Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 | 3 953 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 214 451 | 686 587 | 527 863 | 504 536 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 265 963 | 690 540 | 575 423 | 504 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 651 | 640 257 | 360 393 | 357 669 |
BZ | Autres créances | 1 287 859 | 1 287 859 | 196 374 | |
CF | Disponibilités | 985 223 | 985 223 | 2 343 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 592 | 177 592 | 185 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 325 | 640 257 | 2 811 067 | 3 082 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 288 | 1 330 797 | 3 386 491 | 3 586 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500 | -1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 811 | 4 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 959 825 | 1 959 825 | ||
DH | Report à nouveau | 471 578 | 244 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281 | 527 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 759 108 | 2 772 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 46 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609 | 236 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073 | 276 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 722 | 225 397 | ||
EA | Autres dettes | 148 988 | 23 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 383 | 814 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 491 | 3 586 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 383 | 773 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 382 | 394 623 | ||
FQ | Autres produits | 3 892 | 4 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 430 | 5 098 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 498 765 | 4 553 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 69 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 933 | 234 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 237 | 40 249 | ||
GE | Autres charges | 5 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 909 194 | 4 897 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 764 | 201 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 977 | -367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 787 | 200 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 092 | 1 237 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 092 | 1 238 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 916 | 647 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 194 | 648 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 898 | 590 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 830 | 263 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 851 | 6 336 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 570 | 5 809 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 281 | 527 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 200 869 | 3 124 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 594 822 | 46 236 | 801 | 640 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 736 | 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 761 | |||
UX | Autres créances clients | 231 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 207 766 | |||
VB | T. V. A. | 139 355 | |||
VC | Groupe et associés | 937 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 661 | 2 511 661 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591 | 35 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 609 | 32 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 073 | 266 073 | ||
VW | T.V.A. | 143 722 | 143 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 988 | 148 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 383 | 627 383 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 | 3 953 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 214 451 | 686 587 | 527 863 | 504 536 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 265 963 | 690 540 | 575 423 | 504 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 651 | 640 257 | 360 393 | 357 669 |
BZ | Autres créances | 1 287 859 | 1 287 859 | 196 374 | |
CF | Disponibilités | 985 223 | 985 223 | 2 343 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 592 | 177 592 | 185 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 325 | 640 257 | 2 811 067 | 3 082 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 288 | 1 330 797 | 3 386 491 | 3 586 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500 | -1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 811 | 4 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 959 825 | 1 959 825 | ||
DH | Report à nouveau | 471 578 | 244 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281 | 527 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 759 108 | 2 772 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 46 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609 | 236 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073 | 276 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 722 | 225 397 | ||
EA | Autres dettes | 148 988 | 23 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 383 | 814 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 491 | 3 586 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 383 | 773 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 382 | 394 623 | ||
FQ | Autres produits | 3 892 | 4 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 430 | 5 098 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 498 765 | 4 553 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 69 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 933 | 234 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 237 | 40 249 | ||
GE | Autres charges | 5 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 909 194 | 4 897 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 764 | 201 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 977 | -367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 787 | 200 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 092 | 1 237 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 092 | 1 238 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 916 | 647 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 194 | 648 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 898 | 590 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 830 | 263 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 851 | 6 336 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 570 | 5 809 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 281 | 527 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 200 869 | 3 124 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 594 822 | 46 236 | 801 | 640 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 736 | 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 761 | |||
UX | Autres créances clients | 231 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 207 766 | |||
VB | T. V. A. | 139 355 | |||
VC | Groupe et associés | 937 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 661 | 2 511 661 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591 | 35 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 609 | 32 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 073 | 266 073 | ||
VW | T.V.A. | 143 722 | 143 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 988 | 148 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 383 | 627 383 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 | 3 953 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 214 451 | 686 587 | 527 863 | 504 536 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 265 963 | 690 540 | 575 423 | 504 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 651 | 640 257 | 360 393 | 357 669 |
BZ | Autres créances | 1 287 859 | 1 287 859 | 196 374 | |
CF | Disponibilités | 985 223 | 985 223 | 2 343 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 592 | 177 592 | 185 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 325 | 640 257 | 2 811 067 | 3 082 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 288 | 1 330 797 | 3 386 491 | 3 586 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500 | -1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 811 | 4 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 959 825 | 1 959 825 | ||
DH | Report à nouveau | 471 578 | 244 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281 | 527 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 759 108 | 2 772 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 46 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609 | 236 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073 | 276 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 722 | 225 397 | ||
EA | Autres dettes | 148 988 | 23 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 383 | 814 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 491 | 3 586 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 383 | 773 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 382 | 394 623 | ||
FQ | Autres produits | 3 892 | 4 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 430 | 5 098 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 498 765 | 4 553 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 69 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 933 | 234 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 237 | 40 249 | ||
GE | Autres charges | 5 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 909 194 | 4 897 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 764 | 201 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 977 | -367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 787 | 200 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 092 | 1 237 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 092 | 1 238 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 916 | 647 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 194 | 648 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 898 | 590 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 830 | 263 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 851 | 6 336 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 570 | 5 809 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 281 | 527 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 200 869 | 3 124 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 594 822 | 46 236 | 801 | 640 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 736 | 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 761 | |||
UX | Autres créances clients | 231 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 207 766 | |||
VB | T. V. A. | 139 355 | |||
VC | Groupe et associés | 937 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 661 | 2 511 661 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591 | 35 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 609 | 32 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 073 | 266 073 | ||
VW | T.V.A. | 143 722 | 143 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 988 | 148 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 383 | 627 383 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 | 3 953 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 214 451 | 686 587 | 527 863 | 504 536 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 265 963 | 690 540 | 575 423 | 504 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 651 | 640 257 | 360 393 | 357 669 |
BZ | Autres créances | 1 287 859 | 1 287 859 | 196 374 | |
CF | Disponibilités | 985 223 | 985 223 | 2 343 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 592 | 177 592 | 185 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 325 | 640 257 | 2 811 067 | 3 082 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 288 | 1 330 797 | 3 386 491 | 3 586 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500 | -1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 811 | 4 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 959 825 | 1 959 825 | ||
DH | Report à nouveau | 471 578 | 244 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281 | 527 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 759 108 | 2 772 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 46 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609 | 236 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073 | 276 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 722 | 225 397 | ||
EA | Autres dettes | 148 988 | 23 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 383 | 814 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 491 | 3 586 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 383 | 773 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 382 | 394 623 | ||
FQ | Autres produits | 3 892 | 4 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 430 | 5 098 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 498 765 | 4 553 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 69 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 933 | 234 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 237 | 40 249 | ||
GE | Autres charges | 5 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 909 194 | 4 897 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 764 | 201 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 977 | -367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 787 | 200 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 092 | 1 237 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 092 | 1 238 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 916 | 647 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 194 | 648 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 898 | 590 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 830 | 263 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 851 | 6 336 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 570 | 5 809 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 281 | 527 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 200 869 | 3 124 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 594 822 | 46 236 | 801 | 640 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 736 | 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 761 | |||
UX | Autres créances clients | 231 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 207 766 | |||
VB | T. V. A. | 139 355 | |||
VC | Groupe et associés | 937 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 661 | 2 511 661 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591 | 35 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 609 | 32 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 073 | 266 073 | ||
VW | T.V.A. | 143 722 | 143 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 988 | 148 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 383 | 627 383 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 | 3 953 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 214 451 | 686 587 | 527 863 | 504 536 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 265 963 | 690 540 | 575 423 | 504 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 651 | 640 257 | 360 393 | 357 669 |
BZ | Autres créances | 1 287 859 | 1 287 859 | 196 374 | |
CF | Disponibilités | 985 223 | 985 223 | 2 343 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 592 | 177 592 | 185 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 325 | 640 257 | 2 811 067 | 3 082 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 288 | 1 330 797 | 3 386 491 | 3 586 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 500 | -1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 811 | 4 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 959 825 | 1 959 825 | ||
DH | Report à nouveau | 471 578 | 244 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281 | 527 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 759 108 | 2 772 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 46 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609 | 236 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073 | 276 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 722 | 225 397 | ||
EA | Autres dettes | 148 988 | 23 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 383 | 814 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 491 | 3 586 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 383 | 773 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 574 156 | 4 574 156 | 4 700 254 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 382 | 394 623 | ||
FQ | Autres produits | 3 892 | 4 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 430 | 5 098 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 498 765 | 4 553 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 69 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 933 | 234 247 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 237 | 40 249 | ||
GE | Autres charges | 5 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 909 194 | 4 897 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 764 | 201 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 977 | -367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 787 | 200 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 092 | 1 237 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 092 | 1 238 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 916 | 647 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 194 | 648 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 898 | 590 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 830 | 263 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 851 | 6 336 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 570 | 5 809 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 281 | 527 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 200 869 | 3 124 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 308 | 245 933 | 127 202 | 684 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 500 | 6 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 594 822 | 46 236 | 801 | 640 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 822 | 52 736 | 801 | 646 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 736 | 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 559 | 45 559 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 761 | |||
UX | Autres créances clients | 231 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 207 766 | |||
VB | T. V. A. | 139 355 | |||
VC | Groupe et associés | 937 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 661 | 2 511 661 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591 | 35 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 609 | 32 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 073 | 266 073 | ||
VW | T.V.A. | 143 722 | 143 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 988 | 148 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 383 | 627 383 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755 |