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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 2 523 | 1 727 | 6 477 |
AP | Constructions | 866 757 | 563 091 | 303 666 | 352 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 620 | 402 249 | 81 371 | 128 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 656 | 1 243 622 | 31 034 | 111 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 234 | 23 234 | 23 234 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 217 | 61 217 | 61 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 775 132 | 2 211 485 | 563 648 | 745 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 725 | 1 725 | 1 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 1 216 436 | 1 216 436 | 1 195 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 949 | 1 660 | 42 289 | 51 756 |
BZ | Autres créances | 405 662 | 405 662 | 418 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 740 | 27 740 | 33 487 | |
CF | Disponibilités | 425 831 | 425 831 | 326 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 141 | 23 141 | 21 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 144 484 | 1 660 | 2 142 824 | 2 049 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 616 | 2 213 145 | 2 706 472 | 2 795 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 159 008 | 159 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 900 | 15 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 119 | 86 119 | ||
DH | Report à nouveau | -59 858 | -74 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 918 | 14 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 087 | 201 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296 | 396 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 353 | 320 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -149 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 333 | 1 469 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 952 | 397 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 445 | ||
EA | Autres dettes | 7 314 | 5 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 373 385 | 2 593 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 472 | 2 795 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 990 | 2 384 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 | 4 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 605 261 | 17 605 261 | 17 692 364 | |
FD | Production vendue biens | 12 773 | 12 773 | 9 867 | |
FG | Production vendue services | 270 090 | 270 090 | 380 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 888 124 | 17 888 124 | 18 083 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 567 | 10 156 | ||
FQ | Autres produits | 850 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 905 050 | 18 094 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 775 744 | 14 787 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 586 | 60 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 766 | 17 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -697 | 1 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 327 | 1 407 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 527 | 178 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 627 | 1 100 619 | ||
FZ | Charges sociales | 343 977 | 351 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 672 | 201 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 157 | 1 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 826 614 | 18 108 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 437 | -14 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 692 | 5 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 692 | 5 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 130 | 49 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 130 | 49 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 438 | -44 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 998 | -59 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733 | 11 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 849 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 582 | 11 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495 | 15 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 640 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 135 | 16 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 447 | -4 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 006 | -77 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 324 | 18 111 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 406 | 18 096 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 918 | 14 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 771 | 27 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 436 | 9 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 | 1 250 | 2 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 277 | 139 422 | 141 737 | 2 208 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 550 | 140 672 | 141 737 | 2 211 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 252 | |||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VB | T. V. A. | 27 646 | |||
VP | Divers | 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 388 | 473 171 | 61 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 | 2 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 841 | 148 297 | 61 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 661 | 233 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 333 | 1 530 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 669 | 88 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 518 | 163 518 | ||
VW | T.V.A. | 30 701 | 30 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063 | 75 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 287 | ||
VI | Groupe et associés | 27 691 | 27 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314 | 7 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 534 | 2 311 990 | 61 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 2 523 | 1 727 | 6 477 |
AP | Constructions | 866 757 | 563 091 | 303 666 | 352 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 620 | 402 249 | 81 371 | 128 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 656 | 1 243 622 | 31 034 | 111 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 234 | 23 234 | 23 234 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 217 | 61 217 | 61 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 775 132 | 2 211 485 | 563 648 | 745 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 725 | 1 725 | 1 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 1 216 436 | 1 216 436 | 1 195 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 949 | 1 660 | 42 289 | 51 756 |
BZ | Autres créances | 405 662 | 405 662 | 418 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 740 | 27 740 | 33 487 | |
CF | Disponibilités | 425 831 | 425 831 | 326 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 141 | 23 141 | 21 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 144 484 | 1 660 | 2 142 824 | 2 049 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 616 | 2 213 145 | 2 706 472 | 2 795 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 159 008 | 159 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 900 | 15 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 119 | 86 119 | ||
DH | Report à nouveau | -59 858 | -74 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 918 | 14 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 087 | 201 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296 | 396 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 353 | 320 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -149 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 333 | 1 469 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 952 | 397 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 445 | ||
EA | Autres dettes | 7 314 | 5 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 373 385 | 2 593 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 472 | 2 795 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 990 | 2 384 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 | 4 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 605 261 | 17 605 261 | 17 692 364 | |
FD | Production vendue biens | 12 773 | 12 773 | 9 867 | |
FG | Production vendue services | 270 090 | 270 090 | 380 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 888 124 | 17 888 124 | 18 083 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 567 | 10 156 | ||
FQ | Autres produits | 850 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 905 050 | 18 094 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 775 744 | 14 787 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 586 | 60 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 766 | 17 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -697 | 1 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 327 | 1 407 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 527 | 178 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 627 | 1 100 619 | ||
FZ | Charges sociales | 343 977 | 351 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 672 | 201 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 157 | 1 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 826 614 | 18 108 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 437 | -14 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 692 | 5 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 692 | 5 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 130 | 49 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 130 | 49 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 438 | -44 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 998 | -59 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733 | 11 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 849 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 582 | 11 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495 | 15 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 640 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 135 | 16 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 447 | -4 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 006 | -77 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 324 | 18 111 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 406 | 18 096 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 918 | 14 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 771 | 27 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 436 | 9 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 | 1 250 | 2 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 277 | 139 422 | 141 737 | 2 208 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 550 | 140 672 | 141 737 | 2 211 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 252 | |||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VB | T. V. A. | 27 646 | |||
VP | Divers | 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 388 | 473 171 | 61 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 | 2 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 841 | 148 297 | 61 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 661 | 233 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 333 | 1 530 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 669 | 88 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 518 | 163 518 | ||
VW | T.V.A. | 30 701 | 30 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063 | 75 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 287 | ||
VI | Groupe et associés | 27 691 | 27 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314 | 7 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 534 | 2 311 990 | 61 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 2 523 | 1 727 | 6 477 |
AP | Constructions | 866 757 | 563 091 | 303 666 | 352 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 620 | 402 249 | 81 371 | 128 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 656 | 1 243 622 | 31 034 | 111 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 234 | 23 234 | 23 234 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 217 | 61 217 | 61 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 775 132 | 2 211 485 | 563 648 | 745 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 725 | 1 725 | 1 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 1 216 436 | 1 216 436 | 1 195 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 949 | 1 660 | 42 289 | 51 756 |
BZ | Autres créances | 405 662 | 405 662 | 418 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 740 | 27 740 | 33 487 | |
CF | Disponibilités | 425 831 | 425 831 | 326 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 141 | 23 141 | 21 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 144 484 | 1 660 | 2 142 824 | 2 049 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 616 | 2 213 145 | 2 706 472 | 2 795 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 159 008 | 159 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 900 | 15 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 119 | 86 119 | ||
DH | Report à nouveau | -59 858 | -74 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 918 | 14 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 087 | 201 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296 | 396 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 353 | 320 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -149 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 333 | 1 469 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 952 | 397 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 445 | ||
EA | Autres dettes | 7 314 | 5 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 373 385 | 2 593 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 472 | 2 795 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 990 | 2 384 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 | 4 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 605 261 | 17 605 261 | 17 692 364 | |
FD | Production vendue biens | 12 773 | 12 773 | 9 867 | |
FG | Production vendue services | 270 090 | 270 090 | 380 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 888 124 | 17 888 124 | 18 083 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 567 | 10 156 | ||
FQ | Autres produits | 850 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 905 050 | 18 094 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 775 744 | 14 787 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 586 | 60 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 766 | 17 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -697 | 1 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 327 | 1 407 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 527 | 178 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 627 | 1 100 619 | ||
FZ | Charges sociales | 343 977 | 351 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 672 | 201 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 157 | 1 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 826 614 | 18 108 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 437 | -14 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 692 | 5 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 692 | 5 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 130 | 49 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 130 | 49 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 438 | -44 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 998 | -59 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733 | 11 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 849 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 582 | 11 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495 | 15 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 640 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 135 | 16 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 447 | -4 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 006 | -77 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 324 | 18 111 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 406 | 18 096 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 918 | 14 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 771 | 27 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 436 | 9 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 | 1 250 | 2 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 277 | 139 422 | 141 737 | 2 208 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 550 | 140 672 | 141 737 | 2 211 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 252 | |||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VB | T. V. A. | 27 646 | |||
VP | Divers | 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 388 | 473 171 | 61 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 | 2 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 841 | 148 297 | 61 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 661 | 233 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 333 | 1 530 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 669 | 88 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 518 | 163 518 | ||
VW | T.V.A. | 30 701 | 30 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063 | 75 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 287 | ||
VI | Groupe et associés | 27 691 | 27 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314 | 7 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 534 | 2 311 990 | 61 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 2 523 | 1 727 | 6 477 |
AP | Constructions | 866 757 | 563 091 | 303 666 | 352 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 620 | 402 249 | 81 371 | 128 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 656 | 1 243 622 | 31 034 | 111 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 234 | 23 234 | 23 234 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 217 | 61 217 | 61 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 775 132 | 2 211 485 | 563 648 | 745 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 725 | 1 725 | 1 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 1 216 436 | 1 216 436 | 1 195 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 949 | 1 660 | 42 289 | 51 756 |
BZ | Autres créances | 405 662 | 405 662 | 418 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 740 | 27 740 | 33 487 | |
CF | Disponibilités | 425 831 | 425 831 | 326 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 141 | 23 141 | 21 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 144 484 | 1 660 | 2 142 824 | 2 049 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 616 | 2 213 145 | 2 706 472 | 2 795 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 159 008 | 159 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 900 | 15 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 119 | 86 119 | ||
DH | Report à nouveau | -59 858 | -74 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 918 | 14 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 087 | 201 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296 | 396 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 353 | 320 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -149 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 333 | 1 469 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 952 | 397 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 445 | ||
EA | Autres dettes | 7 314 | 5 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 373 385 | 2 593 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 472 | 2 795 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 990 | 2 384 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 | 4 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 605 261 | 17 605 261 | 17 692 364 | |
FD | Production vendue biens | 12 773 | 12 773 | 9 867 | |
FG | Production vendue services | 270 090 | 270 090 | 380 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 888 124 | 17 888 124 | 18 083 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 567 | 10 156 | ||
FQ | Autres produits | 850 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 905 050 | 18 094 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 775 744 | 14 787 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 586 | 60 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 766 | 17 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -697 | 1 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 327 | 1 407 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 527 | 178 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 627 | 1 100 619 | ||
FZ | Charges sociales | 343 977 | 351 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 672 | 201 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 157 | 1 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 826 614 | 18 108 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 437 | -14 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 692 | 5 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 692 | 5 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 130 | 49 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 130 | 49 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 438 | -44 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 998 | -59 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733 | 11 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 849 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 582 | 11 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495 | 15 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 640 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 135 | 16 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 447 | -4 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 006 | -77 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 324 | 18 111 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 406 | 18 096 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 918 | 14 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 771 | 27 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 436 | 9 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 | 1 250 | 2 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 277 | 139 422 | 141 737 | 2 208 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 550 | 140 672 | 141 737 | 2 211 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 252 | |||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VB | T. V. A. | 27 646 | |||
VP | Divers | 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 388 | 473 171 | 61 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 | 2 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 841 | 148 297 | 61 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 661 | 233 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 333 | 1 530 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 669 | 88 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 518 | 163 518 | ||
VW | T.V.A. | 30 701 | 30 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063 | 75 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 287 | ||
VI | Groupe et associés | 27 691 | 27 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314 | 7 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 534 | 2 311 990 | 61 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 2 523 | 1 727 | 6 477 |
AP | Constructions | 866 757 | 563 091 | 303 666 | 352 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 620 | 402 249 | 81 371 | 128 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 656 | 1 243 622 | 31 034 | 111 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 234 | 23 234 | 23 234 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 217 | 61 217 | 61 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 775 132 | 2 211 485 | 563 648 | 745 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 725 | 1 725 | 1 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 1 216 436 | 1 216 436 | 1 195 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 949 | 1 660 | 42 289 | 51 756 |
BZ | Autres créances | 405 662 | 405 662 | 418 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 740 | 27 740 | 33 487 | |
CF | Disponibilités | 425 831 | 425 831 | 326 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 141 | 23 141 | 21 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 144 484 | 1 660 | 2 142 824 | 2 049 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 616 | 2 213 145 | 2 706 472 | 2 795 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 159 008 | 159 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 900 | 15 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 119 | 86 119 | ||
DH | Report à nouveau | -59 858 | -74 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 918 | 14 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 087 | 201 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296 | 396 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 353 | 320 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -149 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 333 | 1 469 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 952 | 397 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 445 | ||
EA | Autres dettes | 7 314 | 5 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 373 385 | 2 593 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 472 | 2 795 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 990 | 2 384 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 | 4 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 605 261 | 17 605 261 | 17 692 364 | |
FD | Production vendue biens | 12 773 | 12 773 | 9 867 | |
FG | Production vendue services | 270 090 | 270 090 | 380 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 888 124 | 17 888 124 | 18 083 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 567 | 10 156 | ||
FQ | Autres produits | 850 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 905 050 | 18 094 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 775 744 | 14 787 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 586 | 60 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 766 | 17 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -697 | 1 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 327 | 1 407 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 527 | 178 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 627 | 1 100 619 | ||
FZ | Charges sociales | 343 977 | 351 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 672 | 201 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 157 | 1 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 826 614 | 18 108 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 437 | -14 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 692 | 5 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 692 | 5 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 130 | 49 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 130 | 49 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 438 | -44 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 998 | -59 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733 | 11 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 849 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 582 | 11 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495 | 15 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 640 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 135 | 16 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 447 | -4 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 006 | -77 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 324 | 18 111 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 406 | 18 096 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 918 | 14 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 771 | 27 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 436 | 9 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 | 1 250 | 2 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 277 | 139 422 | 141 737 | 2 208 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 550 | 140 672 | 141 737 | 2 211 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 252 | |||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VB | T. V. A. | 27 646 | |||
VP | Divers | 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 388 | 473 171 | 61 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 | 2 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 841 | 148 297 | 61 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 661 | 233 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 333 | 1 530 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 669 | 88 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 518 | 163 518 | ||
VW | T.V.A. | 30 701 | 30 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063 | 75 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 287 | ||
VI | Groupe et associés | 27 691 | 27 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314 | 7 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 534 | 2 311 990 | 61 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 2 523 | 1 727 | 6 477 |
AP | Constructions | 866 757 | 563 091 | 303 666 | 352 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 620 | 402 249 | 81 371 | 128 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 656 | 1 243 622 | 31 034 | 111 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 234 | 23 234 | 23 234 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 217 | 61 217 | 61 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 775 132 | 2 211 485 | 563 648 | 745 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 725 | 1 725 | 1 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 1 216 436 | 1 216 436 | 1 195 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 949 | 1 660 | 42 289 | 51 756 |
BZ | Autres créances | 405 662 | 405 662 | 418 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 740 | 27 740 | 33 487 | |
CF | Disponibilités | 425 831 | 425 831 | 326 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 141 | 23 141 | 21 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 144 484 | 1 660 | 2 142 824 | 2 049 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 616 | 2 213 145 | 2 706 472 | 2 795 042 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 159 008 | 159 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 900 | 15 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 119 | 86 119 | ||
DH | Report à nouveau | -59 858 | -74 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 918 | 14 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 087 | 201 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296 | 396 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 353 | 320 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -149 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 333 | 1 469 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 952 | 397 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 445 | ||
EA | Autres dettes | 7 314 | 5 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 373 385 | 2 593 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 472 | 2 795 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 990 | 2 384 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 | 4 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 605 261 | 17 605 261 | 17 692 364 | |
FD | Production vendue biens | 12 773 | 12 773 | 9 867 | |
FG | Production vendue services | 270 090 | 270 090 | 380 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 888 124 | 17 888 124 | 18 083 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 567 | 10 156 | ||
FQ | Autres produits | 850 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 905 050 | 18 094 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 775 744 | 14 787 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 586 | 60 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 766 | 17 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -697 | 1 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 327 | 1 407 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 527 | 178 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 627 | 1 100 619 | ||
FZ | Charges sociales | 343 977 | 351 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 672 | 201 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 157 | 1 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 826 614 | 18 108 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 437 | -14 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 692 | 5 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 692 | 5 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 130 | 49 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 130 | 49 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 438 | -44 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 998 | -59 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733 | 11 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 849 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 582 | 11 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495 | 15 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 640 | 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 135 | 16 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 447 | -4 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 006 | -77 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 324 | 18 111 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 406 | 18 096 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 918 | 14 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 771 | 27 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 436 | 9 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 | 1 250 | 2 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 277 | 139 422 | 141 737 | 2 208 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 550 | 140 672 | 141 737 | 2 211 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 | 99 | 131 | 1 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 252 | |||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VB | T. V. A. | 27 646 | |||
VP | Divers | 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 388 | 473 171 | 61 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 | 2 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 841 | 148 297 | 61 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 661 | 233 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 333 | 1 530 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 669 | 88 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 518 | 163 518 | ||
VW | T.V.A. | 30 701 | 30 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063 | 75 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 | 4 287 | ||
VI | Groupe et associés | 27 691 | 27 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314 | 7 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 534 | 2 311 990 | 61 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 495 |