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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 30 538 | 17 821 | 12 717 | 15 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248 | 82 877 | 21 370 | 26 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 847 | 115 696 | 36 151 | 42 699 |
BJ | TOTAL (I) | 318 647 | 216 394 | 102 253 | 117 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 114 | 29 114 | 26 412 | |
BN | En cours de production de biens | 841 | 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 788 | 3 593 | 103 194 | 90 361 |
BZ | Autres créances | 54 256 | 54 256 | 9 060 | |
CF | Disponibilités | 23 571 | 23 571 | 26 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 421 | 4 421 | 6 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 990 | 3 593 | 215 397 | 159 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 637 | 219 987 | 317 650 | 276 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 755 | 171 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148 | -4 142 | ||
DK | Provisions réglementées | -661 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 288 | 175 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 399 | 19 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223 | 45 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 740 | 34 626 | ||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 145 362 | 100 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 650 | 276 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 549 | 90 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FM | Production stockée | 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 253 | 112 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 949 | 436 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 899 | 170 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 702 | -457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 917 | 90 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193 | 3 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 238 | 123 647 | ||
FZ | Charges sociales | 59 530 | 30 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 818 | 18 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 | |||
GE | Autres charges | 1 109 | 1 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 169 | 437 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 780 | -662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | 1 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | 1 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 | -1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 692 | -1 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 | 2 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 873 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 134 | 439 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 986 | 443 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 148 | -4 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -661 | 1 323 | 661 | |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 419 | 1 491 | 1 315 | 3 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 379 | |||
UX | Autres créances clients | 101 409 | |||
VB | T. V. A. | 877 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 465 | 165 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 | 9 585 | 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 223 | 43 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 123 | 34 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730 | 49 730 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 | 3 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553 | 4 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362 | 144 549 | 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 30 538 | 17 821 | 12 717 | 15 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248 | 82 877 | 21 370 | 26 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 847 | 115 696 | 36 151 | 42 699 |
BJ | TOTAL (I) | 318 647 | 216 394 | 102 253 | 117 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 114 | 29 114 | 26 412 | |
BN | En cours de production de biens | 841 | 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 788 | 3 593 | 103 194 | 90 361 |
BZ | Autres créances | 54 256 | 54 256 | 9 060 | |
CF | Disponibilités | 23 571 | 23 571 | 26 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 421 | 4 421 | 6 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 990 | 3 593 | 215 397 | 159 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 637 | 219 987 | 317 650 | 276 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 755 | 171 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148 | -4 142 | ||
DK | Provisions réglementées | -661 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 288 | 175 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 399 | 19 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223 | 45 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 740 | 34 626 | ||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 145 362 | 100 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 650 | 276 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 549 | 90 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FM | Production stockée | 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 253 | 112 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 949 | 436 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 899 | 170 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 702 | -457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 917 | 90 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193 | 3 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 238 | 123 647 | ||
FZ | Charges sociales | 59 530 | 30 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 818 | 18 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 | |||
GE | Autres charges | 1 109 | 1 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 169 | 437 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 780 | -662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | 1 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | 1 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 | -1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 692 | -1 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 | 2 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 873 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 134 | 439 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 986 | 443 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 148 | -4 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -661 | 1 323 | 661 | |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 419 | 1 491 | 1 315 | 3 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 379 | |||
UX | Autres créances clients | 101 409 | |||
VB | T. V. A. | 877 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 465 | 165 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 | 9 585 | 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 223 | 43 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 123 | 34 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730 | 49 730 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 | 3 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553 | 4 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362 | 144 549 | 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 30 538 | 17 821 | 12 717 | 15 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248 | 82 877 | 21 370 | 26 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 847 | 115 696 | 36 151 | 42 699 |
BJ | TOTAL (I) | 318 647 | 216 394 | 102 253 | 117 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 114 | 29 114 | 26 412 | |
BN | En cours de production de biens | 841 | 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 788 | 3 593 | 103 194 | 90 361 |
BZ | Autres créances | 54 256 | 54 256 | 9 060 | |
CF | Disponibilités | 23 571 | 23 571 | 26 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 421 | 4 421 | 6 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 990 | 3 593 | 215 397 | 159 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 637 | 219 987 | 317 650 | 276 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 755 | 171 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148 | -4 142 | ||
DK | Provisions réglementées | -661 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 288 | 175 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 399 | 19 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223 | 45 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 740 | 34 626 | ||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 145 362 | 100 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 650 | 276 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 549 | 90 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FM | Production stockée | 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 253 | 112 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 949 | 436 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 899 | 170 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 702 | -457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 917 | 90 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193 | 3 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 238 | 123 647 | ||
FZ | Charges sociales | 59 530 | 30 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 818 | 18 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 | |||
GE | Autres charges | 1 109 | 1 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 169 | 437 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 780 | -662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | 1 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | 1 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 | -1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 692 | -1 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 | 2 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 873 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 134 | 439 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 986 | 443 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 148 | -4 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -661 | 1 323 | 661 | |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 419 | 1 491 | 1 315 | 3 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 379 | |||
UX | Autres créances clients | 101 409 | |||
VB | T. V. A. | 877 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 465 | 165 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 | 9 585 | 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 223 | 43 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 123 | 34 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730 | 49 730 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 | 3 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553 | 4 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362 | 144 549 | 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 30 538 | 17 821 | 12 717 | 15 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248 | 82 877 | 21 370 | 26 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 847 | 115 696 | 36 151 | 42 699 |
BJ | TOTAL (I) | 318 647 | 216 394 | 102 253 | 117 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 114 | 29 114 | 26 412 | |
BN | En cours de production de biens | 841 | 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 788 | 3 593 | 103 194 | 90 361 |
BZ | Autres créances | 54 256 | 54 256 | 9 060 | |
CF | Disponibilités | 23 571 | 23 571 | 26 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 421 | 4 421 | 6 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 990 | 3 593 | 215 397 | 159 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 637 | 219 987 | 317 650 | 276 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 755 | 171 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148 | -4 142 | ||
DK | Provisions réglementées | -661 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 288 | 175 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 399 | 19 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223 | 45 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 740 | 34 626 | ||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 145 362 | 100 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 650 | 276 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 549 | 90 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FM | Production stockée | 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 253 | 112 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 949 | 436 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 899 | 170 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 702 | -457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 917 | 90 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193 | 3 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 238 | 123 647 | ||
FZ | Charges sociales | 59 530 | 30 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 818 | 18 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 | |||
GE | Autres charges | 1 109 | 1 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 169 | 437 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 780 | -662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | 1 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | 1 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 | -1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 692 | -1 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 | 2 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 873 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 134 | 439 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 986 | 443 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 148 | -4 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -661 | 1 323 | 661 | |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 419 | 1 491 | 1 315 | 3 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 379 | |||
UX | Autres créances clients | 101 409 | |||
VB | T. V. A. | 877 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 465 | 165 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 | 9 585 | 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 223 | 43 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 123 | 34 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730 | 49 730 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 | 3 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553 | 4 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362 | 144 549 | 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 30 538 | 17 821 | 12 717 | 15 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248 | 82 877 | 21 370 | 26 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 847 | 115 696 | 36 151 | 42 699 |
BJ | TOTAL (I) | 318 647 | 216 394 | 102 253 | 117 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 114 | 29 114 | 26 412 | |
BN | En cours de production de biens | 841 | 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 788 | 3 593 | 103 194 | 90 361 |
BZ | Autres créances | 54 256 | 54 256 | 9 060 | |
CF | Disponibilités | 23 571 | 23 571 | 26 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 421 | 4 421 | 6 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 990 | 3 593 | 215 397 | 159 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 637 | 219 987 | 317 650 | 276 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 755 | 171 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148 | -4 142 | ||
DK | Provisions réglementées | -661 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 288 | 175 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 399 | 19 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223 | 45 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 740 | 34 626 | ||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 145 362 | 100 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 650 | 276 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 549 | 90 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FM | Production stockée | 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 253 | 112 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 949 | 436 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 899 | 170 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 702 | -457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 917 | 90 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193 | 3 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 238 | 123 647 | ||
FZ | Charges sociales | 59 530 | 30 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 818 | 18 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 | |||
GE | Autres charges | 1 109 | 1 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 169 | 437 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 780 | -662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | 1 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | 1 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 | -1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 692 | -1 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 | 2 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 873 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 134 | 439 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 986 | 443 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 148 | -4 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -661 | 1 323 | 661 | |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 419 | 1 491 | 1 315 | 3 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 379 | |||
UX | Autres créances clients | 101 409 | |||
VB | T. V. A. | 877 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 465 | 165 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 | 9 585 | 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 223 | 43 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 123 | 34 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730 | 49 730 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 | 3 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553 | 4 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362 | 144 549 | 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 30 538 | 17 821 | 12 717 | 15 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248 | 82 877 | 21 370 | 26 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 847 | 115 696 | 36 151 | 42 699 |
BJ | TOTAL (I) | 318 647 | 216 394 | 102 253 | 117 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 114 | 29 114 | 26 412 | |
BN | En cours de production de biens | 841 | 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 788 | 3 593 | 103 194 | 90 361 |
BZ | Autres créances | 54 256 | 54 256 | 9 060 | |
CF | Disponibilités | 23 571 | 23 571 | 26 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 421 | 4 421 | 6 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 990 | 3 593 | 215 397 | 159 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 637 | 219 987 | 317 650 | 276 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 755 | 171 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148 | -4 142 | ||
DK | Provisions réglementées | -661 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 288 | 175 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 399 | 19 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223 | 45 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 740 | 34 626 | ||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 145 362 | 100 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 650 | 276 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 549 | 90 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FM | Production stockée | 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 253 | 112 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 949 | 436 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 899 | 170 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 702 | -457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 917 | 90 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193 | 3 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 238 | 123 647 | ||
FZ | Charges sociales | 59 530 | 30 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 818 | 18 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 | |||
GE | Autres charges | 1 109 | 1 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 169 | 437 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 780 | -662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | 1 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | 1 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 | -1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 692 | -1 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 | 2 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 873 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 134 | 439 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 986 | 443 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 148 | -4 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -661 | 1 323 | 661 | |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 419 | 1 491 | 1 315 | 3 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 379 | |||
UX | Autres créances clients | 101 409 | |||
VB | T. V. A. | 877 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 465 | 165 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 | 9 585 | 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 223 | 43 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 123 | 34 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730 | 49 730 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 | 3 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553 | 4 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362 | 144 549 | 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 30 538 | 17 821 | 12 717 | 15 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 248 | 82 877 | 21 370 | 26 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 847 | 115 696 | 36 151 | 42 699 |
BJ | TOTAL (I) | 318 647 | 216 394 | 102 253 | 117 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 114 | 29 114 | 26 412 | |
BN | En cours de production de biens | 841 | 841 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 788 | 3 593 | 103 194 | 90 361 |
BZ | Autres créances | 54 256 | 54 256 | 9 060 | |
CF | Disponibilités | 23 571 | 23 571 | 26 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 421 | 4 421 | 6 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 990 | 3 593 | 215 397 | 159 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 637 | 219 987 | 317 650 | 276 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 755 | 171 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148 | -4 142 | ||
DK | Provisions réglementées | -661 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 288 | 175 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 399 | 19 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223 | 45 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 740 | 34 626 | ||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 145 362 | 100 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 650 | 276 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 549 | 90 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 806 | 514 806 | 436 403 | |
FM | Production stockée | 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 253 | 112 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 949 | 436 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 899 | 170 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 702 | -457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 917 | 90 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193 | 3 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 238 | 123 647 | ||
FZ | Charges sociales | 59 530 | 30 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 818 | 18 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 | |||
GE | Autres charges | 1 109 | 1 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 169 | 437 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 780 | -662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | 1 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | 1 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 | -1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 692 | -1 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 | 2 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 873 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 134 | 439 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 986 | 443 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 148 | -4 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636 | 16 818 | 4 060 | 216 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -661 | 1 323 | 661 | |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 168 | 654 | 3 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 419 | 1 491 | 1 315 | 3 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 379 | |||
UX | Autres créances clients | 101 409 | |||
VB | T. V. A. | 877 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 465 | 165 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 | 9 585 | 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 223 | 43 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 123 | 34 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730 | 49 730 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 | 3 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553 | 4 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362 | 144 549 | 813 |