CLEMA-CAPA

Entreprise

CLEMA-CAPA
Dernière mise à jour : 06/01/2020

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/03/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79206187100010 / Siren : 792061871 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 2 792061871

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CLEMA-CAPA

Adresse :
5 bis Rue ANATOLE FRANCE
94140 ALFORTVILLE

Historique de l'établissement :

06/01/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/03/2013

Dénomination : CLEMA-CAPA

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15382
NOJO : 9401MYG96324400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8670
NOJO : 9401MYG90312900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10467
NOJO : 9401MYG83379700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8989
NOJO : 9401MYG77382600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7033
NOJO : 9401MYG73769800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13511
NOJO : 119401431566567
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13995
NOJO : 119401398872805
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14065
NOJO : 119401375374647
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7974
NOJO : 119401358535095
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15114
NOJO : 119401330821123
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/04/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°929
NOJO : BXA13095001924E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 07/03/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 061 871
Dénomination : CLEMA-CAPA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CAPA DA SILVA José
Montant du capital : 1500.00 EUR

Représentants légaux :

04/04/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Type : Personne Physique

Nom : CAPA DA SILVA José
Né le 17/09/1971 à SOUTELO (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
5 B Rue Anatole France
94140 Alfortville
FRANCE

04/04/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Type : Personne Physique

Nom : CAPA DA SILVA José
Né le 17/09/1971 à SOUTELO (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
5 B Rue Anatole France
94140 Alfortville
FRANCE

Dépôts des actes :

12/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°11971 déposé le 15/03/2018
Etat : Déposé

07/03/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°5130 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé

07/03/2013 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°5130 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

06/03/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°5130 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

04/04/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Type : Siège

Adresse :
5 B Rue Anatole France
94140 Alfortville
FRANCE

04/04/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Type : Etablissement principal

Adresse :
5 B Rue Anatole France
94140 Alfortville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/03/2013
Activité : Acquisition et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières françaises et étrangères, cotée ou non cotée, gestion, assistance tant commerciale que technique, administrative et financière, prise de participations ou d'intérêts dans toutes société, entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, toutes études, transactions, conseils, services, aides, prestations aux sociétés et entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/04/2013 : CLEMA-CAPA

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion d'un Protefeuille de valeurs mobilières françaises et étrangères, cotée ou non cotée, gestion, assistance tant commerciale que technique, administrative et financière, prise de participations ou d'intérêts dans toutes société, entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, toutes études, transactions, conseils, services, aides, prestations aux sociétés et entreprises

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°16958 déposé le 05/10/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°16817 déposé le 24/07/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°12535 déposé le 02/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°18769 déposé le 03/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01535
Dépôt : N°14951 déposé le 03/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 16543 du 25/07/2022
Numéro de gestion : 2013B01535
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 920		8 920
BZ	Autres créances	984		984
CJ	TOTAL (II)	9 904		9 904
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 904		209 904
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	52 815
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 282
DL	TOTAL (I)	81 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30 013
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 222
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 614
DY	Dettes fiscales et sociales	3 307
EC	TOTAL (IV)	128 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	209 904
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128 157
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 000		48 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 000		48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 000
FW	Autres achats et charges externes			14 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 449
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 551
GR	Intérêts et charges assimilées			1 455
GU	Total des charges financières (VI)			1 455
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 096
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 718
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 282

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 18676 du 06/07/2021
Numéro de gestion : 2013B01535
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 920		8 920
BZ	Autres créances	984		984
CJ	TOTAL (II)	9 904		9 904
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 904		209 904
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	52 815
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 282
DL	TOTAL (I)	81 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30 013
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 222
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 614
DY	Dettes fiscales et sociales	3 307
EC	TOTAL (IV)	128 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	209 904
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128 157
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 000		48 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 000		48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 000
FW	Autres achats et charges externes			14 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 449
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 551
GR	Intérêts et charges assimilées			1 455
GU	Total des charges financières (VI)			1 455
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 096
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 718
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 282

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 10793 du 24/07/2020
Numéro de gestion : 2013B01535
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 920		8 920
BZ	Autres créances	984		984
CJ	TOTAL (II)	9 904		9 904
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 904		209 904
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	52 815
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 282
DL	TOTAL (I)	81 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30 013
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 222
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 614
DY	Dettes fiscales et sociales	3 307
EC	TOTAL (IV)	128 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	209 904
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128 157
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 000		48 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 000		48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 000
FW	Autres achats et charges externes			14 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 449
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 551
GR	Intérêts et charges assimilées			1 455
GU	Total des charges financières (VI)			1 455
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 096
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 718
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 282

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 17430 du 09/10/2019
Numéro de gestion : 2013B01535
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 920		8 920
BZ	Autres créances	984		984
CJ	TOTAL (II)	9 904		9 904
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 904		209 904
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	52 815
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 282
DL	TOTAL (I)	81 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30 013
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 222
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 614
DY	Dettes fiscales et sociales	3 307
EC	TOTAL (IV)	128 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	209 904
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128 157
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 000		48 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 000		48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 000
FW	Autres achats et charges externes			14 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 449
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 551
GR	Intérêts et charges assimilées			1 455
GU	Total des charges financières (VI)			1 455
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 096
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 718
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 282

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 16958 du 05/10/2018
Numéro de gestion : 2013B01535
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 920		8 920
BZ	Autres créances	984		984
CJ	TOTAL (II)	9 904		9 904
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 904		209 904
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	52 815
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 282
DL	TOTAL (I)	81 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30 013
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 222
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 614
DY	Dettes fiscales et sociales	3 307
EC	TOTAL (IV)	128 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	209 904
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128 157
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 000		48 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 000		48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 000
FW	Autres achats et charges externes			14 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 449
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 551
GR	Intérêts et charges assimilées			1 455
GU	Total des charges financières (VI)			1 455
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 096
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 718
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 282

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 16817 du 24/07/2017
Numéro de gestion : 2013B01535
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 920		8 920
BZ	Autres créances	984		984
CJ	TOTAL (II)	9 904		9 904
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 904		209 904
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	52 815
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 282
DL	TOTAL (I)	81 747
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30 013
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 222
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 614
DY	Dettes fiscales et sociales	3 307
EC	TOTAL (IV)	128 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	209 904
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128 157
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	48 000		48 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	48 000		48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 000
FW	Autres achats et charges externes			14 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			411
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 449
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 551
GR	Intérêts et charges assimilées			1 455
GU	Total des charges financières (VI)			1 455
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 096
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 718
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 282

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