anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
21 rue Beauregard
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : JACQUOT ETS, société anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
21 rue Beauregard
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : JACQUOT ETS, société anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
21 rue Beauregard
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : JACQUOT ETS, société anonyme
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
21 rue Beauregard
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : COPPELIA, SAS
Adresse :
556 rue de Chantabord
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : Bruno DUCOULOMBIER, FIELD FISHER WATERHOUSE
Adresse :
21 Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI CONFISEUR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 rue Labourat
10000 Troyes
FR
Déposant 1 : COPPELIA, SAS
Adresse :
556 rue de Chantabord
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : Bruno DUCOULOMBIER, FIELD FISHER WATERHOUSE
Adresse :
21 Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI CONFISEUR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 rue Labourat
10000 Troyes
FR
Déposant 1 : COPPELIA, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
556 rue de Chantabord
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : Bruno DUCOULOMBIER, FIELD FISHER WATERHOUSE
Adresse :
21 boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI CONFISEUR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 rue Labourat
10000 Troyes
FR
Déposant 1 : CEMOI CONFISEUR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 RUE LABOURAT
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI CONFISEUR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 562880179
Adresse :
6 rue Labourat
10000 Troyes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 333 | 57 333 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 273 | 427 759 | 82 515 | 59 881 |
AH | Fonds commercial | 1 219 775 | 914 694 | 305 081 | 305 081 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 905 924 | 905 924 | 14 395 592 | |
AN | Terrains | 1 877 720 | 60 834 | 1 816 885 | 1 818 087 |
AP | Constructions | 23 128 308 | 16 878 433 | 6 249 876 | 6 950 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069 | 77 668 809 | 11 666 260 | 12 409 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 993 105 | 6 288 953 | 11 704 153 | 148 288 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 838 | 1 015 838 | 335 865 | |
AX | Avances et acomptes | 309 095 | 309 095 | 5 845 | |
CU | Autres participations | 507 129 | 507 129 | 507 129 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 | 1 292 | 1 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 404 | 12 404 | 12 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 873 265 | 102 296 815 | 34 576 450 | 36 949 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 124 038 | 2 510 455 | 16 613 583 | 16 743 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 087 844 | 965 311 | 31 122 533 | 30 647 788 |
BT | Marchandises | 688 479 | 688 479 | 712 690 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 811 | 366 244 | 2 521 567 | 2 909 201 |
BZ | Autres créances | 40 818 380 | 197 125 | 40 621 254 | 51 390 890 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 726 | 13 726 | 13 726 | |
CF | Disponibilités | 3 213 572 | 3 213 572 | 450 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 524 027 | 524 027 | 471 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 357 876 | 4 039 135 | 95 318 741 | 103 341 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141 | 106 335 950 | 129 895 191 | 140 290 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 519 727 | 14 519 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279 | 14 748 279 | ||
DD | Réserve légale (1) | 950 605 | 950 605 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170 | 126 170 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 577 373 | 8 577 373 | ||
DG | Autres réserves | 170 469 | 170 469 | ||
DH | Report à nouveau | -36 304 945 | -29 596 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 565 | 72 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 125 456 | 4 430 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 317 385 | 7 290 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 272 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 272 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280 | 80 784 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558 | 33 466 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 207 809 | 6 629 916 | ||
EA | Autres dettes | 11 257 930 | 11 639 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 162 576 | 132 727 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191 | 140 290 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576 | 107 727 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 251 097 | 5 251 097 | 4 826 730 | |
FD | Production vendue biens | 182 577 103 | 4 758 220 | 187 335 324 | 195 719 626 |
FG | Production vendue services | 281 254 | 110 145 | 391 399 | 865 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 109 454 | 4 868 365 | 192 977 819 | 201 412 333 |
FM | Production stockée | 1 196 165 | 1 674 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 469 | 23 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 796 306 | 2 882 380 | ||
FQ | Autres produits | 26 488 | 19 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 037 246 | 206 011 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 345 536 | 4 175 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 674 | -84 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 924 447 | 102 015 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459 499 | 21 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 469 404 | 53 307 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 117 | 2 829 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 511 267 | 30 934 411 | ||
FZ | Charges sociales | 10 084 455 | 10 449 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 839 859 | 3 861 475 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 914 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 475 766 | 2 136 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 549 | 8 852 | ||
GE | Autres charges | 63 633 | 26 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 334 860 | 210 597 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 297 614 | -4 586 244 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 879 781 | 1 709 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 203 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 880 984 | 1 717 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 880 955 | -1 716 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 178 568 | -6 303 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137 | 183 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997 | 707 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203 | 891 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123 | 183 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914 | 815 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947 | 999 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 315 256 | -107 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771 | 296 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478 | 206 903 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562 | 213 611 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 678 | 184 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -675 107 | -560 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | 9 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333 | 57 333 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409 | 3 319 | 15 970 | 427 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194 | 5 836 540 | 991 706 | 100 897 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937 | 5 839 859 | 1 007 675 | 101 382 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 125 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 430 823 | 431 914 | 737 281 | 4 125 456 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 230 | 50 000 | 272 230 | 50 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 914 694 | 914 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 120 661 | 3 475 766 | 2 120 661 | 3 475 766 |
6T | Sur comptes clients | 366 244 | 366 244 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 191 115 | 6 549 | 538 | 197 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713 | 3 482 315 | 2 121 199 | 4 953 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 295 766 | 3 964 229 | 3 130 710 | 9 129 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 482 315 | 2 121 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 481 914 | 1 009 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 519 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 2 015 265 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913 | 43 861 792 | 382 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280 | 56 015 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 681 558 | 31 681 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 343 | 3 146 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371 | 4 438 371 | ||
VW | T.V.A. | 363 760 | 363 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335 | 259 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930 | 11 257 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576 | 107 162 576 | 25 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 333 | 57 333 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 273 | 427 759 | 82 515 | 59 881 |
AH | Fonds commercial | 1 219 775 | 914 694 | 305 081 | 305 081 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 905 924 | 905 924 | 14 395 592 | |
AN | Terrains | 1 877 720 | 60 834 | 1 816 885 | 1 818 087 |
AP | Constructions | 23 128 308 | 16 878 433 | 6 249 876 | 6 950 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069 | 77 668 809 | 11 666 260 | 12 409 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 993 105 | 6 288 953 | 11 704 153 | 148 288 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 838 | 1 015 838 | 335 865 | |
AX | Avances et acomptes | 309 095 | 309 095 | 5 845 | |
CU | Autres participations | 507 129 | 507 129 | 507 129 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 | 1 292 | 1 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 404 | 12 404 | 12 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 873 265 | 102 296 815 | 34 576 450 | 36 949 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 124 038 | 2 510 455 | 16 613 583 | 16 743 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 087 844 | 965 311 | 31 122 533 | 30 647 788 |
BT | Marchandises | 688 479 | 688 479 | 712 690 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 811 | 366 244 | 2 521 567 | 2 909 201 |
BZ | Autres créances | 40 818 380 | 197 125 | 40 621 254 | 51 390 890 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 726 | 13 726 | 13 726 | |
CF | Disponibilités | 3 213 572 | 3 213 572 | 450 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 524 027 | 524 027 | 471 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 357 876 | 4 039 135 | 95 318 741 | 103 341 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141 | 106 335 950 | 129 895 191 | 140 290 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 519 727 | 14 519 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279 | 14 748 279 | ||
DD | Réserve légale (1) | 950 605 | 950 605 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170 | 126 170 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 577 373 | 8 577 373 | ||
DG | Autres réserves | 170 469 | 170 469 | ||
DH | Report à nouveau | -36 304 945 | -29 596 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 565 | 72 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 125 456 | 4 430 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 317 385 | 7 290 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 272 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 272 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280 | 80 784 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558 | 33 466 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 207 809 | 6 629 916 | ||
EA | Autres dettes | 11 257 930 | 11 639 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 162 576 | 132 727 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191 | 140 290 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576 | 107 727 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 251 097 | 5 251 097 | 4 826 730 | |
FD | Production vendue biens | 182 577 103 | 4 758 220 | 187 335 324 | 195 719 626 |
FG | Production vendue services | 281 254 | 110 145 | 391 399 | 865 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 109 454 | 4 868 365 | 192 977 819 | 201 412 333 |
FM | Production stockée | 1 196 165 | 1 674 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 469 | 23 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 796 306 | 2 882 380 | ||
FQ | Autres produits | 26 488 | 19 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 037 246 | 206 011 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 345 536 | 4 175 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 674 | -84 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 924 447 | 102 015 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459 499 | 21 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 469 404 | 53 307 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 117 | 2 829 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 511 267 | 30 934 411 | ||
FZ | Charges sociales | 10 084 455 | 10 449 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 839 859 | 3 861 475 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 914 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 475 766 | 2 136 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 549 | 8 852 | ||
GE | Autres charges | 63 633 | 26 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 334 860 | 210 597 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 297 614 | -4 586 244 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 879 781 | 1 709 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 203 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 880 984 | 1 717 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 880 955 | -1 716 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 178 568 | -6 303 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137 | 183 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997 | 707 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203 | 891 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123 | 183 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914 | 815 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947 | 999 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 315 256 | -107 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771 | 296 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478 | 206 903 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562 | 213 611 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 678 | 184 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -675 107 | -560 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | 9 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333 | 57 333 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409 | 3 319 | 15 970 | 427 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194 | 5 836 540 | 991 706 | 100 897 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937 | 5 839 859 | 1 007 675 | 101 382 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 125 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 430 823 | 431 914 | 737 281 | 4 125 456 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 230 | 50 000 | 272 230 | 50 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 914 694 | 914 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 120 661 | 3 475 766 | 2 120 661 | 3 475 766 |
6T | Sur comptes clients | 366 244 | 366 244 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 191 115 | 6 549 | 538 | 197 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713 | 3 482 315 | 2 121 199 | 4 953 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 295 766 | 3 964 229 | 3 130 710 | 9 129 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 482 315 | 2 121 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 481 914 | 1 009 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 519 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 2 015 265 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913 | 43 861 792 | 382 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280 | 56 015 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 681 558 | 31 681 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 343 | 3 146 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371 | 4 438 371 | ||
VW | T.V.A. | 363 760 | 363 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335 | 259 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930 | 11 257 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576 | 107 162 576 | 25 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 333 | 57 333 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 273 | 427 759 | 82 515 | 59 881 |
AH | Fonds commercial | 1 219 775 | 914 694 | 305 081 | 305 081 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 905 924 | 905 924 | 14 395 592 | |
AN | Terrains | 1 877 720 | 60 834 | 1 816 885 | 1 818 087 |
AP | Constructions | 23 128 308 | 16 878 433 | 6 249 876 | 6 950 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069 | 77 668 809 | 11 666 260 | 12 409 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 993 105 | 6 288 953 | 11 704 153 | 148 288 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 838 | 1 015 838 | 335 865 | |
AX | Avances et acomptes | 309 095 | 309 095 | 5 845 | |
CU | Autres participations | 507 129 | 507 129 | 507 129 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 | 1 292 | 1 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 404 | 12 404 | 12 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 873 265 | 102 296 815 | 34 576 450 | 36 949 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 124 038 | 2 510 455 | 16 613 583 | 16 743 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 087 844 | 965 311 | 31 122 533 | 30 647 788 |
BT | Marchandises | 688 479 | 688 479 | 712 690 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 811 | 366 244 | 2 521 567 | 2 909 201 |
BZ | Autres créances | 40 818 380 | 197 125 | 40 621 254 | 51 390 890 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 726 | 13 726 | 13 726 | |
CF | Disponibilités | 3 213 572 | 3 213 572 | 450 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 524 027 | 524 027 | 471 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 357 876 | 4 039 135 | 95 318 741 | 103 341 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141 | 106 335 950 | 129 895 191 | 140 290 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 519 727 | 14 519 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279 | 14 748 279 | ||
DD | Réserve légale (1) | 950 605 | 950 605 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170 | 126 170 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 577 373 | 8 577 373 | ||
DG | Autres réserves | 170 469 | 170 469 | ||
DH | Report à nouveau | -36 304 945 | -29 596 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 565 | 72 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 125 456 | 4 430 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 317 385 | 7 290 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 272 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 272 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280 | 80 784 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558 | 33 466 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 207 809 | 6 629 916 | ||
EA | Autres dettes | 11 257 930 | 11 639 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 162 576 | 132 727 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191 | 140 290 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576 | 107 727 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 251 097 | 5 251 097 | 4 826 730 | |
FD | Production vendue biens | 182 577 103 | 4 758 220 | 187 335 324 | 195 719 626 |
FG | Production vendue services | 281 254 | 110 145 | 391 399 | 865 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 109 454 | 4 868 365 | 192 977 819 | 201 412 333 |
FM | Production stockée | 1 196 165 | 1 674 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 469 | 23 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 796 306 | 2 882 380 | ||
FQ | Autres produits | 26 488 | 19 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 037 246 | 206 011 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 345 536 | 4 175 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 674 | -84 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 924 447 | 102 015 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459 499 | 21 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 469 404 | 53 307 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 117 | 2 829 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 511 267 | 30 934 411 | ||
FZ | Charges sociales | 10 084 455 | 10 449 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 839 859 | 3 861 475 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 914 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 475 766 | 2 136 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 549 | 8 852 | ||
GE | Autres charges | 63 633 | 26 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 334 860 | 210 597 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 297 614 | -4 586 244 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 879 781 | 1 709 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 203 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 880 984 | 1 717 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 880 955 | -1 716 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 178 568 | -6 303 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137 | 183 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997 | 707 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203 | 891 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123 | 183 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914 | 815 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947 | 999 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 315 256 | -107 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771 | 296 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478 | 206 903 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562 | 213 611 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 678 | 184 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -675 107 | -560 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | 9 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333 | 57 333 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409 | 3 319 | 15 970 | 427 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194 | 5 836 540 | 991 706 | 100 897 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937 | 5 839 859 | 1 007 675 | 101 382 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 125 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 430 823 | 431 914 | 737 281 | 4 125 456 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 230 | 50 000 | 272 230 | 50 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 914 694 | 914 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 120 661 | 3 475 766 | 2 120 661 | 3 475 766 |
6T | Sur comptes clients | 366 244 | 366 244 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 191 115 | 6 549 | 538 | 197 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713 | 3 482 315 | 2 121 199 | 4 953 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 295 766 | 3 964 229 | 3 130 710 | 9 129 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 482 315 | 2 121 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 481 914 | 1 009 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 519 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 2 015 265 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913 | 43 861 792 | 382 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280 | 56 015 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 681 558 | 31 681 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 343 | 3 146 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371 | 4 438 371 | ||
VW | T.V.A. | 363 760 | 363 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335 | 259 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930 | 11 257 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576 | 107 162 576 | 25 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 333 | 57 333 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 273 | 427 759 | 82 515 | 59 881 |
AH | Fonds commercial | 1 219 775 | 914 694 | 305 081 | 305 081 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 905 924 | 905 924 | 14 395 592 | |
AN | Terrains | 1 877 720 | 60 834 | 1 816 885 | 1 818 087 |
AP | Constructions | 23 128 308 | 16 878 433 | 6 249 876 | 6 950 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069 | 77 668 809 | 11 666 260 | 12 409 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 993 105 | 6 288 953 | 11 704 153 | 148 288 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 838 | 1 015 838 | 335 865 | |
AX | Avances et acomptes | 309 095 | 309 095 | 5 845 | |
CU | Autres participations | 507 129 | 507 129 | 507 129 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 | 1 292 | 1 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 404 | 12 404 | 12 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 873 265 | 102 296 815 | 34 576 450 | 36 949 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 124 038 | 2 510 455 | 16 613 583 | 16 743 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 087 844 | 965 311 | 31 122 533 | 30 647 788 |
BT | Marchandises | 688 479 | 688 479 | 712 690 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 811 | 366 244 | 2 521 567 | 2 909 201 |
BZ | Autres créances | 40 818 380 | 197 125 | 40 621 254 | 51 390 890 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 726 | 13 726 | 13 726 | |
CF | Disponibilités | 3 213 572 | 3 213 572 | 450 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 524 027 | 524 027 | 471 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 357 876 | 4 039 135 | 95 318 741 | 103 341 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141 | 106 335 950 | 129 895 191 | 140 290 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 519 727 | 14 519 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279 | 14 748 279 | ||
DD | Réserve légale (1) | 950 605 | 950 605 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170 | 126 170 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 577 373 | 8 577 373 | ||
DG | Autres réserves | 170 469 | 170 469 | ||
DH | Report à nouveau | -36 304 945 | -29 596 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 565 | 72 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 125 456 | 4 430 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 317 385 | 7 290 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 272 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 272 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280 | 80 784 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558 | 33 466 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 207 809 | 6 629 916 | ||
EA | Autres dettes | 11 257 930 | 11 639 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 162 576 | 132 727 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191 | 140 290 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576 | 107 727 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 251 097 | 5 251 097 | 4 826 730 | |
FD | Production vendue biens | 182 577 103 | 4 758 220 | 187 335 324 | 195 719 626 |
FG | Production vendue services | 281 254 | 110 145 | 391 399 | 865 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 109 454 | 4 868 365 | 192 977 819 | 201 412 333 |
FM | Production stockée | 1 196 165 | 1 674 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 469 | 23 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 796 306 | 2 882 380 | ||
FQ | Autres produits | 26 488 | 19 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 037 246 | 206 011 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 345 536 | 4 175 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 674 | -84 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 924 447 | 102 015 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459 499 | 21 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 469 404 | 53 307 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 117 | 2 829 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 511 267 | 30 934 411 | ||
FZ | Charges sociales | 10 084 455 | 10 449 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 839 859 | 3 861 475 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 914 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 475 766 | 2 136 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 549 | 8 852 | ||
GE | Autres charges | 63 633 | 26 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 334 860 | 210 597 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 297 614 | -4 586 244 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 879 781 | 1 709 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 203 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 880 984 | 1 717 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 880 955 | -1 716 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 178 568 | -6 303 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137 | 183 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997 | 707 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203 | 891 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123 | 183 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914 | 815 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947 | 999 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 315 256 | -107 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771 | 296 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478 | 206 903 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562 | 213 611 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 678 | 184 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -675 107 | -560 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | 9 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333 | 57 333 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409 | 3 319 | 15 970 | 427 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194 | 5 836 540 | 991 706 | 100 897 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937 | 5 839 859 | 1 007 675 | 101 382 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 125 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 430 823 | 431 914 | 737 281 | 4 125 456 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 230 | 50 000 | 272 230 | 50 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 914 694 | 914 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 120 661 | 3 475 766 | 2 120 661 | 3 475 766 |
6T | Sur comptes clients | 366 244 | 366 244 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 191 115 | 6 549 | 538 | 197 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713 | 3 482 315 | 2 121 199 | 4 953 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 295 766 | 3 964 229 | 3 130 710 | 9 129 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 482 315 | 2 121 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 481 914 | 1 009 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 519 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 2 015 265 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913 | 43 861 792 | 382 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280 | 56 015 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 681 558 | 31 681 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 343 | 3 146 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371 | 4 438 371 | ||
VW | T.V.A. | 363 760 | 363 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335 | 259 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930 | 11 257 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576 | 107 162 576 | 25 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 333 | 57 333 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 273 | 427 759 | 82 515 | 59 881 |
AH | Fonds commercial | 1 219 775 | 914 694 | 305 081 | 305 081 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 905 924 | 905 924 | 14 395 592 | |
AN | Terrains | 1 877 720 | 60 834 | 1 816 885 | 1 818 087 |
AP | Constructions | 23 128 308 | 16 878 433 | 6 249 876 | 6 950 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069 | 77 668 809 | 11 666 260 | 12 409 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 993 105 | 6 288 953 | 11 704 153 | 148 288 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 838 | 1 015 838 | 335 865 | |
AX | Avances et acomptes | 309 095 | 309 095 | 5 845 | |
CU | Autres participations | 507 129 | 507 129 | 507 129 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 | 1 292 | 1 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 404 | 12 404 | 12 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 873 265 | 102 296 815 | 34 576 450 | 36 949 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 124 038 | 2 510 455 | 16 613 583 | 16 743 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 087 844 | 965 311 | 31 122 533 | 30 647 788 |
BT | Marchandises | 688 479 | 688 479 | 712 690 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 811 | 366 244 | 2 521 567 | 2 909 201 |
BZ | Autres créances | 40 818 380 | 197 125 | 40 621 254 | 51 390 890 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 726 | 13 726 | 13 726 | |
CF | Disponibilités | 3 213 572 | 3 213 572 | 450 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 524 027 | 524 027 | 471 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 357 876 | 4 039 135 | 95 318 741 | 103 341 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141 | 106 335 950 | 129 895 191 | 140 290 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 519 727 | 14 519 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279 | 14 748 279 | ||
DD | Réserve légale (1) | 950 605 | 950 605 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170 | 126 170 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 577 373 | 8 577 373 | ||
DG | Autres réserves | 170 469 | 170 469 | ||
DH | Report à nouveau | -36 304 945 | -29 596 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 565 | 72 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 125 456 | 4 430 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 317 385 | 7 290 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 272 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 272 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280 | 80 784 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558 | 33 466 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 207 809 | 6 629 916 | ||
EA | Autres dettes | 11 257 930 | 11 639 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 162 576 | 132 727 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191 | 140 290 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576 | 107 727 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 251 097 | 5 251 097 | 4 826 730 | |
FD | Production vendue biens | 182 577 103 | 4 758 220 | 187 335 324 | 195 719 626 |
FG | Production vendue services | 281 254 | 110 145 | 391 399 | 865 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 109 454 | 4 868 365 | 192 977 819 | 201 412 333 |
FM | Production stockée | 1 196 165 | 1 674 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 469 | 23 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 796 306 | 2 882 380 | ||
FQ | Autres produits | 26 488 | 19 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 037 246 | 206 011 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 345 536 | 4 175 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 674 | -84 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 924 447 | 102 015 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459 499 | 21 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 469 404 | 53 307 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 117 | 2 829 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 511 267 | 30 934 411 | ||
FZ | Charges sociales | 10 084 455 | 10 449 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 839 859 | 3 861 475 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 914 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 475 766 | 2 136 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 549 | 8 852 | ||
GE | Autres charges | 63 633 | 26 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 334 860 | 210 597 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 297 614 | -4 586 244 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 879 781 | 1 709 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 203 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 880 984 | 1 717 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 880 955 | -1 716 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 178 568 | -6 303 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137 | 183 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997 | 707 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203 | 891 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123 | 183 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914 | 815 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947 | 999 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 315 256 | -107 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771 | 296 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478 | 206 903 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562 | 213 611 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 678 | 184 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -675 107 | -560 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | 9 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333 | 57 333 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409 | 3 319 | 15 970 | 427 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194 | 5 836 540 | 991 706 | 100 897 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937 | 5 839 859 | 1 007 675 | 101 382 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 125 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 430 823 | 431 914 | 737 281 | 4 125 456 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 230 | 50 000 | 272 230 | 50 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 914 694 | 914 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 120 661 | 3 475 766 | 2 120 661 | 3 475 766 |
6T | Sur comptes clients | 366 244 | 366 244 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 191 115 | 6 549 | 538 | 197 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713 | 3 482 315 | 2 121 199 | 4 953 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 295 766 | 3 964 229 | 3 130 710 | 9 129 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 482 315 | 2 121 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 481 914 | 1 009 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 519 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 2 015 265 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913 | 43 861 792 | 382 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280 | 56 015 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 681 558 | 31 681 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 343 | 3 146 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371 | 4 438 371 | ||
VW | T.V.A. | 363 760 | 363 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335 | 259 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930 | 11 257 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576 | 107 162 576 | 25 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 333 | 57 333 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 273 | 427 759 | 82 515 | 59 881 |
AH | Fonds commercial | 1 219 775 | 914 694 | 305 081 | 305 081 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 905 924 | 905 924 | 14 395 592 | |
AN | Terrains | 1 877 720 | 60 834 | 1 816 885 | 1 818 087 |
AP | Constructions | 23 128 308 | 16 878 433 | 6 249 876 | 6 950 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069 | 77 668 809 | 11 666 260 | 12 409 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 993 105 | 6 288 953 | 11 704 153 | 148 288 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 838 | 1 015 838 | 335 865 | |
AX | Avances et acomptes | 309 095 | 309 095 | 5 845 | |
CU | Autres participations | 507 129 | 507 129 | 507 129 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 | 1 292 | 1 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 404 | 12 404 | 12 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 873 265 | 102 296 815 | 34 576 450 | 36 949 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 124 038 | 2 510 455 | 16 613 583 | 16 743 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 087 844 | 965 311 | 31 122 533 | 30 647 788 |
BT | Marchandises | 688 479 | 688 479 | 712 690 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 811 | 366 244 | 2 521 567 | 2 909 201 |
BZ | Autres créances | 40 818 380 | 197 125 | 40 621 254 | 51 390 890 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 726 | 13 726 | 13 726 | |
CF | Disponibilités | 3 213 572 | 3 213 572 | 450 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 524 027 | 524 027 | 471 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 357 876 | 4 039 135 | 95 318 741 | 103 341 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141 | 106 335 950 | 129 895 191 | 140 290 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 519 727 | 14 519 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279 | 14 748 279 | ||
DD | Réserve légale (1) | 950 605 | 950 605 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170 | 126 170 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 577 373 | 8 577 373 | ||
DG | Autres réserves | 170 469 | 170 469 | ||
DH | Report à nouveau | -36 304 945 | -29 596 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 565 | 72 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 125 456 | 4 430 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 317 385 | 7 290 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 272 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 272 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280 | 80 784 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558 | 33 466 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 207 809 | 6 629 916 | ||
EA | Autres dettes | 11 257 930 | 11 639 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 162 576 | 132 727 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191 | 140 290 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576 | 107 727 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 251 097 | 5 251 097 | 4 826 730 | |
FD | Production vendue biens | 182 577 103 | 4 758 220 | 187 335 324 | 195 719 626 |
FG | Production vendue services | 281 254 | 110 145 | 391 399 | 865 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 109 454 | 4 868 365 | 192 977 819 | 201 412 333 |
FM | Production stockée | 1 196 165 | 1 674 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 469 | 23 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 796 306 | 2 882 380 | ||
FQ | Autres produits | 26 488 | 19 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 037 246 | 206 011 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 345 536 | 4 175 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 674 | -84 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 924 447 | 102 015 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459 499 | 21 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 469 404 | 53 307 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 117 | 2 829 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 511 267 | 30 934 411 | ||
FZ | Charges sociales | 10 084 455 | 10 449 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 839 859 | 3 861 475 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 914 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 475 766 | 2 136 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 549 | 8 852 | ||
GE | Autres charges | 63 633 | 26 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 334 860 | 210 597 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 297 614 | -4 586 244 | ||
GN | Différences positives de change | 29 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 879 781 | 1 709 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 203 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 880 984 | 1 717 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 880 955 | -1 716 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 178 568 | -6 303 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137 | 183 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997 | 707 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203 | 891 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123 | 183 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914 | 815 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947 | 999 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 315 256 | -107 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771 | 296 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478 | 206 903 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562 | 213 611 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 285 083 | -6 708 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 678 | 184 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -675 107 | -560 871 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | 9 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333 | 57 333 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409 | 3 319 | 15 970 | 427 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194 | 5 836 540 | 991 706 | 100 897 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937 | 5 839 859 | 1 007 675 | 101 382 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 125 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 430 823 | 431 914 | 737 281 | 4 125 456 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 230 | 50 000 | 272 230 | 50 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 914 694 | 914 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 120 661 | 3 475 766 | 2 120 661 | 3 475 766 |
6T | Sur comptes clients | 366 244 | 366 244 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 191 115 | 6 549 | 538 | 197 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713 | 3 482 315 | 2 121 199 | 4 953 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 295 766 | 3 964 229 | 3 130 710 | 9 129 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 482 315 | 2 121 199 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 481 914 | 1 009 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 519 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 2 015 265 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913 | 43 861 792 | 382 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280 | 56 015 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 681 558 | 31 681 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 343 | 3 146 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371 | 4 438 371 | ||
VW | T.V.A. | 363 760 | 363 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335 | 259 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930 | 11 257 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576 | 107 162 576 | 25 000 000 |