Déposant 1 : CIEC Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433056223
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : CIEC Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433056223
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : CHAUDIERE SECCACIER SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 893 912 | 893 912 | ||
AH | Fonds commercial | 102 500 | 10 250 | 92 250 | 102 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766 | 409 157 | 18 608 | 30 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 993 | 501 795 | 422 199 | 16 632 |
AV | Immobilisations en cours | 234 891 | |||
CU | Autres participations | 656 601 | 656 601 | 578 717 | |
BF | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | 984 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | 218 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 020 | 1 815 114 | 2 526 905 | 2 166 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 360 | 54 270 | 284 091 | 331 374 |
BT | Marchandises | 2 789 | 2 789 | 2 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797 | 2 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 135 118 | 253 573 | 21 881 545 | 22 951 197 |
BZ | Autres créances | 18 789 396 | 18 789 396 | 16 839 415 | |
CF | Disponibilités | 1 265 | 1 265 | 1 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 791 | 242 791 | 168 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 512 517 | 307 843 | 41 204 674 | 40 293 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 854 536 | 2 122 957 | 43 731 580 | 42 460 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 990 993 | 6 990 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 099 | 699 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 173 383 | 803 141 | ||
DH | Report à nouveau | 38 785 | 12 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 446 005 | 10 502 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 000 | 567 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 359 555 | 8 465 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 854 555 | 9 033 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053 | 13 156 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 040 712 | 7 361 189 | ||
EA | Autres dettes | 1 377 134 | 1 256 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 430 121 | 819 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 431 020 | 22 924 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 731 580 | 42 460 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 011 | 156 011 | 92 116 | |
FD | Production vendue biens | 23 353 322 | 23 353 322 | 24 752 088 | |
FG | Production vendue services | 31 106 212 | 31 106 212 | 29 673 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 615 544 | 54 615 544 | 54 517 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 11 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 688 627 | 1 883 474 | ||
FQ | Autres produits | 5 045 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 310 417 | 56 412 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 171 | 87 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -439 236 | 936 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 486 | 44 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 203 690 | 38 917 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 647 | 985 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 868 | 7 437 937 | ||
FZ | Charges sociales | 3 435 775 | 3 492 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 078 | 30 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 488 | 198 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 590 | 1 351 408 | ||
GE | Autres charges | 22 180 | 3 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 895 766 | 53 486 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 414 651 | 2 925 869 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 294 000 | 320 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 791 | 10 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 675 | 330 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 357 | 4 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 | 4 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 317 | 325 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 968 | 3 251 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 23 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 5 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 | 110 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 884 | -110 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000 | 432 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 340 | 712 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699 091 | 56 742 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 155 346 | 54 745 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 912 | 10 250 | 904 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 980 | 80 828 | 4 855 | 910 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 892 | 91 078 | 4 855 | 1 815 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 406 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 448 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 033 369 | 1 928 590 | 1 107 404 | 9 854 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 270 | 54 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 311 439 | 159 219 | 217 085 | 253 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 323 | 213 488 | 294 969 | 307 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 692 | 2 142 078 | 1 402 373 | 10 162 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 142 078 | 1 324 489 | ||
UG | - Financières | 77 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 310 | |||
UX | Autres créances clients | 21 816 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 234 | |||
VC | Groupe et associés | 13 062 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490 624 | 40 490 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 583 053 | 13 583 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 574 150 | 1 574 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 317 | 1 511 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 926 | 344 926 | ||
VW | T.V.A. | 3 296 516 | 3 296 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 803 | 313 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 134 | 1 377 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 430 121 | 430 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 020 | 22 431 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 893 912 | 893 912 | ||
AH | Fonds commercial | 102 500 | 10 250 | 92 250 | 102 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766 | 409 157 | 18 608 | 30 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 993 | 501 795 | 422 199 | 16 632 |
AV | Immobilisations en cours | 234 891 | |||
CU | Autres participations | 656 601 | 656 601 | 578 717 | |
BF | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | 984 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | 218 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 020 | 1 815 114 | 2 526 905 | 2 166 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 360 | 54 270 | 284 091 | 331 374 |
BT | Marchandises | 2 789 | 2 789 | 2 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797 | 2 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 135 118 | 253 573 | 21 881 545 | 22 951 197 |
BZ | Autres créances | 18 789 396 | 18 789 396 | 16 839 415 | |
CF | Disponibilités | 1 265 | 1 265 | 1 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 791 | 242 791 | 168 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 512 517 | 307 843 | 41 204 674 | 40 293 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 854 536 | 2 122 957 | 43 731 580 | 42 460 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 990 993 | 6 990 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 099 | 699 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 173 383 | 803 141 | ||
DH | Report à nouveau | 38 785 | 12 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 446 005 | 10 502 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 000 | 567 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 359 555 | 8 465 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 854 555 | 9 033 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053 | 13 156 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 040 712 | 7 361 189 | ||
EA | Autres dettes | 1 377 134 | 1 256 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 430 121 | 819 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 431 020 | 22 924 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 731 580 | 42 460 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 011 | 156 011 | 92 116 | |
FD | Production vendue biens | 23 353 322 | 23 353 322 | 24 752 088 | |
FG | Production vendue services | 31 106 212 | 31 106 212 | 29 673 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 615 544 | 54 615 544 | 54 517 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 11 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 688 627 | 1 883 474 | ||
FQ | Autres produits | 5 045 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 310 417 | 56 412 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 171 | 87 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -439 236 | 936 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 486 | 44 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 203 690 | 38 917 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 647 | 985 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 868 | 7 437 937 | ||
FZ | Charges sociales | 3 435 775 | 3 492 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 078 | 30 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 488 | 198 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 590 | 1 351 408 | ||
GE | Autres charges | 22 180 | 3 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 895 766 | 53 486 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 414 651 | 2 925 869 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 294 000 | 320 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 791 | 10 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 675 | 330 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 357 | 4 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 | 4 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 317 | 325 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 968 | 3 251 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 23 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 5 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 | 110 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 884 | -110 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000 | 432 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 340 | 712 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699 091 | 56 742 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 155 346 | 54 745 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 912 | 10 250 | 904 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 980 | 80 828 | 4 855 | 910 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 892 | 91 078 | 4 855 | 1 815 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 406 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 448 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 033 369 | 1 928 590 | 1 107 404 | 9 854 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 270 | 54 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 311 439 | 159 219 | 217 085 | 253 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 323 | 213 488 | 294 969 | 307 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 692 | 2 142 078 | 1 402 373 | 10 162 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 142 078 | 1 324 489 | ||
UG | - Financières | 77 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 310 | |||
UX | Autres créances clients | 21 816 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 234 | |||
VC | Groupe et associés | 13 062 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490 624 | 40 490 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 583 053 | 13 583 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 574 150 | 1 574 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 317 | 1 511 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 926 | 344 926 | ||
VW | T.V.A. | 3 296 516 | 3 296 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 803 | 313 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 134 | 1 377 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 430 121 | 430 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 020 | 22 431 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 893 912 | 893 912 | ||
AH | Fonds commercial | 102 500 | 10 250 | 92 250 | 102 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766 | 409 157 | 18 608 | 30 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 993 | 501 795 | 422 199 | 16 632 |
AV | Immobilisations en cours | 234 891 | |||
CU | Autres participations | 656 601 | 656 601 | 578 717 | |
BF | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | 984 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | 218 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 020 | 1 815 114 | 2 526 905 | 2 166 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 360 | 54 270 | 284 091 | 331 374 |
BT | Marchandises | 2 789 | 2 789 | 2 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797 | 2 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 135 118 | 253 573 | 21 881 545 | 22 951 197 |
BZ | Autres créances | 18 789 396 | 18 789 396 | 16 839 415 | |
CF | Disponibilités | 1 265 | 1 265 | 1 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 791 | 242 791 | 168 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 512 517 | 307 843 | 41 204 674 | 40 293 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 854 536 | 2 122 957 | 43 731 580 | 42 460 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 990 993 | 6 990 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 099 | 699 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 173 383 | 803 141 | ||
DH | Report à nouveau | 38 785 | 12 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 446 005 | 10 502 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 000 | 567 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 359 555 | 8 465 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 854 555 | 9 033 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053 | 13 156 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 040 712 | 7 361 189 | ||
EA | Autres dettes | 1 377 134 | 1 256 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 430 121 | 819 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 431 020 | 22 924 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 731 580 | 42 460 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 011 | 156 011 | 92 116 | |
FD | Production vendue biens | 23 353 322 | 23 353 322 | 24 752 088 | |
FG | Production vendue services | 31 106 212 | 31 106 212 | 29 673 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 615 544 | 54 615 544 | 54 517 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 11 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 688 627 | 1 883 474 | ||
FQ | Autres produits | 5 045 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 310 417 | 56 412 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 171 | 87 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -439 236 | 936 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 486 | 44 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 203 690 | 38 917 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 647 | 985 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 868 | 7 437 937 | ||
FZ | Charges sociales | 3 435 775 | 3 492 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 078 | 30 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 488 | 198 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 590 | 1 351 408 | ||
GE | Autres charges | 22 180 | 3 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 895 766 | 53 486 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 414 651 | 2 925 869 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 294 000 | 320 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 791 | 10 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 675 | 330 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 357 | 4 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 | 4 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 317 | 325 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 968 | 3 251 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 23 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 5 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 | 110 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 884 | -110 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000 | 432 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 340 | 712 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699 091 | 56 742 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 155 346 | 54 745 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 912 | 10 250 | 904 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 980 | 80 828 | 4 855 | 910 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 892 | 91 078 | 4 855 | 1 815 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 406 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 448 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 033 369 | 1 928 590 | 1 107 404 | 9 854 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 270 | 54 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 311 439 | 159 219 | 217 085 | 253 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 323 | 213 488 | 294 969 | 307 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 692 | 2 142 078 | 1 402 373 | 10 162 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 142 078 | 1 324 489 | ||
UG | - Financières | 77 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 310 | |||
UX | Autres créances clients | 21 816 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 234 | |||
VC | Groupe et associés | 13 062 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490 624 | 40 490 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 583 053 | 13 583 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 574 150 | 1 574 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 317 | 1 511 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 926 | 344 926 | ||
VW | T.V.A. | 3 296 516 | 3 296 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 803 | 313 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 134 | 1 377 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 430 121 | 430 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 020 | 22 431 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 893 912 | 893 912 | ||
AH | Fonds commercial | 102 500 | 10 250 | 92 250 | 102 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766 | 409 157 | 18 608 | 30 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 993 | 501 795 | 422 199 | 16 632 |
AV | Immobilisations en cours | 234 891 | |||
CU | Autres participations | 656 601 | 656 601 | 578 717 | |
BF | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | 984 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | 218 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 020 | 1 815 114 | 2 526 905 | 2 166 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 360 | 54 270 | 284 091 | 331 374 |
BT | Marchandises | 2 789 | 2 789 | 2 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797 | 2 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 135 118 | 253 573 | 21 881 545 | 22 951 197 |
BZ | Autres créances | 18 789 396 | 18 789 396 | 16 839 415 | |
CF | Disponibilités | 1 265 | 1 265 | 1 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 791 | 242 791 | 168 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 512 517 | 307 843 | 41 204 674 | 40 293 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 854 536 | 2 122 957 | 43 731 580 | 42 460 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 990 993 | 6 990 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 099 | 699 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 173 383 | 803 141 | ||
DH | Report à nouveau | 38 785 | 12 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 446 005 | 10 502 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 000 | 567 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 359 555 | 8 465 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 854 555 | 9 033 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053 | 13 156 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 040 712 | 7 361 189 | ||
EA | Autres dettes | 1 377 134 | 1 256 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 430 121 | 819 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 431 020 | 22 924 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 731 580 | 42 460 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 011 | 156 011 | 92 116 | |
FD | Production vendue biens | 23 353 322 | 23 353 322 | 24 752 088 | |
FG | Production vendue services | 31 106 212 | 31 106 212 | 29 673 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 615 544 | 54 615 544 | 54 517 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 11 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 688 627 | 1 883 474 | ||
FQ | Autres produits | 5 045 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 310 417 | 56 412 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 171 | 87 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -439 236 | 936 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 486 | 44 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 203 690 | 38 917 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 647 | 985 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 868 | 7 437 937 | ||
FZ | Charges sociales | 3 435 775 | 3 492 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 078 | 30 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 488 | 198 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 590 | 1 351 408 | ||
GE | Autres charges | 22 180 | 3 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 895 766 | 53 486 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 414 651 | 2 925 869 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 294 000 | 320 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 791 | 10 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 675 | 330 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 357 | 4 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 | 4 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 317 | 325 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 968 | 3 251 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 23 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 5 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 | 110 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 884 | -110 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000 | 432 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 340 | 712 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699 091 | 56 742 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 155 346 | 54 745 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 912 | 10 250 | 904 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 980 | 80 828 | 4 855 | 910 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 892 | 91 078 | 4 855 | 1 815 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 406 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 448 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 033 369 | 1 928 590 | 1 107 404 | 9 854 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 270 | 54 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 311 439 | 159 219 | 217 085 | 253 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 323 | 213 488 | 294 969 | 307 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 692 | 2 142 078 | 1 402 373 | 10 162 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 142 078 | 1 324 489 | ||
UG | - Financières | 77 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 310 | |||
UX | Autres créances clients | 21 816 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 234 | |||
VC | Groupe et associés | 13 062 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490 624 | 40 490 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 583 053 | 13 583 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 574 150 | 1 574 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 317 | 1 511 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 926 | 344 926 | ||
VW | T.V.A. | 3 296 516 | 3 296 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 803 | 313 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 134 | 1 377 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 430 121 | 430 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 020 | 22 431 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 893 912 | 893 912 | ||
AH | Fonds commercial | 102 500 | 10 250 | 92 250 | 102 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766 | 409 157 | 18 608 | 30 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 993 | 501 795 | 422 199 | 16 632 |
AV | Immobilisations en cours | 234 891 | |||
CU | Autres participations | 656 601 | 656 601 | 578 717 | |
BF | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | 984 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | 218 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 020 | 1 815 114 | 2 526 905 | 2 166 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 360 | 54 270 | 284 091 | 331 374 |
BT | Marchandises | 2 789 | 2 789 | 2 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797 | 2 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 135 118 | 253 573 | 21 881 545 | 22 951 197 |
BZ | Autres créances | 18 789 396 | 18 789 396 | 16 839 415 | |
CF | Disponibilités | 1 265 | 1 265 | 1 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 791 | 242 791 | 168 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 512 517 | 307 843 | 41 204 674 | 40 293 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 854 536 | 2 122 957 | 43 731 580 | 42 460 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 990 993 | 6 990 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 099 | 699 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 173 383 | 803 141 | ||
DH | Report à nouveau | 38 785 | 12 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 446 005 | 10 502 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 000 | 567 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 359 555 | 8 465 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 854 555 | 9 033 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053 | 13 156 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 040 712 | 7 361 189 | ||
EA | Autres dettes | 1 377 134 | 1 256 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 430 121 | 819 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 431 020 | 22 924 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 731 580 | 42 460 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 011 | 156 011 | 92 116 | |
FD | Production vendue biens | 23 353 322 | 23 353 322 | 24 752 088 | |
FG | Production vendue services | 31 106 212 | 31 106 212 | 29 673 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 615 544 | 54 615 544 | 54 517 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 11 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 688 627 | 1 883 474 | ||
FQ | Autres produits | 5 045 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 310 417 | 56 412 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 171 | 87 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -439 236 | 936 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 486 | 44 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 203 690 | 38 917 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 647 | 985 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 868 | 7 437 937 | ||
FZ | Charges sociales | 3 435 775 | 3 492 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 078 | 30 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 488 | 198 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 590 | 1 351 408 | ||
GE | Autres charges | 22 180 | 3 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 895 766 | 53 486 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 414 651 | 2 925 869 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 294 000 | 320 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 791 | 10 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 675 | 330 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 357 | 4 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 | 4 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 317 | 325 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 968 | 3 251 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 23 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 5 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 | 110 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 884 | -110 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000 | 432 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 340 | 712 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699 091 | 56 742 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 155 346 | 54 745 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 912 | 10 250 | 904 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 980 | 80 828 | 4 855 | 910 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 892 | 91 078 | 4 855 | 1 815 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 406 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 448 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 033 369 | 1 928 590 | 1 107 404 | 9 854 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 270 | 54 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 311 439 | 159 219 | 217 085 | 253 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 323 | 213 488 | 294 969 | 307 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 692 | 2 142 078 | 1 402 373 | 10 162 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 142 078 | 1 324 489 | ||
UG | - Financières | 77 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 310 | |||
UX | Autres créances clients | 21 816 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 234 | |||
VC | Groupe et associés | 13 062 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490 624 | 40 490 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 583 053 | 13 583 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 574 150 | 1 574 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 317 | 1 511 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 926 | 344 926 | ||
VW | T.V.A. | 3 296 516 | 3 296 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 803 | 313 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 134 | 1 377 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 430 121 | 430 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 020 | 22 431 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 893 912 | 893 912 | ||
AH | Fonds commercial | 102 500 | 10 250 | 92 250 | 102 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766 | 409 157 | 18 608 | 30 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 993 | 501 795 | 422 199 | 16 632 |
AV | Immobilisations en cours | 234 891 | |||
CU | Autres participations | 656 601 | 656 601 | 578 717 | |
BF | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | 984 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | 218 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 020 | 1 815 114 | 2 526 905 | 2 166 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 360 | 54 270 | 284 091 | 331 374 |
BT | Marchandises | 2 789 | 2 789 | 2 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797 | 2 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 135 118 | 253 573 | 21 881 545 | 22 951 197 |
BZ | Autres créances | 18 789 396 | 18 789 396 | 16 839 415 | |
CF | Disponibilités | 1 265 | 1 265 | 1 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 791 | 242 791 | 168 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 512 517 | 307 843 | 41 204 674 | 40 293 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 854 536 | 2 122 957 | 43 731 580 | 42 460 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 990 993 | 6 990 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 099 | 699 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 173 383 | 803 141 | ||
DH | Report à nouveau | 38 785 | 12 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 446 005 | 10 502 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 000 | 567 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 359 555 | 8 465 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 854 555 | 9 033 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053 | 13 156 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 040 712 | 7 361 189 | ||
EA | Autres dettes | 1 377 134 | 1 256 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 430 121 | 819 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 431 020 | 22 924 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 731 580 | 42 460 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 011 | 156 011 | 92 116 | |
FD | Production vendue biens | 23 353 322 | 23 353 322 | 24 752 088 | |
FG | Production vendue services | 31 106 212 | 31 106 212 | 29 673 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 615 544 | 54 615 544 | 54 517 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 11 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 688 627 | 1 883 474 | ||
FQ | Autres produits | 5 045 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 310 417 | 56 412 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 171 | 87 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -439 236 | 936 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 486 | 44 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 203 690 | 38 917 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 647 | 985 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 868 | 7 437 937 | ||
FZ | Charges sociales | 3 435 775 | 3 492 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 078 | 30 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 488 | 198 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 590 | 1 351 408 | ||
GE | Autres charges | 22 180 | 3 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 895 766 | 53 486 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 414 651 | 2 925 869 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 294 000 | 320 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 791 | 10 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 675 | 330 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 357 | 4 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 | 4 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 317 | 325 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 968 | 3 251 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 23 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 5 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 | 110 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 884 | -110 634 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000 | 432 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 340 | 712 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699 091 | 56 742 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 155 346 | 54 745 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 543 745 | 1 996 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 912 | 10 250 | 904 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 980 | 80 828 | 4 855 | 910 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 892 | 91 078 | 4 855 | 1 815 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 406 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 448 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 033 369 | 1 928 590 | 1 107 404 | 9 854 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 270 | 54 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 311 439 | 159 219 | 217 085 | 253 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 323 | 213 488 | 294 969 | 307 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 692 | 2 142 078 | 1 402 373 | 10 162 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 142 078 | 1 324 489 | ||
UG | - Financières | 77 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 214 220 | 1 214 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 123 028 | 123 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 310 | |||
UX | Autres créances clients | 21 816 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 234 | |||
VC | Groupe et associés | 13 062 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490 624 | 40 490 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 583 053 | 13 583 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 574 150 | 1 574 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 317 | 1 511 317 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 926 | 344 926 | ||
VW | T.V.A. | 3 296 516 | 3 296 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 803 | 313 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 134 | 1 377 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 430 121 | 430 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 020 | 22 431 020 |