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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 371 836 | 371 836 | ||
AN | Terrains | 2 075 936 | 2 075 936 | ||
AP | Constructions | 16 103 386 | 1 294 529 | 14 808 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 999 | 44 014 | 549 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 707 | 3 119 | 197 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 114 295 | 114 295 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 836 | 3 836 | ||
CU | Autres participations | 2 108 098 | 2 108 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 223 | 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 572 320 | 1 341 662 | 20 230 658 | |
BN | En cours de production de biens | 11 516 702 | 11 516 702 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 750 000 | 750 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 193 | 958 193 | ||
BZ | Autres créances | 4 654 905 | 4 654 905 | ||
CF | Disponibilités | 10 538 281 | 10 538 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 969 | 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 419 051 | 28 419 051 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 991 372 | 1 341 662 | 48 649 709 | |
CP | Parts à moins d’un an | 223 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -195 600 | |||
DG | Autres réserves | -195 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 304 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 611 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 842 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 654 791 | |||
EA | Autres dettes | 11 017 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 345 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 649 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 399 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 881 391 | 1 881 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 881 391 | 1 881 391 | ||
FM | Production stockée | 11 516 702 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 754 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 723 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 133 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 102 318 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 848 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 124 607 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 201 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 384 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 508 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 630 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 648 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 433 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266 555 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 381 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 473 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 373 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 973 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 399 710 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 732 215 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 42 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 325 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 591 | 1 102 318 | 586 247 | 1 341 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 825 591 | 1 102 318 | 586 247 | 1 341 662 |