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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AP | Constructions | 7 954 | 7 267 | 686 | 1 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 | 3 821 | 11 083 | 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 682 | 12 290 | 11 391 | 14 997 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 341 | 26 279 | 53 061 | 47 164 |
BT | Marchandises | 47 502 | 47 502 | 35 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 1 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 488 | 10 488 | 28 045 | |
BZ | Autres créances | 6 824 | 6 824 | 5 592 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 36 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 190 | 18 190 | 3 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 292 | 152 292 | 111 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634 | 26 279 | 205 354 | 158 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 17 355 | 12 911 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797 | 3 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 553 | 21 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189 | 23 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | 10 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083 | 60 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 692 | 19 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 801 | 136 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354 | 158 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 | 6 008 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 285 | 633 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 087 | 421 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 487 | -11 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 516 | 114 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795 | 11 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 673 | 45 391 | ||
FZ | Charges sociales | 25 936 | 20 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 257 | 5 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 | |||
GE | Autres charges | 14 018 | 14 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 797 | 621 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 488 | 11 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 734 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 676 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 676 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -78 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 546 | 11 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 6 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 732 | 1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020 | 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223 | 630 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 797 | 3 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 813 | 8 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122 | 6 257 | 23 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022 | 6 257 | 26 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 116 | 1 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 116 | 1 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 | 1 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 100 | |||
UX | Autres créances clients | 10 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 5 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772 | 37 663 | 11 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 083 | 68 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | 1 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 | 3 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | 5 732 | ||
VW | T.V.A. | 14 596 | 14 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 417 | 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418 | 35 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800 | 139 476 | 16 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AP | Constructions | 7 954 | 7 267 | 686 | 1 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 | 3 821 | 11 083 | 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 682 | 12 290 | 11 391 | 14 997 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 341 | 26 279 | 53 061 | 47 164 |
BT | Marchandises | 47 502 | 47 502 | 35 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 1 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 488 | 10 488 | 28 045 | |
BZ | Autres créances | 6 824 | 6 824 | 5 592 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 36 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 190 | 18 190 | 3 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 292 | 152 292 | 111 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634 | 26 279 | 205 354 | 158 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 17 355 | 12 911 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797 | 3 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 553 | 21 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189 | 23 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | 10 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083 | 60 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 692 | 19 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 801 | 136 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354 | 158 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 | 6 008 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 285 | 633 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 087 | 421 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 487 | -11 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 516 | 114 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795 | 11 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 673 | 45 391 | ||
FZ | Charges sociales | 25 936 | 20 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 257 | 5 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 | |||
GE | Autres charges | 14 018 | 14 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 797 | 621 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 488 | 11 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 734 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 676 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 676 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -78 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 546 | 11 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 6 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 732 | 1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020 | 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223 | 630 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 797 | 3 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 813 | 8 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122 | 6 257 | 23 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022 | 6 257 | 26 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 116 | 1 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 116 | 1 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 | 1 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 100 | |||
UX | Autres créances clients | 10 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 5 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772 | 37 663 | 11 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 083 | 68 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | 1 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 | 3 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | 5 732 | ||
VW | T.V.A. | 14 596 | 14 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 417 | 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418 | 35 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800 | 139 476 | 16 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AP | Constructions | 7 954 | 7 267 | 686 | 1 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 | 3 821 | 11 083 | 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 682 | 12 290 | 11 391 | 14 997 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 341 | 26 279 | 53 061 | 47 164 |
BT | Marchandises | 47 502 | 47 502 | 35 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 1 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 488 | 10 488 | 28 045 | |
BZ | Autres créances | 6 824 | 6 824 | 5 592 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 36 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 190 | 18 190 | 3 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 292 | 152 292 | 111 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634 | 26 279 | 205 354 | 158 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 17 355 | 12 911 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797 | 3 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 553 | 21 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189 | 23 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | 10 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083 | 60 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 692 | 19 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 801 | 136 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354 | 158 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 | 6 008 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 285 | 633 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 087 | 421 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 487 | -11 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 516 | 114 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795 | 11 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 673 | 45 391 | ||
FZ | Charges sociales | 25 936 | 20 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 257 | 5 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 | |||
GE | Autres charges | 14 018 | 14 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 797 | 621 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 488 | 11 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 734 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 676 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 676 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -78 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 546 | 11 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 6 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 732 | 1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020 | 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223 | 630 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 797 | 3 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 813 | 8 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122 | 6 257 | 23 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022 | 6 257 | 26 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 116 | 1 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 116 | 1 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 | 1 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 100 | |||
UX | Autres créances clients | 10 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 5 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772 | 37 663 | 11 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 083 | 68 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | 1 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 | 3 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | 5 732 | ||
VW | T.V.A. | 14 596 | 14 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 417 | 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418 | 35 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800 | 139 476 | 16 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AP | Constructions | 7 954 | 7 267 | 686 | 1 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 | 3 821 | 11 083 | 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 682 | 12 290 | 11 391 | 14 997 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 341 | 26 279 | 53 061 | 47 164 |
BT | Marchandises | 47 502 | 47 502 | 35 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 1 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 488 | 10 488 | 28 045 | |
BZ | Autres créances | 6 824 | 6 824 | 5 592 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 36 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 190 | 18 190 | 3 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 292 | 152 292 | 111 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634 | 26 279 | 205 354 | 158 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 17 355 | 12 911 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797 | 3 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 553 | 21 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189 | 23 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | 10 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083 | 60 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 692 | 19 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 801 | 136 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354 | 158 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 | 6 008 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 285 | 633 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 087 | 421 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 487 | -11 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 516 | 114 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795 | 11 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 673 | 45 391 | ||
FZ | Charges sociales | 25 936 | 20 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 257 | 5 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 | |||
GE | Autres charges | 14 018 | 14 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 797 | 621 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 488 | 11 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 734 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 676 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 676 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -78 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 546 | 11 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 6 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 732 | 1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020 | 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223 | 630 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 797 | 3 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 813 | 8 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122 | 6 257 | 23 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022 | 6 257 | 26 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 116 | 1 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 116 | 1 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 | 1 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 100 | |||
UX | Autres créances clients | 10 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 5 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772 | 37 663 | 11 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 083 | 68 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | 1 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 | 3 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | 5 732 | ||
VW | T.V.A. | 14 596 | 14 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 417 | 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418 | 35 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800 | 139 476 | 16 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AP | Constructions | 7 954 | 7 267 | 686 | 1 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 | 3 821 | 11 083 | 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 682 | 12 290 | 11 391 | 14 997 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 341 | 26 279 | 53 061 | 47 164 |
BT | Marchandises | 47 502 | 47 502 | 35 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 1 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 488 | 10 488 | 28 045 | |
BZ | Autres créances | 6 824 | 6 824 | 5 592 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 36 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 190 | 18 190 | 3 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 292 | 152 292 | 111 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634 | 26 279 | 205 354 | 158 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 17 355 | 12 911 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797 | 3 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 553 | 21 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189 | 23 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | 10 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083 | 60 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 692 | 19 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 801 | 136 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354 | 158 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 | 6 008 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 285 | 633 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 087 | 421 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 487 | -11 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 516 | 114 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795 | 11 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 673 | 45 391 | ||
FZ | Charges sociales | 25 936 | 20 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 257 | 5 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 | |||
GE | Autres charges | 14 018 | 14 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 797 | 621 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 488 | 11 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 734 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 676 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 676 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -78 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 546 | 11 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 6 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 732 | 1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020 | 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223 | 630 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 797 | 3 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 813 | 8 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122 | 6 257 | 23 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022 | 6 257 | 26 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 116 | 1 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 116 | 1 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 | 1 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 100 | |||
UX | Autres créances clients | 10 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 5 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772 | 37 663 | 11 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 083 | 68 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | 1 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 | 3 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | 5 732 | ||
VW | T.V.A. | 14 596 | 14 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 417 | 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418 | 35 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800 | 139 476 | 16 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AP | Constructions | 7 954 | 7 267 | 686 | 1 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 | 3 821 | 11 083 | 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 682 | 12 290 | 11 391 | 14 997 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 341 | 26 279 | 53 061 | 47 164 |
BT | Marchandises | 47 502 | 47 502 | 35 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 1 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 488 | 10 488 | 28 045 | |
BZ | Autres créances | 6 824 | 6 824 | 5 592 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 36 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 190 | 18 190 | 3 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 292 | 152 292 | 111 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634 | 26 279 | 205 354 | 158 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 17 355 | 12 911 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797 | 3 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 553 | 21 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189 | 23 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | 10 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083 | 60 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 692 | 19 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 801 | 136 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354 | 158 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 | 6 008 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 285 | 633 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 087 | 421 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 487 | -11 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 516 | 114 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795 | 11 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 673 | 45 391 | ||
FZ | Charges sociales | 25 936 | 20 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 257 | 5 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 | |||
GE | Autres charges | 14 018 | 14 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 797 | 621 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 488 | 11 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 734 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 676 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 676 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -78 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 546 | 11 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 6 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 732 | 1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020 | 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223 | 630 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 797 | 3 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 813 | 8 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122 | 6 257 | 23 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022 | 6 257 | 26 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 116 | 1 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 116 | 1 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 | 1 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 100 | |||
UX | Autres créances clients | 10 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 5 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772 | 37 663 | 11 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 083 | 68 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | 1 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 | 3 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | 5 732 | ||
VW | T.V.A. | 14 596 | 14 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 417 | 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418 | 35 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800 | 139 476 | 16 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AP | Constructions | 7 954 | 7 267 | 686 | 1 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 | 3 821 | 11 083 | 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 682 | 12 290 | 11 391 | 14 997 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 341 | 26 279 | 53 061 | 47 164 |
BT | Marchandises | 47 502 | 47 502 | 35 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 1 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 488 | 10 488 | 28 045 | |
BZ | Autres créances | 6 824 | 6 824 | 5 592 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 36 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 190 | 18 190 | 3 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 292 | 152 292 | 111 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634 | 26 279 | 205 354 | 158 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 17 355 | 12 911 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797 | 3 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 553 | 21 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189 | 23 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | 10 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083 | 60 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 692 | 19 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 801 | 136 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354 | 158 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 194 | 421 | 695 615 | 627 363 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 | 6 008 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 285 | 633 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 087 | 421 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 487 | -11 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 516 | 114 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795 | 11 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 673 | 45 391 | ||
FZ | Charges sociales | 25 936 | 20 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 257 | 5 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 | |||
GE | Autres charges | 14 018 | 14 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 797 | 621 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 488 | 11 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 734 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 676 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 676 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -78 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 546 | 11 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 6 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 732 | 1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020 | 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223 | 630 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 797 | 3 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 813 | 8 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122 | 6 257 | 23 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022 | 6 257 | 26 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 116 | 1 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 116 | 1 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 | 1 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 100 | |||
UX | Autres créances clients | 10 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 5 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772 | 37 663 | 11 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 083 | 68 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 609 | 1 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 | 3 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | 5 732 | ||
VW | T.V.A. | 14 596 | 14 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 417 | 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418 | 35 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800 | 139 476 | 16 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 |