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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 490 | 3 490 | ||
AH | Fonds commercial | 167 455 | 167 455 | 167 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921 | 76 313 | 16 608 | 9 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 512 | 277 645 | 124 866 | 108 853 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 736 | 357 448 | 322 288 | 298 501 |
BT | Marchandises | 265 348 | 265 348 | 183 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023 | 31 023 | 105 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 104 | 3 181 | 360 923 | 391 468 |
BZ | Autres créances | 123 736 | 123 736 | 191 139 | |
CF | Disponibilités | 275 057 | 275 057 | 170 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 932 | 12 932 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 200 | 3 181 | 1 069 018 | 1 044 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 936 | 360 629 | 1 391 306 | 1 342 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 111 | 349 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 296 | 70 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 505 845 | 431 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 854 | 15 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 854 | 15 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068 | 156 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873 | 29 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 | 25 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 955 | 501 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 382 | 166 335 | ||
EA | Autres dettes | 15 736 | 16 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 608 | 895 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 306 | 1 342 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 907 | 768 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 219 | 2 063 219 | 1 723 687 | |
FD | Production vendue biens | 11 606 | 11 606 | -9 150 | |
FG | Production vendue services | 1 133 001 | 1 133 001 | 1 030 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 207 827 | 3 207 827 | 2 744 890 | |
FN | Production immobilisée | 3 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 302 | 4 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 433 | 6 222 | ||
FQ | Autres produits | 2 633 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 195 | 2 758 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 325 | 1 223 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 312 | -8 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 028 | 112 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 449 | 567 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 959 | 49 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 247 | 486 779 | ||
FZ | Charges sociales | 207 708 | 179 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 018 | 53 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 737 | 2 553 | ||
GE | Autres charges | 6 553 | 3 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 712 | 2 669 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 483 | 89 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 638 | 5 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 638 | 5 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 936 | -5 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 548 | 83 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 15 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 28 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018 | 25 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456 | 30 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 544 | -1 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 708 | 11 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 810 | 2 787 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 514 | 2 716 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 296 | 70 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 489 | 6 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 995 | 7 595 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910 | 1 420 | 3 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090 | 54 018 | 27 150 | 353 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000 | 54 018 | 28 570 | 357 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 1 438 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 854 | 15 854 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 242 | 3 175 | 3 944 | 20 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 737 | 3 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 807 | |||
UX | Autres créances clients | 360 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 125 | |||
VB | T. V. A. | 32 356 | |||
VC | Groupe et associés | 22 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030 | 514 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084 | 48 953 | 15 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 955 | 489 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 689 | 91 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 333 | 86 333 | ||
VW | T.V.A. | 35 644 | 35 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
VI | Groupe et associés | 48 873 | 48 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736 | 15 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 014 | 853 884 | 15 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 490 | 3 490 | ||
AH | Fonds commercial | 167 455 | 167 455 | 167 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921 | 76 313 | 16 608 | 9 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 512 | 277 645 | 124 866 | 108 853 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 736 | 357 448 | 322 288 | 298 501 |
BT | Marchandises | 265 348 | 265 348 | 183 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023 | 31 023 | 105 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 104 | 3 181 | 360 923 | 391 468 |
BZ | Autres créances | 123 736 | 123 736 | 191 139 | |
CF | Disponibilités | 275 057 | 275 057 | 170 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 932 | 12 932 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 200 | 3 181 | 1 069 018 | 1 044 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 936 | 360 629 | 1 391 306 | 1 342 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 111 | 349 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 296 | 70 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 505 845 | 431 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 854 | 15 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 854 | 15 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068 | 156 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873 | 29 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 | 25 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 955 | 501 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 382 | 166 335 | ||
EA | Autres dettes | 15 736 | 16 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 608 | 895 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 306 | 1 342 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 907 | 768 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 219 | 2 063 219 | 1 723 687 | |
FD | Production vendue biens | 11 606 | 11 606 | -9 150 | |
FG | Production vendue services | 1 133 001 | 1 133 001 | 1 030 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 207 827 | 3 207 827 | 2 744 890 | |
FN | Production immobilisée | 3 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 302 | 4 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 433 | 6 222 | ||
FQ | Autres produits | 2 633 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 195 | 2 758 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 325 | 1 223 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 312 | -8 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 028 | 112 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 449 | 567 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 959 | 49 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 247 | 486 779 | ||
FZ | Charges sociales | 207 708 | 179 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 018 | 53 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 737 | 2 553 | ||
GE | Autres charges | 6 553 | 3 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 712 | 2 669 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 483 | 89 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 638 | 5 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 638 | 5 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 936 | -5 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 548 | 83 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 15 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 28 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018 | 25 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456 | 30 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 544 | -1 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 708 | 11 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 810 | 2 787 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 514 | 2 716 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 296 | 70 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 489 | 6 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 995 | 7 595 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910 | 1 420 | 3 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090 | 54 018 | 27 150 | 353 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000 | 54 018 | 28 570 | 357 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 1 438 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 854 | 15 854 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 242 | 3 175 | 3 944 | 20 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 737 | 3 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 807 | |||
UX | Autres créances clients | 360 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 125 | |||
VB | T. V. A. | 32 356 | |||
VC | Groupe et associés | 22 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030 | 514 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084 | 48 953 | 15 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 955 | 489 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 689 | 91 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 333 | 86 333 | ||
VW | T.V.A. | 35 644 | 35 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
VI | Groupe et associés | 48 873 | 48 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736 | 15 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 014 | 853 884 | 15 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 490 | 3 490 | ||
AH | Fonds commercial | 167 455 | 167 455 | 167 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921 | 76 313 | 16 608 | 9 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 512 | 277 645 | 124 866 | 108 853 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 736 | 357 448 | 322 288 | 298 501 |
BT | Marchandises | 265 348 | 265 348 | 183 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023 | 31 023 | 105 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 104 | 3 181 | 360 923 | 391 468 |
BZ | Autres créances | 123 736 | 123 736 | 191 139 | |
CF | Disponibilités | 275 057 | 275 057 | 170 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 932 | 12 932 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 200 | 3 181 | 1 069 018 | 1 044 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 936 | 360 629 | 1 391 306 | 1 342 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 111 | 349 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 296 | 70 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 505 845 | 431 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 854 | 15 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 854 | 15 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068 | 156 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873 | 29 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 | 25 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 955 | 501 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 382 | 166 335 | ||
EA | Autres dettes | 15 736 | 16 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 608 | 895 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 306 | 1 342 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 907 | 768 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 219 | 2 063 219 | 1 723 687 | |
FD | Production vendue biens | 11 606 | 11 606 | -9 150 | |
FG | Production vendue services | 1 133 001 | 1 133 001 | 1 030 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 207 827 | 3 207 827 | 2 744 890 | |
FN | Production immobilisée | 3 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 302 | 4 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 433 | 6 222 | ||
FQ | Autres produits | 2 633 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 195 | 2 758 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 325 | 1 223 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 312 | -8 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 028 | 112 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 449 | 567 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 959 | 49 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 247 | 486 779 | ||
FZ | Charges sociales | 207 708 | 179 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 018 | 53 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 737 | 2 553 | ||
GE | Autres charges | 6 553 | 3 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 712 | 2 669 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 483 | 89 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 638 | 5 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 638 | 5 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 936 | -5 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 548 | 83 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 15 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 28 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018 | 25 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456 | 30 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 544 | -1 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 708 | 11 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 810 | 2 787 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 514 | 2 716 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 296 | 70 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 489 | 6 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 995 | 7 595 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910 | 1 420 | 3 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090 | 54 018 | 27 150 | 353 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000 | 54 018 | 28 570 | 357 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 1 438 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 854 | 15 854 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 242 | 3 175 | 3 944 | 20 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 737 | 3 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 807 | |||
UX | Autres créances clients | 360 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 125 | |||
VB | T. V. A. | 32 356 | |||
VC | Groupe et associés | 22 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030 | 514 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084 | 48 953 | 15 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 955 | 489 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 689 | 91 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 333 | 86 333 | ||
VW | T.V.A. | 35 644 | 35 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
VI | Groupe et associés | 48 873 | 48 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736 | 15 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 014 | 853 884 | 15 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 490 | 3 490 | ||
AH | Fonds commercial | 167 455 | 167 455 | 167 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921 | 76 313 | 16 608 | 9 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 512 | 277 645 | 124 866 | 108 853 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 736 | 357 448 | 322 288 | 298 501 |
BT | Marchandises | 265 348 | 265 348 | 183 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023 | 31 023 | 105 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 104 | 3 181 | 360 923 | 391 468 |
BZ | Autres créances | 123 736 | 123 736 | 191 139 | |
CF | Disponibilités | 275 057 | 275 057 | 170 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 932 | 12 932 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 200 | 3 181 | 1 069 018 | 1 044 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 936 | 360 629 | 1 391 306 | 1 342 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 111 | 349 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 296 | 70 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 505 845 | 431 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 854 | 15 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 854 | 15 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068 | 156 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873 | 29 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 | 25 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 955 | 501 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 382 | 166 335 | ||
EA | Autres dettes | 15 736 | 16 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 608 | 895 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 306 | 1 342 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 907 | 768 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 219 | 2 063 219 | 1 723 687 | |
FD | Production vendue biens | 11 606 | 11 606 | -9 150 | |
FG | Production vendue services | 1 133 001 | 1 133 001 | 1 030 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 207 827 | 3 207 827 | 2 744 890 | |
FN | Production immobilisée | 3 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 302 | 4 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 433 | 6 222 | ||
FQ | Autres produits | 2 633 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 195 | 2 758 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 325 | 1 223 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 312 | -8 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 028 | 112 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 449 | 567 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 959 | 49 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 247 | 486 779 | ||
FZ | Charges sociales | 207 708 | 179 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 018 | 53 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 737 | 2 553 | ||
GE | Autres charges | 6 553 | 3 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 712 | 2 669 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 483 | 89 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 638 | 5 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 638 | 5 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 936 | -5 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 548 | 83 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 15 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 28 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018 | 25 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456 | 30 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 544 | -1 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 708 | 11 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 810 | 2 787 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 514 | 2 716 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 296 | 70 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 489 | 6 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 995 | 7 595 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910 | 1 420 | 3 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090 | 54 018 | 27 150 | 353 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000 | 54 018 | 28 570 | 357 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 1 438 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 854 | 15 854 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 242 | 3 175 | 3 944 | 20 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 737 | 3 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 807 | |||
UX | Autres créances clients | 360 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 125 | |||
VB | T. V. A. | 32 356 | |||
VC | Groupe et associés | 22 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030 | 514 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084 | 48 953 | 15 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 955 | 489 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 689 | 91 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 333 | 86 333 | ||
VW | T.V.A. | 35 644 | 35 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
VI | Groupe et associés | 48 873 | 48 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736 | 15 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 014 | 853 884 | 15 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 490 | 3 490 | ||
AH | Fonds commercial | 167 455 | 167 455 | 167 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921 | 76 313 | 16 608 | 9 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 512 | 277 645 | 124 866 | 108 853 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 736 | 357 448 | 322 288 | 298 501 |
BT | Marchandises | 265 348 | 265 348 | 183 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023 | 31 023 | 105 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 104 | 3 181 | 360 923 | 391 468 |
BZ | Autres créances | 123 736 | 123 736 | 191 139 | |
CF | Disponibilités | 275 057 | 275 057 | 170 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 932 | 12 932 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 200 | 3 181 | 1 069 018 | 1 044 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 936 | 360 629 | 1 391 306 | 1 342 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 111 | 349 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 296 | 70 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 505 845 | 431 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 854 | 15 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 854 | 15 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068 | 156 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873 | 29 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 | 25 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 955 | 501 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 382 | 166 335 | ||
EA | Autres dettes | 15 736 | 16 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 608 | 895 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 306 | 1 342 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 907 | 768 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 219 | 2 063 219 | 1 723 687 | |
FD | Production vendue biens | 11 606 | 11 606 | -9 150 | |
FG | Production vendue services | 1 133 001 | 1 133 001 | 1 030 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 207 827 | 3 207 827 | 2 744 890 | |
FN | Production immobilisée | 3 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 302 | 4 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 433 | 6 222 | ||
FQ | Autres produits | 2 633 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 195 | 2 758 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 325 | 1 223 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 312 | -8 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 028 | 112 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 449 | 567 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 959 | 49 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 247 | 486 779 | ||
FZ | Charges sociales | 207 708 | 179 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 018 | 53 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 737 | 2 553 | ||
GE | Autres charges | 6 553 | 3 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 712 | 2 669 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 483 | 89 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 638 | 5 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 638 | 5 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 936 | -5 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 548 | 83 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 15 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 28 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018 | 25 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456 | 30 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 544 | -1 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 708 | 11 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 810 | 2 787 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 514 | 2 716 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 296 | 70 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 489 | 6 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 995 | 7 595 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910 | 1 420 | 3 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090 | 54 018 | 27 150 | 353 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000 | 54 018 | 28 570 | 357 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 1 438 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 854 | 15 854 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 242 | 3 175 | 3 944 | 20 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 737 | 3 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 807 | |||
UX | Autres créances clients | 360 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 125 | |||
VB | T. V. A. | 32 356 | |||
VC | Groupe et associés | 22 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030 | 514 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084 | 48 953 | 15 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 955 | 489 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 689 | 91 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 333 | 86 333 | ||
VW | T.V.A. | 35 644 | 35 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
VI | Groupe et associés | 48 873 | 48 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736 | 15 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 014 | 853 884 | 15 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 490 | 3 490 | ||
AH | Fonds commercial | 167 455 | 167 455 | 167 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921 | 76 313 | 16 608 | 9 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 512 | 277 645 | 124 866 | 108 853 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 736 | 357 448 | 322 288 | 298 501 |
BT | Marchandises | 265 348 | 265 348 | 183 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023 | 31 023 | 105 511 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 104 | 3 181 | 360 923 | 391 468 |
BZ | Autres créances | 123 736 | 123 736 | 191 139 | |
CF | Disponibilités | 275 057 | 275 057 | 170 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 932 | 12 932 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 200 | 3 181 | 1 069 018 | 1 044 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 936 | 360 629 | 1 391 306 | 1 342 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 111 | 349 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 296 | 70 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 505 845 | 431 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 854 | 15 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 854 | 15 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068 | 156 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873 | 29 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 | 25 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 955 | 501 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 382 | 166 335 | ||
EA | Autres dettes | 15 736 | 16 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 608 | 895 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 306 | 1 342 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 907 | 768 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 219 | 2 063 219 | 1 723 687 | |
FD | Production vendue biens | 11 606 | 11 606 | -9 150 | |
FG | Production vendue services | 1 133 001 | 1 133 001 | 1 030 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 207 827 | 3 207 827 | 2 744 890 | |
FN | Production immobilisée | 3 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 302 | 4 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 433 | 6 222 | ||
FQ | Autres produits | 2 633 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 195 | 2 758 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 325 | 1 223 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 312 | -8 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 028 | 112 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 625 449 | 567 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 959 | 49 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 247 | 486 779 | ||
FZ | Charges sociales | 207 708 | 179 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 018 | 53 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 737 | 2 553 | ||
GE | Autres charges | 6 553 | 3 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 712 | 2 669 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 483 | 89 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 638 | 5 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 638 | 5 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 936 | -5 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 548 | 83 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 15 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 28 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018 | 25 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456 | 30 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 544 | -1 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 708 | 11 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 810 | 2 787 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 514 | 2 716 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 296 | 70 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 489 | 6 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 995 | 7 595 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910 | 1 420 | 3 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090 | 54 018 | 27 150 | 353 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000 | 54 018 | 28 570 | 357 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 1 438 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 854 | 15 854 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 388 | 1 737 | 3 944 | 3 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 242 | 3 175 | 3 944 | 20 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 737 | 3 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 258 | 13 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 807 | |||
UX | Autres créances clients | 360 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 125 | |||
VB | T. V. A. | 32 356 | |||
VC | Groupe et associés | 22 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030 | 514 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084 | 48 953 | 15 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 955 | 489 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 689 | 91 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 333 | 86 333 | ||
VW | T.V.A. | 35 644 | 35 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
VI | Groupe et associés | 48 873 | 48 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736 | 15 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 014 | 853 884 | 15 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285 |