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de Ruffec
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Déposant 1 : CLAIRE'S FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 342837416
Adresse :
82 RUE BEAUBOURG
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : Bird & Bird AARPI, Mme HENRY-MAYER Estelle
Adresse :
Le Bonnel, 20 rue de la Villette
69328 LYON cedex 03
FR
Déposant 1 : CLAIRE'S FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 342837416
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82 RUE BEAUBOURG
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Mandataire 1 : Bird & Bird AARPI, Mme HENRY-MAYER Estelle
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Le Bonnel, 20 rue de la Villette
69328 LYON cedex 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 170 335 | 170 335 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 582 705 | 430 629 | 152 077 | 152 506 |
AH | Fonds commercial | 40 557 052 | 10 690 614 | 29 866 438 | 34 837 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563 | 2 618 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 829 999 | 30 741 311 | 8 088 688 | 9 337 228 |
BF | Prêts | 39 360 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | 3 588 142 | 3 588 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 346 797 | 42 032 889 | 44 313 908 | 87 276 238 |
BT | Marchandises | 10 627 811 | 2 158 861 | 8 468 950 | 8 888 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 379 | 724 379 | 824 622 | |
BZ | Autres créances | 2 799 215 | 2 799 215 | 1 492 842 | |
CF | Disponibilités | 1 774 786 | 1 774 786 | 1 076 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | 3 021 119 | 2 935 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 309 | 2 158 861 | 16 788 449 | 15 217 484 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 457 647 | 457 647 | 275 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 753 | 44 191 749 | 61 560 004 | 102 768 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 853 600 | 15 853 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 | 6 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 585 360 | 1 585 360 | ||
DG | Autres réserves | 4 322 014 | 4 322 014 | ||
DH | Report à nouveau | 3 848 268 | 45 362 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 194 341 | 1 086 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 726 705 | 66 068 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 523 | 716 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 029 123 | 716 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 333 | 166 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401 | 21 904 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074 | 6 550 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 839 616 | 6 092 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 246 751 | 1 269 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 804 175 | 35 983 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 560 004 | 102 768 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295 574 | 14 078 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 333 | 166 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 701 875 | 100 701 875 | 111 859 127 | |
FG | Production vendue services | 1 168 808 | 1 168 808 | 1 245 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 754 375 | 1 116 308 | 101 870 683 | 113 104 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 125 845 | 40 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 986 | 2 078 132 | ||
FQ | Autres produits | 62 151 | 115 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 281 664 | 115 339 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 402 712 | 35 572 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 250 | -337 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 125 874 | 27 841 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 437 | 2 726 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 246 561 | 21 875 563 | ||
FZ | Charges sociales | 5 672 511 | 5 768 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 136 333 | 2 031 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 237 664 | 5 596 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 861 | 2 030 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 428 | 71 237 | ||
GE | Autres charges | 10 830 676 | 12 131 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 802 307 | 115 307 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 520 643 | 31 857 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 943 562 | |||
GN | Différences positives de change | 63 145 | 82 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 706 | 82 377 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 639 | 275 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 370 | 1 119 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 594 | 172 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 403 604 | 1 566 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 897 | -1 483 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 917 540 | -1 452 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 966 | 349 872 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 087 | 349 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | 36 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 787 | 20 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 704 | 303 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 491 | 360 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 405 | -10 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 506 457 | 115 771 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 589 402 | 117 920 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335 | 170 335 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 787 | 1 857 | 2 015 | 430 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877 474 | 2 134 476 | 1 270 639 | 30 741 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478 596 | 2 136 333 | 1 272 654 | 31 342 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 194 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 603 | 325 704 | 217 966 | 1 194 341 |
4A | Provisions pour litiges | 406 991 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 457 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 593 | 610 068 | 297 538 | 1 029 123 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 347 703 | 3 237 664 | 894 752 | 10 690 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 030 696 | 2 158 861 | 2 030 696 | 2 158 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 378 399 | 5 396 525 | 2 925 448 | 12 849 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 595 | 6 332 297 | 3 440 952 | 15 072 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 428 | 297 538 | ||
UG | - Financières | 182 639 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 704 | 217 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 855 | 6 544 713 | 3 588 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 333 | 1 342 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401 | 557 880 | 16 508 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 288 074 | 5 288 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 751 | 1 246 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804 175 | 19 295 574 | 16 508 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 170 335 | 170 335 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 582 705 | 430 629 | 152 077 | 152 506 |
AH | Fonds commercial | 40 557 052 | 10 690 614 | 29 866 438 | 34 837 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563 | 2 618 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 829 999 | 30 741 311 | 8 088 688 | 9 337 228 |
BF | Prêts | 39 360 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | 3 588 142 | 3 588 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 346 797 | 42 032 889 | 44 313 908 | 87 276 238 |
BT | Marchandises | 10 627 811 | 2 158 861 | 8 468 950 | 8 888 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 379 | 724 379 | 824 622 | |
BZ | Autres créances | 2 799 215 | 2 799 215 | 1 492 842 | |
CF | Disponibilités | 1 774 786 | 1 774 786 | 1 076 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | 3 021 119 | 2 935 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 309 | 2 158 861 | 16 788 449 | 15 217 484 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 457 647 | 457 647 | 275 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 753 | 44 191 749 | 61 560 004 | 102 768 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 853 600 | 15 853 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 | 6 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 585 360 | 1 585 360 | ||
DG | Autres réserves | 4 322 014 | 4 322 014 | ||
DH | Report à nouveau | 3 848 268 | 45 362 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 194 341 | 1 086 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 726 705 | 66 068 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 523 | 716 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 029 123 | 716 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 333 | 166 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401 | 21 904 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074 | 6 550 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 839 616 | 6 092 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 246 751 | 1 269 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 804 175 | 35 983 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 560 004 | 102 768 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295 574 | 14 078 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 333 | 166 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 701 875 | 100 701 875 | 111 859 127 | |
FG | Production vendue services | 1 168 808 | 1 168 808 | 1 245 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 754 375 | 1 116 308 | 101 870 683 | 113 104 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 125 845 | 40 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 986 | 2 078 132 | ||
FQ | Autres produits | 62 151 | 115 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 281 664 | 115 339 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 402 712 | 35 572 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 250 | -337 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 125 874 | 27 841 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 437 | 2 726 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 246 561 | 21 875 563 | ||
FZ | Charges sociales | 5 672 511 | 5 768 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 136 333 | 2 031 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 237 664 | 5 596 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 861 | 2 030 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 428 | 71 237 | ||
GE | Autres charges | 10 830 676 | 12 131 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 802 307 | 115 307 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 520 643 | 31 857 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 943 562 | |||
GN | Différences positives de change | 63 145 | 82 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 706 | 82 377 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 639 | 275 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 370 | 1 119 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 594 | 172 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 403 604 | 1 566 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 897 | -1 483 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 917 540 | -1 452 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 966 | 349 872 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 087 | 349 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | 36 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 787 | 20 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 704 | 303 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 491 | 360 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 405 | -10 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 506 457 | 115 771 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 589 402 | 117 920 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335 | 170 335 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 787 | 1 857 | 2 015 | 430 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877 474 | 2 134 476 | 1 270 639 | 30 741 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478 596 | 2 136 333 | 1 272 654 | 31 342 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 194 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 603 | 325 704 | 217 966 | 1 194 341 |
4A | Provisions pour litiges | 406 991 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 457 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 593 | 610 068 | 297 538 | 1 029 123 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 347 703 | 3 237 664 | 894 752 | 10 690 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 030 696 | 2 158 861 | 2 030 696 | 2 158 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 378 399 | 5 396 525 | 2 925 448 | 12 849 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 595 | 6 332 297 | 3 440 952 | 15 072 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 428 | 297 538 | ||
UG | - Financières | 182 639 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 704 | 217 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 855 | 6 544 713 | 3 588 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 333 | 1 342 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401 | 557 880 | 16 508 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 288 074 | 5 288 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 751 | 1 246 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804 175 | 19 295 574 | 16 508 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 170 335 | 170 335 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 582 705 | 430 629 | 152 077 | 152 506 |
AH | Fonds commercial | 40 557 052 | 10 690 614 | 29 866 438 | 34 837 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563 | 2 618 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 829 999 | 30 741 311 | 8 088 688 | 9 337 228 |
BF | Prêts | 39 360 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | 3 588 142 | 3 588 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 346 797 | 42 032 889 | 44 313 908 | 87 276 238 |
BT | Marchandises | 10 627 811 | 2 158 861 | 8 468 950 | 8 888 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 379 | 724 379 | 824 622 | |
BZ | Autres créances | 2 799 215 | 2 799 215 | 1 492 842 | |
CF | Disponibilités | 1 774 786 | 1 774 786 | 1 076 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | 3 021 119 | 2 935 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 309 | 2 158 861 | 16 788 449 | 15 217 484 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 457 647 | 457 647 | 275 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 753 | 44 191 749 | 61 560 004 | 102 768 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 853 600 | 15 853 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 | 6 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 585 360 | 1 585 360 | ||
DG | Autres réserves | 4 322 014 | 4 322 014 | ||
DH | Report à nouveau | 3 848 268 | 45 362 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 194 341 | 1 086 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 726 705 | 66 068 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 523 | 716 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 029 123 | 716 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 333 | 166 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401 | 21 904 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074 | 6 550 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 839 616 | 6 092 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 246 751 | 1 269 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 804 175 | 35 983 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 560 004 | 102 768 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295 574 | 14 078 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 333 | 166 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 701 875 | 100 701 875 | 111 859 127 | |
FG | Production vendue services | 1 168 808 | 1 168 808 | 1 245 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 754 375 | 1 116 308 | 101 870 683 | 113 104 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 125 845 | 40 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 986 | 2 078 132 | ||
FQ | Autres produits | 62 151 | 115 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 281 664 | 115 339 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 402 712 | 35 572 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 250 | -337 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 125 874 | 27 841 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 437 | 2 726 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 246 561 | 21 875 563 | ||
FZ | Charges sociales | 5 672 511 | 5 768 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 136 333 | 2 031 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 237 664 | 5 596 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 861 | 2 030 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 428 | 71 237 | ||
GE | Autres charges | 10 830 676 | 12 131 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 802 307 | 115 307 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 520 643 | 31 857 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 943 562 | |||
GN | Différences positives de change | 63 145 | 82 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 706 | 82 377 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 639 | 275 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 370 | 1 119 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 594 | 172 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 403 604 | 1 566 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 897 | -1 483 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 917 540 | -1 452 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 966 | 349 872 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 087 | 349 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | 36 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 787 | 20 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 704 | 303 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 491 | 360 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 405 | -10 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 506 457 | 115 771 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 589 402 | 117 920 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335 | 170 335 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 787 | 1 857 | 2 015 | 430 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877 474 | 2 134 476 | 1 270 639 | 30 741 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478 596 | 2 136 333 | 1 272 654 | 31 342 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 194 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 603 | 325 704 | 217 966 | 1 194 341 |
4A | Provisions pour litiges | 406 991 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 457 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 593 | 610 068 | 297 538 | 1 029 123 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 347 703 | 3 237 664 | 894 752 | 10 690 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 030 696 | 2 158 861 | 2 030 696 | 2 158 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 378 399 | 5 396 525 | 2 925 448 | 12 849 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 595 | 6 332 297 | 3 440 952 | 15 072 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 428 | 297 538 | ||
UG | - Financières | 182 639 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 704 | 217 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 855 | 6 544 713 | 3 588 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 333 | 1 342 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401 | 557 880 | 16 508 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 288 074 | 5 288 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 751 | 1 246 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804 175 | 19 295 574 | 16 508 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 170 335 | 170 335 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 582 705 | 430 629 | 152 077 | 152 506 |
AH | Fonds commercial | 40 557 052 | 10 690 614 | 29 866 438 | 34 837 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563 | 2 618 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 829 999 | 30 741 311 | 8 088 688 | 9 337 228 |
BF | Prêts | 39 360 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | 3 588 142 | 3 588 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 346 797 | 42 032 889 | 44 313 908 | 87 276 238 |
BT | Marchandises | 10 627 811 | 2 158 861 | 8 468 950 | 8 888 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 379 | 724 379 | 824 622 | |
BZ | Autres créances | 2 799 215 | 2 799 215 | 1 492 842 | |
CF | Disponibilités | 1 774 786 | 1 774 786 | 1 076 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | 3 021 119 | 2 935 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 309 | 2 158 861 | 16 788 449 | 15 217 484 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 457 647 | 457 647 | 275 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 753 | 44 191 749 | 61 560 004 | 102 768 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 853 600 | 15 853 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 | 6 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 585 360 | 1 585 360 | ||
DG | Autres réserves | 4 322 014 | 4 322 014 | ||
DH | Report à nouveau | 3 848 268 | 45 362 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 194 341 | 1 086 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 726 705 | 66 068 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 523 | 716 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 029 123 | 716 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 333 | 166 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401 | 21 904 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074 | 6 550 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 839 616 | 6 092 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 246 751 | 1 269 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 804 175 | 35 983 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 560 004 | 102 768 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295 574 | 14 078 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 333 | 166 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 701 875 | 100 701 875 | 111 859 127 | |
FG | Production vendue services | 1 168 808 | 1 168 808 | 1 245 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 754 375 | 1 116 308 | 101 870 683 | 113 104 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 125 845 | 40 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 986 | 2 078 132 | ||
FQ | Autres produits | 62 151 | 115 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 281 664 | 115 339 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 402 712 | 35 572 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 250 | -337 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 125 874 | 27 841 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 437 | 2 726 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 246 561 | 21 875 563 | ||
FZ | Charges sociales | 5 672 511 | 5 768 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 136 333 | 2 031 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 237 664 | 5 596 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 861 | 2 030 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 428 | 71 237 | ||
GE | Autres charges | 10 830 676 | 12 131 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 802 307 | 115 307 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 520 643 | 31 857 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 943 562 | |||
GN | Différences positives de change | 63 145 | 82 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 706 | 82 377 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 639 | 275 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 370 | 1 119 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 594 | 172 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 403 604 | 1 566 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 897 | -1 483 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 917 540 | -1 452 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 966 | 349 872 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 087 | 349 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | 36 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 787 | 20 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 704 | 303 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 491 | 360 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 405 | -10 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 506 457 | 115 771 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 589 402 | 117 920 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335 | 170 335 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 787 | 1 857 | 2 015 | 430 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877 474 | 2 134 476 | 1 270 639 | 30 741 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478 596 | 2 136 333 | 1 272 654 | 31 342 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 194 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 603 | 325 704 | 217 966 | 1 194 341 |
4A | Provisions pour litiges | 406 991 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 457 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 593 | 610 068 | 297 538 | 1 029 123 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 347 703 | 3 237 664 | 894 752 | 10 690 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 030 696 | 2 158 861 | 2 030 696 | 2 158 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 378 399 | 5 396 525 | 2 925 448 | 12 849 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 595 | 6 332 297 | 3 440 952 | 15 072 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 428 | 297 538 | ||
UG | - Financières | 182 639 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 704 | 217 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 855 | 6 544 713 | 3 588 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 333 | 1 342 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401 | 557 880 | 16 508 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 288 074 | 5 288 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 751 | 1 246 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804 175 | 19 295 574 | 16 508 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 170 335 | 170 335 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 582 705 | 430 629 | 152 077 | 152 506 |
AH | Fonds commercial | 40 557 052 | 10 690 614 | 29 866 438 | 34 837 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563 | 2 618 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 829 999 | 30 741 311 | 8 088 688 | 9 337 228 |
BF | Prêts | 39 360 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | 3 588 142 | 3 588 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 346 797 | 42 032 889 | 44 313 908 | 87 276 238 |
BT | Marchandises | 10 627 811 | 2 158 861 | 8 468 950 | 8 888 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 379 | 724 379 | 824 622 | |
BZ | Autres créances | 2 799 215 | 2 799 215 | 1 492 842 | |
CF | Disponibilités | 1 774 786 | 1 774 786 | 1 076 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | 3 021 119 | 2 935 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 309 | 2 158 861 | 16 788 449 | 15 217 484 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 457 647 | 457 647 | 275 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 753 | 44 191 749 | 61 560 004 | 102 768 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 853 600 | 15 853 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 | 6 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 585 360 | 1 585 360 | ||
DG | Autres réserves | 4 322 014 | 4 322 014 | ||
DH | Report à nouveau | 3 848 268 | 45 362 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 194 341 | 1 086 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 726 705 | 66 068 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 523 | 716 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 029 123 | 716 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 333 | 166 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401 | 21 904 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074 | 6 550 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 839 616 | 6 092 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 246 751 | 1 269 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 804 175 | 35 983 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 560 004 | 102 768 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295 574 | 14 078 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 333 | 166 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 701 875 | 100 701 875 | 111 859 127 | |
FG | Production vendue services | 1 168 808 | 1 168 808 | 1 245 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 754 375 | 1 116 308 | 101 870 683 | 113 104 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 125 845 | 40 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 986 | 2 078 132 | ||
FQ | Autres produits | 62 151 | 115 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 281 664 | 115 339 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 402 712 | 35 572 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 250 | -337 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 125 874 | 27 841 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 437 | 2 726 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 246 561 | 21 875 563 | ||
FZ | Charges sociales | 5 672 511 | 5 768 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 136 333 | 2 031 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 237 664 | 5 596 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 861 | 2 030 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 428 | 71 237 | ||
GE | Autres charges | 10 830 676 | 12 131 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 802 307 | 115 307 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 520 643 | 31 857 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 943 562 | |||
GN | Différences positives de change | 63 145 | 82 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 706 | 82 377 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 639 | 275 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 370 | 1 119 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 594 | 172 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 403 604 | 1 566 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 897 | -1 483 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 917 540 | -1 452 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 966 | 349 872 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 087 | 349 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | 36 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 787 | 20 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 704 | 303 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 491 | 360 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 405 | -10 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 506 457 | 115 771 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 589 402 | 117 920 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335 | 170 335 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 787 | 1 857 | 2 015 | 430 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877 474 | 2 134 476 | 1 270 639 | 30 741 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478 596 | 2 136 333 | 1 272 654 | 31 342 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 194 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 603 | 325 704 | 217 966 | 1 194 341 |
4A | Provisions pour litiges | 406 991 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 457 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 593 | 610 068 | 297 538 | 1 029 123 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 347 703 | 3 237 664 | 894 752 | 10 690 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 030 696 | 2 158 861 | 2 030 696 | 2 158 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 378 399 | 5 396 525 | 2 925 448 | 12 849 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 595 | 6 332 297 | 3 440 952 | 15 072 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 428 | 297 538 | ||
UG | - Financières | 182 639 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 704 | 217 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 855 | 6 544 713 | 3 588 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 333 | 1 342 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401 | 557 880 | 16 508 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 288 074 | 5 288 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 751 | 1 246 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804 175 | 19 295 574 | 16 508 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 170 335 | 170 335 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 582 705 | 430 629 | 152 077 | 152 506 |
AH | Fonds commercial | 40 557 052 | 10 690 614 | 29 866 438 | 34 837 912 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563 | 2 618 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 829 999 | 30 741 311 | 8 088 688 | 9 337 228 |
BF | Prêts | 39 360 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | 3 588 142 | 3 588 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 346 797 | 42 032 889 | 44 313 908 | 87 276 238 |
BT | Marchandises | 10 627 811 | 2 158 861 | 8 468 950 | 8 888 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 379 | 724 379 | 824 622 | |
BZ | Autres créances | 2 799 215 | 2 799 215 | 1 492 842 | |
CF | Disponibilités | 1 774 786 | 1 774 786 | 1 076 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | 3 021 119 | 2 935 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 309 | 2 158 861 | 16 788 449 | 15 217 484 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 457 647 | 457 647 | 275 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 753 | 44 191 749 | 61 560 004 | 102 768 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 853 600 | 15 853 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 | 6 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 585 360 | 1 585 360 | ||
DG | Autres réserves | 4 322 014 | 4 322 014 | ||
DH | Report à nouveau | 3 848 268 | 45 362 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 194 341 | 1 086 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 726 705 | 66 068 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 523 | 716 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 029 123 | 716 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 333 | 166 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401 | 21 904 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074 | 6 550 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 839 616 | 6 092 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 246 751 | 1 269 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 804 175 | 35 983 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 560 004 | 102 768 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295 574 | 14 078 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 333 | 166 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 701 875 | 100 701 875 | 111 859 127 | |
FG | Production vendue services | 1 168 808 | 1 168 808 | 1 245 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 754 375 | 1 116 308 | 101 870 683 | 113 104 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 125 845 | 40 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 986 | 2 078 132 | ||
FQ | Autres produits | 62 151 | 115 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 281 664 | 115 339 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 402 712 | 35 572 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 250 | -337 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 125 874 | 27 841 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 437 | 2 726 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 246 561 | 21 875 563 | ||
FZ | Charges sociales | 5 672 511 | 5 768 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 136 333 | 2 031 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 237 664 | 5 596 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 861 | 2 030 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 428 | 71 237 | ||
GE | Autres charges | 10 830 676 | 12 131 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 802 307 | 115 307 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 520 643 | 31 857 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 943 562 | |||
GN | Différences positives de change | 63 145 | 82 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 706 | 82 377 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 639 | 275 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 370 | 1 119 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 594 | 172 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 403 604 | 1 566 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 897 | -1 483 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 917 540 | -1 452 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 966 | 349 872 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 087 | 349 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | 36 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 787 | 20 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 704 | 303 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 491 | 360 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 405 | -10 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 506 457 | 115 771 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 589 402 | 117 920 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 082 945 | -2 148 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335 | 170 335 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 787 | 1 857 | 2 015 | 430 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877 474 | 2 134 476 | 1 270 639 | 30 741 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478 596 | 2 136 333 | 1 272 654 | 31 342 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 194 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 603 | 325 704 | 217 966 | 1 194 341 |
4A | Provisions pour litiges | 406 991 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 457 647 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 593 | 610 068 | 297 538 | 1 029 123 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 347 703 | 3 237 664 | 894 752 | 10 690 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 030 696 | 2 158 861 | 2 030 696 | 2 158 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 378 399 | 5 396 525 | 2 925 448 | 12 849 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 595 | 6 332 297 | 3 440 952 | 15 072 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 428 | 297 538 | ||
UG | - Financières | 182 639 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 704 | 217 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 588 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 724 379 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 021 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 855 | 6 544 713 | 3 588 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 333 | 1 342 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401 | 557 880 | 16 508 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 288 074 | 5 288 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 751 | 1 246 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804 175 | 19 295 574 | 16 508 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 639 |