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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040 | 108 | 932 | |
028 | Immobilisations corporelles | 89 733 | 4 106 | 85 627 | |
040 | Immobilisations financières | 2 572 | | 2 572 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 93 345 | 4 214 | 89 131 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 256 | | 256 | |
060 | Stock marchandises | 2 324 | | 2 324 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 224 | | 224 | |
072 | Créances – Autres | 2 292 | | 2 292 | |
084 | Disponibilités | 15 484 | | 15 484 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 653 | | 2 653 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 232 | | 23 232 | |
110 | Total général Actif | 116 577 | 4 214 | 112 363 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -20 485 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -19 485 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 75 434 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 113 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 420 | | |
172 | Autres dettes | | | 50 302 | |
176 | Total des dettes | | | 131 849 | |
180 | Total général Passif | | | 112 363 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 345 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 2 639 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 24 740 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 380 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 315 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 324 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256 | | | |
242 | Autres charges externes* | 18 025 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 800 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 18 074 | | | |
252 | Charges sociales | 3 822 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 4 214 | | | |
262 | Autres charges | 181 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 47 521 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -20 141 | | | |
294 | Charges financières | 344 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -20 485 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 956 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 776 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 572 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 93 345 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 5 476 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 691 | | | |