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de Notre-Dame-du-Cruet
de Notre-Dame-du-Cruet
Déposant 1 : CERTISOLIS TC, SAS
Numéro de SIREN : 517720470
Adresse :
39 Allée du Lac de Côme - BP 364
73372 Le BOURGET DU LAC
FR
Mandataire 1 : CERTISOLIS TC
Adresse :
39 Allée du Lac de Côme - BP 364
73372 Le BOURGET DU LAC
FR
Déposant 1 : CERTISOLIS TC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 517720470
Adresse :
39 allée du Lac de Côme, Savoie Technolac
73370 LE BOURGET DU LAC
FR
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 670 | 20 341 | 2 329 | 4 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 018 | 1 239 090 | 895 928 | 899 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 952 | 26 331 | 33 621 | 11 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | 11 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 600 | 1 285 761 | 943 839 | 927 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 941 | 2 941 | 5 486 | |
BN | En cours de production de biens | 164 816 | 164 816 | 146 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 050 | 19 417 | 349 633 | 228 881 |
BZ | Autres créances | 311 137 | 311 137 | 387 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 542 | 200 542 | 200 750 | |
CF | Disponibilités | 326 766 | 326 766 | 537 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 668 | 31 668 | 27 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 920 | 19 417 | 1 387 503 | 1 534 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 520 | 1 305 178 | 2 331 342 | 2 461 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 073 | -27 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743 | 56 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 340 774 | 365 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 589 | 474 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 732 | 1 147 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 133 | 363 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 223 | 244 155 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 742 | 231 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 753 | 1 987 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 342 | 2 461 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 846 | 1 987 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FM | Production stockée | 18 471 | 15 421 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | 5 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 508 | 18 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 135 | 31 205 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 304 | 1 398 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | 8 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | -1 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 440 | 650 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500 | 14 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 252 | 377 794 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 153 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 104 | 198 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 475 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 15 653 | 33 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 313 | 1 437 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 992 | -38 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 638 | 865 | ||
GN | Différences positives de change | 710 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 584 | 24 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 679 | 24 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 331 | -23 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 660 | -61 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261 | 9 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 902 | 78 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 164 | 87 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 140 | 87 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 943 | -30 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 815 | 1 487 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 072 | 1 431 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 743 | 56 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521 | 1 820 | 20 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 136 | 218 284 | 1 265 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 657 | 220 104 | 1 285 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 475 | 15 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 770 | |||
UX | Autres créances clients | 335 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 365 | |||
VB | T. V. A. | 45 257 | |||
VP | Divers | 49 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 816 | 711 856 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073 | 36 236 | 123 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 133 | 255 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 907 | 69 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291 | 74 291 | ||
VW | T.V.A. | 83 582 | 83 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
VI | Groupe et associés | 821 732 | 821 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 742 | 293 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 753 | 1 637 915 | 123 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 670 | 20 341 | 2 329 | 4 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 018 | 1 239 090 | 895 928 | 899 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 952 | 26 331 | 33 621 | 11 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | 11 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 600 | 1 285 761 | 943 839 | 927 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 941 | 2 941 | 5 486 | |
BN | En cours de production de biens | 164 816 | 164 816 | 146 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 050 | 19 417 | 349 633 | 228 881 |
BZ | Autres créances | 311 137 | 311 137 | 387 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 542 | 200 542 | 200 750 | |
CF | Disponibilités | 326 766 | 326 766 | 537 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 668 | 31 668 | 27 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 920 | 19 417 | 1 387 503 | 1 534 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 520 | 1 305 178 | 2 331 342 | 2 461 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 073 | -27 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743 | 56 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 340 774 | 365 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 589 | 474 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 732 | 1 147 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 133 | 363 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 223 | 244 155 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 742 | 231 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 753 | 1 987 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 342 | 2 461 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 846 | 1 987 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FM | Production stockée | 18 471 | 15 421 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | 5 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 508 | 18 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 135 | 31 205 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 304 | 1 398 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | 8 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | -1 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 440 | 650 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500 | 14 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 252 | 377 794 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 153 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 104 | 198 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 475 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 15 653 | 33 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 313 | 1 437 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 992 | -38 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 638 | 865 | ||
GN | Différences positives de change | 710 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 584 | 24 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 679 | 24 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 331 | -23 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 660 | -61 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261 | 9 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 902 | 78 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 164 | 87 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 140 | 87 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 943 | -30 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 815 | 1 487 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 072 | 1 431 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 743 | 56 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521 | 1 820 | 20 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 136 | 218 284 | 1 265 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 657 | 220 104 | 1 285 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 475 | 15 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 770 | |||
UX | Autres créances clients | 335 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 365 | |||
VB | T. V. A. | 45 257 | |||
VP | Divers | 49 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 816 | 711 856 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073 | 36 236 | 123 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 133 | 255 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 907 | 69 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291 | 74 291 | ||
VW | T.V.A. | 83 582 | 83 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
VI | Groupe et associés | 821 732 | 821 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 742 | 293 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 753 | 1 637 915 | 123 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 670 | 20 341 | 2 329 | 4 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 018 | 1 239 090 | 895 928 | 899 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 952 | 26 331 | 33 621 | 11 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | 11 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 600 | 1 285 761 | 943 839 | 927 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 941 | 2 941 | 5 486 | |
BN | En cours de production de biens | 164 816 | 164 816 | 146 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 050 | 19 417 | 349 633 | 228 881 |
BZ | Autres créances | 311 137 | 311 137 | 387 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 542 | 200 542 | 200 750 | |
CF | Disponibilités | 326 766 | 326 766 | 537 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 668 | 31 668 | 27 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 920 | 19 417 | 1 387 503 | 1 534 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 520 | 1 305 178 | 2 331 342 | 2 461 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 073 | -27 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743 | 56 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 340 774 | 365 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 589 | 474 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 732 | 1 147 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 133 | 363 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 223 | 244 155 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 742 | 231 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 753 | 1 987 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 342 | 2 461 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 846 | 1 987 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FM | Production stockée | 18 471 | 15 421 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | 5 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 508 | 18 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 135 | 31 205 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 304 | 1 398 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | 8 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | -1 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 440 | 650 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500 | 14 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 252 | 377 794 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 153 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 104 | 198 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 475 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 15 653 | 33 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 313 | 1 437 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 992 | -38 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 638 | 865 | ||
GN | Différences positives de change | 710 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 584 | 24 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 679 | 24 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 331 | -23 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 660 | -61 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261 | 9 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 902 | 78 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 164 | 87 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 140 | 87 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 943 | -30 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 815 | 1 487 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 072 | 1 431 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 743 | 56 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521 | 1 820 | 20 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 136 | 218 284 | 1 265 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 657 | 220 104 | 1 285 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 475 | 15 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 770 | |||
UX | Autres créances clients | 335 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 365 | |||
VB | T. V. A. | 45 257 | |||
VP | Divers | 49 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 816 | 711 856 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073 | 36 236 | 123 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 133 | 255 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 907 | 69 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291 | 74 291 | ||
VW | T.V.A. | 83 582 | 83 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
VI | Groupe et associés | 821 732 | 821 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 742 | 293 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 753 | 1 637 915 | 123 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 670 | 20 341 | 2 329 | 4 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 018 | 1 239 090 | 895 928 | 899 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 952 | 26 331 | 33 621 | 11 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | 11 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 600 | 1 285 761 | 943 839 | 927 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 941 | 2 941 | 5 486 | |
BN | En cours de production de biens | 164 816 | 164 816 | 146 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 050 | 19 417 | 349 633 | 228 881 |
BZ | Autres créances | 311 137 | 311 137 | 387 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 542 | 200 542 | 200 750 | |
CF | Disponibilités | 326 766 | 326 766 | 537 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 668 | 31 668 | 27 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 920 | 19 417 | 1 387 503 | 1 534 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 520 | 1 305 178 | 2 331 342 | 2 461 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 073 | -27 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743 | 56 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 340 774 | 365 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 589 | 474 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 732 | 1 147 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 133 | 363 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 223 | 244 155 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 742 | 231 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 753 | 1 987 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 342 | 2 461 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 846 | 1 987 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FM | Production stockée | 18 471 | 15 421 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | 5 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 508 | 18 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 135 | 31 205 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 304 | 1 398 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | 8 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | -1 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 440 | 650 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500 | 14 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 252 | 377 794 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 153 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 104 | 198 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 475 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 15 653 | 33 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 313 | 1 437 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 992 | -38 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 638 | 865 | ||
GN | Différences positives de change | 710 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 584 | 24 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 679 | 24 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 331 | -23 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 660 | -61 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261 | 9 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 902 | 78 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 164 | 87 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 140 | 87 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 943 | -30 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 815 | 1 487 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 072 | 1 431 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 743 | 56 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521 | 1 820 | 20 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 136 | 218 284 | 1 265 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 657 | 220 104 | 1 285 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 475 | 15 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 770 | |||
UX | Autres créances clients | 335 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 365 | |||
VB | T. V. A. | 45 257 | |||
VP | Divers | 49 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 816 | 711 856 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073 | 36 236 | 123 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 133 | 255 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 907 | 69 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291 | 74 291 | ||
VW | T.V.A. | 83 582 | 83 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
VI | Groupe et associés | 821 732 | 821 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 742 | 293 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 753 | 1 637 915 | 123 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 670 | 20 341 | 2 329 | 4 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 018 | 1 239 090 | 895 928 | 899 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 952 | 26 331 | 33 621 | 11 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | 11 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 600 | 1 285 761 | 943 839 | 927 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 941 | 2 941 | 5 486 | |
BN | En cours de production de biens | 164 816 | 164 816 | 146 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 050 | 19 417 | 349 633 | 228 881 |
BZ | Autres créances | 311 137 | 311 137 | 387 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 542 | 200 542 | 200 750 | |
CF | Disponibilités | 326 766 | 326 766 | 537 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 668 | 31 668 | 27 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 920 | 19 417 | 1 387 503 | 1 534 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 520 | 1 305 178 | 2 331 342 | 2 461 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 073 | -27 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743 | 56 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 340 774 | 365 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 589 | 474 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 732 | 1 147 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 133 | 363 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 223 | 244 155 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 742 | 231 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 753 | 1 987 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 342 | 2 461 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 846 | 1 987 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FM | Production stockée | 18 471 | 15 421 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | 5 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 508 | 18 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 135 | 31 205 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 304 | 1 398 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | 8 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | -1 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 440 | 650 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500 | 14 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 252 | 377 794 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 153 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 104 | 198 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 475 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 15 653 | 33 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 313 | 1 437 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 992 | -38 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 638 | 865 | ||
GN | Différences positives de change | 710 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 584 | 24 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 679 | 24 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 331 | -23 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 660 | -61 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261 | 9 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 902 | 78 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 164 | 87 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 140 | 87 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 943 | -30 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 815 | 1 487 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 072 | 1 431 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 743 | 56 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521 | 1 820 | 20 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 136 | 218 284 | 1 265 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 657 | 220 104 | 1 285 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 475 | 15 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 770 | |||
UX | Autres créances clients | 335 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 365 | |||
VB | T. V. A. | 45 257 | |||
VP | Divers | 49 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 816 | 711 856 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073 | 36 236 | 123 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 133 | 255 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 907 | 69 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291 | 74 291 | ||
VW | T.V.A. | 83 582 | 83 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
VI | Groupe et associés | 821 732 | 821 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 742 | 293 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 753 | 1 637 915 | 123 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 670 | 20 341 | 2 329 | 4 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 018 | 1 239 090 | 895 928 | 899 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 952 | 26 331 | 33 621 | 11 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | 11 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 600 | 1 285 761 | 943 839 | 927 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 941 | 2 941 | 5 486 | |
BN | En cours de production de biens | 164 816 | 164 816 | 146 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 050 | 19 417 | 349 633 | 228 881 |
BZ | Autres créances | 311 137 | 311 137 | 387 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 542 | 200 542 | 200 750 | |
CF | Disponibilités | 326 766 | 326 766 | 537 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 668 | 31 668 | 27 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 920 | 19 417 | 1 387 503 | 1 534 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 520 | 1 305 178 | 2 331 342 | 2 461 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 073 | -27 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743 | 56 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 340 774 | 365 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 589 | 474 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 732 | 1 147 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 133 | 363 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 223 | 244 155 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 742 | 231 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 753 | 1 987 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 342 | 2 461 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 846 | 1 987 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 113 | 95 143 | 1 161 256 | 1 328 198 |
FM | Production stockée | 18 471 | 15 421 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | 5 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 508 | 18 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 135 | 31 205 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 304 | 1 398 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | 8 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | -1 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 440 | 650 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500 | 14 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 252 | 377 794 | ||
FZ | Charges sociales | 164 580 | 153 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 104 | 198 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 475 | 1 942 | ||
GE | Autres charges | 15 653 | 33 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 313 | 1 437 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 992 | -38 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 638 | 865 | ||
GN | Différences positives de change | 710 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 584 | 24 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 679 | 24 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 331 | -23 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 660 | -61 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261 | 9 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 902 | 78 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 164 | 87 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 140 | 87 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 943 | -30 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 815 | 1 487 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 072 | 1 431 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 743 | 56 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521 | 1 820 | 20 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 136 | 218 284 | 1 265 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 657 | 220 104 | 1 285 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 586 | 17 475 | 15 644 | 19 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 475 | 15 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 770 | |||
UX | Autres créances clients | 335 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 365 | |||
VB | T. V. A. | 45 257 | |||
VP | Divers | 49 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 816 | 711 856 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073 | 36 236 | 123 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 133 | 255 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 907 | 69 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291 | 74 291 | ||
VW | T.V.A. | 83 582 | 83 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
VI | Groupe et associés | 821 732 | 821 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 742 | 293 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 753 | 1 637 915 | 123 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927 |