de Houdain
Déposant 1 : CESI, SAS
Numéro de SIREN : 342707502
Adresse :
30 rue Cambronne
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Gilles BARBAUD
Adresse :
9 Palce Saint Augustin
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CESI, SAS
Numéro de SIREN : 342707502
Adresse :
30 rue Cambronne
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : M. Jean-Gilles BARBAUD
Adresse :
9 Palce Saint Augustin
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : CESI, SAS
Numéro de SIREN : 342707502
Adresse :
30 rue Cambronne
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : M. Jean-Gilles BARBAUD
Adresse :
9 Place Saint Augustin
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : CESI, SAS
Numéro de SIREN : 342707502
Adresse :
30 rue Cambronne
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : M. Jean-Gilles BARBAUD
Adresse :
9 Place Saint Augustin
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : CESI, SAS
Numéro de SIREN : 342707502
Adresse :
30 rue Cambronne
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : M. Jean-Gilles BARBAUD
Adresse :
9 Palce Saint Augustin
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : CESI SAS, SAS
Numéro de SIREN : 342707502
Adresse :
30 rue Cambronne
75015 PARIS
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Mandataire 1 : Jean-Gilles BARBAUD
Adresse :
9 Place Saint-Augustin
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : CESI
Déposant 1 : CESI SAS, SAS
Numéro de SIREN : 342707502
Adresse :
30 rue Cambronne
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : Jean-Gilles BARBAUD
Adresse :
9 Place Saint-Augustin
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Société par Actions Simplifiée (S.A.S. CESI) inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le no 342 707 502
Numéro de SIREN : 342707502
Mandataire 1 : Maître Henri-Jean BARBAUD Avocat à la Cour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 841 | 36 841 | ||
AN | Terrains | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AP | Constructions | 1 290 304 | 575 099 | 715 205 | 801 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 627 | 465 104 | 52 522 | 85 490 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 519 | 519 | 519 | |
BF | Prêts | 414 193 | 414 193 | 388 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 871 | 75 871 | 62 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 354 | 1 077 044 | 1 413 310 | 1 492 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673 | 17 673 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 709 399 | 304 143 | 17 405 256 | 15 817 655 |
BZ | Autres créances | 4 017 864 | 4 017 864 | 2 838 111 | |
CF | Disponibilités | 2 662 709 | 2 662 709 | 1 884 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 081 | 245 081 | 218 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 652 726 | 304 143 | 24 348 583 | 20 765 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 143 080 | 1 381 187 | 25 761 893 | 22 258 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 352 832 | 4 437 958 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 773 | 914 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 838 | 13 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 314 947 | 7 585 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 429 | 320 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 549 096 | 508 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 833 526 | 828 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 800 | 913 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 491 | 246 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 641 | 6 192 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 778 608 | 5 660 717 | ||
EA | Autres dettes | 329 027 | 124 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 706 | 706 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 613 421 | 13 844 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 761 893 | 22 258 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 064 | 215 080 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 795 317 | 31 940 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 547 | 20 153 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 352 | 469 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 417 086 | 5 871 431 | ||
FZ | Charges sociales | 3 172 529 | 2 797 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 079 | 131 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 489 | 156 277 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 400 | 183 462 | ||
GE | Autres charges | 360 624 | 307 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 979 108 | 30 070 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 816 210 | 1 870 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 053 | 30 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 879 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 932 | 37 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 795 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 795 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 136 | 3 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 346 | 1 874 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 486 | 76 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097 | 3 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583 | 79 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843 | 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861 | 1 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 722 | 78 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 962 | 505 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 833 603 | 438 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 832 | 32 058 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237 329 | 31 049 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 683 | 118 079 | 6 559 | 1 040 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 558 | 118 079 | 6 593 | 1 077 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 096 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 126 | 52 000 | 111 000 | 59 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 636 | 210 400 | 205 510 | 833 525 |
6T | Sur comptes clients | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 053 | 310 889 | 372 273 | 1 137 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 266 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 827 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 171 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727 263 | 21 284 391 | 442 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 833 641 | 5 833 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623 000 | 3 623 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 094 094 | 3 094 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 027 | 329 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 425 | 13 047 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 841 | 36 841 | ||
AN | Terrains | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AP | Constructions | 1 290 304 | 575 099 | 715 205 | 801 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 627 | 465 104 | 52 522 | 85 490 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 519 | 519 | 519 | |
BF | Prêts | 414 193 | 414 193 | 388 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 871 | 75 871 | 62 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 354 | 1 077 044 | 1 413 310 | 1 492 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673 | 17 673 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 709 399 | 304 143 | 17 405 256 | 15 817 655 |
BZ | Autres créances | 4 017 864 | 4 017 864 | 2 838 111 | |
CF | Disponibilités | 2 662 709 | 2 662 709 | 1 884 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 081 | 245 081 | 218 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 652 726 | 304 143 | 24 348 583 | 20 765 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 143 080 | 1 381 187 | 25 761 893 | 22 258 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 352 832 | 4 437 958 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 773 | 914 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 838 | 13 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 314 947 | 7 585 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 429 | 320 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 549 096 | 508 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 833 526 | 828 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 800 | 913 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 491 | 246 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 641 | 6 192 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 778 608 | 5 660 717 | ||
EA | Autres dettes | 329 027 | 124 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 706 | 706 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 613 421 | 13 844 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 761 893 | 22 258 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 064 | 215 080 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 795 317 | 31 940 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 547 | 20 153 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 352 | 469 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 417 086 | 5 871 431 | ||
FZ | Charges sociales | 3 172 529 | 2 797 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 079 | 131 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 489 | 156 277 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 400 | 183 462 | ||
GE | Autres charges | 360 624 | 307 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 979 108 | 30 070 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 816 210 | 1 870 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 053 | 30 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 879 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 932 | 37 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 795 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 795 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 136 | 3 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 346 | 1 874 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 486 | 76 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097 | 3 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583 | 79 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843 | 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861 | 1 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 722 | 78 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 962 | 505 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 833 603 | 438 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 832 | 32 058 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237 329 | 31 049 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 683 | 118 079 | 6 559 | 1 040 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 558 | 118 079 | 6 593 | 1 077 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 096 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 126 | 52 000 | 111 000 | 59 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 636 | 210 400 | 205 510 | 833 525 |
6T | Sur comptes clients | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 053 | 310 889 | 372 273 | 1 137 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 266 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 827 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 171 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727 263 | 21 284 391 | 442 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 833 641 | 5 833 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623 000 | 3 623 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 094 094 | 3 094 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 027 | 329 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 425 | 13 047 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 841 | 36 841 | ||
AN | Terrains | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AP | Constructions | 1 290 304 | 575 099 | 715 205 | 801 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 627 | 465 104 | 52 522 | 85 490 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 519 | 519 | 519 | |
BF | Prêts | 414 193 | 414 193 | 388 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 871 | 75 871 | 62 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 354 | 1 077 044 | 1 413 310 | 1 492 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673 | 17 673 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 709 399 | 304 143 | 17 405 256 | 15 817 655 |
BZ | Autres créances | 4 017 864 | 4 017 864 | 2 838 111 | |
CF | Disponibilités | 2 662 709 | 2 662 709 | 1 884 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 081 | 245 081 | 218 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 652 726 | 304 143 | 24 348 583 | 20 765 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 143 080 | 1 381 187 | 25 761 893 | 22 258 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 352 832 | 4 437 958 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 773 | 914 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 838 | 13 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 314 947 | 7 585 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 429 | 320 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 549 096 | 508 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 833 526 | 828 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 800 | 913 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 491 | 246 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 641 | 6 192 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 778 608 | 5 660 717 | ||
EA | Autres dettes | 329 027 | 124 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 706 | 706 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 613 421 | 13 844 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 761 893 | 22 258 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 064 | 215 080 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 795 317 | 31 940 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 547 | 20 153 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 352 | 469 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 417 086 | 5 871 431 | ||
FZ | Charges sociales | 3 172 529 | 2 797 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 079 | 131 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 489 | 156 277 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 400 | 183 462 | ||
GE | Autres charges | 360 624 | 307 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 979 108 | 30 070 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 816 210 | 1 870 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 053 | 30 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 879 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 932 | 37 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 795 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 795 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 136 | 3 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 346 | 1 874 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 486 | 76 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097 | 3 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583 | 79 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843 | 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861 | 1 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 722 | 78 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 962 | 505 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 833 603 | 438 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 832 | 32 058 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237 329 | 31 049 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 683 | 118 079 | 6 559 | 1 040 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 558 | 118 079 | 6 593 | 1 077 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 096 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 126 | 52 000 | 111 000 | 59 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 636 | 210 400 | 205 510 | 833 525 |
6T | Sur comptes clients | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 053 | 310 889 | 372 273 | 1 137 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 266 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 827 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 171 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727 263 | 21 284 391 | 442 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 833 641 | 5 833 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623 000 | 3 623 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 094 094 | 3 094 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 027 | 329 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 425 | 13 047 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 841 | 36 841 | ||
AN | Terrains | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AP | Constructions | 1 290 304 | 575 099 | 715 205 | 801 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 627 | 465 104 | 52 522 | 85 490 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 519 | 519 | 519 | |
BF | Prêts | 414 193 | 414 193 | 388 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 871 | 75 871 | 62 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 354 | 1 077 044 | 1 413 310 | 1 492 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673 | 17 673 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 709 399 | 304 143 | 17 405 256 | 15 817 655 |
BZ | Autres créances | 4 017 864 | 4 017 864 | 2 838 111 | |
CF | Disponibilités | 2 662 709 | 2 662 709 | 1 884 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 081 | 245 081 | 218 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 652 726 | 304 143 | 24 348 583 | 20 765 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 143 080 | 1 381 187 | 25 761 893 | 22 258 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 352 832 | 4 437 958 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 773 | 914 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 838 | 13 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 314 947 | 7 585 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 429 | 320 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 549 096 | 508 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 833 526 | 828 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 800 | 913 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 491 | 246 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 641 | 6 192 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 778 608 | 5 660 717 | ||
EA | Autres dettes | 329 027 | 124 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 706 | 706 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 613 421 | 13 844 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 761 893 | 22 258 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 064 | 215 080 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 795 317 | 31 940 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 547 | 20 153 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 352 | 469 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 417 086 | 5 871 431 | ||
FZ | Charges sociales | 3 172 529 | 2 797 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 079 | 131 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 489 | 156 277 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 400 | 183 462 | ||
GE | Autres charges | 360 624 | 307 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 979 108 | 30 070 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 816 210 | 1 870 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 053 | 30 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 879 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 932 | 37 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 795 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 795 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 136 | 3 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 346 | 1 874 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 486 | 76 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097 | 3 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583 | 79 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843 | 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861 | 1 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 722 | 78 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 962 | 505 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 833 603 | 438 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 832 | 32 058 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237 329 | 31 049 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 683 | 118 079 | 6 559 | 1 040 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 558 | 118 079 | 6 593 | 1 077 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 096 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 126 | 52 000 | 111 000 | 59 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 636 | 210 400 | 205 510 | 833 525 |
6T | Sur comptes clients | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 053 | 310 889 | 372 273 | 1 137 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 266 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 827 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 171 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727 263 | 21 284 391 | 442 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 833 641 | 5 833 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623 000 | 3 623 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 094 094 | 3 094 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 027 | 329 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 425 | 13 047 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 841 | 36 841 | ||
AN | Terrains | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AP | Constructions | 1 290 304 | 575 099 | 715 205 | 801 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 627 | 465 104 | 52 522 | 85 490 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 519 | 519 | 519 | |
BF | Prêts | 414 193 | 414 193 | 388 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 871 | 75 871 | 62 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 354 | 1 077 044 | 1 413 310 | 1 492 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673 | 17 673 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 709 399 | 304 143 | 17 405 256 | 15 817 655 |
BZ | Autres créances | 4 017 864 | 4 017 864 | 2 838 111 | |
CF | Disponibilités | 2 662 709 | 2 662 709 | 1 884 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 081 | 245 081 | 218 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 652 726 | 304 143 | 24 348 583 | 20 765 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 143 080 | 1 381 187 | 25 761 893 | 22 258 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 352 832 | 4 437 958 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 773 | 914 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 838 | 13 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 314 947 | 7 585 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 429 | 320 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 549 096 | 508 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 833 526 | 828 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 800 | 913 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 491 | 246 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 641 | 6 192 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 778 608 | 5 660 717 | ||
EA | Autres dettes | 329 027 | 124 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 706 | 706 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 613 421 | 13 844 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 761 893 | 22 258 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 064 | 215 080 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 795 317 | 31 940 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 547 | 20 153 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 352 | 469 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 417 086 | 5 871 431 | ||
FZ | Charges sociales | 3 172 529 | 2 797 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 079 | 131 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 489 | 156 277 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 400 | 183 462 | ||
GE | Autres charges | 360 624 | 307 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 979 108 | 30 070 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 816 210 | 1 870 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 053 | 30 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 879 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 932 | 37 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 795 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 795 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 136 | 3 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 346 | 1 874 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 486 | 76 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097 | 3 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583 | 79 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843 | 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861 | 1 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 722 | 78 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 962 | 505 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 833 603 | 438 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 832 | 32 058 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237 329 | 31 049 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 683 | 118 079 | 6 559 | 1 040 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 558 | 118 079 | 6 593 | 1 077 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 096 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 126 | 52 000 | 111 000 | 59 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 636 | 210 400 | 205 510 | 833 525 |
6T | Sur comptes clients | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 053 | 310 889 | 372 273 | 1 137 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 266 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 827 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 171 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727 263 | 21 284 391 | 442 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 833 641 | 5 833 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623 000 | 3 623 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 094 094 | 3 094 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 027 | 329 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 425 | 13 047 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 841 | 36 841 | ||
AN | Terrains | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AP | Constructions | 1 290 304 | 575 099 | 715 205 | 801 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 627 | 465 104 | 52 522 | 85 490 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 519 | 519 | 519 | |
BF | Prêts | 414 193 | 414 193 | 388 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 871 | 75 871 | 62 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 354 | 1 077 044 | 1 413 310 | 1 492 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673 | 17 673 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 709 399 | 304 143 | 17 405 256 | 15 817 655 |
BZ | Autres créances | 4 017 864 | 4 017 864 | 2 838 111 | |
CF | Disponibilités | 2 662 709 | 2 662 709 | 1 884 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 081 | 245 081 | 218 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 652 726 | 304 143 | 24 348 583 | 20 765 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 143 080 | 1 381 187 | 25 761 893 | 22 258 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 352 832 | 4 437 958 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 773 | 914 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 838 | 13 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 314 947 | 7 585 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 429 | 320 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 549 096 | 508 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 833 526 | 828 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 800 | 913 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 491 | 246 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 641 | 6 192 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 778 608 | 5 660 717 | ||
EA | Autres dettes | 329 027 | 124 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 706 | 706 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 613 421 | 13 844 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 761 893 | 22 258 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 412 914 | 35 412 914 | 31 725 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 064 | 215 080 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 795 317 | 31 940 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 547 | 20 153 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 352 | 469 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 417 086 | 5 871 431 | ||
FZ | Charges sociales | 3 172 529 | 2 797 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 079 | 131 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 489 | 156 277 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 400 | 183 462 | ||
GE | Autres charges | 360 624 | 307 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 979 108 | 30 070 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 816 210 | 1 870 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 053 | 30 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 879 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 932 | 37 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 795 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 795 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 136 | 3 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 346 | 1 874 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 486 | 76 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097 | 3 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583 | 79 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843 | 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861 | 1 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 722 | 78 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 962 | 505 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 833 603 | 438 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 832 | 32 058 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237 329 | 31 049 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 732 503 | 1 008 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 683 | 118 079 | 6 559 | 1 040 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 558 | 118 079 | 6 593 | 1 077 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 096 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 126 | 52 000 | 111 000 | 59 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 636 | 210 400 | 205 510 | 833 525 |
6T | Sur comptes clients | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 417 | 100 489 | 166 763 | 304 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 053 | 310 889 | 372 273 | 1 137 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 266 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 827 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 171 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727 263 | 21 284 391 | 442 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 833 641 | 5 833 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623 000 | 3 623 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 094 094 | 3 094 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 027 | 329 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 425 | 13 047 425 |