Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665 | 1 652 770 | 11 869 895 | 12 546 028 |
BH | Autres immobilisations financières | 479 000 | 479 000 | 510 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 001 665 | 1 652 770 | 12 348 895 | 13 056 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 663 | 143 663 | 162 283 | |
BZ | Autres créances | 12 754 | 12 753 | 13 611 | |
CF | Disponibilités | 889 954 | 889 954 | 647 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 766 | 3 766 | 24 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 137 | 1 050 137 | 847 204 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 497 | 169 497 | 180 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 299 | 1 652 770 | 13 568 529 | 14 084 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 060 782 | -484 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 756 | -575 962 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 817 814 | 1 219 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 276 | 163 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 000 | 10 640 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485 | 3 074 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504 | 94 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 264 | 105 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 336 253 | 13 920 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 529 | 14 084 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 075 | 1 721 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 020 | 216 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 634 | 101 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 423 | 687 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 078 | 1 005 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 997 | 715 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 835 | 532 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 835 | 532 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 679 | -532 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 318 | 183 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 074 | 759 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 074 | 759 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 074 | -759 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 231 | 1 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 987 | 2 297 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 756 | -575 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 817 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 598 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 479 000 | |||
UX | Autres créances clients | 143 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 183 | 160 183 | 479 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100 000 | 641 272 | 2 565 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485 | 206 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 504 | 30 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 253 | 1 009 525 | 2 565 088 | 9 761 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665 | 1 652 770 | 11 869 895 | 12 546 028 |
BH | Autres immobilisations financières | 479 000 | 479 000 | 510 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 001 665 | 1 652 770 | 12 348 895 | 13 056 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 663 | 143 663 | 162 283 | |
BZ | Autres créances | 12 754 | 12 753 | 13 611 | |
CF | Disponibilités | 889 954 | 889 954 | 647 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 766 | 3 766 | 24 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 137 | 1 050 137 | 847 204 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 497 | 169 497 | 180 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 299 | 1 652 770 | 13 568 529 | 14 084 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 060 782 | -484 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 756 | -575 962 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 817 814 | 1 219 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 276 | 163 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 000 | 10 640 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485 | 3 074 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504 | 94 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 264 | 105 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 336 253 | 13 920 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 529 | 14 084 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 075 | 1 721 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 020 | 216 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 634 | 101 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 423 | 687 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 078 | 1 005 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 997 | 715 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 835 | 532 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 835 | 532 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 679 | -532 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 318 | 183 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 074 | 759 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 074 | 759 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 074 | -759 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 231 | 1 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 987 | 2 297 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 756 | -575 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 817 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 598 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 479 000 | |||
UX | Autres créances clients | 143 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 183 | 160 183 | 479 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100 000 | 641 272 | 2 565 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485 | 206 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 504 | 30 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 253 | 1 009 525 | 2 565 088 | 9 761 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665 | 1 652 770 | 11 869 895 | 12 546 028 |
BH | Autres immobilisations financières | 479 000 | 479 000 | 510 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 001 665 | 1 652 770 | 12 348 895 | 13 056 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 663 | 143 663 | 162 283 | |
BZ | Autres créances | 12 754 | 12 753 | 13 611 | |
CF | Disponibilités | 889 954 | 889 954 | 647 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 766 | 3 766 | 24 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 137 | 1 050 137 | 847 204 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 497 | 169 497 | 180 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 299 | 1 652 770 | 13 568 529 | 14 084 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 060 782 | -484 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 756 | -575 962 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 817 814 | 1 219 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 276 | 163 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 000 | 10 640 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485 | 3 074 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504 | 94 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 264 | 105 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 336 253 | 13 920 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 529 | 14 084 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 075 | 1 721 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 020 | 216 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 634 | 101 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 423 | 687 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 078 | 1 005 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 997 | 715 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 835 | 532 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 835 | 532 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 679 | -532 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 318 | 183 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 074 | 759 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 074 | 759 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 074 | -759 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 231 | 1 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 987 | 2 297 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 756 | -575 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 817 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 598 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 479 000 | |||
UX | Autres créances clients | 143 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 183 | 160 183 | 479 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100 000 | 641 272 | 2 565 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485 | 206 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 504 | 30 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 253 | 1 009 525 | 2 565 088 | 9 761 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665 | 1 652 770 | 11 869 895 | 12 546 028 |
BH | Autres immobilisations financières | 479 000 | 479 000 | 510 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 001 665 | 1 652 770 | 12 348 895 | 13 056 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 663 | 143 663 | 162 283 | |
BZ | Autres créances | 12 754 | 12 753 | 13 611 | |
CF | Disponibilités | 889 954 | 889 954 | 647 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 766 | 3 766 | 24 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 137 | 1 050 137 | 847 204 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 497 | 169 497 | 180 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 299 | 1 652 770 | 13 568 529 | 14 084 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 060 782 | -484 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 756 | -575 962 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 817 814 | 1 219 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 276 | 163 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 000 | 10 640 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485 | 3 074 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504 | 94 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 264 | 105 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 336 253 | 13 920 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 529 | 14 084 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 075 | 1 721 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 020 | 216 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 634 | 101 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 423 | 687 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 078 | 1 005 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 997 | 715 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 835 | 532 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 835 | 532 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 679 | -532 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 318 | 183 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 074 | 759 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 074 | 759 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 074 | -759 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 231 | 1 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 987 | 2 297 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 756 | -575 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 817 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 598 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 479 000 | |||
UX | Autres créances clients | 143 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 183 | 160 183 | 479 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100 000 | 641 272 | 2 565 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485 | 206 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 504 | 30 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 253 | 1 009 525 | 2 565 088 | 9 761 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665 | 1 652 770 | 11 869 895 | 12 546 028 |
BH | Autres immobilisations financières | 479 000 | 479 000 | 510 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 001 665 | 1 652 770 | 12 348 895 | 13 056 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 663 | 143 663 | 162 283 | |
BZ | Autres créances | 12 754 | 12 753 | 13 611 | |
CF | Disponibilités | 889 954 | 889 954 | 647 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 766 | 3 766 | 24 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 137 | 1 050 137 | 847 204 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 497 | 169 497 | 180 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 299 | 1 652 770 | 13 568 529 | 14 084 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 060 782 | -484 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 756 | -575 962 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 817 814 | 1 219 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 276 | 163 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 000 | 10 640 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485 | 3 074 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504 | 94 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 264 | 105 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 336 253 | 13 920 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 529 | 14 084 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 075 | 1 721 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 020 | 216 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 634 | 101 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 423 | 687 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 078 | 1 005 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 997 | 715 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 835 | 532 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 835 | 532 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 679 | -532 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 318 | 183 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 074 | 759 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 074 | 759 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 074 | -759 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 231 | 1 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 987 | 2 297 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 756 | -575 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 817 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 598 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 479 000 | |||
UX | Autres créances clients | 143 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 183 | 160 183 | 479 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100 000 | 641 272 | 2 565 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485 | 206 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 504 | 30 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 253 | 1 009 525 | 2 565 088 | 9 761 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665 | 1 652 770 | 11 869 895 | 12 546 028 |
BH | Autres immobilisations financières | 479 000 | 479 000 | 510 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 001 665 | 1 652 770 | 12 348 895 | 13 056 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 663 | 143 663 | 162 283 | |
BZ | Autres créances | 12 754 | 12 753 | 13 611 | |
CF | Disponibilités | 889 954 | 889 954 | 647 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 766 | 3 766 | 24 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 137 | 1 050 137 | 847 204 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 497 | 169 497 | 180 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 299 | 1 652 770 | 13 568 529 | 14 084 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 060 782 | -484 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 756 | -575 962 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 817 814 | 1 219 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 276 | 163 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 000 | 10 640 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485 | 3 074 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504 | 94 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 264 | 105 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 336 253 | 13 920 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 529 | 14 084 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 063 | 1 660 063 | 1 718 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 075 | 1 721 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 020 | 216 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 634 | 101 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 423 | 687 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 078 | 1 005 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 997 | 715 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 835 | 532 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 835 | 532 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 679 | -532 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 318 | 183 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 074 | 759 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 074 | 759 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -598 074 | -759 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 231 | 1 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 987 | 2 297 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -529 756 | -575 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 637 | 676 133 | 1 652 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 817 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 740 | 598 074 | 1 817 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 598 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 479 000 | |||
UX | Autres créances clients | 143 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 183 | 160 183 | 479 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100 000 | 641 272 | 2 565 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485 | 206 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 504 | 30 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 253 | 1 009 525 | 2 565 088 | 9 761 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000 |