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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 314 | 95 929 | 10 385 | 17 337 |
AH | Fonds commercial | 243 469 | 243 469 | 243 469 | |
AN | Terrains | 737 506 | 326 924 | 410 582 | 445 179 |
AP | Constructions | 2 795 085 | 1 403 727 | 1 391 357 | 1 559 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 037 | 1 928 213 | 275 824 | 369 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 182 | 383 748 | 38 434 | 52 961 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 737 | 10 737 | 14 672 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 441 | 12 441 | 20 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 533 370 | 4 138 541 | 2 394 828 | 2 724 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 599 | 102 599 | 125 679 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770 | 4 770 | 6 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 244 | 178 658 | 1 858 586 | 2 045 124 |
BZ | Autres créances | 570 663 | 570 663 | 291 631 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 456 | |
CF | Disponibilités | 143 046 | 143 046 | 86 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 802 | 13 802 | 12 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 580 | 178 658 | 2 693 922 | 2 568 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 949 | 4 317 199 | 5 088 750 | 5 293 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 216 | 46 216 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 847 059 | 847 059 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 225 | -790 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777 | -923 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 164 200 | 182 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 973 | -138 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 510 | 15 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 805 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 315 | 255 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 180 | 2 355 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 895 | 411 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 315 | 1 694 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 837 | 682 535 | ||
EA | Autres dettes | 70 168 | 24 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 408 | 5 175 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 750 | 5 293 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 077 | 42 077 | 35 935 | |
FD | Production vendue biens | 2 035 312 | 2 035 312 | 1 227 610 | |
FG | Production vendue services | 6 906 885 | 6 906 885 | 7 349 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 273 | 8 984 273 | 8 612 806 | |
FN | Production immobilisée | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 844 | 42 672 | ||
FQ | Autres produits | 3 599 | 8 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 716 | 8 665 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 238 | 7 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 660 | 1 045 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 079 | 27 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 121 | 5 631 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 869 | 165 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 652 | 1 273 140 | ||
FZ | Charges sociales | 585 990 | 654 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 530 | 401 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 047 | 61 560 | ||
GE | Autres charges | 51 949 | 5 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 002 136 | 9 273 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 580 | -608 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 572 | 111 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 572 | 111 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 216 | -111 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 635 | -719 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | 28 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 667 | 41 497 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 527 | 69 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 627 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 487 | 21 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 240 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 114 | 274 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 412 | -204 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 599 | 8 735 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 822 | 9 659 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 777 | -923 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 304 | 138 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 248 | 13 946 | 28 264 | 95 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 569 | 332 585 | 104 543 | 4 042 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 817 | 346 531 | 132 807 | 4 138 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 510 | 20 000 | 209 195 | 66 315 |
6T | Sur comptes clients | 216 506 | 23 047 | 60 895 | 178 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 506 | 23 047 | 60 895 | 178 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 016 | 43 047 | 270 090 | 244 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 047 | 60 895 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 209 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 902 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 558 | |||
VB | T. V. A. | 263 867 | |||
VC | Groupe et associés | 1 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 802 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 750 | 2 621 708 | 14 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 720 | 57 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 460 | 342 581 | 1 112 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 315 | 1 707 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 694 | 49 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 985 | 167 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 381 | 71 381 | ||
VW | T.V.A. | 485 641 | 485 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 136 | 36 136 | ||
VI | Groupe et associés | 506 895 | 506 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 168 | 70 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 395 | 3 495 516 | 1 112 793 | 533 086 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 314 | 95 929 | 10 385 | 17 337 |
AH | Fonds commercial | 243 469 | 243 469 | 243 469 | |
AN | Terrains | 737 506 | 326 924 | 410 582 | 445 179 |
AP | Constructions | 2 795 085 | 1 403 727 | 1 391 357 | 1 559 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 037 | 1 928 213 | 275 824 | 369 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 182 | 383 748 | 38 434 | 52 961 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 737 | 10 737 | 14 672 | |
BF | Prêts | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 441 | 12 441 | 20 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 533 370 | 4 138 541 | 2 394 828 | 2 724 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 599 | 102 599 | 125 679 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770 | 4 770 | 6 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 244 | 178 658 | 1 858 586 | 2 045 124 |
BZ | Autres créances | 570 663 | 570 663 | 291 631 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 456 | |
CF | Disponibilités | 143 046 | 143 046 | 86 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 802 | 13 802 | 12 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 580 | 178 658 | 2 693 922 | 2 568 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 949 | 4 317 199 | 5 088 750 | 5 293 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 216 | 46 216 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 847 059 | 847 059 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 225 | -790 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777 | -923 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 164 200 | 182 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 973 | -138 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 510 | 15 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 805 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 315 | 255 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 180 | 2 355 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 895 | 411 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 315 | 1 694 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 837 | 682 535 | ||
EA | Autres dettes | 70 168 | 24 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 408 | 5 175 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 750 | 5 293 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 077 | 42 077 | 35 935 | |
FD | Production vendue biens | 2 035 312 | 2 035 312 | 1 227 610 | |
FG | Production vendue services | 6 906 885 | 6 906 885 | 7 349 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 273 | 8 984 273 | 8 612 806 | |
FN | Production immobilisée | 1 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 844 | 42 672 | ||
FQ | Autres produits | 3 599 | 8 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 716 | 8 665 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 238 | 7 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 660 | 1 045 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 079 | 27 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 121 | 5 631 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 869 | 165 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 652 | 1 273 140 | ||
FZ | Charges sociales | 585 990 | 654 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 530 | 401 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 047 | 61 560 | ||
GE | Autres charges | 51 949 | 5 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 002 136 | 9 273 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 580 | -608 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 572 | 111 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 572 | 111 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 216 | -111 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 635 | -719 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | 28 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 667 | 41 497 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 527 | 69 845 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 627 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 487 | 21 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 240 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 114 | 274 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 412 | -204 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 599 | 8 735 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 822 | 9 659 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 777 | -923 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 304 | 138 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 248 | 13 946 | 28 264 | 95 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 569 | 332 585 | 104 543 | 4 042 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 817 | 346 531 | 132 807 | 4 138 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 510 | 20 000 | 209 195 | 66 315 |
6T | Sur comptes clients | 216 506 | 23 047 | 60 895 | 178 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 506 | 23 047 | 60 895 | 178 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 472 016 | 43 047 | 270 090 | 244 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 047 | 60 895 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 209 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 902 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 558 | |||
VB | T. V. A. | 263 867 | |||
VC | Groupe et associés | 1 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 802 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 750 | 2 621 708 | 14 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 720 | 57 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 460 | 342 581 | 1 112 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 315 | 1 707 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 694 | 49 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 985 | 167 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 381 | 71 381 | ||
VW | T.V.A. | 485 641 | 485 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 136 | 36 136 | ||
VI | Groupe et associés | 506 895 | 506 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 168 | 70 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 395 | 3 495 516 | 1 112 793 | 533 086 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 324 |