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de Margny-sur-Matz
de Margny-sur-Matz
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 624 | 37 624 | 37 624 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 793 | 5 930 | 1 863 | 3 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 347 | 67 338 | 74 009 | 95 052 |
CU | Autres participations | 5 496 265 | 5 496 265 | 5 504 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 717 529 | 73 268 | 5 644 261 | 5 675 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 062 | 157 062 | 158 679 | |
BZ | Autres créances | 687 101 | 687 101 | 442 224 | |
CF | Disponibilités | 103 276 | 103 276 | 278 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 062 | 15 062 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 501 | 962 501 | 894 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030 | 73 268 | 6 606 762 | 6 569 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 740 000 | 3 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 106 015 | 100 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255 | 375 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 685 | 27 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 347 955 | 4 973 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594 | 1 182 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 | 103 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135 | 70 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 640 | 238 452 | ||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 807 | 1 596 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762 | 6 569 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 394 | 946 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | 2 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 161 | 204 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278 | 13 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 677 | 412 009 | ||
FZ | Charges sociales | 134 535 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 809 | 19 079 | ||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 343 | 771 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 051 | 175 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 301 | 288 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 301 | 291 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 741 | 40 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 741 | 40 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 561 | 250 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 611 | 426 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848 | 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848 | 35 803 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084 | 30 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 764 | 5 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440 | 23 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 680 | 33 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543 | 1 274 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288 | 898 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 255 | 375 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 | 3 272 | 5 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348 | 35 538 | 548 | 67 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007 | 38 809 | 548 | 73 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 500 | |||
UX | Autres créances clients | 157 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 172 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247 | |||
VC | Groupe et associés | 647 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725 | 859 225 | 34 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594 | 208 709 | 702 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 135 | 25 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 986 | 101 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499 | 60 499 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
VI | Groupe et associés | 45 937 | 45 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807 | 495 921 | 702 885 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 624 | 37 624 | 37 624 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 793 | 5 930 | 1 863 | 3 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 347 | 67 338 | 74 009 | 95 052 |
CU | Autres participations | 5 496 265 | 5 496 265 | 5 504 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 717 529 | 73 268 | 5 644 261 | 5 675 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 062 | 157 062 | 158 679 | |
BZ | Autres créances | 687 101 | 687 101 | 442 224 | |
CF | Disponibilités | 103 276 | 103 276 | 278 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 062 | 15 062 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 501 | 962 501 | 894 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030 | 73 268 | 6 606 762 | 6 569 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 740 000 | 3 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 106 015 | 100 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255 | 375 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 685 | 27 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 347 955 | 4 973 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594 | 1 182 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 | 103 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135 | 70 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 640 | 238 452 | ||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 807 | 1 596 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762 | 6 569 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 394 | 946 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | 2 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 161 | 204 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278 | 13 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 677 | 412 009 | ||
FZ | Charges sociales | 134 535 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 809 | 19 079 | ||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 343 | 771 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 051 | 175 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 301 | 288 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 301 | 291 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 741 | 40 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 741 | 40 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 561 | 250 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 611 | 426 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848 | 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848 | 35 803 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084 | 30 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 764 | 5 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440 | 23 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 680 | 33 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543 | 1 274 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288 | 898 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 255 | 375 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 | 3 272 | 5 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348 | 35 538 | 548 | 67 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007 | 38 809 | 548 | 73 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 500 | |||
UX | Autres créances clients | 157 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 172 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247 | |||
VC | Groupe et associés | 647 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725 | 859 225 | 34 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594 | 208 709 | 702 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 135 | 25 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 986 | 101 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499 | 60 499 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
VI | Groupe et associés | 45 937 | 45 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807 | 495 921 | 702 885 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 624 | 37 624 | 37 624 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 793 | 5 930 | 1 863 | 3 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 347 | 67 338 | 74 009 | 95 052 |
CU | Autres participations | 5 496 265 | 5 496 265 | 5 504 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 717 529 | 73 268 | 5 644 261 | 5 675 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 062 | 157 062 | 158 679 | |
BZ | Autres créances | 687 101 | 687 101 | 442 224 | |
CF | Disponibilités | 103 276 | 103 276 | 278 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 062 | 15 062 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 501 | 962 501 | 894 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030 | 73 268 | 6 606 762 | 6 569 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 740 000 | 3 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 106 015 | 100 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255 | 375 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 685 | 27 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 347 955 | 4 973 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594 | 1 182 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 | 103 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135 | 70 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 640 | 238 452 | ||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 807 | 1 596 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762 | 6 569 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 394 | 946 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | 2 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 161 | 204 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278 | 13 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 677 | 412 009 | ||
FZ | Charges sociales | 134 535 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 809 | 19 079 | ||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 343 | 771 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 051 | 175 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 301 | 288 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 301 | 291 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 741 | 40 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 741 | 40 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 561 | 250 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 611 | 426 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848 | 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848 | 35 803 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084 | 30 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 764 | 5 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440 | 23 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 680 | 33 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543 | 1 274 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288 | 898 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 255 | 375 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 | 3 272 | 5 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348 | 35 538 | 548 | 67 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007 | 38 809 | 548 | 73 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 500 | |||
UX | Autres créances clients | 157 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 172 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247 | |||
VC | Groupe et associés | 647 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725 | 859 225 | 34 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594 | 208 709 | 702 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 135 | 25 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 986 | 101 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499 | 60 499 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
VI | Groupe et associés | 45 937 | 45 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807 | 495 921 | 702 885 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 624 | 37 624 | 37 624 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 793 | 5 930 | 1 863 | 3 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 347 | 67 338 | 74 009 | 95 052 |
CU | Autres participations | 5 496 265 | 5 496 265 | 5 504 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 717 529 | 73 268 | 5 644 261 | 5 675 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 062 | 157 062 | 158 679 | |
BZ | Autres créances | 687 101 | 687 101 | 442 224 | |
CF | Disponibilités | 103 276 | 103 276 | 278 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 062 | 15 062 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 501 | 962 501 | 894 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030 | 73 268 | 6 606 762 | 6 569 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 740 000 | 3 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 106 015 | 100 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255 | 375 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 685 | 27 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 347 955 | 4 973 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594 | 1 182 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 | 103 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135 | 70 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 640 | 238 452 | ||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 807 | 1 596 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762 | 6 569 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 394 | 946 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | 2 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 161 | 204 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278 | 13 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 677 | 412 009 | ||
FZ | Charges sociales | 134 535 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 809 | 19 079 | ||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 343 | 771 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 051 | 175 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 301 | 288 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 301 | 291 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 741 | 40 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 741 | 40 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 561 | 250 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 611 | 426 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848 | 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848 | 35 803 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084 | 30 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 764 | 5 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440 | 23 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 680 | 33 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543 | 1 274 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288 | 898 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 255 | 375 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 | 3 272 | 5 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348 | 35 538 | 548 | 67 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007 | 38 809 | 548 | 73 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 500 | |||
UX | Autres créances clients | 157 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 172 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247 | |||
VC | Groupe et associés | 647 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725 | 859 225 | 34 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594 | 208 709 | 702 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 135 | 25 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 986 | 101 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499 | 60 499 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
VI | Groupe et associés | 45 937 | 45 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807 | 495 921 | 702 885 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 624 | 37 624 | 37 624 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 793 | 5 930 | 1 863 | 3 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 347 | 67 338 | 74 009 | 95 052 |
CU | Autres participations | 5 496 265 | 5 496 265 | 5 504 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 717 529 | 73 268 | 5 644 261 | 5 675 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 062 | 157 062 | 158 679 | |
BZ | Autres créances | 687 101 | 687 101 | 442 224 | |
CF | Disponibilités | 103 276 | 103 276 | 278 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 062 | 15 062 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 501 | 962 501 | 894 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030 | 73 268 | 6 606 762 | 6 569 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 740 000 | 3 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 106 015 | 100 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255 | 375 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 685 | 27 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 347 955 | 4 973 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594 | 1 182 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 | 103 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135 | 70 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 640 | 238 452 | ||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 807 | 1 596 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762 | 6 569 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 394 | 946 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | 2 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 161 | 204 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278 | 13 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 677 | 412 009 | ||
FZ | Charges sociales | 134 535 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 809 | 19 079 | ||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 343 | 771 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 051 | 175 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 301 | 288 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 301 | 291 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 741 | 40 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 741 | 40 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 561 | 250 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 611 | 426 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848 | 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848 | 35 803 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084 | 30 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 764 | 5 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440 | 23 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 680 | 33 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543 | 1 274 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288 | 898 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 255 | 375 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 | 3 272 | 5 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348 | 35 538 | 548 | 67 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007 | 38 809 | 548 | 73 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 500 | |||
UX | Autres créances clients | 157 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 172 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247 | |||
VC | Groupe et associés | 647 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725 | 859 225 | 34 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594 | 208 709 | 702 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 135 | 25 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 986 | 101 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499 | 60 499 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
VI | Groupe et associés | 45 937 | 45 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807 | 495 921 | 702 885 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 624 | 37 624 | 37 624 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 793 | 5 930 | 1 863 | 3 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 347 | 67 338 | 74 009 | 95 052 |
CU | Autres participations | 5 496 265 | 5 496 265 | 5 504 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 717 529 | 73 268 | 5 644 261 | 5 675 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 062 | 157 062 | 158 679 | |
BZ | Autres créances | 687 101 | 687 101 | 442 224 | |
CF | Disponibilités | 103 276 | 103 276 | 278 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 062 | 15 062 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 501 | 962 501 | 894 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030 | 73 268 | 6 606 762 | 6 569 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 740 000 | 3 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 106 015 | 100 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255 | 375 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 685 | 27 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 347 955 | 4 973 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594 | 1 182 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 | 103 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135 | 70 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 640 | 238 452 | ||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 807 | 1 596 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762 | 6 569 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 394 | 946 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | 2 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 161 | 204 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278 | 13 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 677 | 412 009 | ||
FZ | Charges sociales | 134 535 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 809 | 19 079 | ||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 343 | 771 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 051 | 175 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 301 | 288 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 301 | 291 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 741 | 40 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 741 | 40 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 561 | 250 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 611 | 426 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848 | 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848 | 35 803 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084 | 30 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 764 | 5 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440 | 23 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 680 | 33 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543 | 1 274 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288 | 898 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 255 | 375 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 | 3 272 | 5 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348 | 35 538 | 548 | 67 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007 | 38 809 | 548 | 73 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 500 | |||
UX | Autres créances clients | 157 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 172 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247 | |||
VC | Groupe et associés | 647 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725 | 859 225 | 34 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594 | 208 709 | 702 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 135 | 25 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 986 | 101 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499 | 60 499 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
VI | Groupe et associés | 45 937 | 45 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807 | 495 921 | 702 885 | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 624 | 37 624 | 37 624 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 793 | 5 930 | 1 863 | 3 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 347 | 67 338 | 74 009 | 95 052 |
CU | Autres participations | 5 496 265 | 5 496 265 | 5 504 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 717 529 | 73 268 | 5 644 261 | 5 675 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 062 | 157 062 | 158 679 | |
BZ | Autres créances | 687 101 | 687 101 | 442 224 | |
CF | Disponibilités | 103 276 | 103 276 | 278 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 062 | 15 062 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 501 | 962 501 | 894 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030 | 73 268 | 6 606 762 | 6 569 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 740 000 | 3 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 106 015 | 100 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255 | 375 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 685 | 27 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 347 955 | 4 973 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594 | 1 182 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 | 103 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135 | 70 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 640 | 238 452 | ||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 807 | 1 596 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762 | 6 569 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 500 | 943 500 | 942 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 394 | 946 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | 2 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 161 | 204 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278 | 13 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 677 | 412 009 | ||
FZ | Charges sociales | 134 535 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 809 | 19 079 | ||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 343 | 771 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 051 | 175 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 301 | 288 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 301 | 291 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 741 | 40 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 741 | 40 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 561 | 250 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 611 | 426 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848 | 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848 | 35 803 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084 | 30 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 764 | 5 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440 | 23 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 680 | 33 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543 | 1 274 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288 | 898 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 255 | 375 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 | 3 272 | 5 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348 | 35 538 | 548 | 67 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007 | 38 809 | 548 | 73 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 186 | 7 500 | 34 685 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 500 | |||
UX | Autres créances clients | 157 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 172 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247 | |||
VC | Groupe et associés | 647 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725 | 859 225 | 34 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594 | 208 709 | 702 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 135 | 25 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 986 | 101 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499 | 60 499 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
VI | Groupe et associés | 45 937 | 45 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807 | 495 921 | 702 885 | 60 000 |