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de Chemazé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 838 | 9 838 | 261 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 314 | 176 096 | 120 218 | 156 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 939 | 165 090 | 115 848 | 146 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 871 | 5 871 | 5 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 035 | 186 035 | 181 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 997 | 351 024 | 427 973 | 491 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443 | 19 443 | 15 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 132 234 | 1 132 234 | 1 044 796 | |
BZ | Autres créances | 323 750 | 323 750 | 220 500 | |
CF | Disponibilités | 36 345 | 36 345 | 141 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 369 | 184 369 | 1 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 141 | 1 696 141 | 1 423 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 138 | 351 024 | 2 124 114 | 1 914 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -911 290 | -690 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 936 | -220 653 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 017 225 | -861 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311 | 254 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381 | 77 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 | 13 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 972 | 573 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 842 | 436 692 | ||
EA | Autres dettes | 1 933 580 | 1 420 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 126 340 | 2 775 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 114 | 1 914 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 | 995 | 538 | |
FG | Production vendue services | 2 668 343 | 2 668 343 | 2 597 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 338 | 2 669 338 | 2 598 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 605 | 5 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 292 | 45 097 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 262 | 2 649 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 826 | 26 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 471 | 1 357 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 964 | 78 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 678 | 1 046 297 | ||
FZ | Charges sociales | 337 391 | 360 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 889 | 72 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 139 | 2 943 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 877 | -294 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 233 | 39 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 233 | 39 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 122 | -39 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 998 | -334 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591 | 26 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591 | 26 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | 1 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 | 1 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | 25 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 363 | -88 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 964 | 2 676 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 900 | 2 896 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 936 | -220 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -220 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577 | 261 | 9 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558 | 69 628 | 341 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135 | 69 889 | 351 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 004 | |||
VB | T. V. A. | 45 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 389 | 1 640 354 | 186 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462 | 27 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849 | 75 694 | 91 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 848 294 | 76 381 | -1 924 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 972 | 514 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 801 | 79 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784 | 132 784 | ||
VW | T.V.A. | 188 514 | 188 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743 | 4 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 674 | 1 924 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 580 | 1 933 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 086 | 4 958 605 | -1 833 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 838 | 9 838 | 261 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 314 | 176 096 | 120 218 | 156 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 939 | 165 090 | 115 848 | 146 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 871 | 5 871 | 5 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 035 | 186 035 | 181 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 997 | 351 024 | 427 973 | 491 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443 | 19 443 | 15 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 132 234 | 1 132 234 | 1 044 796 | |
BZ | Autres créances | 323 750 | 323 750 | 220 500 | |
CF | Disponibilités | 36 345 | 36 345 | 141 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 369 | 184 369 | 1 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 141 | 1 696 141 | 1 423 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 138 | 351 024 | 2 124 114 | 1 914 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -911 290 | -690 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 936 | -220 653 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 017 225 | -861 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311 | 254 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381 | 77 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 | 13 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 972 | 573 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 842 | 436 692 | ||
EA | Autres dettes | 1 933 580 | 1 420 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 126 340 | 2 775 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 114 | 1 914 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 | 995 | 538 | |
FG | Production vendue services | 2 668 343 | 2 668 343 | 2 597 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 338 | 2 669 338 | 2 598 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 605 | 5 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 292 | 45 097 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 262 | 2 649 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 826 | 26 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 471 | 1 357 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 964 | 78 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 678 | 1 046 297 | ||
FZ | Charges sociales | 337 391 | 360 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 889 | 72 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 139 | 2 943 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 877 | -294 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 233 | 39 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 233 | 39 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 122 | -39 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 998 | -334 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591 | 26 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591 | 26 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | 1 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 | 1 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | 25 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 363 | -88 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 964 | 2 676 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 900 | 2 896 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 936 | -220 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -220 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577 | 261 | 9 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558 | 69 628 | 341 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135 | 69 889 | 351 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 004 | |||
VB | T. V. A. | 45 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 389 | 1 640 354 | 186 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462 | 27 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849 | 75 694 | 91 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 848 294 | 76 381 | -1 924 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 972 | 514 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 801 | 79 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784 | 132 784 | ||
VW | T.V.A. | 188 514 | 188 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743 | 4 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 674 | 1 924 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 580 | 1 933 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 086 | 4 958 605 | -1 833 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 838 | 9 838 | 261 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 314 | 176 096 | 120 218 | 156 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 939 | 165 090 | 115 848 | 146 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 871 | 5 871 | 5 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 035 | 186 035 | 181 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 997 | 351 024 | 427 973 | 491 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443 | 19 443 | 15 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 132 234 | 1 132 234 | 1 044 796 | |
BZ | Autres créances | 323 750 | 323 750 | 220 500 | |
CF | Disponibilités | 36 345 | 36 345 | 141 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 369 | 184 369 | 1 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 141 | 1 696 141 | 1 423 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 138 | 351 024 | 2 124 114 | 1 914 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -911 290 | -690 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 936 | -220 653 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 017 225 | -861 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311 | 254 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381 | 77 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 | 13 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 972 | 573 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 842 | 436 692 | ||
EA | Autres dettes | 1 933 580 | 1 420 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 126 340 | 2 775 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 114 | 1 914 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 | 995 | 538 | |
FG | Production vendue services | 2 668 343 | 2 668 343 | 2 597 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 338 | 2 669 338 | 2 598 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 605 | 5 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 292 | 45 097 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 262 | 2 649 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 826 | 26 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 471 | 1 357 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 964 | 78 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 678 | 1 046 297 | ||
FZ | Charges sociales | 337 391 | 360 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 889 | 72 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 139 | 2 943 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 877 | -294 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 233 | 39 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 233 | 39 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 122 | -39 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 998 | -334 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591 | 26 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591 | 26 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | 1 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 | 1 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | 25 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 363 | -88 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 964 | 2 676 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 900 | 2 896 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 936 | -220 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -220 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577 | 261 | 9 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558 | 69 628 | 341 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135 | 69 889 | 351 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 004 | |||
VB | T. V. A. | 45 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 389 | 1 640 354 | 186 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462 | 27 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849 | 75 694 | 91 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 848 294 | 76 381 | -1 924 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 972 | 514 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 801 | 79 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784 | 132 784 | ||
VW | T.V.A. | 188 514 | 188 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743 | 4 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 674 | 1 924 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 580 | 1 933 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 086 | 4 958 605 | -1 833 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 838 | 9 838 | 261 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 314 | 176 096 | 120 218 | 156 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 939 | 165 090 | 115 848 | 146 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 871 | 5 871 | 5 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 035 | 186 035 | 181 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 997 | 351 024 | 427 973 | 491 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443 | 19 443 | 15 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 132 234 | 1 132 234 | 1 044 796 | |
BZ | Autres créances | 323 750 | 323 750 | 220 500 | |
CF | Disponibilités | 36 345 | 36 345 | 141 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 369 | 184 369 | 1 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 141 | 1 696 141 | 1 423 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 138 | 351 024 | 2 124 114 | 1 914 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -911 290 | -690 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 936 | -220 653 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 017 225 | -861 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311 | 254 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381 | 77 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 | 13 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 972 | 573 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 842 | 436 692 | ||
EA | Autres dettes | 1 933 580 | 1 420 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 126 340 | 2 775 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 114 | 1 914 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 | 995 | 538 | |
FG | Production vendue services | 2 668 343 | 2 668 343 | 2 597 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 338 | 2 669 338 | 2 598 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 605 | 5 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 292 | 45 097 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 262 | 2 649 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 826 | 26 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 471 | 1 357 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 964 | 78 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 678 | 1 046 297 | ||
FZ | Charges sociales | 337 391 | 360 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 889 | 72 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 139 | 2 943 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 877 | -294 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 233 | 39 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 233 | 39 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 122 | -39 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 998 | -334 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591 | 26 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591 | 26 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | 1 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 | 1 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | 25 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 363 | -88 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 964 | 2 676 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 900 | 2 896 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 936 | -220 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -220 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577 | 261 | 9 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558 | 69 628 | 341 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135 | 69 889 | 351 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 004 | |||
VB | T. V. A. | 45 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 389 | 1 640 354 | 186 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462 | 27 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849 | 75 694 | 91 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 848 294 | 76 381 | -1 924 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 972 | 514 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 801 | 79 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784 | 132 784 | ||
VW | T.V.A. | 188 514 | 188 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743 | 4 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 674 | 1 924 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 580 | 1 933 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 086 | 4 958 605 | -1 833 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 838 | 9 838 | 261 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 314 | 176 096 | 120 218 | 156 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 939 | 165 090 | 115 848 | 146 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 871 | 5 871 | 5 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 035 | 186 035 | 181 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 997 | 351 024 | 427 973 | 491 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443 | 19 443 | 15 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 132 234 | 1 132 234 | 1 044 796 | |
BZ | Autres créances | 323 750 | 323 750 | 220 500 | |
CF | Disponibilités | 36 345 | 36 345 | 141 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 369 | 184 369 | 1 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 141 | 1 696 141 | 1 423 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 138 | 351 024 | 2 124 114 | 1 914 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -911 290 | -690 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 936 | -220 653 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 017 225 | -861 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311 | 254 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381 | 77 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 | 13 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 972 | 573 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 842 | 436 692 | ||
EA | Autres dettes | 1 933 580 | 1 420 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 126 340 | 2 775 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 114 | 1 914 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 | 995 | 538 | |
FG | Production vendue services | 2 668 343 | 2 668 343 | 2 597 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 338 | 2 669 338 | 2 598 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 605 | 5 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 292 | 45 097 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 262 | 2 649 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 826 | 26 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 471 | 1 357 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 964 | 78 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 678 | 1 046 297 | ||
FZ | Charges sociales | 337 391 | 360 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 889 | 72 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 139 | 2 943 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 877 | -294 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 233 | 39 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 233 | 39 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 122 | -39 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 998 | -334 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591 | 26 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591 | 26 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | 1 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 | 1 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | 25 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 363 | -88 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 964 | 2 676 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 900 | 2 896 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 936 | -220 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -220 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577 | 261 | 9 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558 | 69 628 | 341 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135 | 69 889 | 351 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 004 | |||
VB | T. V. A. | 45 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 389 | 1 640 354 | 186 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462 | 27 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849 | 75 694 | 91 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 848 294 | 76 381 | -1 924 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 972 | 514 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 801 | 79 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784 | 132 784 | ||
VW | T.V.A. | 188 514 | 188 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743 | 4 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 674 | 1 924 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 580 | 1 933 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 086 | 4 958 605 | -1 833 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 838 | 9 838 | 261 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 314 | 176 096 | 120 218 | 156 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 939 | 165 090 | 115 848 | 146 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 871 | 5 871 | 5 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 035 | 186 035 | 181 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 997 | 351 024 | 427 973 | 491 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443 | 19 443 | 15 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 132 234 | 1 132 234 | 1 044 796 | |
BZ | Autres créances | 323 750 | 323 750 | 220 500 | |
CF | Disponibilités | 36 345 | 36 345 | 141 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 369 | 184 369 | 1 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 141 | 1 696 141 | 1 423 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 138 | 351 024 | 2 124 114 | 1 914 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -911 290 | -690 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 936 | -220 653 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 017 225 | -861 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311 | 254 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381 | 77 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 | 13 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 972 | 573 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 842 | 436 692 | ||
EA | Autres dettes | 1 933 580 | 1 420 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 126 340 | 2 775 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 114 | 1 914 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 | 995 | 538 | |
FG | Production vendue services | 2 668 343 | 2 668 343 | 2 597 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 338 | 2 669 338 | 2 598 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 605 | 5 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 292 | 45 097 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 262 | 2 649 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 826 | 26 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 471 | 1 357 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 964 | 78 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 678 | 1 046 297 | ||
FZ | Charges sociales | 337 391 | 360 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 889 | 72 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 139 | 2 943 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 877 | -294 695 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 233 | 39 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 233 | 39 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 122 | -39 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 998 | -334 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591 | 26 920 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591 | 26 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 | 1 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 | 1 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | 25 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 363 | -88 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 964 | 2 676 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 900 | 2 896 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 936 | -220 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -220 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577 | 261 | 9 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558 | 69 628 | 341 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135 | 69 889 | 351 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 004 | |||
VB | T. V. A. | 45 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 389 | 1 640 354 | 186 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462 | 27 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849 | 75 694 | 91 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -1 848 294 | 76 381 | -1 924 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 972 | 514 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 801 | 79 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784 | 132 784 | ||
VW | T.V.A. | 188 514 | 188 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743 | 4 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 674 | 1 924 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 580 | 1 933 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 086 | 4 958 605 | -1 833 519 |