Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 032 | 623 | 1 408 | 1 815 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | | 14 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 587 | 59 789 | 5 798 | 7 653 |
CU | Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 106 | | 10 106 | 9 921 |
BJ | TOTAL (I) | 93 124 | 60 412 | 32 712 | 20 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 082 | | 31 082 | 29 847 |
BZ | Autres créances | 225 525 | | 225 525 | 263 209 |
CF | Disponibilités | 557 429 | | 557 429 | 249 308 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | | 3 148 | 3 541 |
CJ | TOTAL (II) | 817 184 | | 817 184 | 545 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 308 | 60 412 | 849 896 | 566 293 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 24 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 47 923 | 47 923 | | |
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 143 616 | | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 143 616 | 143 616 | | |
DH | Report à nouveau | 53 724 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742 | 49 724 | | |
DL | TOTAL (I) | 278 006 | 265 264 | | |
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 3 900 | | |
DR | TOTAL (III) | 13 000 | 3 900 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 300 | 300 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 231 | 55 766 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 847 | 85 688 | | |
EA | Autres dettes | 3 856 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 656 | 155 375 | | |
EC | TOTAL (IV) | 558 890 | 297 129 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 849 896 | 566 293 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 890 | 297 129 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | 100 844 | 102 215 |
FG | Production vendue services | | | 96 344 | 184 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 197 188 | 287 038 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 540 498 | 574 285 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 111 | 22 802 |
FQ | Autres produits | | | 159 | 172 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 955 | 884 297 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 198 066 | 343 522 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332 | 19 033 |
FY | Salaires et traitements | | | 361 133 | 349 936 |
FZ | Charges sociales | | | 139 051 | 144 220 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 707 | 6 375 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 2 600 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 100 | |
GE | Autres charges | | | 2 130 | 50 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 519 | 865 736 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 18 437 | 18 561 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 | 200 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 | 16 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 461 | 216 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 456 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 456 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 995 | 216 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 13 442 | 18 777 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764 | 32 486 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 764 | 32 486 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 | 372 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 | 20 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 147 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 1 539 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -699 | 30 948 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 180 | 916 999 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 438 | 867 275 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 742 | 49 724 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 406 | | 623 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 598 | 4 301 | 1 111 | 59 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 815 | 4 707 | 1 111 | 60 412 |