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de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 070 | 147 557 | 20 513 | 31 945 |
AH | Fonds commercial | 91 648 | 91 648 | 91 648 | |
AP | Constructions | 127 312 | 88 440 | 38 871 | 52 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 456 | 1 631 615 | 420 841 | 460 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 588 | 1 038 541 | 241 047 | 268 512 |
CU | Autres participations | 9 115 | 9 115 | 9 115 | |
BF | Prêts | 5 595 | 5 595 | 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 150 | 13 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 746 934 | 2 906 153 | 840 780 | 927 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 309 | 253 309 | 282 547 | |
BN | En cours de production de biens | 336 068 | 336 068 | 405 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 445 | 29 445 | 25 699 | |
BZ | Autres créances | 3 619 589 | 182 395 | 3 437 194 | 2 991 358 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 728 958 | 728 958 | 449 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |
CF | Disponibilités | 323 578 | 323 578 | 414 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 214 | 123 214 | 87 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 185 | 182 395 | 5 234 790 | 4 658 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 118 | 3 088 549 | 6 075 570 | 5 585 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 | 1 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 988 469 | 895 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 645 | 293 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 038 | 36 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 048 349 | 2 986 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 910 | 512 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 144 | 49 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 978 | 845 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 154 699 | 1 131 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 15 079 | ||
EA | Autres dettes | 11 153 | 38 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 750 | 3 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 221 | 2 599 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 570 | 5 585 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 173 881 | 173 881 | 171 007 | |
FG | Production vendue services | 13 997 875 | 13 997 875 | 14 211 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 171 756 | 14 171 756 | 14 382 038 | |
FM | Production stockée | -69 075 | 164 997 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 368 | 27 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 776 | 153 953 | ||
FQ | Autres produits | 208 051 | 100 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 518 877 | 14 828 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 007 801 | 4 202 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 238 | 34 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 062 102 | 5 225 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 719 | 206 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 282 768 | 3 255 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 315 | 1 504 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 631 | 249 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 911 | 65 479 | ||
GE | Autres charges | 72 029 | 52 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 452 513 | 14 795 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 364 | 33 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 362 | 29 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 707 | 100 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 069 | 130 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 187 | 12 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 187 | 12 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 882 | 117 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 246 | 151 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | 6 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 935 | 17 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398 | 24 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123 | 5 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 412 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535 | 5 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 137 | 18 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 536 | -122 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 345 | 14 983 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 699 | 14 690 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 645 | 293 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 858 | 11 432 | 11 733 | 147 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 000 | 231 880 | 97 283 | 2 758 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 858 | 243 311 | 109 016 | 2 906 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 241 | 732 | 17 935 | 19 038 |
6T | Sur comptes clients | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 532 | 34 643 | 95 741 | 201 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 911 | 77 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 732 | 17 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 654 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 253 | |||
VB | T. V. A. | 194 971 | |||
VP | Divers | 42 861 | |||
VC | Groupe et associés | 368 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 506 | 4 471 761 | 18 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 948 | 180 109 | 313 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 978 | 1 082 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 563 | 440 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 182 | 462 182 | ||
VW | T.V.A. | 73 305 | 73 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 648 | 178 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 20 784 | ||
VI | Groupe et associés | 209 553 | 209 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 | 11 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 750 | 6 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 077 | 2 670 238 | 313 109 | 3 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 070 | 147 557 | 20 513 | 31 945 |
AH | Fonds commercial | 91 648 | 91 648 | 91 648 | |
AP | Constructions | 127 312 | 88 440 | 38 871 | 52 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 456 | 1 631 615 | 420 841 | 460 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 588 | 1 038 541 | 241 047 | 268 512 |
CU | Autres participations | 9 115 | 9 115 | 9 115 | |
BF | Prêts | 5 595 | 5 595 | 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 150 | 13 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 746 934 | 2 906 153 | 840 780 | 927 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 309 | 253 309 | 282 547 | |
BN | En cours de production de biens | 336 068 | 336 068 | 405 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 445 | 29 445 | 25 699 | |
BZ | Autres créances | 3 619 589 | 182 395 | 3 437 194 | 2 991 358 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 728 958 | 728 958 | 449 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |
CF | Disponibilités | 323 578 | 323 578 | 414 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 214 | 123 214 | 87 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 185 | 182 395 | 5 234 790 | 4 658 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 118 | 3 088 549 | 6 075 570 | 5 585 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 | 1 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 988 469 | 895 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 645 | 293 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 038 | 36 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 048 349 | 2 986 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 910 | 512 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 144 | 49 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 978 | 845 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 154 699 | 1 131 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 15 079 | ||
EA | Autres dettes | 11 153 | 38 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 750 | 3 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 221 | 2 599 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 570 | 5 585 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 173 881 | 173 881 | 171 007 | |
FG | Production vendue services | 13 997 875 | 13 997 875 | 14 211 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 171 756 | 14 171 756 | 14 382 038 | |
FM | Production stockée | -69 075 | 164 997 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 368 | 27 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 776 | 153 953 | ||
FQ | Autres produits | 208 051 | 100 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 518 877 | 14 828 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 007 801 | 4 202 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 238 | 34 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 062 102 | 5 225 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 719 | 206 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 282 768 | 3 255 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 315 | 1 504 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 631 | 249 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 911 | 65 479 | ||
GE | Autres charges | 72 029 | 52 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 452 513 | 14 795 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 364 | 33 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 362 | 29 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 707 | 100 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 069 | 130 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 187 | 12 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 187 | 12 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 882 | 117 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 246 | 151 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | 6 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 935 | 17 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398 | 24 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123 | 5 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 412 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535 | 5 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 137 | 18 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 536 | -122 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 345 | 14 983 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 699 | 14 690 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 645 | 293 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 858 | 11 432 | 11 733 | 147 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 000 | 231 880 | 97 283 | 2 758 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 858 | 243 311 | 109 016 | 2 906 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 241 | 732 | 17 935 | 19 038 |
6T | Sur comptes clients | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 532 | 34 643 | 95 741 | 201 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 911 | 77 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 732 | 17 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 654 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 253 | |||
VB | T. V. A. | 194 971 | |||
VP | Divers | 42 861 | |||
VC | Groupe et associés | 368 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 506 | 4 471 761 | 18 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 948 | 180 109 | 313 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 978 | 1 082 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 563 | 440 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 182 | 462 182 | ||
VW | T.V.A. | 73 305 | 73 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 648 | 178 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 20 784 | ||
VI | Groupe et associés | 209 553 | 209 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 | 11 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 750 | 6 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 077 | 2 670 238 | 313 109 | 3 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 070 | 147 557 | 20 513 | 31 945 |
AH | Fonds commercial | 91 648 | 91 648 | 91 648 | |
AP | Constructions | 127 312 | 88 440 | 38 871 | 52 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 456 | 1 631 615 | 420 841 | 460 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 588 | 1 038 541 | 241 047 | 268 512 |
CU | Autres participations | 9 115 | 9 115 | 9 115 | |
BF | Prêts | 5 595 | 5 595 | 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 150 | 13 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 746 934 | 2 906 153 | 840 780 | 927 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 309 | 253 309 | 282 547 | |
BN | En cours de production de biens | 336 068 | 336 068 | 405 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 445 | 29 445 | 25 699 | |
BZ | Autres créances | 3 619 589 | 182 395 | 3 437 194 | 2 991 358 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 728 958 | 728 958 | 449 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |
CF | Disponibilités | 323 578 | 323 578 | 414 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 214 | 123 214 | 87 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 185 | 182 395 | 5 234 790 | 4 658 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 118 | 3 088 549 | 6 075 570 | 5 585 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 | 1 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 988 469 | 895 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 645 | 293 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 038 | 36 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 048 349 | 2 986 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 910 | 512 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 144 | 49 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 978 | 845 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 154 699 | 1 131 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 15 079 | ||
EA | Autres dettes | 11 153 | 38 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 750 | 3 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 221 | 2 599 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 570 | 5 585 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 173 881 | 173 881 | 171 007 | |
FG | Production vendue services | 13 997 875 | 13 997 875 | 14 211 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 171 756 | 14 171 756 | 14 382 038 | |
FM | Production stockée | -69 075 | 164 997 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 368 | 27 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 776 | 153 953 | ||
FQ | Autres produits | 208 051 | 100 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 518 877 | 14 828 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 007 801 | 4 202 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 238 | 34 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 062 102 | 5 225 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 719 | 206 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 282 768 | 3 255 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 315 | 1 504 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 631 | 249 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 911 | 65 479 | ||
GE | Autres charges | 72 029 | 52 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 452 513 | 14 795 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 364 | 33 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 362 | 29 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 707 | 100 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 069 | 130 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 187 | 12 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 187 | 12 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 882 | 117 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 246 | 151 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | 6 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 935 | 17 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398 | 24 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123 | 5 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 412 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535 | 5 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 137 | 18 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 536 | -122 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 345 | 14 983 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 699 | 14 690 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 645 | 293 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 858 | 11 432 | 11 733 | 147 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 000 | 231 880 | 97 283 | 2 758 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 858 | 243 311 | 109 016 | 2 906 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 241 | 732 | 17 935 | 19 038 |
6T | Sur comptes clients | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 532 | 34 643 | 95 741 | 201 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 911 | 77 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 732 | 17 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 654 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 253 | |||
VB | T. V. A. | 194 971 | |||
VP | Divers | 42 861 | |||
VC | Groupe et associés | 368 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 506 | 4 471 761 | 18 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 948 | 180 109 | 313 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 978 | 1 082 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 563 | 440 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 182 | 462 182 | ||
VW | T.V.A. | 73 305 | 73 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 648 | 178 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 20 784 | ||
VI | Groupe et associés | 209 553 | 209 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 | 11 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 750 | 6 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 077 | 2 670 238 | 313 109 | 3 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 070 | 147 557 | 20 513 | 31 945 |
AH | Fonds commercial | 91 648 | 91 648 | 91 648 | |
AP | Constructions | 127 312 | 88 440 | 38 871 | 52 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 456 | 1 631 615 | 420 841 | 460 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 588 | 1 038 541 | 241 047 | 268 512 |
CU | Autres participations | 9 115 | 9 115 | 9 115 | |
BF | Prêts | 5 595 | 5 595 | 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 150 | 13 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 746 934 | 2 906 153 | 840 780 | 927 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 309 | 253 309 | 282 547 | |
BN | En cours de production de biens | 336 068 | 336 068 | 405 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 445 | 29 445 | 25 699 | |
BZ | Autres créances | 3 619 589 | 182 395 | 3 437 194 | 2 991 358 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 728 958 | 728 958 | 449 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |
CF | Disponibilités | 323 578 | 323 578 | 414 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 214 | 123 214 | 87 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 185 | 182 395 | 5 234 790 | 4 658 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 118 | 3 088 549 | 6 075 570 | 5 585 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 | 1 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 988 469 | 895 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 645 | 293 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 038 | 36 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 048 349 | 2 986 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 910 | 512 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 144 | 49 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 978 | 845 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 154 699 | 1 131 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 15 079 | ||
EA | Autres dettes | 11 153 | 38 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 750 | 3 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 221 | 2 599 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 570 | 5 585 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 173 881 | 173 881 | 171 007 | |
FG | Production vendue services | 13 997 875 | 13 997 875 | 14 211 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 171 756 | 14 171 756 | 14 382 038 | |
FM | Production stockée | -69 075 | 164 997 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 368 | 27 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 776 | 153 953 | ||
FQ | Autres produits | 208 051 | 100 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 518 877 | 14 828 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 007 801 | 4 202 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 238 | 34 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 062 102 | 5 225 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 719 | 206 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 282 768 | 3 255 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 315 | 1 504 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 631 | 249 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 911 | 65 479 | ||
GE | Autres charges | 72 029 | 52 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 452 513 | 14 795 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 364 | 33 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 362 | 29 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 707 | 100 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 069 | 130 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 187 | 12 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 187 | 12 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 882 | 117 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 246 | 151 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | 6 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 935 | 17 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398 | 24 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123 | 5 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 412 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535 | 5 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 137 | 18 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 536 | -122 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 345 | 14 983 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 699 | 14 690 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 645 | 293 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 858 | 11 432 | 11 733 | 147 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 000 | 231 880 | 97 283 | 2 758 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 858 | 243 311 | 109 016 | 2 906 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 241 | 732 | 17 935 | 19 038 |
6T | Sur comptes clients | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 532 | 34 643 | 95 741 | 201 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 911 | 77 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 732 | 17 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 654 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 253 | |||
VB | T. V. A. | 194 971 | |||
VP | Divers | 42 861 | |||
VC | Groupe et associés | 368 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 506 | 4 471 761 | 18 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 948 | 180 109 | 313 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 978 | 1 082 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 563 | 440 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 182 | 462 182 | ||
VW | T.V.A. | 73 305 | 73 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 648 | 178 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 20 784 | ||
VI | Groupe et associés | 209 553 | 209 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 | 11 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 750 | 6 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 077 | 2 670 238 | 313 109 | 3 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 070 | 147 557 | 20 513 | 31 945 |
AH | Fonds commercial | 91 648 | 91 648 | 91 648 | |
AP | Constructions | 127 312 | 88 440 | 38 871 | 52 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 456 | 1 631 615 | 420 841 | 460 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 588 | 1 038 541 | 241 047 | 268 512 |
CU | Autres participations | 9 115 | 9 115 | 9 115 | |
BF | Prêts | 5 595 | 5 595 | 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 150 | 13 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 746 934 | 2 906 153 | 840 780 | 927 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 309 | 253 309 | 282 547 | |
BN | En cours de production de biens | 336 068 | 336 068 | 405 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 445 | 29 445 | 25 699 | |
BZ | Autres créances | 3 619 589 | 182 395 | 3 437 194 | 2 991 358 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 728 958 | 728 958 | 449 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |
CF | Disponibilités | 323 578 | 323 578 | 414 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 214 | 123 214 | 87 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 185 | 182 395 | 5 234 790 | 4 658 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 118 | 3 088 549 | 6 075 570 | 5 585 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 | 1 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 988 469 | 895 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 645 | 293 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 038 | 36 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 048 349 | 2 986 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 910 | 512 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 144 | 49 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 978 | 845 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 154 699 | 1 131 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 15 079 | ||
EA | Autres dettes | 11 153 | 38 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 750 | 3 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 221 | 2 599 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 570 | 5 585 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 173 881 | 173 881 | 171 007 | |
FG | Production vendue services | 13 997 875 | 13 997 875 | 14 211 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 171 756 | 14 171 756 | 14 382 038 | |
FM | Production stockée | -69 075 | 164 997 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 368 | 27 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 776 | 153 953 | ||
FQ | Autres produits | 208 051 | 100 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 518 877 | 14 828 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 007 801 | 4 202 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 238 | 34 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 062 102 | 5 225 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 719 | 206 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 282 768 | 3 255 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 315 | 1 504 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 631 | 249 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 911 | 65 479 | ||
GE | Autres charges | 72 029 | 52 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 452 513 | 14 795 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 364 | 33 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 362 | 29 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 707 | 100 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 069 | 130 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 187 | 12 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 187 | 12 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 882 | 117 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 246 | 151 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | 6 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 935 | 17 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398 | 24 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123 | 5 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 412 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535 | 5 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 137 | 18 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 536 | -122 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 345 | 14 983 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 699 | 14 690 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 645 | 293 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 858 | 11 432 | 11 733 | 147 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 000 | 231 880 | 97 283 | 2 758 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 858 | 243 311 | 109 016 | 2 906 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 241 | 732 | 17 935 | 19 038 |
6T | Sur comptes clients | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 532 | 34 643 | 95 741 | 201 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 911 | 77 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 732 | 17 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 654 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 253 | |||
VB | T. V. A. | 194 971 | |||
VP | Divers | 42 861 | |||
VC | Groupe et associés | 368 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 506 | 4 471 761 | 18 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 948 | 180 109 | 313 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 978 | 1 082 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 563 | 440 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 182 | 462 182 | ||
VW | T.V.A. | 73 305 | 73 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 648 | 178 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 20 784 | ||
VI | Groupe et associés | 209 553 | 209 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 | 11 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 750 | 6 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 077 | 2 670 238 | 313 109 | 3 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 168 070 | 147 557 | 20 513 | 31 945 |
AH | Fonds commercial | 91 648 | 91 648 | 91 648 | |
AP | Constructions | 127 312 | 88 440 | 38 871 | 52 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 456 | 1 631 615 | 420 841 | 460 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 588 | 1 038 541 | 241 047 | 268 512 |
CU | Autres participations | 9 115 | 9 115 | 9 115 | |
BF | Prêts | 5 595 | 5 595 | 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 150 | 13 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 746 934 | 2 906 153 | 840 780 | 927 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 309 | 253 309 | 282 547 | |
BN | En cours de production de biens | 336 068 | 336 068 | 405 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 445 | 29 445 | 25 699 | |
BZ | Autres créances | 3 619 589 | 182 395 | 3 437 194 | 2 991 358 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 728 958 | 728 958 | 449 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |
CF | Disponibilités | 323 578 | 323 578 | 414 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 214 | 123 214 | 87 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 185 | 182 395 | 5 234 790 | 4 658 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 118 | 3 088 549 | 6 075 570 | 5 585 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 | 1 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 988 469 | 895 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 645 | 293 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 038 | 36 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 048 349 | 2 986 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 910 | 512 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803 | 3 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 144 | 49 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 978 | 845 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 154 699 | 1 131 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 15 079 | ||
EA | Autres dettes | 11 153 | 38 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 750 | 3 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 221 | 2 599 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 570 | 5 585 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 173 881 | 173 881 | 171 007 | |
FG | Production vendue services | 13 997 875 | 13 997 875 | 14 211 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 171 756 | 14 171 756 | 14 382 038 | |
FM | Production stockée | -69 075 | 164 997 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 368 | 27 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 776 | 153 953 | ||
FQ | Autres produits | 208 051 | 100 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 518 877 | 14 828 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 007 801 | 4 202 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 238 | 34 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 062 102 | 5 225 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 719 | 206 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 282 768 | 3 255 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 315 | 1 504 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 631 | 249 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 911 | 65 479 | ||
GE | Autres charges | 72 029 | 52 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 452 513 | 14 795 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 364 | 33 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 362 | 29 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 707 | 100 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 069 | 130 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 187 | 12 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 187 | 12 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 882 | 117 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 246 | 151 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | 6 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 935 | 17 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398 | 24 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123 | 5 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 412 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535 | 5 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 137 | 18 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 536 | -122 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 345 | 14 983 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 699 | 14 690 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 645 | 293 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 858 | 11 432 | 11 733 | 147 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 000 | 231 880 | 97 283 | 2 758 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 858 | 243 311 | 109 016 | 2 906 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 241 | 732 | 17 935 | 19 038 |
6T | Sur comptes clients | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 291 | 33 911 | 77 806 | 182 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 532 | 34 643 | 95 741 | 201 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 911 | 77 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 732 | 17 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 654 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 253 | |||
VB | T. V. A. | 194 971 | |||
VP | Divers | 42 861 | |||
VC | Groupe et associés | 368 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 506 | 4 471 761 | 18 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 | 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 948 | 180 109 | 313 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 250 | 3 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 978 | 1 082 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 563 | 440 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 182 | 462 182 | ||
VW | T.V.A. | 73 305 | 73 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 648 | 178 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 784 | 20 784 | ||
VI | Groupe et associés | 209 553 | 209 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 | 11 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 750 | 6 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 077 | 2 670 238 | 313 109 | 3 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 259 |