4621Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 | | 4 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 015 | 20 015 | | 4 060 |
AN | Terrains | 2 036 | 1 151 | 884 | 364 |
AP | Constructions | 123 187 | 11 591 | 111 596 | 119 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 434 | 66 471 | 48 963 | 76 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 250 | 105 205 | 79 045 | 100 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | | 2 000 | 2 000 |
BJ | TOTAL (I) | 446 922 | 204 433 | 242 489 | 303 040 |
BT | Marchandises | 77 011 | | 77 011 | 1 189 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 4 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 870 658 | 75 709 | 794 949 | 1 746 064 |
BZ | Autres créances | 21 358 | | 21 358 | 185 688 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | 4 000 |
CF | Disponibilités | 7 176 | | 7 176 | 124 244 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 10 121 |
CJ | TOTAL (II) | 976 203 | 75 709 | 900 495 | 3 263 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 125 | 280 142 | 1 146 983 | 3 566 953 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | | |
DH | Report à nouveau | -862 723 | 499 873 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 452 | -1 362 596 | | |
DL | TOTAL (I) | -1 617 174 | -854 723 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 884 | 1 273 928 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 014 | 616 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 801 | 3 077 136 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 458 | 69 996 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 764 158 | 4 421 676 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 983 | 3 566 953 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 499 | 4 299 374 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 582 | 1 102 699 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 4 468 028 | 4 881 167 | 9 349 195 | 12 242 275 |
FD | Production vendue biens | -30 | | -30 | |
FG | Production vendue services | 172 587 | 41 725 | 214 313 | 227 803 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 640 585 | 4 922 892 | 9 563 477 | 12 470 078 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 2 000 |
FQ | Autres produits | | | 1 121 | 303 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 599 | 12 472 382 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 116 835 | 12 953 132 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 1 112 663 | -358 671 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -348 | -3 518 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 626 334 | 824 380 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 475 | 168 713 |
FY | Salaires et traitements | | | 161 859 | 140 292 |
FZ | Charges sociales | | | 30 841 | 32 233 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 68 782 | 71 136 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 709 | |
GE | Autres charges | | | 12 339 | 3 822 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 490 | 13 831 520 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -748 892 | -1 359 139 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 763 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 24 302 | 26 672 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 24 302 | 26 672 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -22 539 | -26 672 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -771 431 | -1 385 811 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 843 | 66 450 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 882 | 2 543 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 725 | 68 993 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926 | 1 373 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820 | 44 406 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746 | 45 779 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 979 | 23 214 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 086 | 12 541 375 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 538 | 13 903 971 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 452 | -1 362 596 | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 984 | 8 984 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455 | 7 560 | | 20 015 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 460 | 61 222 | 6 264 | 184 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 915 | 68 782 | 6 264 | 204 433 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6T | Sur comptes clients | | 75 709 | | 75 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 75 709 | | 75 709 |
7C | TOTAL GENERAL | | 75 709 | | 75 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 75 709 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 863 | | | |
UX | Autres créances clients | 791 796 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 935 | | | |
VB | T. V. A. | 12 423 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 016 | 894 016 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 582 | 367 582 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 301 | 50 643 | 50 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 197 801 | 2 197 801 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192 | 18 192 | | |
VW | T.V.A. | 4 739 | 4 739 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400 | 15 400 | | |
VI | Groupe et associés | 16 014 | 16 014 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 158 | 2 692 499 | 50 468 | 21 191 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 927 | | | |