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de Journet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 | 653 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 391 | 13 511 | 1 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 448 | 118 964 | 211 484 | |
BF | Prêts | 16 550 | 16 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 801 | 98 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 461 843 | 133 128 | 328 715 | |
BT | Marchandises | 604 100 | 604 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 571 | 74 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 280 | 1 173 | 1 537 107 | |
BZ | Autres créances | 263 740 | 263 740 | ||
CF | Disponibilités | 5 566 | 5 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 486 257 | 1 173 | 2 485 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 099 | 134 301 | 2 813 799 | |
CR | Parts à plus d’un an | 12 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 458 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 108 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 628 | |||
EA | Autres dettes | 86 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 705 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 799 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 685 779 | 146 094 | 4 831 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 685 779 | 146 094 | 4 831 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 829 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 543 | |||
FQ | Autres produits | 3 085 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 924 | |||
FZ | Charges sociales | 91 640 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 173 | |||
GE | Autres charges | 3 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 724 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 683 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 098 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 993 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 | 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 798 | 49 678 | 132 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 451 | 49 678 | 133 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 673 | 1 173 | 3 673 | 1 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 673 | 1 173 | 3 673 | 1 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 673 | 1 173 | 3 673 | 1 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 173 | 3 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 801 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 570 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 531 | |||
VB | T. V. A. | 90 039 | |||
VP | Divers | 119 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 370 | 1 789 450 | 127 921 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 045 | 91 045 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 | 1 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 594 | 895 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 624 | 30 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311 | 49 311 | ||
VW | T.V.A. | 40 302 | 40 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
VI | Groupe et associés | 502 894 | 502 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 720 | 86 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 009 | 1 705 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 | 653 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 391 | 13 511 | 1 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 448 | 118 964 | 211 484 | |
BF | Prêts | 16 550 | 16 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 801 | 98 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 461 843 | 133 128 | 328 715 | |
BT | Marchandises | 604 100 | 604 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 571 | 74 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 280 | 1 173 | 1 537 107 | |
BZ | Autres créances | 263 740 | 263 740 | ||
CF | Disponibilités | 5 566 | 5 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 486 257 | 1 173 | 2 485 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 099 | 134 301 | 2 813 799 | |
CR | Parts à plus d’un an | 12 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 458 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 108 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 628 | |||
EA | Autres dettes | 86 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 705 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 799 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 685 779 | 146 094 | 4 831 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 685 779 | 146 094 | 4 831 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 829 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 543 | |||
FQ | Autres produits | 3 085 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 568 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 924 | |||
FZ | Charges sociales | 91 640 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 173 | |||
GE | Autres charges | 3 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 724 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 683 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 098 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 993 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 | 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 798 | 49 678 | 132 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 451 | 49 678 | 133 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 673 | 1 173 | 3 673 | 1 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 673 | 1 173 | 3 673 | 1 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 673 | 1 173 | 3 673 | 1 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 173 | 3 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 801 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 570 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 531 | |||
VB | T. V. A. | 90 039 | |||
VP | Divers | 119 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 370 | 1 789 450 | 127 921 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 045 | 91 045 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 | 1 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 594 | 895 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 624 | 30 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311 | 49 311 | ||
VW | T.V.A. | 40 302 | 40 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
VI | Groupe et associés | 502 894 | 502 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 720 | 86 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 009 | 1 705 009 |