Déposant 1 : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES MP OTTO, société en commandite par actions
Numéro de SIREN : 775667363
Adresse :
52 rue d'Anjou
75008 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
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158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
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Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L OZONE PROCEDES MP OTTO
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Numéro de SIREN : 775667363
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21 rue La Boétie
75008 Paris
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Numéro de SIREN : 775667363
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21 rue La Boétie
75008 Paris
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ROUSSEL Sophie
Adresse :
158 rue de l'université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L OZONE PROCEDES MP OTTO
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158 Rue de l'Université
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Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 165 763 | 58 473 107 | 6 692 657 | 9 624 769 |
AH | Fonds commercial | 46 371 | 32 269 | 14 103 | 14 579 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 1 618 571 | 59 604 | 1 558 967 | 1 877 015 |
AP | Constructions | 21 510 419 | 14 771 870 | 6 738 549 | 9 101 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 139 147 | 20 488 037 | 82 651 111 | 84 399 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 812 | 4 654 464 | 955 349 | 983 237 |
AV | Immobilisations en cours | 2 446 789 | 2 446 789 | 1 512 522 | |
CU | Autres participations | 2 998 322 | 2 393 947 | 604 375 | 885 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 679 740 | 679 740 | 546 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 215 936 | 100 873 298 | 102 342 638 | 108 946 359 |
BN | En cours de production de biens | 371 903 | 371 903 | 325 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119 | 7 119 | 590 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 173 949 | 13 161 360 | 159 012 589 | 218 163 834 |
BZ | Autres créances | 108 893 221 | 2 048 226 | 106 844 995 | 110 072 401 |
CF | Disponibilités | 5 381 591 | 5 381 591 | 1 700 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 756 222 | 756 222 | 865 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 584 006 | 15 209 586 | 272 374 419 | 331 718 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 799 942 | 116 082 884 | 374 717 057 | 440 664 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 846 880 | 4 846 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 464 | 1 241 464 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 13 993 270 | 13 993 270 | ||
DD | Réserve légale (1) | 484 688 | 484 688 | ||
DH | Report à nouveau | 2 350 | 1 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 344 566 | 1 882 392 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 796 | 76 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 758 897 | 32 240 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 326 979 | 4 789 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 965 316 | 33 449 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 292 295 | 38 239 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 919 | 3 464 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 395 | 1 333 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 207 325 | 22 696 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 241 547 | 158 100 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 491 145 | 30 502 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 523 | |||
EA | Autres dettes | 105 066 078 | 139 057 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 827 457 | 14 923 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 665 865 | 370 185 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 717 057 | 440 664 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FM | Production stockée | 46 287 | -274 245 | ||
FN | Production immobilisée | 8 447 724 | 7 929 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 327 | 128 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 886 953 | 44 423 814 | ||
FQ | Autres produits | 514 389 | 1 561 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 369 164 | 496 882 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 626 250 | 367 045 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636 834 | 7 890 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 640 563 | 49 624 516 | ||
FZ | Charges sociales | 23 562 039 | 25 984 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 397 667 | 13 627 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 859 995 | 12 216 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 452 567 | 5 997 925 | ||
GE | Autres charges | 2 094 375 | 4 174 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 270 289 | 486 560 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 098 876 | 10 322 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 829 744 | 1 594 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 762 | 72 471 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 811 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 505 | 1 746 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 116 | 2 075 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 022 | 4 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 138 | 2 080 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 552 367 | -334 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 651 243 | 9 987 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984 914 | 1 560 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 967 426 | 1 698 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952 339 | 3 270 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 456 | 32 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813 133 | 2 121 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 084 | 172 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652 673 | 2 327 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 299 666 | 942 949 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 526 | 858 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 499 | 358 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 160 009 | 501 898 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 391 125 | 492 185 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344 000 | 3 331 000 | 2 761 000 | 39 914 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 883 000 | 6 432 000 | 18 895 000 | 98 420 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 000 | 77 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 927 000 | 6 453 000 | 6 241 000 | 11 139 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 394 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 202 000 | 5 332 000 | 3 373 000 | 13 161 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 520 000 | 528 000 | 2 048 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 206 000 | 13 261 000 | 10 651 000 | 44 816 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 211 000 | 19 714 000 | 16 892 000 | 56 032 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 432 000 | 8 925 000 | ||
UG | - Financières | 281 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 967 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 174 000 | |||
UX | Autres créances clients | 108 893 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 067 000 | 281 067 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 000 | 123 000 | 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 242 000 | 129 242 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 066 000 | 105 066 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 631 000 | 263 360 000 | 229 000 | 42 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 165 763 | 58 473 107 | 6 692 657 | 9 624 769 |
AH | Fonds commercial | 46 371 | 32 269 | 14 103 | 14 579 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 1 618 571 | 59 604 | 1 558 967 | 1 877 015 |
AP | Constructions | 21 510 419 | 14 771 870 | 6 738 549 | 9 101 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 139 147 | 20 488 037 | 82 651 111 | 84 399 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 812 | 4 654 464 | 955 349 | 983 237 |
AV | Immobilisations en cours | 2 446 789 | 2 446 789 | 1 512 522 | |
CU | Autres participations | 2 998 322 | 2 393 947 | 604 375 | 885 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 679 740 | 679 740 | 546 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 215 936 | 100 873 298 | 102 342 638 | 108 946 359 |
BN | En cours de production de biens | 371 903 | 371 903 | 325 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119 | 7 119 | 590 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 173 949 | 13 161 360 | 159 012 589 | 218 163 834 |
BZ | Autres créances | 108 893 221 | 2 048 226 | 106 844 995 | 110 072 401 |
CF | Disponibilités | 5 381 591 | 5 381 591 | 1 700 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 756 222 | 756 222 | 865 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 584 006 | 15 209 586 | 272 374 419 | 331 718 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 799 942 | 116 082 884 | 374 717 057 | 440 664 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 846 880 | 4 846 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 464 | 1 241 464 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 13 993 270 | 13 993 270 | ||
DD | Réserve légale (1) | 484 688 | 484 688 | ||
DH | Report à nouveau | 2 350 | 1 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 344 566 | 1 882 392 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 796 | 76 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 758 897 | 32 240 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 326 979 | 4 789 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 965 316 | 33 449 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 292 295 | 38 239 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 919 | 3 464 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 395 | 1 333 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 207 325 | 22 696 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 241 547 | 158 100 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 491 145 | 30 502 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 523 | |||
EA | Autres dettes | 105 066 078 | 139 057 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 827 457 | 14 923 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 665 865 | 370 185 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 717 057 | 440 664 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FM | Production stockée | 46 287 | -274 245 | ||
FN | Production immobilisée | 8 447 724 | 7 929 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 327 | 128 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 886 953 | 44 423 814 | ||
FQ | Autres produits | 514 389 | 1 561 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 369 164 | 496 882 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 626 250 | 367 045 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636 834 | 7 890 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 640 563 | 49 624 516 | ||
FZ | Charges sociales | 23 562 039 | 25 984 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 397 667 | 13 627 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 859 995 | 12 216 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 452 567 | 5 997 925 | ||
GE | Autres charges | 2 094 375 | 4 174 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 270 289 | 486 560 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 098 876 | 10 322 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 829 744 | 1 594 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 762 | 72 471 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 811 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 505 | 1 746 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 116 | 2 075 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 022 | 4 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 138 | 2 080 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 552 367 | -334 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 651 243 | 9 987 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984 914 | 1 560 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 967 426 | 1 698 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952 339 | 3 270 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 456 | 32 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813 133 | 2 121 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 084 | 172 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652 673 | 2 327 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 299 666 | 942 949 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 526 | 858 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 499 | 358 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 160 009 | 501 898 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 391 125 | 492 185 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344 000 | 3 331 000 | 2 761 000 | 39 914 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 883 000 | 6 432 000 | 18 895 000 | 98 420 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 000 | 77 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 927 000 | 6 453 000 | 6 241 000 | 11 139 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 394 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 202 000 | 5 332 000 | 3 373 000 | 13 161 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 520 000 | 528 000 | 2 048 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 206 000 | 13 261 000 | 10 651 000 | 44 816 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 211 000 | 19 714 000 | 16 892 000 | 56 032 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 432 000 | 8 925 000 | ||
UG | - Financières | 281 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 967 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 174 000 | |||
UX | Autres créances clients | 108 893 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 067 000 | 281 067 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 000 | 123 000 | 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 242 000 | 129 242 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 066 000 | 105 066 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 631 000 | 263 360 000 | 229 000 | 42 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 165 763 | 58 473 107 | 6 692 657 | 9 624 769 |
AH | Fonds commercial | 46 371 | 32 269 | 14 103 | 14 579 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 1 618 571 | 59 604 | 1 558 967 | 1 877 015 |
AP | Constructions | 21 510 419 | 14 771 870 | 6 738 549 | 9 101 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 139 147 | 20 488 037 | 82 651 111 | 84 399 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 812 | 4 654 464 | 955 349 | 983 237 |
AV | Immobilisations en cours | 2 446 789 | 2 446 789 | 1 512 522 | |
CU | Autres participations | 2 998 322 | 2 393 947 | 604 375 | 885 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 679 740 | 679 740 | 546 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 215 936 | 100 873 298 | 102 342 638 | 108 946 359 |
BN | En cours de production de biens | 371 903 | 371 903 | 325 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119 | 7 119 | 590 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 173 949 | 13 161 360 | 159 012 589 | 218 163 834 |
BZ | Autres créances | 108 893 221 | 2 048 226 | 106 844 995 | 110 072 401 |
CF | Disponibilités | 5 381 591 | 5 381 591 | 1 700 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 756 222 | 756 222 | 865 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 584 006 | 15 209 586 | 272 374 419 | 331 718 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 799 942 | 116 082 884 | 374 717 057 | 440 664 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 846 880 | 4 846 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 464 | 1 241 464 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 13 993 270 | 13 993 270 | ||
DD | Réserve légale (1) | 484 688 | 484 688 | ||
DH | Report à nouveau | 2 350 | 1 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 344 566 | 1 882 392 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 796 | 76 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 758 897 | 32 240 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 326 979 | 4 789 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 965 316 | 33 449 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 292 295 | 38 239 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 919 | 3 464 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 395 | 1 333 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 207 325 | 22 696 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 241 547 | 158 100 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 491 145 | 30 502 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 523 | |||
EA | Autres dettes | 105 066 078 | 139 057 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 827 457 | 14 923 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 665 865 | 370 185 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 717 057 | 440 664 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FM | Production stockée | 46 287 | -274 245 | ||
FN | Production immobilisée | 8 447 724 | 7 929 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 327 | 128 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 886 953 | 44 423 814 | ||
FQ | Autres produits | 514 389 | 1 561 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 369 164 | 496 882 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 626 250 | 367 045 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636 834 | 7 890 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 640 563 | 49 624 516 | ||
FZ | Charges sociales | 23 562 039 | 25 984 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 397 667 | 13 627 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 859 995 | 12 216 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 452 567 | 5 997 925 | ||
GE | Autres charges | 2 094 375 | 4 174 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 270 289 | 486 560 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 098 876 | 10 322 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 829 744 | 1 594 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 762 | 72 471 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 811 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 505 | 1 746 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 116 | 2 075 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 022 | 4 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 138 | 2 080 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 552 367 | -334 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 651 243 | 9 987 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984 914 | 1 560 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 967 426 | 1 698 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952 339 | 3 270 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 456 | 32 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813 133 | 2 121 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 084 | 172 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652 673 | 2 327 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 299 666 | 942 949 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 526 | 858 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 499 | 358 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 160 009 | 501 898 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 391 125 | 492 185 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344 000 | 3 331 000 | 2 761 000 | 39 914 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 883 000 | 6 432 000 | 18 895 000 | 98 420 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 000 | 77 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 927 000 | 6 453 000 | 6 241 000 | 11 139 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 394 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 202 000 | 5 332 000 | 3 373 000 | 13 161 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 520 000 | 528 000 | 2 048 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 206 000 | 13 261 000 | 10 651 000 | 44 816 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 211 000 | 19 714 000 | 16 892 000 | 56 032 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 432 000 | 8 925 000 | ||
UG | - Financières | 281 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 967 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 174 000 | |||
UX | Autres créances clients | 108 893 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 067 000 | 281 067 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 000 | 123 000 | 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 242 000 | 129 242 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 066 000 | 105 066 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 631 000 | 263 360 000 | 229 000 | 42 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 165 763 | 58 473 107 | 6 692 657 | 9 624 769 |
AH | Fonds commercial | 46 371 | 32 269 | 14 103 | 14 579 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 1 618 571 | 59 604 | 1 558 967 | 1 877 015 |
AP | Constructions | 21 510 419 | 14 771 870 | 6 738 549 | 9 101 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 139 147 | 20 488 037 | 82 651 111 | 84 399 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 812 | 4 654 464 | 955 349 | 983 237 |
AV | Immobilisations en cours | 2 446 789 | 2 446 789 | 1 512 522 | |
CU | Autres participations | 2 998 322 | 2 393 947 | 604 375 | 885 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 679 740 | 679 740 | 546 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 215 936 | 100 873 298 | 102 342 638 | 108 946 359 |
BN | En cours de production de biens | 371 903 | 371 903 | 325 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119 | 7 119 | 590 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 173 949 | 13 161 360 | 159 012 589 | 218 163 834 |
BZ | Autres créances | 108 893 221 | 2 048 226 | 106 844 995 | 110 072 401 |
CF | Disponibilités | 5 381 591 | 5 381 591 | 1 700 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 756 222 | 756 222 | 865 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 584 006 | 15 209 586 | 272 374 419 | 331 718 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 799 942 | 116 082 884 | 374 717 057 | 440 664 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 846 880 | 4 846 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 464 | 1 241 464 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 13 993 270 | 13 993 270 | ||
DD | Réserve légale (1) | 484 688 | 484 688 | ||
DH | Report à nouveau | 2 350 | 1 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 344 566 | 1 882 392 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 796 | 76 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 758 897 | 32 240 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 326 979 | 4 789 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 965 316 | 33 449 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 292 295 | 38 239 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 919 | 3 464 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 395 | 1 333 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 207 325 | 22 696 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 241 547 | 158 100 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 491 145 | 30 502 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 523 | |||
EA | Autres dettes | 105 066 078 | 139 057 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 827 457 | 14 923 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 665 865 | 370 185 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 717 057 | 440 664 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FM | Production stockée | 46 287 | -274 245 | ||
FN | Production immobilisée | 8 447 724 | 7 929 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 327 | 128 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 886 953 | 44 423 814 | ||
FQ | Autres produits | 514 389 | 1 561 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 369 164 | 496 882 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 626 250 | 367 045 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636 834 | 7 890 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 640 563 | 49 624 516 | ||
FZ | Charges sociales | 23 562 039 | 25 984 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 397 667 | 13 627 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 859 995 | 12 216 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 452 567 | 5 997 925 | ||
GE | Autres charges | 2 094 375 | 4 174 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 270 289 | 486 560 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 098 876 | 10 322 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 829 744 | 1 594 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 762 | 72 471 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 811 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 505 | 1 746 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 116 | 2 075 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 022 | 4 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 138 | 2 080 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 552 367 | -334 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 651 243 | 9 987 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984 914 | 1 560 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 967 426 | 1 698 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952 339 | 3 270 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 456 | 32 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813 133 | 2 121 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 084 | 172 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652 673 | 2 327 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 299 666 | 942 949 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 526 | 858 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 499 | 358 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 160 009 | 501 898 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 391 125 | 492 185 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344 000 | 3 331 000 | 2 761 000 | 39 914 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 883 000 | 6 432 000 | 18 895 000 | 98 420 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 000 | 77 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 927 000 | 6 453 000 | 6 241 000 | 11 139 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 394 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 202 000 | 5 332 000 | 3 373 000 | 13 161 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 520 000 | 528 000 | 2 048 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 206 000 | 13 261 000 | 10 651 000 | 44 816 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 211 000 | 19 714 000 | 16 892 000 | 56 032 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 432 000 | 8 925 000 | ||
UG | - Financières | 281 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 967 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 174 000 | |||
UX | Autres créances clients | 108 893 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 067 000 | 281 067 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 000 | 123 000 | 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 242 000 | 129 242 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 066 000 | 105 066 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 631 000 | 263 360 000 | 229 000 | 42 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 165 763 | 58 473 107 | 6 692 657 | 9 624 769 |
AH | Fonds commercial | 46 371 | 32 269 | 14 103 | 14 579 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 1 618 571 | 59 604 | 1 558 967 | 1 877 015 |
AP | Constructions | 21 510 419 | 14 771 870 | 6 738 549 | 9 101 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 139 147 | 20 488 037 | 82 651 111 | 84 399 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 812 | 4 654 464 | 955 349 | 983 237 |
AV | Immobilisations en cours | 2 446 789 | 2 446 789 | 1 512 522 | |
CU | Autres participations | 2 998 322 | 2 393 947 | 604 375 | 885 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 679 740 | 679 740 | 546 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 215 936 | 100 873 298 | 102 342 638 | 108 946 359 |
BN | En cours de production de biens | 371 903 | 371 903 | 325 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119 | 7 119 | 590 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 173 949 | 13 161 360 | 159 012 589 | 218 163 834 |
BZ | Autres créances | 108 893 221 | 2 048 226 | 106 844 995 | 110 072 401 |
CF | Disponibilités | 5 381 591 | 5 381 591 | 1 700 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 756 222 | 756 222 | 865 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 584 006 | 15 209 586 | 272 374 419 | 331 718 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 799 942 | 116 082 884 | 374 717 057 | 440 664 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 846 880 | 4 846 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 464 | 1 241 464 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 13 993 270 | 13 993 270 | ||
DD | Réserve légale (1) | 484 688 | 484 688 | ||
DH | Report à nouveau | 2 350 | 1 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 344 566 | 1 882 392 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 796 | 76 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 758 897 | 32 240 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 326 979 | 4 789 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 965 316 | 33 449 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 292 295 | 38 239 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 919 | 3 464 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 395 | 1 333 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 207 325 | 22 696 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 241 547 | 158 100 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 491 145 | 30 502 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 523 | |||
EA | Autres dettes | 105 066 078 | 139 057 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 827 457 | 14 923 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 665 865 | 370 185 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 717 057 | 440 664 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 407 484 | 408 407 484 | 443 113 518 | |
FM | Production stockée | 46 287 | -274 245 | ||
FN | Production immobilisée | 8 447 724 | 7 929 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 327 | 128 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 886 953 | 44 423 814 | ||
FQ | Autres produits | 514 389 | 1 561 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 369 164 | 496 882 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 626 250 | 367 045 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636 834 | 7 890 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 640 563 | 49 624 516 | ||
FZ | Charges sociales | 23 562 039 | 25 984 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 397 667 | 13 627 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 859 995 | 12 216 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 452 567 | 5 997 925 | ||
GE | Autres charges | 2 094 375 | 4 174 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 270 289 | 486 560 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 098 876 | 10 322 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 829 744 | 1 594 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 762 | 72 471 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 811 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 505 | 1 746 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 116 | 2 075 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 022 | 4 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 138 | 2 080 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 552 367 | -334 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 651 243 | 9 987 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984 914 | 1 560 087 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 967 426 | 1 698 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952 339 | 3 270 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 456 | 32 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813 133 | 2 121 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 084 | 172 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652 673 | 2 327 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 299 666 | 942 949 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 526 | 858 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 499 | 358 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 160 009 | 501 898 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 391 125 | 492 185 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 768 884 | 9 713 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344 000 | 3 331 000 | 2 761 000 | 39 914 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 883 000 | 6 432 000 | 18 895 000 | 98 420 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 000 | 77 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 927 000 | 6 453 000 | 6 241 000 | 11 139 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 394 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 202 000 | 5 332 000 | 3 373 000 | 13 161 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 520 000 | 528 000 | 2 048 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 206 000 | 13 261 000 | 10 651 000 | 44 816 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 211 000 | 19 714 000 | 16 892 000 | 56 032 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 432 000 | 8 925 000 | ||
UG | - Financières | 281 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 967 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 174 000 | |||
UX | Autres créances clients | 108 893 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 067 000 | 281 067 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 000 | 123 000 | 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 242 000 | 129 242 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 066 000 | 105 066 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 631 000 | 263 360 000 | 229 000 | 42 000 |