Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Toulouse, Mme. STEPHANIE DEVYVER
Adresse :
BAT A - 1ER ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Toulouse, Mme. STEPHANIE DEVYVER
Adresse :
BAT A - 1ER ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Toulouse, Mme. STEPHANIE DEVYVER
Adresse :
BAT A - 1ER ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Toulouse, Mme DEVYVER STEPHANIE
Adresse :
BAT A – 1ER ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Toulouse, Mme. STEPHANIE DEVYVER
Adresse :
BAT A - 1ER ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Toulouse, Mme. STEPHANIE DEVYVER
Adresse :
BAT A - 1ER ETAGE, 6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338034390
Mandataire 1 : IPSIDE,
Mme DEVYVER STEPHANIE
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 RUE HERMES
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, SAS, Mme DEVYVER STEPHANIE
Adresse :
6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : NOVACOM SERVICES
Bénéficiare 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 rue Hermès
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme DEVYVER STEPHANIE
Adresse :
6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 RUE HERMES
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme DEVYVER STEPHANIE
Adresse :
6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : NOVACOM SERVICES
Bénéficiare 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 RUE HERMES
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme DEVYVER STEPHANIE
Adresse :
6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : KINEIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 841489123
Adresse :
11 rue Hermès Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 338034390
Adresse :
11 RUE HERMES
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme DEVYVER STEPHANIE
Adresse :
6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (CLS), Société Anonyme
Numéro de SIREN : 338034390
Mandataire 1 : IPSIDE, SAS,
Mme DEVYVER STEPHANIE
Bénéficiare 1 : KINEIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 841489123
Adresse :
11 rue Hermès Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : COLLECTE LOCALISATION SATELLITE (CLS) S.A.
Numéro de SIREN : 338034390
Mandataire 1 : RAVINA SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 641 922 | 69 798 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 049 545 | 64 622 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 563 | 117 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 491 | 1 604 348 | 16 502 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358 113 | 3 976 900 | 37 335 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 786 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 494 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 971 | 1 151 128 | 342 161 | 1 280 938 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 257 281 | 129 499 | 144 311 | 242 469 |
6T | Sur comptes clients | 1 019 863 | 288 825 | 101 958 | 1 206 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 277 145 | 487 760 | 246 268 | 2 518 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 749 116 | 1 638 888 | 588 429 | 3 799 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 124 | 398 268 | ||
UG | - Financières | 786 328 | 190 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 2 457 051 | ||
UP | Prêts | 50 623 | 15 794 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 729 | 18 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 354 | |||
UX | Autres créances clients | 17 138 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 973 | |||
VB | T. V. A. | 960 631 | |||
VP | Divers | 540 926 | |||
VC | Groupe et associés | 17 212 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858 103 | 43 991 263 | 9 866 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 452 | 268 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 049 350 | 4 511 445 | 14 402 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 322 118 | 4 322 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 930 356 | 9 930 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 681 718 | 4 681 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 164 | 3 108 164 | ||
VW | T.V.A. | 694 017 | 694 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660 | 26 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 607 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793 | 111 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 089 039 | 2 089 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889 125 | 30 351 220 | 14 402 030 | 1 135 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 641 922 | 69 798 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 049 545 | 64 622 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 563 | 117 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 491 | 1 604 348 | 16 502 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358 113 | 3 976 900 | 37 335 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 786 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 494 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 971 | 1 151 128 | 342 161 | 1 280 938 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 257 281 | 129 499 | 144 311 | 242 469 |
6T | Sur comptes clients | 1 019 863 | 288 825 | 101 958 | 1 206 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 277 145 | 487 760 | 246 268 | 2 518 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 749 116 | 1 638 888 | 588 429 | 3 799 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 124 | 398 268 | ||
UG | - Financières | 786 328 | 190 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 2 457 051 | ||
UP | Prêts | 50 623 | 15 794 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 729 | 18 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 354 | |||
UX | Autres créances clients | 17 138 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 973 | |||
VB | T. V. A. | 960 631 | |||
VP | Divers | 540 926 | |||
VC | Groupe et associés | 17 212 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858 103 | 43 991 263 | 9 866 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 452 | 268 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 049 350 | 4 511 445 | 14 402 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 322 118 | 4 322 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 930 356 | 9 930 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 681 718 | 4 681 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 164 | 3 108 164 | ||
VW | T.V.A. | 694 017 | 694 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660 | 26 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 607 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793 | 111 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 089 039 | 2 089 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889 125 | 30 351 220 | 14 402 030 | 1 135 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 641 922 | 69 798 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 049 545 | 64 622 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 563 | 117 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 491 | 1 604 348 | 16 502 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358 113 | 3 976 900 | 37 335 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 786 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 494 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 971 | 1 151 128 | 342 161 | 1 280 938 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 257 281 | 129 499 | 144 311 | 242 469 |
6T | Sur comptes clients | 1 019 863 | 288 825 | 101 958 | 1 206 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 277 145 | 487 760 | 246 268 | 2 518 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 749 116 | 1 638 888 | 588 429 | 3 799 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 124 | 398 268 | ||
UG | - Financières | 786 328 | 190 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 2 457 051 | ||
UP | Prêts | 50 623 | 15 794 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 729 | 18 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 354 | |||
UX | Autres créances clients | 17 138 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 973 | |||
VB | T. V. A. | 960 631 | |||
VP | Divers | 540 926 | |||
VC | Groupe et associés | 17 212 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858 103 | 43 991 263 | 9 866 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 452 | 268 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 049 350 | 4 511 445 | 14 402 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 322 118 | 4 322 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 930 356 | 9 930 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 681 718 | 4 681 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 164 | 3 108 164 | ||
VW | T.V.A. | 694 017 | 694 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660 | 26 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 607 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793 | 111 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 089 039 | 2 089 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889 125 | 30 351 220 | 14 402 030 | 1 135 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 641 922 | 69 798 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 049 545 | 64 622 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 563 | 117 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 491 | 1 604 348 | 16 502 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358 113 | 3 976 900 | 37 335 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 786 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 494 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 971 | 1 151 128 | 342 161 | 1 280 938 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 257 281 | 129 499 | 144 311 | 242 469 |
6T | Sur comptes clients | 1 019 863 | 288 825 | 101 958 | 1 206 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 277 145 | 487 760 | 246 268 | 2 518 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 749 116 | 1 638 888 | 588 429 | 3 799 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 124 | 398 268 | ||
UG | - Financières | 786 328 | 190 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 2 457 051 | ||
UP | Prêts | 50 623 | 15 794 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 729 | 18 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 354 | |||
UX | Autres créances clients | 17 138 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 973 | |||
VB | T. V. A. | 960 631 | |||
VP | Divers | 540 926 | |||
VC | Groupe et associés | 17 212 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858 103 | 43 991 263 | 9 866 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 452 | 268 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 049 350 | 4 511 445 | 14 402 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 322 118 | 4 322 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 930 356 | 9 930 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 681 718 | 4 681 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 164 | 3 108 164 | ||
VW | T.V.A. | 694 017 | 694 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660 | 26 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 607 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793 | 111 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 089 039 | 2 089 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889 125 | 30 351 220 | 14 402 030 | 1 135 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 641 922 | 69 798 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 049 545 | 64 622 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 563 | 117 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 491 | 1 604 348 | 16 502 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358 113 | 3 976 900 | 37 335 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 786 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 494 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 971 | 1 151 128 | 342 161 | 1 280 938 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 257 281 | 129 499 | 144 311 | 242 469 |
6T | Sur comptes clients | 1 019 863 | 288 825 | 101 958 | 1 206 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 277 145 | 487 760 | 246 268 | 2 518 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 749 116 | 1 638 888 | 588 429 | 3 799 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 124 | 398 268 | ||
UG | - Financières | 786 328 | 190 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 2 457 051 | ||
UP | Prêts | 50 623 | 15 794 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 729 | 18 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 354 | |||
UX | Autres créances clients | 17 138 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 973 | |||
VB | T. V. A. | 960 631 | |||
VP | Divers | 540 926 | |||
VC | Groupe et associés | 17 212 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858 103 | 43 991 263 | 9 866 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 452 | 268 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 049 350 | 4 511 445 | 14 402 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 322 118 | 4 322 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 930 356 | 9 930 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 681 718 | 4 681 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 164 | 3 108 164 | ||
VW | T.V.A. | 694 017 | 694 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660 | 26 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 607 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793 | 111 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 089 039 | 2 089 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889 125 | 30 351 220 | 14 402 030 | 1 135 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 862 190 | 20 832 174 | 6 030 016 | 6 461 409 |
AH | Fonds commercial | 1 016 266 | 1 016 266 | 1 016 266 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 828 831 | 828 831 | 357 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 560 | 4 541 248 | 1 048 312 | 1 261 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 460 633 | 11 961 591 | 2 499 041 | 2 908 219 |
AX | Avances et acomptes | 262 762 | 69 436 | 193 326 | 313 143 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 12 250 485 | 12 001 101 | |
BF | Prêts | 50 623 | 50 623 | 61 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 729 | 56 729 | 124 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 312 457 | 38 404 449 | 58 908 008 | 57 312 116 |
BP | En cours de production de services | 725 227 | 47 418 | 677 810 | 746 344 |
BT | Marchandises | 4 484 075 | 195 053 | 4 289 022 | 2 434 859 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 146 | 121 146 | 296 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 383 124 | 1 206 729 | 17 176 395 | 18 315 599 |
BZ | Autres créances | 22 212 224 | 22 212 224 | 13 504 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 651 194 | |||
CF | Disponibilités | 7 778 457 | 7 778 457 | 9 360 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 904 917 | 904 917 | 1 102 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 609 170 | 1 449 200 | 53 159 970 | 50 411 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 786 328 | 786 328 | 190 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707 956 | 39 853 649 | 112 854 307 | 107 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 440 503 | 2 440 503 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399 | 28 461 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 050 | 229 500 | ||
DG | Autres réserves | 26 629 315 | 23 338 351 | ||
DH | Report à nouveau | 4 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 328 | 142 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 521 971 | 59 787 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 280 938 | 471 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 280 938 | 471 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 802 | 22 851 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 118 | 1 427 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 483 | 2 726 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 356 | 9 322 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 510 559 | 8 418 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 191 256 | ||
EA | Autres dettes | 111 793 | 38 118 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 089 039 | 2 448 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 931 608 | 47 425 119 | ||
ED | (V) | 1 119 789 | 229 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854 307 | 107 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 609 359 | 64 609 359 | 64 075 209 | |
FM | Production stockée | -54 745 | -479 340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 708 784 | 1 423 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 268 | 351 779 | ||
FQ | Autres produits | 2 765 026 | 2 205 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 426 693 | 67 576 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 963 | 16 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 825 562 | -992 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 732 964 | 14 524 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 662 | 1 020 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 181 031 | 15 814 677 | ||
FZ | Charges sociales | 8 243 936 | 7 931 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 976 900 | 3 843 058 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 783 124 | 1 099 594 | ||
GE | Autres charges | 1 008 483 | 1 099 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 194 500 | 60 470 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 232 192 | 7 106 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 119 957 | 1 566 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 712 234 | 1 384 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 277 | 182 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 639 915 | 7 289 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 272 | 654 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 959 | 1 018 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 313 | -363 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 308 | 406 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 544 | 1 343 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 641 922 | 69 798 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 049 545 | 64 622 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 592 376 | 5 175 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 563 | 117 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 491 | 1 604 348 | 16 502 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358 113 | 3 976 900 | 37 335 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 786 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 494 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 971 | 1 151 128 | 342 161 | 1 280 938 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 257 281 | 129 499 | 144 311 | 242 469 |
6T | Sur comptes clients | 1 019 863 | 288 825 | 101 958 | 1 206 729 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 277 145 | 487 760 | 246 268 | 2 518 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 749 116 | 1 638 888 | 588 429 | 3 799 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 124 | 398 268 | ||
UG | - Financières | 786 328 | 190 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 250 485 | 2 457 051 | ||
UP | Prêts | 50 623 | 15 794 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 729 | 18 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 354 | |||
UX | Autres créances clients | 17 138 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 973 | |||
VB | T. V. A. | 960 631 | |||
VP | Divers | 540 926 | |||
VC | Groupe et associés | 17 212 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 904 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858 103 | 43 991 263 | 9 866 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 452 | 268 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 049 350 | 4 511 445 | 14 402 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 322 118 | 4 322 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 930 356 | 9 930 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 681 718 | 4 681 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 164 | 3 108 164 | ||
VW | T.V.A. | 694 017 | 694 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660 | 26 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 459 | 607 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793 | 111 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 089 039 | 2 089 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889 125 | 30 351 220 | 14 402 030 | 1 135 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388 757 |