Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 | 2 717 | ||
AH | Fonds commercial | 201 385 | 201 385 | ||
AN | Terrains | 1 885 127 | 851 308 | 1 033 818 | |
AP | Constructions | 14 351 760 | 12 382 139 | 1 969 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 396 | 1 667 063 | 183 333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 126 | 1 393 167 | 451 960 | |
CU | Autres participations | 500 342 | 500 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 966 | 27 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 664 820 | 16 497 780 | 4 167 040 | |
BT | Marchandises | 13 199 013 | 522 580 | 12 676 432 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 270 277 | 180 349 | 12 089 927 | |
BZ | Autres créances | 688 439 | 688 439 | ||
CF | Disponibilités | 196 485 | 196 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 443 975 | 443 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 799 666 | 702 930 | 26 096 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 464 486 | 17 200 710 | 30 263 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 828 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 064 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 065 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 306 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 378 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | |||
EA | Autres dettes | 627 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 820 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 692 362 | 82 692 362 | ||
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | ||
FG | Production vendue services | 1 956 382 | 1 956 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 651 826 | 84 651 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 944 | |||
FQ | Autres produits | 143 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 653 978 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 572 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 300 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 777 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 701 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 519 067 | |||
FZ | Charges sociales | 3 845 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 162 | |||
GE | Autres charges | 164 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 791 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 862 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 828 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 823 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 582 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 644 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 062 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923 | 187 | 1 393 | 2 717 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385 | 201 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 018 | 698 995 | 534 335 | 16 293 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 326 | 699 182 | 535 728 | 16 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 489 | 88 340 | 218 742 | 535 087 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 395 848 | 77 162 | 95 000 | 1 378 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 662 091 | 522 580 | 662 091 | 522 580 |
6T | Sur comptes clients | 205 586 | 76 616 | 101 853 | 180 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 677 | 599 197 | 763 944 | 702 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 014 | 764 698 | 1 077 686 | 2 616 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 676 359 | 858 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 340 | 218 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 672 | |||
UX | Autres créances clients | 11 984 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 205 | |||
VB | T. V. A. | 133 368 | |||
VC | Groupe et associés | 160 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 656 | 13 117 018 | 313 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 767 | 1 630 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 745 | 1 369 888 | 2 677 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 820 | 2 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 998 247 | 10 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 274 438 | 1 274 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
VW | T.V.A. | 754 245 | 754 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 007 | 410 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | 70 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 790 | 627 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 412 | 18 776 555 | 2 677 285 | 237 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 | 2 717 | ||
AH | Fonds commercial | 201 385 | 201 385 | ||
AN | Terrains | 1 885 127 | 851 308 | 1 033 818 | |
AP | Constructions | 14 351 760 | 12 382 139 | 1 969 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 396 | 1 667 063 | 183 333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 126 | 1 393 167 | 451 960 | |
CU | Autres participations | 500 342 | 500 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 966 | 27 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 664 820 | 16 497 780 | 4 167 040 | |
BT | Marchandises | 13 199 013 | 522 580 | 12 676 432 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 270 277 | 180 349 | 12 089 927 | |
BZ | Autres créances | 688 439 | 688 439 | ||
CF | Disponibilités | 196 485 | 196 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 443 975 | 443 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 799 666 | 702 930 | 26 096 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 464 486 | 17 200 710 | 30 263 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 828 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 064 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 065 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 306 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 378 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | |||
EA | Autres dettes | 627 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 820 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 692 362 | 82 692 362 | ||
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | ||
FG | Production vendue services | 1 956 382 | 1 956 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 651 826 | 84 651 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 944 | |||
FQ | Autres produits | 143 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 653 978 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 572 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 300 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 777 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 701 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 519 067 | |||
FZ | Charges sociales | 3 845 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 162 | |||
GE | Autres charges | 164 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 791 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 862 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 828 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 823 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 582 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 644 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 062 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923 | 187 | 1 393 | 2 717 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385 | 201 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 018 | 698 995 | 534 335 | 16 293 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 326 | 699 182 | 535 728 | 16 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 489 | 88 340 | 218 742 | 535 087 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 395 848 | 77 162 | 95 000 | 1 378 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 662 091 | 522 580 | 662 091 | 522 580 |
6T | Sur comptes clients | 205 586 | 76 616 | 101 853 | 180 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 677 | 599 197 | 763 944 | 702 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 014 | 764 698 | 1 077 686 | 2 616 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 676 359 | 858 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 340 | 218 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 672 | |||
UX | Autres créances clients | 11 984 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 205 | |||
VB | T. V. A. | 133 368 | |||
VC | Groupe et associés | 160 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 656 | 13 117 018 | 313 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 767 | 1 630 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 745 | 1 369 888 | 2 677 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 820 | 2 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 998 247 | 10 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 274 438 | 1 274 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
VW | T.V.A. | 754 245 | 754 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 007 | 410 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | 70 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 790 | 627 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 412 | 18 776 555 | 2 677 285 | 237 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 | 2 717 | ||
AH | Fonds commercial | 201 385 | 201 385 | ||
AN | Terrains | 1 885 127 | 851 308 | 1 033 818 | |
AP | Constructions | 14 351 760 | 12 382 139 | 1 969 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 396 | 1 667 063 | 183 333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 126 | 1 393 167 | 451 960 | |
CU | Autres participations | 500 342 | 500 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 966 | 27 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 664 820 | 16 497 780 | 4 167 040 | |
BT | Marchandises | 13 199 013 | 522 580 | 12 676 432 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 270 277 | 180 349 | 12 089 927 | |
BZ | Autres créances | 688 439 | 688 439 | ||
CF | Disponibilités | 196 485 | 196 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 443 975 | 443 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 799 666 | 702 930 | 26 096 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 464 486 | 17 200 710 | 30 263 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 828 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 064 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 065 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 306 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 378 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | |||
EA | Autres dettes | 627 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 820 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 692 362 | 82 692 362 | ||
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | ||
FG | Production vendue services | 1 956 382 | 1 956 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 651 826 | 84 651 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 944 | |||
FQ | Autres produits | 143 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 653 978 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 572 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 300 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 777 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 701 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 519 067 | |||
FZ | Charges sociales | 3 845 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 162 | |||
GE | Autres charges | 164 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 791 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 862 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 828 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 823 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 582 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 644 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 062 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923 | 187 | 1 393 | 2 717 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385 | 201 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 018 | 698 995 | 534 335 | 16 293 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 326 | 699 182 | 535 728 | 16 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 489 | 88 340 | 218 742 | 535 087 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 395 848 | 77 162 | 95 000 | 1 378 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 662 091 | 522 580 | 662 091 | 522 580 |
6T | Sur comptes clients | 205 586 | 76 616 | 101 853 | 180 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 677 | 599 197 | 763 944 | 702 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 014 | 764 698 | 1 077 686 | 2 616 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 676 359 | 858 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 340 | 218 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 672 | |||
UX | Autres créances clients | 11 984 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 205 | |||
VB | T. V. A. | 133 368 | |||
VC | Groupe et associés | 160 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 656 | 13 117 018 | 313 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 767 | 1 630 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 745 | 1 369 888 | 2 677 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 820 | 2 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 998 247 | 10 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 274 438 | 1 274 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
VW | T.V.A. | 754 245 | 754 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 007 | 410 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | 70 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 790 | 627 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 412 | 18 776 555 | 2 677 285 | 237 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 | 2 717 | ||
AH | Fonds commercial | 201 385 | 201 385 | ||
AN | Terrains | 1 885 127 | 851 308 | 1 033 818 | |
AP | Constructions | 14 351 760 | 12 382 139 | 1 969 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 396 | 1 667 063 | 183 333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 126 | 1 393 167 | 451 960 | |
CU | Autres participations | 500 342 | 500 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 966 | 27 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 664 820 | 16 497 780 | 4 167 040 | |
BT | Marchandises | 13 199 013 | 522 580 | 12 676 432 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 270 277 | 180 349 | 12 089 927 | |
BZ | Autres créances | 688 439 | 688 439 | ||
CF | Disponibilités | 196 485 | 196 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 443 975 | 443 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 799 666 | 702 930 | 26 096 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 464 486 | 17 200 710 | 30 263 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 828 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 064 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 065 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 306 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 378 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | |||
EA | Autres dettes | 627 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 820 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 692 362 | 82 692 362 | ||
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | ||
FG | Production vendue services | 1 956 382 | 1 956 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 651 826 | 84 651 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 944 | |||
FQ | Autres produits | 143 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 653 978 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 572 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 300 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 777 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 701 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 519 067 | |||
FZ | Charges sociales | 3 845 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 162 | |||
GE | Autres charges | 164 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 791 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 862 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 828 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 823 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 582 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 644 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 062 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923 | 187 | 1 393 | 2 717 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385 | 201 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 018 | 698 995 | 534 335 | 16 293 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 326 | 699 182 | 535 728 | 16 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 489 | 88 340 | 218 742 | 535 087 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 395 848 | 77 162 | 95 000 | 1 378 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 662 091 | 522 580 | 662 091 | 522 580 |
6T | Sur comptes clients | 205 586 | 76 616 | 101 853 | 180 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 677 | 599 197 | 763 944 | 702 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 014 | 764 698 | 1 077 686 | 2 616 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 676 359 | 858 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 340 | 218 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 672 | |||
UX | Autres créances clients | 11 984 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 205 | |||
VB | T. V. A. | 133 368 | |||
VC | Groupe et associés | 160 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 656 | 13 117 018 | 313 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 767 | 1 630 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 745 | 1 369 888 | 2 677 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 820 | 2 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 998 247 | 10 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 274 438 | 1 274 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
VW | T.V.A. | 754 245 | 754 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 007 | 410 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | 70 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 790 | 627 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 412 | 18 776 555 | 2 677 285 | 237 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 | 2 717 | ||
AH | Fonds commercial | 201 385 | 201 385 | ||
AN | Terrains | 1 885 127 | 851 308 | 1 033 818 | |
AP | Constructions | 14 351 760 | 12 382 139 | 1 969 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 396 | 1 667 063 | 183 333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 126 | 1 393 167 | 451 960 | |
CU | Autres participations | 500 342 | 500 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 966 | 27 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 664 820 | 16 497 780 | 4 167 040 | |
BT | Marchandises | 13 199 013 | 522 580 | 12 676 432 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 270 277 | 180 349 | 12 089 927 | |
BZ | Autres créances | 688 439 | 688 439 | ||
CF | Disponibilités | 196 485 | 196 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 443 975 | 443 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 799 666 | 702 930 | 26 096 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 464 486 | 17 200 710 | 30 263 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 828 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 064 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 065 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 306 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 378 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | |||
EA | Autres dettes | 627 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 820 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 692 362 | 82 692 362 | ||
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | ||
FG | Production vendue services | 1 956 382 | 1 956 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 651 826 | 84 651 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 944 | |||
FQ | Autres produits | 143 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 653 978 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 572 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 300 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 777 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 701 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 519 067 | |||
FZ | Charges sociales | 3 845 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 162 | |||
GE | Autres charges | 164 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 791 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 862 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 828 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 823 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 582 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 644 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 062 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923 | 187 | 1 393 | 2 717 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385 | 201 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 018 | 698 995 | 534 335 | 16 293 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 326 | 699 182 | 535 728 | 16 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 489 | 88 340 | 218 742 | 535 087 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 395 848 | 77 162 | 95 000 | 1 378 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 662 091 | 522 580 | 662 091 | 522 580 |
6T | Sur comptes clients | 205 586 | 76 616 | 101 853 | 180 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 677 | 599 197 | 763 944 | 702 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 014 | 764 698 | 1 077 686 | 2 616 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 676 359 | 858 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 340 | 218 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 672 | |||
UX | Autres créances clients | 11 984 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 205 | |||
VB | T. V. A. | 133 368 | |||
VC | Groupe et associés | 160 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 656 | 13 117 018 | 313 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 767 | 1 630 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 745 | 1 369 888 | 2 677 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 820 | 2 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 998 247 | 10 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 274 438 | 1 274 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
VW | T.V.A. | 754 245 | 754 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 007 | 410 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | 70 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 790 | 627 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 412 | 18 776 555 | 2 677 285 | 237 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 | 2 717 | ||
AH | Fonds commercial | 201 385 | 201 385 | ||
AN | Terrains | 1 885 127 | 851 308 | 1 033 818 | |
AP | Constructions | 14 351 760 | 12 382 139 | 1 969 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 396 | 1 667 063 | 183 333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 126 | 1 393 167 | 451 960 | |
CU | Autres participations | 500 342 | 500 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 966 | 27 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 664 820 | 16 497 780 | 4 167 040 | |
BT | Marchandises | 13 199 013 | 522 580 | 12 676 432 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 270 277 | 180 349 | 12 089 927 | |
BZ | Autres créances | 688 439 | 688 439 | ||
CF | Disponibilités | 196 485 | 196 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 443 975 | 443 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 799 666 | 702 930 | 26 096 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 464 486 | 17 200 710 | 30 263 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 828 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 064 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 065 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 306 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 378 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | |||
EA | Autres dettes | 627 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 820 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 692 362 | 82 692 362 | ||
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | ||
FG | Production vendue services | 1 956 382 | 1 956 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 651 826 | 84 651 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 944 | |||
FQ | Autres produits | 143 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 653 978 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 572 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 300 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 777 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 701 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 519 067 | |||
FZ | Charges sociales | 3 845 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 162 | |||
GE | Autres charges | 164 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 791 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 862 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 828 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 823 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 582 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 644 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103 068 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 062 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923 | 187 | 1 393 | 2 717 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 385 | 201 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129 018 | 698 995 | 534 335 | 16 293 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 326 | 699 182 | 535 728 | 16 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 489 | 88 340 | 218 742 | 535 087 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 395 848 | 77 162 | 95 000 | 1 378 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 662 091 | 522 580 | 662 091 | 522 580 |
6T | Sur comptes clients | 205 586 | 76 616 | 101 853 | 180 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 867 677 | 599 197 | 763 944 | 702 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 014 | 764 698 | 1 077 686 | 2 616 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 676 359 | 858 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 340 | 218 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 672 | |||
UX | Autres créances clients | 11 984 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 205 | |||
VB | T. V. A. | 133 368 | |||
VC | Groupe et associés | 160 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 656 | 13 117 018 | 313 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 767 | 1 630 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 745 | 1 369 888 | 2 677 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 820 | 2 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 998 247 | 10 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 274 438 | 1 274 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
VW | T.V.A. | 754 245 | 754 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 007 | 410 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 636 | 70 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 790 | 627 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 412 | 18 776 555 | 2 677 285 | 237 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 888 |