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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000 | 60 000 | 540 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | 9 756 | 190 244 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390 041 | 1 273 025 | 28 117 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 390 041 | |||
BF | Prêts | 6 724 000 | 6 724 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 914 041 | 1 342 781 | 35 571 260 | 30 190 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 175 | 246 175 | 325 844 | |
BZ | Autres créances | 668 137 | 668 137 | 79 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | 1 633 676 | |
CF | Disponibilités | 91 780 | 91 780 | 7 736 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 303 | 6 303 | 6 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 895 | 1 015 895 | 9 782 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 929 936 | 1 342 781 | 36 587 155 | 39 972 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 923 | 36 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 193 564 | -14 894 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776 847 | -3 298 723 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 233 489 | -10 456 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260 519 | 40 260 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 929 | 574 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 534 | 12 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 212 | 1 820 212 | ||
EA | Autres dettes | 7 777 449 | 7 761 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 820 643 | 50 429 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 587 155 | 39 972 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 940 | 813 940 | 645 955 | |
FG | Production vendue services | 241 558 | 241 558 | 340 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 498 | 1 055 498 | 986 220 | |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 500 | 986 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 845 914 | 966 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 867 | 84 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 781 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 563 | 1 050 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 196 063 | -64 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 605 | |||
GN | Différences positives de change | 716 | 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 320 | 1 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 582 453 | 3 269 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 652 | 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 105 | 3 270 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 580 785 | -3 268 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 776 848 | -3 333 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 821 | 1 064 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 668 | 4 363 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 776 848 | -3 298 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000 | 60 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 025 | 1 273 025 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 781 | 1 342 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000 | 60 000 | 540 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | 9 756 | 190 244 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390 041 | 1 273 025 | 28 117 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 390 041 | |||
BF | Prêts | 6 724 000 | 6 724 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 914 041 | 1 342 781 | 35 571 260 | 30 190 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 175 | 246 175 | 325 844 | |
BZ | Autres créances | 668 137 | 668 137 | 79 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | 1 633 676 | |
CF | Disponibilités | 91 780 | 91 780 | 7 736 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 303 | 6 303 | 6 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 895 | 1 015 895 | 9 782 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 929 936 | 1 342 781 | 36 587 155 | 39 972 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 923 | 36 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 193 564 | -14 894 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776 847 | -3 298 723 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 233 489 | -10 456 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260 519 | 40 260 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 929 | 574 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 534 | 12 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 212 | 1 820 212 | ||
EA | Autres dettes | 7 777 449 | 7 761 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 820 643 | 50 429 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 587 155 | 39 972 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 940 | 813 940 | 645 955 | |
FG | Production vendue services | 241 558 | 241 558 | 340 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 498 | 1 055 498 | 986 220 | |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 500 | 986 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 845 914 | 966 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 867 | 84 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 781 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 563 | 1 050 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 196 063 | -64 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 605 | |||
GN | Différences positives de change | 716 | 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 320 | 1 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 582 453 | 3 269 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 652 | 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 105 | 3 270 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 580 785 | -3 268 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 776 848 | -3 333 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 821 | 1 064 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 668 | 4 363 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 776 848 | -3 298 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000 | 60 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 025 | 1 273 025 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 781 | 1 342 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000 | 60 000 | 540 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | 9 756 | 190 244 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390 041 | 1 273 025 | 28 117 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 390 041 | |||
BF | Prêts | 6 724 000 | 6 724 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 914 041 | 1 342 781 | 35 571 260 | 30 190 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 175 | 246 175 | 325 844 | |
BZ | Autres créances | 668 137 | 668 137 | 79 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | 1 633 676 | |
CF | Disponibilités | 91 780 | 91 780 | 7 736 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 303 | 6 303 | 6 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 895 | 1 015 895 | 9 782 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 929 936 | 1 342 781 | 36 587 155 | 39 972 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 923 | 36 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 193 564 | -14 894 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776 847 | -3 298 723 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 233 489 | -10 456 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260 519 | 40 260 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 929 | 574 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 534 | 12 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 212 | 1 820 212 | ||
EA | Autres dettes | 7 777 449 | 7 761 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 820 643 | 50 429 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 587 155 | 39 972 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 940 | 813 940 | 645 955 | |
FG | Production vendue services | 241 558 | 241 558 | 340 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 498 | 1 055 498 | 986 220 | |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 500 | 986 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 845 914 | 966 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 867 | 84 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 781 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 563 | 1 050 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 196 063 | -64 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 605 | |||
GN | Différences positives de change | 716 | 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 320 | 1 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 582 453 | 3 269 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 652 | 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 105 | 3 270 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 580 785 | -3 268 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 776 848 | -3 333 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 821 | 1 064 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 668 | 4 363 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 776 848 | -3 298 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000 | 60 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 025 | 1 273 025 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 781 | 1 342 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000 | 60 000 | 540 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | 9 756 | 190 244 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390 041 | 1 273 025 | 28 117 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 390 041 | |||
BF | Prêts | 6 724 000 | 6 724 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 914 041 | 1 342 781 | 35 571 260 | 30 190 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 175 | 246 175 | 325 844 | |
BZ | Autres créances | 668 137 | 668 137 | 79 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | 1 633 676 | |
CF | Disponibilités | 91 780 | 91 780 | 7 736 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 303 | 6 303 | 6 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 895 | 1 015 895 | 9 782 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 929 936 | 1 342 781 | 36 587 155 | 39 972 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 923 | 36 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 193 564 | -14 894 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776 847 | -3 298 723 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 233 489 | -10 456 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260 519 | 40 260 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 929 | 574 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 534 | 12 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 212 | 1 820 212 | ||
EA | Autres dettes | 7 777 449 | 7 761 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 820 643 | 50 429 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 587 155 | 39 972 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 940 | 813 940 | 645 955 | |
FG | Production vendue services | 241 558 | 241 558 | 340 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 498 | 1 055 498 | 986 220 | |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 500 | 986 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 845 914 | 966 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 867 | 84 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 781 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 563 | 1 050 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 196 063 | -64 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 605 | |||
GN | Différences positives de change | 716 | 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 320 | 1 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 582 453 | 3 269 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 652 | 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 105 | 3 270 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 580 785 | -3 268 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 776 848 | -3 333 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 821 | 1 064 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 668 | 4 363 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 776 848 | -3 298 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000 | 60 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 025 | 1 273 025 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 781 | 1 342 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000 | 60 000 | 540 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | 9 756 | 190 244 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390 041 | 1 273 025 | 28 117 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 390 041 | |||
BF | Prêts | 6 724 000 | 6 724 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 914 041 | 1 342 781 | 35 571 260 | 30 190 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 175 | 246 175 | 325 844 | |
BZ | Autres créances | 668 137 | 668 137 | 79 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | 1 633 676 | |
CF | Disponibilités | 91 780 | 91 780 | 7 736 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 303 | 6 303 | 6 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 895 | 1 015 895 | 9 782 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 929 936 | 1 342 781 | 36 587 155 | 39 972 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 923 | 36 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 193 564 | -14 894 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776 847 | -3 298 723 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 233 489 | -10 456 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260 519 | 40 260 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 929 | 574 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 534 | 12 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 212 | 1 820 212 | ||
EA | Autres dettes | 7 777 449 | 7 761 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 820 643 | 50 429 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 587 155 | 39 972 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 940 | 813 940 | 645 955 | |
FG | Production vendue services | 241 558 | 241 558 | 340 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 498 | 1 055 498 | 986 220 | |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 500 | 986 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 845 914 | 966 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 867 | 84 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 781 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 563 | 1 050 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 196 063 | -64 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 605 | |||
GN | Différences positives de change | 716 | 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 320 | 1 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 582 453 | 3 269 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 652 | 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 105 | 3 270 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 580 785 | -3 268 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 776 848 | -3 333 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 821 | 1 064 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 668 | 4 363 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 776 848 | -3 298 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000 | 60 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 025 | 1 273 025 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 781 | 1 342 781 |