Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 637 | 4 359 | 6 278 | 6 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 290 | 23 189 | 46 100 | 54 387 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 580 | 27 549 | 308 031 | 67 034 |
BN | En cours de production de biens | 155 446 | 155 446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 372 | 6 422 | 1 043 949 | 1 711 795 |
BZ | Autres créances | 1 222 532 | 1 222 532 | 12 273 | |
CF | Disponibilités | 1 722 007 | 1 722 007 | 1 232 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 799 | 43 799 | 9 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 194 157 | 6 422 | 4 187 735 | 2 966 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 737 | 33 971 | 4 495 766 | 3 033 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 464 | |||
DG | Autres réserves | 2 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 582 | 129 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 469 | 2 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 322 | 631 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 511 | 1 326 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 672 601 | 1 030 521 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 44 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 766 | 3 033 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 | 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | ||
FG | Production vendue services | 15 844 352 | 15 844 352 | 5 115 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 844 489 | 15 844 489 | 5 115 472 | |
FM | Production stockée | 155 446 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 010 248 | 5 116 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 758 849 | 4 532 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 023 | 12 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 396 | 209 079 | ||
FZ | Charges sociales | 224 832 | 148 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 007 | 9 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 091 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 503 881 | 4 912 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 366 | 204 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 678 | 8 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 678 | 8 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 921 | -8 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 445 | 195 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302 | 2 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 3 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -2 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 560 | 64 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 005 | 5 117 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 423 | 4 988 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 582 | 129 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | 14 731 | 23 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420 | 14 731 | 27 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 166 | 3 303 | 5 469 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 092 | 123 092 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 422 | 6 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 422 | 6 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 166 | 132 817 | 134 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 514 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 113 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 868 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 356 | 2 316 704 | 155 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 511 | 1 868 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 399 | 50 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219 | 100 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 030 | 89 030 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 629 | 1 413 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325 | 19 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 353 | 3 545 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 637 | 4 359 | 6 278 | 6 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 290 | 23 189 | 46 100 | 54 387 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 580 | 27 549 | 308 031 | 67 034 |
BN | En cours de production de biens | 155 446 | 155 446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 372 | 6 422 | 1 043 949 | 1 711 795 |
BZ | Autres créances | 1 222 532 | 1 222 532 | 12 273 | |
CF | Disponibilités | 1 722 007 | 1 722 007 | 1 232 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 799 | 43 799 | 9 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 194 157 | 6 422 | 4 187 735 | 2 966 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 737 | 33 971 | 4 495 766 | 3 033 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 464 | |||
DG | Autres réserves | 2 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 582 | 129 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 469 | 2 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 322 | 631 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 511 | 1 326 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 672 601 | 1 030 521 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 44 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 766 | 3 033 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 | 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | ||
FG | Production vendue services | 15 844 352 | 15 844 352 | 5 115 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 844 489 | 15 844 489 | 5 115 472 | |
FM | Production stockée | 155 446 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 010 248 | 5 116 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 758 849 | 4 532 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 023 | 12 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 396 | 209 079 | ||
FZ | Charges sociales | 224 832 | 148 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 007 | 9 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 091 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 503 881 | 4 912 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 366 | 204 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 678 | 8 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 678 | 8 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 921 | -8 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 445 | 195 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302 | 2 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 3 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -2 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 560 | 64 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 005 | 5 117 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 423 | 4 988 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 582 | 129 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | 14 731 | 23 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420 | 14 731 | 27 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 166 | 3 303 | 5 469 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 092 | 123 092 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 422 | 6 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 422 | 6 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 166 | 132 817 | 134 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 514 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 113 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 868 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 356 | 2 316 704 | 155 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 511 | 1 868 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 399 | 50 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219 | 100 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 030 | 89 030 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 629 | 1 413 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325 | 19 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 353 | 3 545 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 637 | 4 359 | 6 278 | 6 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 290 | 23 189 | 46 100 | 54 387 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 580 | 27 549 | 308 031 | 67 034 |
BN | En cours de production de biens | 155 446 | 155 446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 372 | 6 422 | 1 043 949 | 1 711 795 |
BZ | Autres créances | 1 222 532 | 1 222 532 | 12 273 | |
CF | Disponibilités | 1 722 007 | 1 722 007 | 1 232 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 799 | 43 799 | 9 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 194 157 | 6 422 | 4 187 735 | 2 966 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 737 | 33 971 | 4 495 766 | 3 033 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 464 | |||
DG | Autres réserves | 2 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 582 | 129 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 469 | 2 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 322 | 631 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 511 | 1 326 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 672 601 | 1 030 521 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 44 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 766 | 3 033 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 | 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | ||
FG | Production vendue services | 15 844 352 | 15 844 352 | 5 115 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 844 489 | 15 844 489 | 5 115 472 | |
FM | Production stockée | 155 446 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 010 248 | 5 116 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 758 849 | 4 532 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 023 | 12 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 396 | 209 079 | ||
FZ | Charges sociales | 224 832 | 148 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 007 | 9 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 091 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 503 881 | 4 912 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 366 | 204 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 678 | 8 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 678 | 8 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 921 | -8 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 445 | 195 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302 | 2 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 3 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -2 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 560 | 64 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 005 | 5 117 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 423 | 4 988 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 582 | 129 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | 14 731 | 23 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420 | 14 731 | 27 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 166 | 3 303 | 5 469 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 092 | 123 092 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 422 | 6 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 422 | 6 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 166 | 132 817 | 134 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 514 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 113 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 868 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 356 | 2 316 704 | 155 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 511 | 1 868 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 399 | 50 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219 | 100 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 030 | 89 030 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 629 | 1 413 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325 | 19 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 353 | 3 545 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 637 | 4 359 | 6 278 | 6 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 290 | 23 189 | 46 100 | 54 387 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 580 | 27 549 | 308 031 | 67 034 |
BN | En cours de production de biens | 155 446 | 155 446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 372 | 6 422 | 1 043 949 | 1 711 795 |
BZ | Autres créances | 1 222 532 | 1 222 532 | 12 273 | |
CF | Disponibilités | 1 722 007 | 1 722 007 | 1 232 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 799 | 43 799 | 9 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 194 157 | 6 422 | 4 187 735 | 2 966 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 737 | 33 971 | 4 495 766 | 3 033 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 464 | |||
DG | Autres réserves | 2 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 582 | 129 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 469 | 2 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 322 | 631 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 511 | 1 326 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 672 601 | 1 030 521 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 44 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 766 | 3 033 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 | 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | ||
FG | Production vendue services | 15 844 352 | 15 844 352 | 5 115 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 844 489 | 15 844 489 | 5 115 472 | |
FM | Production stockée | 155 446 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 010 248 | 5 116 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 758 849 | 4 532 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 023 | 12 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 396 | 209 079 | ||
FZ | Charges sociales | 224 832 | 148 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 007 | 9 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 091 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 503 881 | 4 912 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 366 | 204 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 678 | 8 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 678 | 8 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 921 | -8 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 445 | 195 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302 | 2 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 3 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -2 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 560 | 64 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 005 | 5 117 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 423 | 4 988 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 582 | 129 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | 14 731 | 23 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420 | 14 731 | 27 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 166 | 3 303 | 5 469 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 092 | 123 092 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 422 | 6 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 422 | 6 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 166 | 132 817 | 134 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 514 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 113 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 868 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 356 | 2 316 704 | 155 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 511 | 1 868 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 399 | 50 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219 | 100 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 030 | 89 030 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 629 | 1 413 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325 | 19 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 353 | 3 545 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 637 | 4 359 | 6 278 | 6 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 290 | 23 189 | 46 100 | 54 387 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 580 | 27 549 | 308 031 | 67 034 |
BN | En cours de production de biens | 155 446 | 155 446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 372 | 6 422 | 1 043 949 | 1 711 795 |
BZ | Autres créances | 1 222 532 | 1 222 532 | 12 273 | |
CF | Disponibilités | 1 722 007 | 1 722 007 | 1 232 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 799 | 43 799 | 9 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 194 157 | 6 422 | 4 187 735 | 2 966 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 737 | 33 971 | 4 495 766 | 3 033 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 464 | |||
DG | Autres réserves | 2 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 582 | 129 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 469 | 2 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 322 | 631 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 511 | 1 326 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 672 601 | 1 030 521 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 44 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 766 | 3 033 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 | 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | ||
FG | Production vendue services | 15 844 352 | 15 844 352 | 5 115 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 844 489 | 15 844 489 | 5 115 472 | |
FM | Production stockée | 155 446 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 010 248 | 5 116 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 758 849 | 4 532 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 023 | 12 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 396 | 209 079 | ||
FZ | Charges sociales | 224 832 | 148 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 007 | 9 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 091 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 503 881 | 4 912 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 366 | 204 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 678 | 8 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 678 | 8 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 921 | -8 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 445 | 195 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302 | 2 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 3 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -2 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 560 | 64 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 005 | 5 117 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 423 | 4 988 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 582 | 129 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | 14 731 | 23 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420 | 14 731 | 27 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 166 | 3 303 | 5 469 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 092 | 123 092 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 422 | 6 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 422 | 6 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 166 | 132 817 | 134 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 514 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 113 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 868 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 356 | 2 316 704 | 155 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 511 | 1 868 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 399 | 50 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219 | 100 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 030 | 89 030 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 629 | 1 413 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325 | 19 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 353 | 3 545 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 637 | 4 359 | 6 278 | 6 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 290 | 23 189 | 46 100 | 54 387 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 580 | 27 549 | 308 031 | 67 034 |
BN | En cours de production de biens | 155 446 | 155 446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 372 | 6 422 | 1 043 949 | 1 711 795 |
BZ | Autres créances | 1 222 532 | 1 222 532 | 12 273 | |
CF | Disponibilités | 1 722 007 | 1 722 007 | 1 232 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 799 | 43 799 | 9 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 194 157 | 6 422 | 4 187 735 | 2 966 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 737 | 33 971 | 4 495 766 | 3 033 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 464 | |||
DG | Autres réserves | 2 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 582 | 129 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 469 | 2 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 322 | 631 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 511 | 1 326 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 672 601 | 1 030 521 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 44 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 766 | 3 033 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 | 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | ||
FG | Production vendue services | 15 844 352 | 15 844 352 | 5 115 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 844 489 | 15 844 489 | 5 115 472 | |
FM | Production stockée | 155 446 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 010 248 | 5 116 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 758 849 | 4 532 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 023 | 12 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 396 | 209 079 | ||
FZ | Charges sociales | 224 832 | 148 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 007 | 9 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 091 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 503 881 | 4 912 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 366 | 204 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 678 | 8 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 678 | 8 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 921 | -8 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 445 | 195 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302 | 2 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 3 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -2 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 560 | 64 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 005 | 5 117 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 423 | 4 988 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 582 | 129 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | 14 731 | 23 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420 | 14 731 | 27 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 166 | 3 303 | 5 469 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 092 | 123 092 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 422 | 6 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 422 | 6 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 166 | 132 817 | 134 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 514 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 113 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 868 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 356 | 2 316 704 | 155 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 511 | 1 868 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 399 | 50 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219 | 100 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 030 | 89 030 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 629 | 1 413 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325 | 19 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 353 | 3 545 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 637 | 4 359 | 6 278 | 6 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 290 | 23 189 | 46 100 | 54 387 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 580 | 27 549 | 308 031 | 67 034 |
BN | En cours de production de biens | 155 446 | 155 446 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 372 | 6 422 | 1 043 949 | 1 711 795 |
BZ | Autres créances | 1 222 532 | 1 222 532 | 12 273 | |
CF | Disponibilités | 1 722 007 | 1 722 007 | 1 232 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 799 | 43 799 | 9 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 194 157 | 6 422 | 4 187 735 | 2 966 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 737 | 33 971 | 4 495 766 | 3 033 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 464 | |||
DG | Autres réserves | 2 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 582 | 129 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 469 | 2 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 322 | 631 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 511 | 1 326 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 672 601 | 1 030 521 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 44 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 766 | 3 033 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 352 | 2 401 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 | 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | ||
FG | Production vendue services | 15 844 352 | 15 844 352 | 5 115 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 844 489 | 15 844 489 | 5 115 472 | |
FM | Production stockée | 155 446 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 010 248 | 5 116 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 758 849 | 4 532 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 023 | 12 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 396 | 209 079 | ||
FZ | Charges sociales | 224 832 | 148 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 007 | 9 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 091 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 503 881 | 4 912 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 366 | 204 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 678 | 8 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 678 | 8 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 921 | -8 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 445 | 195 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302 | 2 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 3 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -2 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 560 | 64 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 005 | 5 117 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 423 | 4 988 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 582 | 129 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 541 | 1 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 | 14 731 | 23 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420 | 14 731 | 27 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 166 | 3 303 | 5 469 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 092 | 123 092 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 422 | 6 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 422 | 6 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 166 | 132 817 | 134 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 514 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 113 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 868 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 356 | 2 316 704 | 155 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 | 1 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 511 | 1 868 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 399 | 50 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219 | 100 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 030 | 89 030 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 629 | 1 413 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325 | 19 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 353 | 3 545 353 |