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de Faux-la-Montagne
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 45 433 | 17 488 | 27 946 | 31 963 |
044 | Total Actif Immobilisé | 105 433 | 17 488 | 87 946 | 91 963 |
060 | Stock marchandises | 1 222 | 1 222 | 1 256 | |
072 | Créances – Autres | 3 515 | 3 515 | 2 196 | |
084 | Disponibilités | 13 434 | 13 434 | 19 548 | |
092 | Charges constatées d’avance | 680 | 680 | 662 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 851 | 18 851 | 23 662 | |
110 | Total général Actif | 124 285 | 17 488 | 106 797 | 115 624 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 16 000 | 5 000 | ||
134 | Report à nouveau | 256 | 97 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -548 | 11 159 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 26 708 | 27 256 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 670 | 39 770 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049 | 10 470 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 350 | |||
172 | Autres dettes | 40 370 | 38 128 | ||
176 | Total des dettes | 80 089 | 88 368 | ||
180 | Total général Passif | 106 797 | 115 624 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 12 790 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 090 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 195 064 | 202 998 | ||
230 | Autres produits | 4 144 | 7 215 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 207 | 210 213 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 044 | 62 823 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 34 | -149 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 | 112 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 371 | |||
242 | Autres charges externes* | 67 642 | 69 024 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 293 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 | 3 083 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 50 098 | 45 020 | ||
252 | Charges sociales | 10 747 | 9 925 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 929 | ||
262 | Autres charges | 1 | 6 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 197 285 | 194 767 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 1 923 | 15 446 | ||
290 | Produits exceptionnels | 17 | |||
294 | Charges financières | 1 228 | 1 567 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 260 | 1 179 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 541 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -548 | 11 159 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 143 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 259 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -1 259 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 963 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 008 |