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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 448 | 371 918 | 530 | 487 |
AN | Terrains | 62 977 | 62 977 | 62 977 | |
AP | Constructions | 2 778 419 | 2 633 293 | 145 127 | 198 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 531 | 1 444 481 | 222 050 | 249 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 411 | 714 371 | 109 040 | 117 520 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
BF | Prêts | 165 958 | 165 958 | 151 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 735 | 109 735 | 109 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 982 070 | 5 164 062 | 818 008 | 894 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 738 | 24 738 | 18 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 938 | 13 703 | 608 235 | 655 723 |
BZ | Autres créances | 1 884 635 | 919 | 1 883 716 | 1 605 760 |
CF | Disponibilités | 296 224 | 296 224 | 560 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 087 | 96 087 | 56 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 923 622 | 14 622 | 2 909 000 | 2 897 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 692 | 5 178 684 | 3 727 008 | 3 791 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 435 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 202 944 | 202 944 | ||
DH | Report à nouveau | 965 835 | 940 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108 | 324 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 325 | 6 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 135 | 1 519 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743 | 102 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932 | 424 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 443 | 985 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331 | 4 543 | ||
EA | Autres dettes | 420 885 | 370 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 872 | 2 262 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 008 | 3 791 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 129 | 2 160 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 763 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 783 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 315 | 56 619 | ||
FQ | Autres produits | 122 295 | 68 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 538 918 | 4 908 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 246 | 83 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 888 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 776 | 1 514 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 564 928 | 296 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 015 | 703 627 | ||
FZ | Charges sociales | 1 507 635 | 793 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 590 | 106 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 858 | 13 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 17 225 | 20 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 839 384 | 4 534 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 534 | 374 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 427 | 6 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | 6 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 427 | 6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 961 | 381 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 | 1 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071 | 1 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 071 | 1 666 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 226 | 38 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 698 | 19 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 416 | 4 917 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 308 | 4 592 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 108 | 324 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 408 | 4 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 438 | 43 479 | 371 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 436 | 184 788 | 28 080 | 4 792 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 874 | 228 268 | 28 080 | 5 164 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 16 939 | 13 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 228 | 68 858 | 72 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 957 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 703 | |||
UX | Autres créances clients | 608 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 360 | |||
VP | Divers | 86 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 660 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 353 | 2 602 660 | 275 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 931 | 365 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 519 | 491 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 758 | 445 758 | ||
VW | T.V.A. | 727 | 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 437 | 177 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330 | 10 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 884 | 420 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 129 | 1 913 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 448 | 371 918 | 530 | 487 |
AN | Terrains | 62 977 | 62 977 | 62 977 | |
AP | Constructions | 2 778 419 | 2 633 293 | 145 127 | 198 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 531 | 1 444 481 | 222 050 | 249 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 411 | 714 371 | 109 040 | 117 520 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
BF | Prêts | 165 958 | 165 958 | 151 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 735 | 109 735 | 109 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 982 070 | 5 164 062 | 818 008 | 894 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 738 | 24 738 | 18 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 938 | 13 703 | 608 235 | 655 723 |
BZ | Autres créances | 1 884 635 | 919 | 1 883 716 | 1 605 760 |
CF | Disponibilités | 296 224 | 296 224 | 560 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 087 | 96 087 | 56 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 923 622 | 14 622 | 2 909 000 | 2 897 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 692 | 5 178 684 | 3 727 008 | 3 791 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 435 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 202 944 | 202 944 | ||
DH | Report à nouveau | 965 835 | 940 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108 | 324 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 325 | 6 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 135 | 1 519 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743 | 102 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932 | 424 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 443 | 985 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331 | 4 543 | ||
EA | Autres dettes | 420 885 | 370 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 872 | 2 262 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 008 | 3 791 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 129 | 2 160 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 763 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 783 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 315 | 56 619 | ||
FQ | Autres produits | 122 295 | 68 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 538 918 | 4 908 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 246 | 83 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 888 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 776 | 1 514 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 564 928 | 296 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 015 | 703 627 | ||
FZ | Charges sociales | 1 507 635 | 793 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 590 | 106 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 858 | 13 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 17 225 | 20 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 839 384 | 4 534 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 534 | 374 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 427 | 6 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | 6 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 427 | 6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 961 | 381 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 | 1 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071 | 1 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 071 | 1 666 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 226 | 38 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 698 | 19 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 416 | 4 917 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 308 | 4 592 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 108 | 324 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 408 | 4 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 438 | 43 479 | 371 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 436 | 184 788 | 28 080 | 4 792 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 874 | 228 268 | 28 080 | 5 164 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 16 939 | 13 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 228 | 68 858 | 72 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 957 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 703 | |||
UX | Autres créances clients | 608 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 360 | |||
VP | Divers | 86 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 660 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 353 | 2 602 660 | 275 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 931 | 365 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 519 | 491 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 758 | 445 758 | ||
VW | T.V.A. | 727 | 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 437 | 177 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330 | 10 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 884 | 420 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 129 | 1 913 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 448 | 371 918 | 530 | 487 |
AN | Terrains | 62 977 | 62 977 | 62 977 | |
AP | Constructions | 2 778 419 | 2 633 293 | 145 127 | 198 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 531 | 1 444 481 | 222 050 | 249 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 411 | 714 371 | 109 040 | 117 520 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
BF | Prêts | 165 958 | 165 958 | 151 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 735 | 109 735 | 109 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 982 070 | 5 164 062 | 818 008 | 894 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 738 | 24 738 | 18 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 938 | 13 703 | 608 235 | 655 723 |
BZ | Autres créances | 1 884 635 | 919 | 1 883 716 | 1 605 760 |
CF | Disponibilités | 296 224 | 296 224 | 560 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 087 | 96 087 | 56 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 923 622 | 14 622 | 2 909 000 | 2 897 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 692 | 5 178 684 | 3 727 008 | 3 791 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 435 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 202 944 | 202 944 | ||
DH | Report à nouveau | 965 835 | 940 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108 | 324 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 325 | 6 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 135 | 1 519 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743 | 102 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932 | 424 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 443 | 985 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331 | 4 543 | ||
EA | Autres dettes | 420 885 | 370 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 872 | 2 262 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 008 | 3 791 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 129 | 2 160 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 763 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 783 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 315 | 56 619 | ||
FQ | Autres produits | 122 295 | 68 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 538 918 | 4 908 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 246 | 83 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 888 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 776 | 1 514 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 564 928 | 296 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 015 | 703 627 | ||
FZ | Charges sociales | 1 507 635 | 793 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 590 | 106 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 858 | 13 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 17 225 | 20 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 839 384 | 4 534 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 534 | 374 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 427 | 6 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | 6 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 427 | 6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 961 | 381 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 | 1 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071 | 1 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 071 | 1 666 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 226 | 38 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 698 | 19 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 416 | 4 917 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 308 | 4 592 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 108 | 324 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 408 | 4 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 438 | 43 479 | 371 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 436 | 184 788 | 28 080 | 4 792 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 874 | 228 268 | 28 080 | 5 164 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 16 939 | 13 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 228 | 68 858 | 72 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 957 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 703 | |||
UX | Autres créances clients | 608 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 360 | |||
VP | Divers | 86 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 660 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 353 | 2 602 660 | 275 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 931 | 365 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 519 | 491 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 758 | 445 758 | ||
VW | T.V.A. | 727 | 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 437 | 177 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330 | 10 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 884 | 420 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 129 | 1 913 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 448 | 371 918 | 530 | 487 |
AN | Terrains | 62 977 | 62 977 | 62 977 | |
AP | Constructions | 2 778 419 | 2 633 293 | 145 127 | 198 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 531 | 1 444 481 | 222 050 | 249 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 411 | 714 371 | 109 040 | 117 520 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
BF | Prêts | 165 958 | 165 958 | 151 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 735 | 109 735 | 109 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 982 070 | 5 164 062 | 818 008 | 894 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 738 | 24 738 | 18 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 938 | 13 703 | 608 235 | 655 723 |
BZ | Autres créances | 1 884 635 | 919 | 1 883 716 | 1 605 760 |
CF | Disponibilités | 296 224 | 296 224 | 560 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 087 | 96 087 | 56 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 923 622 | 14 622 | 2 909 000 | 2 897 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 692 | 5 178 684 | 3 727 008 | 3 791 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 435 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 202 944 | 202 944 | ||
DH | Report à nouveau | 965 835 | 940 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108 | 324 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 325 | 6 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 135 | 1 519 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743 | 102 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932 | 424 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 443 | 985 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331 | 4 543 | ||
EA | Autres dettes | 420 885 | 370 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 872 | 2 262 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 008 | 3 791 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 129 | 2 160 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 763 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 783 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 315 | 56 619 | ||
FQ | Autres produits | 122 295 | 68 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 538 918 | 4 908 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 246 | 83 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 888 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 776 | 1 514 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 564 928 | 296 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 015 | 703 627 | ||
FZ | Charges sociales | 1 507 635 | 793 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 590 | 106 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 858 | 13 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 17 225 | 20 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 839 384 | 4 534 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 534 | 374 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 427 | 6 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | 6 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 427 | 6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 961 | 381 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 | 1 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071 | 1 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 071 | 1 666 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 226 | 38 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 698 | 19 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 416 | 4 917 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 308 | 4 592 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 108 | 324 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 408 | 4 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 438 | 43 479 | 371 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 436 | 184 788 | 28 080 | 4 792 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 874 | 228 268 | 28 080 | 5 164 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 16 939 | 13 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 228 | 68 858 | 72 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 957 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 703 | |||
UX | Autres créances clients | 608 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 360 | |||
VP | Divers | 86 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 660 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 353 | 2 602 660 | 275 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 931 | 365 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 519 | 491 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 758 | 445 758 | ||
VW | T.V.A. | 727 | 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 437 | 177 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330 | 10 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 884 | 420 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 129 | 1 913 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 448 | 371 918 | 530 | 487 |
AN | Terrains | 62 977 | 62 977 | 62 977 | |
AP | Constructions | 2 778 419 | 2 633 293 | 145 127 | 198 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 531 | 1 444 481 | 222 050 | 249 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 411 | 714 371 | 109 040 | 117 520 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
BF | Prêts | 165 958 | 165 958 | 151 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 735 | 109 735 | 109 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 982 070 | 5 164 062 | 818 008 | 894 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 738 | 24 738 | 18 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 938 | 13 703 | 608 235 | 655 723 |
BZ | Autres créances | 1 884 635 | 919 | 1 883 716 | 1 605 760 |
CF | Disponibilités | 296 224 | 296 224 | 560 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 087 | 96 087 | 56 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 923 622 | 14 622 | 2 909 000 | 2 897 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 692 | 5 178 684 | 3 727 008 | 3 791 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 435 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 202 944 | 202 944 | ||
DH | Report à nouveau | 965 835 | 940 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108 | 324 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 325 | 6 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 135 | 1 519 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743 | 102 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932 | 424 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 443 | 985 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331 | 4 543 | ||
EA | Autres dettes | 420 885 | 370 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 872 | 2 262 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 008 | 3 791 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 129 | 2 160 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 763 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 783 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 315 | 56 619 | ||
FQ | Autres produits | 122 295 | 68 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 538 918 | 4 908 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 246 | 83 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 888 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 776 | 1 514 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 564 928 | 296 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 015 | 703 627 | ||
FZ | Charges sociales | 1 507 635 | 793 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 590 | 106 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 858 | 13 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 17 225 | 20 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 839 384 | 4 534 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 534 | 374 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 427 | 6 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | 6 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 427 | 6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 961 | 381 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 | 1 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071 | 1 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 071 | 1 666 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 226 | 38 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 698 | 19 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 416 | 4 917 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 308 | 4 592 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 108 | 324 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 408 | 4 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 438 | 43 479 | 371 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 436 | 184 788 | 28 080 | 4 792 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 874 | 228 268 | 28 080 | 5 164 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 16 939 | 13 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 228 | 68 858 | 72 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 957 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 703 | |||
UX | Autres créances clients | 608 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 360 | |||
VP | Divers | 86 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 660 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 353 | 2 602 660 | 275 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 931 | 365 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 519 | 491 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 758 | 445 758 | ||
VW | T.V.A. | 727 | 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 437 | 177 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330 | 10 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 884 | 420 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 129 | 1 913 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 448 | 371 918 | 530 | 487 |
AN | Terrains | 62 977 | 62 977 | 62 977 | |
AP | Constructions | 2 778 419 | 2 633 293 | 145 127 | 198 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 531 | 1 444 481 | 222 050 | 249 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 411 | 714 371 | 109 040 | 117 520 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
BF | Prêts | 165 958 | 165 958 | 151 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 735 | 109 735 | 109 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 982 070 | 5 164 062 | 818 008 | 894 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 738 | 24 738 | 18 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 938 | 13 703 | 608 235 | 655 723 |
BZ | Autres créances | 1 884 635 | 919 | 1 883 716 | 1 605 760 |
CF | Disponibilités | 296 224 | 296 224 | 560 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 087 | 96 087 | 56 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 923 622 | 14 622 | 2 909 000 | 2 897 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 692 | 5 178 684 | 3 727 008 | 3 791 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 435 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 202 944 | 202 944 | ||
DH | Report à nouveau | 965 835 | 940 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108 | 324 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 325 | 6 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 135 | 1 519 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743 | 102 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932 | 424 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 443 | 985 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331 | 4 543 | ||
EA | Autres dettes | 420 885 | 370 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 872 | 2 262 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 008 | 3 791 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 129 | 2 160 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 763 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 356 309 | 9 356 309 | 4 783 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 315 | 56 619 | ||
FQ | Autres produits | 122 295 | 68 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 538 918 | 4 908 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 246 | 83 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 888 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 978 776 | 1 514 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 564 928 | 296 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 015 | 703 627 | ||
FZ | Charges sociales | 1 507 635 | 793 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 590 | 106 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 858 | 13 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 17 225 | 20 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 839 384 | 4 534 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 534 | 374 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 427 | 6 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 427 | 6 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 427 | 6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 961 | 381 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 | 1 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071 | 1 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 071 | 1 666 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 226 | 38 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 698 | 19 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 416 | 4 917 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 308 | 4 592 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 108 | 324 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 408 | 4 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 438 | 43 479 | 371 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 436 | 184 788 | 28 080 | 4 792 144 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 874 | 228 268 | 28 080 | 5 164 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 16 939 | 13 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 228 | 68 858 | 72 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 957 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 703 | |||
UX | Autres créances clients | 608 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 360 | |||
VP | Divers | 86 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 660 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 353 | 2 602 660 | 275 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 931 | 365 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 519 | 491 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 758 | 445 758 | ||
VW | T.V.A. | 727 | 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 437 | 177 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330 | 10 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 884 | 420 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 129 | 1 913 129 |