Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 925 | 106 677 | 4 248 | 17 210 |
AH | Fonds commercial | 370 000 | 370 000 | 370 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 | |||
AP | Constructions | 152 608 | 36 971 | 115 637 | 90 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597 | 33 250 | 21 347 | 24 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 047 | 117 506 | 31 541 | 36 871 |
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 2 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 205 | 60 205 | 60 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 435 | 294 405 | 608 031 | 601 771 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 074 | 904 | 103 171 | 129 525 |
BZ | Autres créances | 140 299 | 140 299 | 115 119 | |
CF | Disponibilités | 2 213 | 2 213 | 2 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 029 | 25 029 | 50 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 615 | 904 | 270 711 | 297 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051 | 295 308 | 878 742 | 899 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -14 470 | -52 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305 | 37 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 032 | 6 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 715 | 76 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 559 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010 | 100 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 156 | 184 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 31 366 | ||
EA | Autres dettes | 484 593 | 27 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 027 | 823 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742 | 899 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | 1 503 | |
FG | Production vendue services | 1 971 647 | 1 971 647 | 1 988 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 174 | 1 973 174 | 1 989 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 499 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 634 | 22 684 | ||
FQ | Autres produits | 7 578 | 8 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 885 | 2 020 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 559 | 110 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 173 | 643 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 827 | 119 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 670 | 757 537 | ||
FZ | Charges sociales | 308 465 | 336 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 770 | 38 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904 | 1 513 | ||
GE | Autres charges | 2 748 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 116 | 2 012 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 | 8 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 776 | -7 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 993 | 1 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609 | 3 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945 | 3 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 945 | 3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 367 | -32 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830 | 2 024 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525 | 1 986 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 305 | 37 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544 | 16 935 | 4 802 | 106 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956 | 29 835 | 63 | 187 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500 | 46 770 | 4 865 | 294 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 904 | 1 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 | |||
UX | Autres créances clients | 103 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 571 | |||
VB | T. V. A. | 23 | |||
VP | Divers | 40 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672 | 268 510 | 66 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 010 | 79 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 837 | 61 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858 | 81 858 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392 | 26 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 16 732 | ||
VI | Groupe et associés | 454 600 | 454 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529 | 29 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027 | 750 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 925 | 106 677 | 4 248 | 17 210 |
AH | Fonds commercial | 370 000 | 370 000 | 370 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 | |||
AP | Constructions | 152 608 | 36 971 | 115 637 | 90 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597 | 33 250 | 21 347 | 24 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 047 | 117 506 | 31 541 | 36 871 |
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 2 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 205 | 60 205 | 60 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 435 | 294 405 | 608 031 | 601 771 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 074 | 904 | 103 171 | 129 525 |
BZ | Autres créances | 140 299 | 140 299 | 115 119 | |
CF | Disponibilités | 2 213 | 2 213 | 2 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 029 | 25 029 | 50 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 615 | 904 | 270 711 | 297 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051 | 295 308 | 878 742 | 899 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -14 470 | -52 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305 | 37 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 032 | 6 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 715 | 76 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 559 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010 | 100 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 156 | 184 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 31 366 | ||
EA | Autres dettes | 484 593 | 27 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 027 | 823 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742 | 899 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | 1 503 | |
FG | Production vendue services | 1 971 647 | 1 971 647 | 1 988 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 174 | 1 973 174 | 1 989 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 499 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 634 | 22 684 | ||
FQ | Autres produits | 7 578 | 8 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 885 | 2 020 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 559 | 110 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 173 | 643 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 827 | 119 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 670 | 757 537 | ||
FZ | Charges sociales | 308 465 | 336 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 770 | 38 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904 | 1 513 | ||
GE | Autres charges | 2 748 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 116 | 2 012 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 | 8 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 776 | -7 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 993 | 1 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609 | 3 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945 | 3 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 945 | 3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 367 | -32 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830 | 2 024 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525 | 1 986 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 305 | 37 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544 | 16 935 | 4 802 | 106 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956 | 29 835 | 63 | 187 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500 | 46 770 | 4 865 | 294 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 904 | 1 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 | |||
UX | Autres créances clients | 103 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 571 | |||
VB | T. V. A. | 23 | |||
VP | Divers | 40 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672 | 268 510 | 66 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 010 | 79 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 837 | 61 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858 | 81 858 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392 | 26 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 16 732 | ||
VI | Groupe et associés | 454 600 | 454 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529 | 29 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027 | 750 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 925 | 106 677 | 4 248 | 17 210 |
AH | Fonds commercial | 370 000 | 370 000 | 370 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 | |||
AP | Constructions | 152 608 | 36 971 | 115 637 | 90 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597 | 33 250 | 21 347 | 24 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 047 | 117 506 | 31 541 | 36 871 |
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 2 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 205 | 60 205 | 60 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 435 | 294 405 | 608 031 | 601 771 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 074 | 904 | 103 171 | 129 525 |
BZ | Autres créances | 140 299 | 140 299 | 115 119 | |
CF | Disponibilités | 2 213 | 2 213 | 2 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 029 | 25 029 | 50 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 615 | 904 | 270 711 | 297 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051 | 295 308 | 878 742 | 899 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -14 470 | -52 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305 | 37 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 032 | 6 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 715 | 76 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 559 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010 | 100 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 156 | 184 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 31 366 | ||
EA | Autres dettes | 484 593 | 27 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 027 | 823 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742 | 899 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | 1 503 | |
FG | Production vendue services | 1 971 647 | 1 971 647 | 1 988 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 174 | 1 973 174 | 1 989 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 499 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 634 | 22 684 | ||
FQ | Autres produits | 7 578 | 8 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 885 | 2 020 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 559 | 110 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 173 | 643 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 827 | 119 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 670 | 757 537 | ||
FZ | Charges sociales | 308 465 | 336 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 770 | 38 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904 | 1 513 | ||
GE | Autres charges | 2 748 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 116 | 2 012 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 | 8 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 776 | -7 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 993 | 1 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609 | 3 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945 | 3 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 945 | 3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 367 | -32 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830 | 2 024 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525 | 1 986 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 305 | 37 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544 | 16 935 | 4 802 | 106 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956 | 29 835 | 63 | 187 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500 | 46 770 | 4 865 | 294 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 904 | 1 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 | |||
UX | Autres créances clients | 103 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 571 | |||
VB | T. V. A. | 23 | |||
VP | Divers | 40 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672 | 268 510 | 66 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 010 | 79 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 837 | 61 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858 | 81 858 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392 | 26 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 16 732 | ||
VI | Groupe et associés | 454 600 | 454 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529 | 29 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027 | 750 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 925 | 106 677 | 4 248 | 17 210 |
AH | Fonds commercial | 370 000 | 370 000 | 370 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 | |||
AP | Constructions | 152 608 | 36 971 | 115 637 | 90 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597 | 33 250 | 21 347 | 24 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 047 | 117 506 | 31 541 | 36 871 |
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 2 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 205 | 60 205 | 60 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 435 | 294 405 | 608 031 | 601 771 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 074 | 904 | 103 171 | 129 525 |
BZ | Autres créances | 140 299 | 140 299 | 115 119 | |
CF | Disponibilités | 2 213 | 2 213 | 2 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 029 | 25 029 | 50 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 615 | 904 | 270 711 | 297 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051 | 295 308 | 878 742 | 899 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -14 470 | -52 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305 | 37 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 032 | 6 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 715 | 76 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 559 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010 | 100 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 156 | 184 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 31 366 | ||
EA | Autres dettes | 484 593 | 27 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 027 | 823 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742 | 899 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | 1 503 | |
FG | Production vendue services | 1 971 647 | 1 971 647 | 1 988 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 174 | 1 973 174 | 1 989 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 499 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 634 | 22 684 | ||
FQ | Autres produits | 7 578 | 8 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 885 | 2 020 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 559 | 110 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 173 | 643 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 827 | 119 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 670 | 757 537 | ||
FZ | Charges sociales | 308 465 | 336 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 770 | 38 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904 | 1 513 | ||
GE | Autres charges | 2 748 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 116 | 2 012 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 | 8 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 776 | -7 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 993 | 1 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609 | 3 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945 | 3 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 945 | 3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 367 | -32 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830 | 2 024 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525 | 1 986 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 305 | 37 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544 | 16 935 | 4 802 | 106 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956 | 29 835 | 63 | 187 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500 | 46 770 | 4 865 | 294 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 904 | 1 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 | |||
UX | Autres créances clients | 103 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 571 | |||
VB | T. V. A. | 23 | |||
VP | Divers | 40 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672 | 268 510 | 66 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 010 | 79 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 837 | 61 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858 | 81 858 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392 | 26 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 16 732 | ||
VI | Groupe et associés | 454 600 | 454 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529 | 29 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027 | 750 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 925 | 106 677 | 4 248 | 17 210 |
AH | Fonds commercial | 370 000 | 370 000 | 370 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 | |||
AP | Constructions | 152 608 | 36 971 | 115 637 | 90 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597 | 33 250 | 21 347 | 24 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 047 | 117 506 | 31 541 | 36 871 |
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 2 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 205 | 60 205 | 60 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 435 | 294 405 | 608 031 | 601 771 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 074 | 904 | 103 171 | 129 525 |
BZ | Autres créances | 140 299 | 140 299 | 115 119 | |
CF | Disponibilités | 2 213 | 2 213 | 2 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 029 | 25 029 | 50 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 615 | 904 | 270 711 | 297 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051 | 295 308 | 878 742 | 899 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -14 470 | -52 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305 | 37 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 032 | 6 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 715 | 76 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 559 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010 | 100 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 156 | 184 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 31 366 | ||
EA | Autres dettes | 484 593 | 27 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 027 | 823 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742 | 899 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | 1 503 | |
FG | Production vendue services | 1 971 647 | 1 971 647 | 1 988 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 174 | 1 973 174 | 1 989 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 499 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 634 | 22 684 | ||
FQ | Autres produits | 7 578 | 8 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 885 | 2 020 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 559 | 110 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 173 | 643 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 827 | 119 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 670 | 757 537 | ||
FZ | Charges sociales | 308 465 | 336 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 770 | 38 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904 | 1 513 | ||
GE | Autres charges | 2 748 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 116 | 2 012 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 | 8 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 776 | -7 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 993 | 1 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609 | 3 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945 | 3 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 945 | 3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 367 | -32 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830 | 2 024 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525 | 1 986 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 305 | 37 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544 | 16 935 | 4 802 | 106 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956 | 29 835 | 63 | 187 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500 | 46 770 | 4 865 | 294 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 904 | 1 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 | |||
UX | Autres créances clients | 103 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 571 | |||
VB | T. V. A. | 23 | |||
VP | Divers | 40 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672 | 268 510 | 66 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 010 | 79 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 837 | 61 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858 | 81 858 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392 | 26 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 16 732 | ||
VI | Groupe et associés | 454 600 | 454 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529 | 29 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027 | 750 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 925 | 106 677 | 4 248 | 17 210 |
AH | Fonds commercial | 370 000 | 370 000 | 370 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 | |||
AP | Constructions | 152 608 | 36 971 | 115 637 | 90 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597 | 33 250 | 21 347 | 24 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 047 | 117 506 | 31 541 | 36 871 |
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 2 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 205 | 60 205 | 60 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 435 | 294 405 | 608 031 | 601 771 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 074 | 904 | 103 171 | 129 525 |
BZ | Autres créances | 140 299 | 140 299 | 115 119 | |
CF | Disponibilités | 2 213 | 2 213 | 2 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 029 | 25 029 | 50 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 615 | 904 | 270 711 | 297 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051 | 295 308 | 878 742 | 899 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -14 470 | -52 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305 | 37 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 032 | 6 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 715 | 76 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 559 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464 | 24 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010 | 100 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 156 | 184 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 31 366 | ||
EA | Autres dettes | 484 593 | 27 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 027 | 823 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742 | 899 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | 1 503 | |
FG | Production vendue services | 1 971 647 | 1 971 647 | 1 988 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 174 | 1 973 174 | 1 989 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 499 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 634 | 22 684 | ||
FQ | Autres produits | 7 578 | 8 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 885 | 2 020 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 559 | 110 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 173 | 643 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 827 | 119 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 670 | 757 537 | ||
FZ | Charges sociales | 308 465 | 336 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 770 | 38 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904 | 1 513 | ||
GE | Autres charges | 2 748 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 116 | 2 012 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 | 8 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 776 | -7 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 993 | 1 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609 | 3 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945 | 3 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 945 | 3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 367 | -32 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830 | 2 024 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525 | 1 986 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 305 | 37 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544 | 16 935 | 4 802 | 106 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956 | 29 835 | 63 | 187 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500 | 46 770 | 4 865 | 294 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 513 | 904 | 1 513 | 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 904 | 1 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 | |||
UX | Autres créances clients | 103 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 571 | |||
VB | T. V. A. | 23 | |||
VP | Divers | 40 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672 | 268 510 | 66 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 010 | 79 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 837 | 61 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858 | 81 858 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392 | 26 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732 | 16 732 | ||
VI | Groupe et associés | 454 600 | 454 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529 | 29 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027 | 750 027 |