Déposant 1 : CHOCOLATS DE BEUSSENT LACHELLE, SARL
Numéro de SIREN : 333308278
Adresse :
66 ROUTE DE DESVRES
62170 BEUSSENT
FR
Mandataire 1 : CHOCOLATS DE BEUSSENT LACHELLE
Adresse :
66 ROUTE DE DESVRES
62170 BEUSSENT
FR
Déposant 1 : CHOCOLATERIE DE BEUSSENT LACHELLE SARL
Numéro de SIREN : 333308278
Mandataire 1 : CHOCOLATERIE DE BEUSSENT LACHELLE
Déposant 1 : les chocolats de beussent lachelle sarl
Numéro de SIREN : 333308278
Mandataire 1 : les chocolats de beussent lachelle
Déposant 1 : les chocolats de beussent lachelle sarl
Numéro de SIREN : 333308278
Mandataire 1 : les chocolats de beussent lachelle
Déposant 1 : les chocolats de beussent lachelle sarl
Numéro de SIREN : 333308278
Mandataire 1 : les chocolats de beussent lachelle
Déposant 1 : les chocolats de beussent lachelle sarl
Numéro de SIREN : 333308278
Mandataire 1 : les chocolats de beussent lachelle
Déposant 1 : les chocolats de beussent lachelle sarl
Numéro de SIREN : 333308278
Mandataire 1 : les chocolats de beussent lachelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 791 | 13 816 | 31 975 | |
AH | Fonds commercial | 1 184 016 | 1 184 016 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 3 288 | 1 711 | |
AP | Constructions | 2 515 273 | 1 630 333 | 884 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 545 | 528 531 | 74 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 255 | 331 923 | 111 332 | |
CU | Autres participations | 271 317 | 271 317 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 288 | 122 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 616 | 63 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 253 105 | 2 507 893 | 2 745 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 114 | 391 114 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 918 | 218 918 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 045 | 103 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 134 | 27 060 | 61 074 | |
BZ | Autres créances | 54 654 | 5 423 | 49 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 | 28 | ||
CF | Disponibilités | 109 730 | 109 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 102 | 57 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 022 729 | 32 484 | 990 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 834 | 2 540 378 | 3 735 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 250 | |||
DG | Autres réserves | 859 306 | |||
DH | Report à nouveau | 441 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 493 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 826 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 487 | |||
EA | Autres dettes | 18 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 909 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 772 | 29 772 | ||
FD | Production vendue biens | 6 066 858 | 6 066 858 | ||
FG | Production vendue services | 23 712 | 10 979 | 34 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 343 | 10 979 | 6 131 322 | |
FM | Production stockée | -2 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 981 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 230 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 895 784 | |||
FZ | Charges sociales | 689 329 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 597 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 030 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 654 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206 | 2 610 | 13 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 501 | 268 679 | 20 104 | 2 494 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 708 | 271 289 | 20 104 | 2 507 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 462 | 6 597 | 27 060 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 423 | 5 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 288 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 615 | |||
UX | Autres créances clients | 52 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 | |||
VB | T. V. A. | 11 859 | |||
VP | Divers | 42 291 | |||
VC | Groupe et associés | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797 | 164 278 | 221 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 437 | 297 031 | 675 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 | 1 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 840 | 220 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 255 | 239 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 775 | 152 775 | ||
VW | T.V.A. | 510 | 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946 | 35 946 | ||
VI | Groupe et associés | 267 150 | 167 150 | 100 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 751 | 1 118 593 | 775 406 | 14 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 791 | 13 816 | 31 975 | |
AH | Fonds commercial | 1 184 016 | 1 184 016 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 3 288 | 1 711 | |
AP | Constructions | 2 515 273 | 1 630 333 | 884 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 545 | 528 531 | 74 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 255 | 331 923 | 111 332 | |
CU | Autres participations | 271 317 | 271 317 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 288 | 122 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 616 | 63 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 253 105 | 2 507 893 | 2 745 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 114 | 391 114 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 918 | 218 918 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 045 | 103 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 134 | 27 060 | 61 074 | |
BZ | Autres créances | 54 654 | 5 423 | 49 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 | 28 | ||
CF | Disponibilités | 109 730 | 109 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 102 | 57 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 022 729 | 32 484 | 990 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 834 | 2 540 378 | 3 735 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 250 | |||
DG | Autres réserves | 859 306 | |||
DH | Report à nouveau | 441 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 493 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 826 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 487 | |||
EA | Autres dettes | 18 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 909 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 772 | 29 772 | ||
FD | Production vendue biens | 6 066 858 | 6 066 858 | ||
FG | Production vendue services | 23 712 | 10 979 | 34 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 343 | 10 979 | 6 131 322 | |
FM | Production stockée | -2 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 981 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 230 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 895 784 | |||
FZ | Charges sociales | 689 329 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 597 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 030 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 654 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206 | 2 610 | 13 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 501 | 268 679 | 20 104 | 2 494 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 708 | 271 289 | 20 104 | 2 507 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 462 | 6 597 | 27 060 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 423 | 5 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 288 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 615 | |||
UX | Autres créances clients | 52 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 | |||
VB | T. V. A. | 11 859 | |||
VP | Divers | 42 291 | |||
VC | Groupe et associés | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797 | 164 278 | 221 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 437 | 297 031 | 675 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 | 1 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 840 | 220 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 255 | 239 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 775 | 152 775 | ||
VW | T.V.A. | 510 | 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946 | 35 946 | ||
VI | Groupe et associés | 267 150 | 167 150 | 100 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 751 | 1 118 593 | 775 406 | 14 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 791 | 13 816 | 31 975 | |
AH | Fonds commercial | 1 184 016 | 1 184 016 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 3 288 | 1 711 | |
AP | Constructions | 2 515 273 | 1 630 333 | 884 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 545 | 528 531 | 74 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 255 | 331 923 | 111 332 | |
CU | Autres participations | 271 317 | 271 317 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 288 | 122 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 616 | 63 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 253 105 | 2 507 893 | 2 745 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 114 | 391 114 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 918 | 218 918 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 045 | 103 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 134 | 27 060 | 61 074 | |
BZ | Autres créances | 54 654 | 5 423 | 49 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 | 28 | ||
CF | Disponibilités | 109 730 | 109 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 102 | 57 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 022 729 | 32 484 | 990 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 834 | 2 540 378 | 3 735 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 250 | |||
DG | Autres réserves | 859 306 | |||
DH | Report à nouveau | 441 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 493 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 826 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 487 | |||
EA | Autres dettes | 18 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 909 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 772 | 29 772 | ||
FD | Production vendue biens | 6 066 858 | 6 066 858 | ||
FG | Production vendue services | 23 712 | 10 979 | 34 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 343 | 10 979 | 6 131 322 | |
FM | Production stockée | -2 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 981 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 230 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 895 784 | |||
FZ | Charges sociales | 689 329 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 597 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 030 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 654 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206 | 2 610 | 13 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 501 | 268 679 | 20 104 | 2 494 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 708 | 271 289 | 20 104 | 2 507 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 462 | 6 597 | 27 060 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 423 | 5 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 288 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 615 | |||
UX | Autres créances clients | 52 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 | |||
VB | T. V. A. | 11 859 | |||
VP | Divers | 42 291 | |||
VC | Groupe et associés | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797 | 164 278 | 221 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 437 | 297 031 | 675 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 | 1 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 840 | 220 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 255 | 239 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 775 | 152 775 | ||
VW | T.V.A. | 510 | 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946 | 35 946 | ||
VI | Groupe et associés | 267 150 | 167 150 | 100 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 751 | 1 118 593 | 775 406 | 14 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 791 | 13 816 | 31 975 | |
AH | Fonds commercial | 1 184 016 | 1 184 016 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 3 288 | 1 711 | |
AP | Constructions | 2 515 273 | 1 630 333 | 884 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 545 | 528 531 | 74 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 255 | 331 923 | 111 332 | |
CU | Autres participations | 271 317 | 271 317 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 288 | 122 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 616 | 63 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 253 105 | 2 507 893 | 2 745 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 114 | 391 114 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 918 | 218 918 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 045 | 103 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 134 | 27 060 | 61 074 | |
BZ | Autres créances | 54 654 | 5 423 | 49 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 | 28 | ||
CF | Disponibilités | 109 730 | 109 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 102 | 57 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 022 729 | 32 484 | 990 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 834 | 2 540 378 | 3 735 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 250 | |||
DG | Autres réserves | 859 306 | |||
DH | Report à nouveau | 441 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 493 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 826 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 487 | |||
EA | Autres dettes | 18 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 909 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 772 | 29 772 | ||
FD | Production vendue biens | 6 066 858 | 6 066 858 | ||
FG | Production vendue services | 23 712 | 10 979 | 34 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 343 | 10 979 | 6 131 322 | |
FM | Production stockée | -2 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 981 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 230 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 895 784 | |||
FZ | Charges sociales | 689 329 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 597 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 030 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 654 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206 | 2 610 | 13 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 501 | 268 679 | 20 104 | 2 494 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 708 | 271 289 | 20 104 | 2 507 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 462 | 6 597 | 27 060 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 423 | 5 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 288 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 615 | |||
UX | Autres créances clients | 52 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 | |||
VB | T. V. A. | 11 859 | |||
VP | Divers | 42 291 | |||
VC | Groupe et associés | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797 | 164 278 | 221 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 437 | 297 031 | 675 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 | 1 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 840 | 220 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 255 | 239 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 775 | 152 775 | ||
VW | T.V.A. | 510 | 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946 | 35 946 | ||
VI | Groupe et associés | 267 150 | 167 150 | 100 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 751 | 1 118 593 | 775 406 | 14 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 791 | 13 816 | 31 975 | |
AH | Fonds commercial | 1 184 016 | 1 184 016 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 3 288 | 1 711 | |
AP | Constructions | 2 515 273 | 1 630 333 | 884 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 545 | 528 531 | 74 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 255 | 331 923 | 111 332 | |
CU | Autres participations | 271 317 | 271 317 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 288 | 122 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 616 | 63 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 253 105 | 2 507 893 | 2 745 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 114 | 391 114 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 918 | 218 918 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 045 | 103 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 134 | 27 060 | 61 074 | |
BZ | Autres créances | 54 654 | 5 423 | 49 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 | 28 | ||
CF | Disponibilités | 109 730 | 109 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 102 | 57 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 022 729 | 32 484 | 990 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 834 | 2 540 378 | 3 735 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 250 | |||
DG | Autres réserves | 859 306 | |||
DH | Report à nouveau | 441 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 493 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 826 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 487 | |||
EA | Autres dettes | 18 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 909 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 772 | 29 772 | ||
FD | Production vendue biens | 6 066 858 | 6 066 858 | ||
FG | Production vendue services | 23 712 | 10 979 | 34 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 343 | 10 979 | 6 131 322 | |
FM | Production stockée | -2 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 981 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 230 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 895 784 | |||
FZ | Charges sociales | 689 329 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 597 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 030 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 654 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206 | 2 610 | 13 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 501 | 268 679 | 20 104 | 2 494 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 708 | 271 289 | 20 104 | 2 507 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 462 | 6 597 | 27 060 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 423 | 5 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 288 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 615 | |||
UX | Autres créances clients | 52 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 | |||
VB | T. V. A. | 11 859 | |||
VP | Divers | 42 291 | |||
VC | Groupe et associés | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797 | 164 278 | 221 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 437 | 297 031 | 675 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 | 1 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 840 | 220 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 255 | 239 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 775 | 152 775 | ||
VW | T.V.A. | 510 | 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946 | 35 946 | ||
VI | Groupe et associés | 267 150 | 167 150 | 100 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 751 | 1 118 593 | 775 406 | 14 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 791 | 13 816 | 31 975 | |
AH | Fonds commercial | 1 184 016 | 1 184 016 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 3 288 | 1 711 | |
AP | Constructions | 2 515 273 | 1 630 333 | 884 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 545 | 528 531 | 74 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 255 | 331 923 | 111 332 | |
CU | Autres participations | 271 317 | 271 317 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 288 | 122 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 616 | 63 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 253 105 | 2 507 893 | 2 745 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 114 | 391 114 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 918 | 218 918 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 045 | 103 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 134 | 27 060 | 61 074 | |
BZ | Autres créances | 54 654 | 5 423 | 49 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 | 28 | ||
CF | Disponibilités | 109 730 | 109 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 102 | 57 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 022 729 | 32 484 | 990 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 834 | 2 540 378 | 3 735 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 250 | |||
DG | Autres réserves | 859 306 | |||
DH | Report à nouveau | 441 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 493 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 826 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 487 | |||
EA | Autres dettes | 18 571 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 909 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 772 | 29 772 | ||
FD | Production vendue biens | 6 066 858 | 6 066 858 | ||
FG | Production vendue services | 23 712 | 10 979 | 34 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 343 | 10 979 | 6 131 322 | |
FM | Production stockée | -2 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 981 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 230 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 895 784 | |||
FZ | Charges sociales | 689 329 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 597 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 030 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 654 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206 | 2 610 | 13 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 501 | 268 679 | 20 104 | 2 494 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 708 | 271 289 | 20 104 | 2 507 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 462 | 6 597 | 27 060 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 423 | 5 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 886 | 6 597 | 32 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 288 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 615 | |||
UX | Autres créances clients | 52 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 | |||
VB | T. V. A. | 11 859 | |||
VP | Divers | 42 291 | |||
VC | Groupe et associés | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797 | 164 278 | 221 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 437 | 297 031 | 675 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 | 1 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 840 | 220 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 255 | 239 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 775 | 152 775 | ||
VW | T.V.A. | 510 | 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946 | 35 946 | ||
VI | Groupe et associés | 267 150 | 167 150 | 100 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 751 | 1 118 593 | 775 406 | 14 752 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |