Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 219 | 1 778 187 | 514 032 | 691 209 |
AH | Fonds commercial | 5 928 821 | 395 908 | 5 532 914 | 5 766 892 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 013 | 75 013 | ||
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 155 498 | 82 129 | 73 369 | 75 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 320 735 | 8 819 968 | 3 500 766 | 3 048 485 |
AX | Avances et acomptes | 20 490 | 20 490 | 29 447 | |
CU | Autres participations | 9 031 248 | 2 608 679 | 6 422 569 | 7 306 074 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | 1 394 435 | 1 359 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 494 047 | 13 684 873 | 18 809 174 | 18 307 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 770 733 | 2 677 353 | 2 093 379 | 2 312 487 |
BN | En cours de production de biens | 971 156 | 971 156 | 887 731 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 092 | 484 092 | ||
BT | Marchandises | 8 020 608 | 1 729 893 | 6 290 716 | 7 426 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 085 | 58 085 | 149 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 460 | 465 009 | 6 722 451 | 8 627 284 |
BZ | Autres créances | 2 072 150 | 2 072 150 | 1 724 388 | |
CF | Disponibilités | 3 455 846 | 3 455 846 | 3 813 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | 2 204 497 | 2 306 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 224 626 | 5 356 346 | 23 868 280 | 27 247 806 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 238 | 1 238 | 10 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719 911 | 19 041 219 | 42 678 692 | 45 565 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 304 000 | 2 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856 | 184 856 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 400 | 230 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 731 | 244 731 | ||
DG | Autres réserves | 26 676 880 | 26 617 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 653 | 59 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 070 | 212 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 490 808 | 29 854 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 734 | 464 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 407 734 | 464 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 262 | 1 233 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 541 | 2 281 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885 | 5 811 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 604 764 | 5 057 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 066 | 842 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 769 603 | 15 228 228 | ||
ED | (V) | 10 547 | 18 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678 692 | 45 565 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 244 325 | 18 052 242 | 42 296 566 | 47 674 392 |
FG | Production vendue services | 4 440 881 | 4 984 149 | 9 425 030 | 8 955 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 685 206 | 23 036 390 | 51 721 596 | 56 630 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 375 864 | 5 250 185 | ||
FQ | Autres produits | 1 164 892 | 1 144 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 262 352 | 63 024 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541 801 | 11 689 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 231 601 | -424 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 016 001 | 6 120 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 445 983 | -89 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 580 787 | 19 635 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 163 | 1 071 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 245 581 | 12 085 751 | ||
FZ | Charges sociales | 6 689 657 | 7 683 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 718 | 1 189 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 476 | 5 303 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 979 | |||
GE | Autres charges | 1 230 853 | 1 225 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 108 600 | 65 491 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 846 248 | -2 466 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 018 897 | 1 472 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 548 | 2 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 502 | 9 799 | ||
GN | Différences positives de change | 180 169 | 576 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 116 | 2 078 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 884 743 | 404 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 786 | 24 553 | ||
GS | Différences négatives de change | 330 840 | 214 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 256 369 | 643 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 966 747 | 1 434 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 879 501 | -1 032 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 700 | 138 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 | 700 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 072 | 943 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 770 | 1 782 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 260 | 659 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885 | 226 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 322 | 155 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 467 | 1 040 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 697 | 741 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 544 | -350 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212 238 | 66 884 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415 891 | 66 824 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 203 653 | 59 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 141 | 737 399 | 194 442 | 8 902 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 986 | 1 021 661 | 198 362 | 10 680 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 237 | 3 747 | 163 914 | 52 070 |
4A | Provisions pour litiges | 406 496 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 582 | 130 812 | 187 660 | 407 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 161 929 | 233 979 | 395 908 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 608 679 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 294 930 | 4 891 338 | 5 294 930 | 4 891 338 |
6T | Sur comptes clients | 471 273 | 2 139 | 8 404 | 465 009 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 653 307 | 6 010 960 | 5 303 334 | 8 360 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 330 125 | 6 145 520 | 5 654 907 | 8 820 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 127 455 | 5 303 334 | ||
UG | - Financières | 884 743 | 10 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 322 | 341 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 187 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 688 | 11 737 257 | 2 369 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 237 | 400 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 954 885 | 4 954 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 006 | 3 951 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 066 | 1 062 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 603 | 15 280 010 | 489 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 219 | 1 778 187 | 514 032 | 691 209 |
AH | Fonds commercial | 5 928 821 | 395 908 | 5 532 914 | 5 766 892 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 013 | 75 013 | ||
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 155 498 | 82 129 | 73 369 | 75 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 320 735 | 8 819 968 | 3 500 766 | 3 048 485 |
AX | Avances et acomptes | 20 490 | 20 490 | 29 447 | |
CU | Autres participations | 9 031 248 | 2 608 679 | 6 422 569 | 7 306 074 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | 1 394 435 | 1 359 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 494 047 | 13 684 873 | 18 809 174 | 18 307 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 770 733 | 2 677 353 | 2 093 379 | 2 312 487 |
BN | En cours de production de biens | 971 156 | 971 156 | 887 731 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 092 | 484 092 | ||
BT | Marchandises | 8 020 608 | 1 729 893 | 6 290 716 | 7 426 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 085 | 58 085 | 149 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 460 | 465 009 | 6 722 451 | 8 627 284 |
BZ | Autres créances | 2 072 150 | 2 072 150 | 1 724 388 | |
CF | Disponibilités | 3 455 846 | 3 455 846 | 3 813 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | 2 204 497 | 2 306 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 224 626 | 5 356 346 | 23 868 280 | 27 247 806 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 238 | 1 238 | 10 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719 911 | 19 041 219 | 42 678 692 | 45 565 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 304 000 | 2 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856 | 184 856 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 400 | 230 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 731 | 244 731 | ||
DG | Autres réserves | 26 676 880 | 26 617 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 653 | 59 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 070 | 212 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 490 808 | 29 854 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 734 | 464 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 407 734 | 464 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 262 | 1 233 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 541 | 2 281 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885 | 5 811 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 604 764 | 5 057 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 066 | 842 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 769 603 | 15 228 228 | ||
ED | (V) | 10 547 | 18 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678 692 | 45 565 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 244 325 | 18 052 242 | 42 296 566 | 47 674 392 |
FG | Production vendue services | 4 440 881 | 4 984 149 | 9 425 030 | 8 955 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 685 206 | 23 036 390 | 51 721 596 | 56 630 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 375 864 | 5 250 185 | ||
FQ | Autres produits | 1 164 892 | 1 144 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 262 352 | 63 024 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541 801 | 11 689 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 231 601 | -424 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 016 001 | 6 120 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 445 983 | -89 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 580 787 | 19 635 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 163 | 1 071 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 245 581 | 12 085 751 | ||
FZ | Charges sociales | 6 689 657 | 7 683 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 718 | 1 189 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 476 | 5 303 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 979 | |||
GE | Autres charges | 1 230 853 | 1 225 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 108 600 | 65 491 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 846 248 | -2 466 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 018 897 | 1 472 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 548 | 2 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 502 | 9 799 | ||
GN | Différences positives de change | 180 169 | 576 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 116 | 2 078 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 884 743 | 404 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 786 | 24 553 | ||
GS | Différences négatives de change | 330 840 | 214 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 256 369 | 643 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 966 747 | 1 434 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 879 501 | -1 032 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 700 | 138 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 | 700 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 072 | 943 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 770 | 1 782 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 260 | 659 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885 | 226 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 322 | 155 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 467 | 1 040 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 697 | 741 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 544 | -350 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212 238 | 66 884 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415 891 | 66 824 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 203 653 | 59 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 141 | 737 399 | 194 442 | 8 902 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 986 | 1 021 661 | 198 362 | 10 680 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 237 | 3 747 | 163 914 | 52 070 |
4A | Provisions pour litiges | 406 496 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 582 | 130 812 | 187 660 | 407 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 161 929 | 233 979 | 395 908 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 608 679 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 294 930 | 4 891 338 | 5 294 930 | 4 891 338 |
6T | Sur comptes clients | 471 273 | 2 139 | 8 404 | 465 009 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 653 307 | 6 010 960 | 5 303 334 | 8 360 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 330 125 | 6 145 520 | 5 654 907 | 8 820 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 127 455 | 5 303 334 | ||
UG | - Financières | 884 743 | 10 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 322 | 341 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 187 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 688 | 11 737 257 | 2 369 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 237 | 400 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 954 885 | 4 954 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 006 | 3 951 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 066 | 1 062 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 603 | 15 280 010 | 489 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 219 | 1 778 187 | 514 032 | 691 209 |
AH | Fonds commercial | 5 928 821 | 395 908 | 5 532 914 | 5 766 892 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 013 | 75 013 | ||
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 155 498 | 82 129 | 73 369 | 75 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 320 735 | 8 819 968 | 3 500 766 | 3 048 485 |
AX | Avances et acomptes | 20 490 | 20 490 | 29 447 | |
CU | Autres participations | 9 031 248 | 2 608 679 | 6 422 569 | 7 306 074 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | 1 394 435 | 1 359 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 494 047 | 13 684 873 | 18 809 174 | 18 307 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 770 733 | 2 677 353 | 2 093 379 | 2 312 487 |
BN | En cours de production de biens | 971 156 | 971 156 | 887 731 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 092 | 484 092 | ||
BT | Marchandises | 8 020 608 | 1 729 893 | 6 290 716 | 7 426 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 085 | 58 085 | 149 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 460 | 465 009 | 6 722 451 | 8 627 284 |
BZ | Autres créances | 2 072 150 | 2 072 150 | 1 724 388 | |
CF | Disponibilités | 3 455 846 | 3 455 846 | 3 813 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | 2 204 497 | 2 306 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 224 626 | 5 356 346 | 23 868 280 | 27 247 806 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 238 | 1 238 | 10 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719 911 | 19 041 219 | 42 678 692 | 45 565 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 304 000 | 2 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856 | 184 856 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 400 | 230 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 731 | 244 731 | ||
DG | Autres réserves | 26 676 880 | 26 617 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 653 | 59 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 070 | 212 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 490 808 | 29 854 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 734 | 464 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 407 734 | 464 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 262 | 1 233 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 541 | 2 281 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885 | 5 811 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 604 764 | 5 057 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 066 | 842 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 769 603 | 15 228 228 | ||
ED | (V) | 10 547 | 18 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678 692 | 45 565 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 244 325 | 18 052 242 | 42 296 566 | 47 674 392 |
FG | Production vendue services | 4 440 881 | 4 984 149 | 9 425 030 | 8 955 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 685 206 | 23 036 390 | 51 721 596 | 56 630 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 375 864 | 5 250 185 | ||
FQ | Autres produits | 1 164 892 | 1 144 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 262 352 | 63 024 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541 801 | 11 689 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 231 601 | -424 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 016 001 | 6 120 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 445 983 | -89 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 580 787 | 19 635 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 163 | 1 071 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 245 581 | 12 085 751 | ||
FZ | Charges sociales | 6 689 657 | 7 683 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 718 | 1 189 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 476 | 5 303 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 979 | |||
GE | Autres charges | 1 230 853 | 1 225 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 108 600 | 65 491 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 846 248 | -2 466 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 018 897 | 1 472 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 548 | 2 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 502 | 9 799 | ||
GN | Différences positives de change | 180 169 | 576 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 116 | 2 078 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 884 743 | 404 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 786 | 24 553 | ||
GS | Différences négatives de change | 330 840 | 214 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 256 369 | 643 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 966 747 | 1 434 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 879 501 | -1 032 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 700 | 138 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 | 700 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 072 | 943 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 770 | 1 782 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 260 | 659 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885 | 226 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 322 | 155 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 467 | 1 040 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 697 | 741 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 544 | -350 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212 238 | 66 884 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415 891 | 66 824 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 203 653 | 59 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 141 | 737 399 | 194 442 | 8 902 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 986 | 1 021 661 | 198 362 | 10 680 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 237 | 3 747 | 163 914 | 52 070 |
4A | Provisions pour litiges | 406 496 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 582 | 130 812 | 187 660 | 407 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 161 929 | 233 979 | 395 908 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 608 679 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 294 930 | 4 891 338 | 5 294 930 | 4 891 338 |
6T | Sur comptes clients | 471 273 | 2 139 | 8 404 | 465 009 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 653 307 | 6 010 960 | 5 303 334 | 8 360 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 330 125 | 6 145 520 | 5 654 907 | 8 820 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 127 455 | 5 303 334 | ||
UG | - Financières | 884 743 | 10 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 322 | 341 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 187 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 688 | 11 737 257 | 2 369 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 237 | 400 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 954 885 | 4 954 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 006 | 3 951 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 066 | 1 062 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 603 | 15 280 010 | 489 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 219 | 1 778 187 | 514 032 | 691 209 |
AH | Fonds commercial | 5 928 821 | 395 908 | 5 532 914 | 5 766 892 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 013 | 75 013 | ||
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 155 498 | 82 129 | 73 369 | 75 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 320 735 | 8 819 968 | 3 500 766 | 3 048 485 |
AX | Avances et acomptes | 20 490 | 20 490 | 29 447 | |
CU | Autres participations | 9 031 248 | 2 608 679 | 6 422 569 | 7 306 074 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | 1 394 435 | 1 359 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 494 047 | 13 684 873 | 18 809 174 | 18 307 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 770 733 | 2 677 353 | 2 093 379 | 2 312 487 |
BN | En cours de production de biens | 971 156 | 971 156 | 887 731 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 092 | 484 092 | ||
BT | Marchandises | 8 020 608 | 1 729 893 | 6 290 716 | 7 426 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 085 | 58 085 | 149 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 460 | 465 009 | 6 722 451 | 8 627 284 |
BZ | Autres créances | 2 072 150 | 2 072 150 | 1 724 388 | |
CF | Disponibilités | 3 455 846 | 3 455 846 | 3 813 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | 2 204 497 | 2 306 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 224 626 | 5 356 346 | 23 868 280 | 27 247 806 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 238 | 1 238 | 10 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719 911 | 19 041 219 | 42 678 692 | 45 565 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 304 000 | 2 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856 | 184 856 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 400 | 230 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 731 | 244 731 | ||
DG | Autres réserves | 26 676 880 | 26 617 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 653 | 59 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 070 | 212 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 490 808 | 29 854 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 734 | 464 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 407 734 | 464 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 262 | 1 233 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 541 | 2 281 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885 | 5 811 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 604 764 | 5 057 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 066 | 842 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 769 603 | 15 228 228 | ||
ED | (V) | 10 547 | 18 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678 692 | 45 565 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 244 325 | 18 052 242 | 42 296 566 | 47 674 392 |
FG | Production vendue services | 4 440 881 | 4 984 149 | 9 425 030 | 8 955 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 685 206 | 23 036 390 | 51 721 596 | 56 630 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 375 864 | 5 250 185 | ||
FQ | Autres produits | 1 164 892 | 1 144 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 262 352 | 63 024 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541 801 | 11 689 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 231 601 | -424 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 016 001 | 6 120 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 445 983 | -89 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 580 787 | 19 635 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 163 | 1 071 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 245 581 | 12 085 751 | ||
FZ | Charges sociales | 6 689 657 | 7 683 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 718 | 1 189 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 476 | 5 303 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 979 | |||
GE | Autres charges | 1 230 853 | 1 225 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 108 600 | 65 491 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 846 248 | -2 466 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 018 897 | 1 472 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 548 | 2 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 502 | 9 799 | ||
GN | Différences positives de change | 180 169 | 576 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 116 | 2 078 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 884 743 | 404 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 786 | 24 553 | ||
GS | Différences négatives de change | 330 840 | 214 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 256 369 | 643 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 966 747 | 1 434 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 879 501 | -1 032 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 700 | 138 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 | 700 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 072 | 943 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 770 | 1 782 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 260 | 659 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885 | 226 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 322 | 155 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 467 | 1 040 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 697 | 741 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 544 | -350 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212 238 | 66 884 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415 891 | 66 824 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 203 653 | 59 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 141 | 737 399 | 194 442 | 8 902 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 986 | 1 021 661 | 198 362 | 10 680 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 237 | 3 747 | 163 914 | 52 070 |
4A | Provisions pour litiges | 406 496 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 582 | 130 812 | 187 660 | 407 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 161 929 | 233 979 | 395 908 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 608 679 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 294 930 | 4 891 338 | 5 294 930 | 4 891 338 |
6T | Sur comptes clients | 471 273 | 2 139 | 8 404 | 465 009 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 653 307 | 6 010 960 | 5 303 334 | 8 360 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 330 125 | 6 145 520 | 5 654 907 | 8 820 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 127 455 | 5 303 334 | ||
UG | - Financières | 884 743 | 10 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 322 | 341 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 187 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 688 | 11 737 257 | 2 369 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 237 | 400 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 954 885 | 4 954 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 006 | 3 951 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 066 | 1 062 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 603 | 15 280 010 | 489 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 219 | 1 778 187 | 514 032 | 691 209 |
AH | Fonds commercial | 5 928 821 | 395 908 | 5 532 914 | 5 766 892 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 013 | 75 013 | ||
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 155 498 | 82 129 | 73 369 | 75 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 320 735 | 8 819 968 | 3 500 766 | 3 048 485 |
AX | Avances et acomptes | 20 490 | 20 490 | 29 447 | |
CU | Autres participations | 9 031 248 | 2 608 679 | 6 422 569 | 7 306 074 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | 1 394 435 | 1 359 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 494 047 | 13 684 873 | 18 809 174 | 18 307 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 770 733 | 2 677 353 | 2 093 379 | 2 312 487 |
BN | En cours de production de biens | 971 156 | 971 156 | 887 731 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 092 | 484 092 | ||
BT | Marchandises | 8 020 608 | 1 729 893 | 6 290 716 | 7 426 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 085 | 58 085 | 149 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 460 | 465 009 | 6 722 451 | 8 627 284 |
BZ | Autres créances | 2 072 150 | 2 072 150 | 1 724 388 | |
CF | Disponibilités | 3 455 846 | 3 455 846 | 3 813 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | 2 204 497 | 2 306 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 224 626 | 5 356 346 | 23 868 280 | 27 247 806 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 238 | 1 238 | 10 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719 911 | 19 041 219 | 42 678 692 | 45 565 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 304 000 | 2 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856 | 184 856 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 400 | 230 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 731 | 244 731 | ||
DG | Autres réserves | 26 676 880 | 26 617 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 653 | 59 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 070 | 212 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 490 808 | 29 854 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 734 | 464 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 407 734 | 464 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 262 | 1 233 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 541 | 2 281 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885 | 5 811 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 604 764 | 5 057 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 066 | 842 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 769 603 | 15 228 228 | ||
ED | (V) | 10 547 | 18 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678 692 | 45 565 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 244 325 | 18 052 242 | 42 296 566 | 47 674 392 |
FG | Production vendue services | 4 440 881 | 4 984 149 | 9 425 030 | 8 955 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 685 206 | 23 036 390 | 51 721 596 | 56 630 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 375 864 | 5 250 185 | ||
FQ | Autres produits | 1 164 892 | 1 144 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 262 352 | 63 024 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541 801 | 11 689 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 231 601 | -424 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 016 001 | 6 120 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 445 983 | -89 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 580 787 | 19 635 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 163 | 1 071 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 245 581 | 12 085 751 | ||
FZ | Charges sociales | 6 689 657 | 7 683 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 718 | 1 189 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 476 | 5 303 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 979 | |||
GE | Autres charges | 1 230 853 | 1 225 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 108 600 | 65 491 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 846 248 | -2 466 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 018 897 | 1 472 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 548 | 2 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 502 | 9 799 | ||
GN | Différences positives de change | 180 169 | 576 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 116 | 2 078 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 884 743 | 404 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 786 | 24 553 | ||
GS | Différences négatives de change | 330 840 | 214 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 256 369 | 643 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 966 747 | 1 434 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 879 501 | -1 032 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 700 | 138 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 | 700 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 072 | 943 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 770 | 1 782 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 260 | 659 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885 | 226 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 322 | 155 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 467 | 1 040 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 697 | 741 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 544 | -350 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212 238 | 66 884 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415 891 | 66 824 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 203 653 | 59 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 141 | 737 399 | 194 442 | 8 902 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 986 | 1 021 661 | 198 362 | 10 680 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 237 | 3 747 | 163 914 | 52 070 |
4A | Provisions pour litiges | 406 496 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 582 | 130 812 | 187 660 | 407 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 161 929 | 233 979 | 395 908 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 608 679 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 294 930 | 4 891 338 | 5 294 930 | 4 891 338 |
6T | Sur comptes clients | 471 273 | 2 139 | 8 404 | 465 009 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 653 307 | 6 010 960 | 5 303 334 | 8 360 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 330 125 | 6 145 520 | 5 654 907 | 8 820 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 127 455 | 5 303 334 | ||
UG | - Financières | 884 743 | 10 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 322 | 341 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 187 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 688 | 11 737 257 | 2 369 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 237 | 400 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 954 885 | 4 954 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 006 | 3 951 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 066 | 1 062 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 603 | 15 280 010 | 489 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 219 | 1 778 187 | 514 032 | 691 209 |
AH | Fonds commercial | 5 928 821 | 395 908 | 5 532 914 | 5 766 892 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 013 | 75 013 | ||
AN | Terrains | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AP | Constructions | 155 498 | 82 129 | 73 369 | 75 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 320 735 | 8 819 968 | 3 500 766 | 3 048 485 |
AX | Avances et acomptes | 20 490 | 20 490 | 29 447 | |
CU | Autres participations | 9 031 248 | 2 608 679 | 6 422 569 | 7 306 074 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | 1 394 435 | 1 359 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 494 047 | 13 684 873 | 18 809 174 | 18 307 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 770 733 | 2 677 353 | 2 093 379 | 2 312 487 |
BN | En cours de production de biens | 971 156 | 971 156 | 887 731 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 092 | 484 092 | ||
BT | Marchandises | 8 020 608 | 1 729 893 | 6 290 716 | 7 426 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 085 | 58 085 | 149 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 460 | 465 009 | 6 722 451 | 8 627 284 |
BZ | Autres créances | 2 072 150 | 2 072 150 | 1 724 388 | |
CF | Disponibilités | 3 455 846 | 3 455 846 | 3 813 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | 2 204 497 | 2 306 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 224 626 | 5 356 346 | 23 868 280 | 27 247 806 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 238 | 1 238 | 10 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719 911 | 19 041 219 | 42 678 692 | 45 565 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 304 000 | 2 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 856 | 184 856 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 400 | 230 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 731 | 244 731 | ||
DG | Autres réserves | 26 676 880 | 26 617 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 653 | 59 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 070 | 212 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 490 808 | 29 854 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 734 | 464 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 407 734 | 464 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 262 | 1 233 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 541 | 2 281 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 885 | 5 811 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 604 764 | 5 057 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 066 | 842 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 769 603 | 15 228 228 | ||
ED | (V) | 10 547 | 18 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678 692 | 45 565 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 244 325 | 18 052 242 | 42 296 566 | 47 674 392 |
FG | Production vendue services | 4 440 881 | 4 984 149 | 9 425 030 | 8 955 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 685 206 | 23 036 390 | 51 721 596 | 56 630 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 375 864 | 5 250 185 | ||
FQ | Autres produits | 1 164 892 | 1 144 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 262 352 | 63 024 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541 801 | 11 689 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 231 601 | -424 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 016 001 | 6 120 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 445 983 | -89 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 580 787 | 19 635 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 163 | 1 071 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 245 581 | 12 085 751 | ||
FZ | Charges sociales | 6 689 657 | 7 683 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 718 | 1 189 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 476 | 5 303 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 979 | |||
GE | Autres charges | 1 230 853 | 1 225 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 108 600 | 65 491 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 846 248 | -2 466 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 018 897 | 1 472 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 548 | 2 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 502 | 9 799 | ||
GN | Différences positives de change | 180 169 | 576 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 116 | 2 078 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 884 743 | 404 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 786 | 24 553 | ||
GS | Différences négatives de change | 330 840 | 214 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 256 369 | 643 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 966 747 | 1 434 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 879 501 | -1 032 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 700 | 138 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 | 700 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 072 | 943 892 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 770 | 1 782 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 260 | 659 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885 | 226 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 322 | 155 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 467 | 1 040 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 697 | 741 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 544 | -350 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212 238 | 66 884 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415 891 | 66 824 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 203 653 | 59 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 141 | 737 399 | 194 442 | 8 902 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 986 | 1 021 661 | 198 362 | 10 680 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 237 | 3 747 | 163 914 | 52 070 |
4A | Provisions pour litiges | 406 496 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 582 | 130 812 | 187 660 | 407 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 161 929 | 233 979 | 395 908 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 608 679 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 294 930 | 4 891 338 | 5 294 930 | 4 891 338 |
6T | Sur comptes clients | 471 273 | 2 139 | 8 404 | 465 009 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 653 307 | 6 010 960 | 5 303 334 | 8 360 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 330 125 | 6 145 520 | 5 654 907 | 8 820 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 127 455 | 5 303 334 | ||
UG | - Financières | 884 743 | 10 502 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 322 | 341 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 248 147 | 1 248 147 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 187 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 204 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 688 | 11 737 257 | 2 369 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 237 | 400 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 954 885 | 4 954 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 006 | 3 951 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 066 | 1 062 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 603 | 15 280 010 | 489 593 |