Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 135 793 | 2 297 662 | 838 131 | 1 133 879 |
AH | Fonds commercial | 1 024 553 | 1 024 553 | 903 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 109 297 | 190 703 | 221 199 |
AN | Terrains | 20 589 974 | 2 282 070 | 18 307 904 | 18 307 904 |
AP | Constructions | 45 253 842 | 10 990 376 | 34 263 466 | 35 202 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777 | 8 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 026 859 | 21 019 995 | 15 006 864 | 12 067 730 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 120 015 | |
BF | Prêts | 18 987 479 | 18 987 479 | 18 110 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 505 | 178 505 | 299 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 505 782 | 36 708 176 | 93 797 606 | 91 366 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 999 | 84 999 | 9 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 752 | 1 060 796 | 2 735 956 | 3 071 151 |
BZ | Autres créances | 107 189 | 107 189 | 27 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 020 127 | 1 020 127 | 2 039 510 | |
CF | Disponibilités | 5 609 989 | 5 609 989 | 4 255 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 723 | 43 723 | 33 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 779 | 1 060 796 | 9 601 983 | 9 436 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168 561 | 37 768 972 | 103 399 590 | 100 803 452 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 365 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 738 463 | 23 738 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 571 | 6 897 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 910 | 92 070 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 641 | 1 776 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182 298 | 2 703 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 390 883 | 35 208 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | 8 119 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206 659 | 54 554 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108 | 162 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 912 730 | 726 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 692 762 | 2 031 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 008 707 | 65 594 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 399 590 | 100 803 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039 893 | 55 612 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 | 2 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 188 | 162 249 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 676 381 | 9 440 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 216 | 834 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 318 | 499 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 944 | 82 932 | ||
FZ | Charges sociales | 30 468 | 31 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 570 151 | 2 933 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 189 | 81 690 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 299 | 4 463 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 082 | 4 976 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 541 735 | 578 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 436 | 6 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 745 171 | 785 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 482 | 1 467 175 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 482 | 1 467 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 311 | -682 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 212 771 | 4 293 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 570 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 685 | 27 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 086 | 1 510 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600 487 | 1 537 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 969 526 | -1 537 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 991 565 | 10 225 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 267 | 7 522 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 182 298 | 2 703 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 715 | 326 244 | 2 406 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 323 525 | 8 695 622 | 32 019 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 404 239 | 9 021 866 | 34 426 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 135 793 | 2 297 662 | 838 131 | 1 133 879 |
AH | Fonds commercial | 1 024 553 | 1 024 553 | 903 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 109 297 | 190 703 | 221 199 |
AN | Terrains | 20 589 974 | 2 282 070 | 18 307 904 | 18 307 904 |
AP | Constructions | 45 253 842 | 10 990 376 | 34 263 466 | 35 202 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777 | 8 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 026 859 | 21 019 995 | 15 006 864 | 12 067 730 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 120 015 | |
BF | Prêts | 18 987 479 | 18 987 479 | 18 110 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 505 | 178 505 | 299 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 505 782 | 36 708 176 | 93 797 606 | 91 366 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 999 | 84 999 | 9 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 752 | 1 060 796 | 2 735 956 | 3 071 151 |
BZ | Autres créances | 107 189 | 107 189 | 27 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 020 127 | 1 020 127 | 2 039 510 | |
CF | Disponibilités | 5 609 989 | 5 609 989 | 4 255 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 723 | 43 723 | 33 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 779 | 1 060 796 | 9 601 983 | 9 436 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168 561 | 37 768 972 | 103 399 590 | 100 803 452 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 365 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 738 463 | 23 738 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 571 | 6 897 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 910 | 92 070 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 641 | 1 776 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182 298 | 2 703 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 390 883 | 35 208 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | 8 119 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206 659 | 54 554 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108 | 162 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 912 730 | 726 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 692 762 | 2 031 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 008 707 | 65 594 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 399 590 | 100 803 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039 893 | 55 612 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 | 2 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 188 | 162 249 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 676 381 | 9 440 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 216 | 834 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 318 | 499 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 944 | 82 932 | ||
FZ | Charges sociales | 30 468 | 31 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 570 151 | 2 933 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 189 | 81 690 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 299 | 4 463 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 082 | 4 976 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 541 735 | 578 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 436 | 6 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 745 171 | 785 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 482 | 1 467 175 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 482 | 1 467 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 311 | -682 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 212 771 | 4 293 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 570 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 685 | 27 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 086 | 1 510 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600 487 | 1 537 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 969 526 | -1 537 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 991 565 | 10 225 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 267 | 7 522 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 182 298 | 2 703 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 715 | 326 244 | 2 406 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 323 525 | 8 695 622 | 32 019 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 404 239 | 9 021 866 | 34 426 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 135 793 | 2 297 662 | 838 131 | 1 133 879 |
AH | Fonds commercial | 1 024 553 | 1 024 553 | 903 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 109 297 | 190 703 | 221 199 |
AN | Terrains | 20 589 974 | 2 282 070 | 18 307 904 | 18 307 904 |
AP | Constructions | 45 253 842 | 10 990 376 | 34 263 466 | 35 202 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777 | 8 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 026 859 | 21 019 995 | 15 006 864 | 12 067 730 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 120 015 | |
BF | Prêts | 18 987 479 | 18 987 479 | 18 110 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 505 | 178 505 | 299 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 505 782 | 36 708 176 | 93 797 606 | 91 366 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 999 | 84 999 | 9 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 752 | 1 060 796 | 2 735 956 | 3 071 151 |
BZ | Autres créances | 107 189 | 107 189 | 27 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 020 127 | 1 020 127 | 2 039 510 | |
CF | Disponibilités | 5 609 989 | 5 609 989 | 4 255 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 723 | 43 723 | 33 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 779 | 1 060 796 | 9 601 983 | 9 436 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168 561 | 37 768 972 | 103 399 590 | 100 803 452 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 365 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 738 463 | 23 738 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 571 | 6 897 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 910 | 92 070 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 641 | 1 776 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182 298 | 2 703 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 390 883 | 35 208 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | 8 119 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206 659 | 54 554 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108 | 162 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 912 730 | 726 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 692 762 | 2 031 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 008 707 | 65 594 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 399 590 | 100 803 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039 893 | 55 612 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 | 2 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 188 | 162 249 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 676 381 | 9 440 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 216 | 834 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 318 | 499 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 944 | 82 932 | ||
FZ | Charges sociales | 30 468 | 31 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 570 151 | 2 933 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 189 | 81 690 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 299 | 4 463 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 082 | 4 976 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 541 735 | 578 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 436 | 6 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 745 171 | 785 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 482 | 1 467 175 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 482 | 1 467 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 311 | -682 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 212 771 | 4 293 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 570 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 685 | 27 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 086 | 1 510 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600 487 | 1 537 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 969 526 | -1 537 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 991 565 | 10 225 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 267 | 7 522 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 182 298 | 2 703 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 715 | 326 244 | 2 406 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 323 525 | 8 695 622 | 32 019 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 404 239 | 9 021 866 | 34 426 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 135 793 | 2 297 662 | 838 131 | 1 133 879 |
AH | Fonds commercial | 1 024 553 | 1 024 553 | 903 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 109 297 | 190 703 | 221 199 |
AN | Terrains | 20 589 974 | 2 282 070 | 18 307 904 | 18 307 904 |
AP | Constructions | 45 253 842 | 10 990 376 | 34 263 466 | 35 202 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777 | 8 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 026 859 | 21 019 995 | 15 006 864 | 12 067 730 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 120 015 | |
BF | Prêts | 18 987 479 | 18 987 479 | 18 110 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 505 | 178 505 | 299 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 505 782 | 36 708 176 | 93 797 606 | 91 366 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 999 | 84 999 | 9 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 752 | 1 060 796 | 2 735 956 | 3 071 151 |
BZ | Autres créances | 107 189 | 107 189 | 27 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 020 127 | 1 020 127 | 2 039 510 | |
CF | Disponibilités | 5 609 989 | 5 609 989 | 4 255 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 723 | 43 723 | 33 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 779 | 1 060 796 | 9 601 983 | 9 436 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168 561 | 37 768 972 | 103 399 590 | 100 803 452 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 365 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 738 463 | 23 738 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 571 | 6 897 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 910 | 92 070 | ||
DH | Report à nouveau | 4 425 641 | 1 776 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182 298 | 2 703 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 390 883 | 35 208 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | 8 119 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206 659 | 54 554 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108 | 162 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 912 730 | 726 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 692 762 | 2 031 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 008 707 | 65 594 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 399 590 | 100 803 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039 893 | 55 612 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 | 2 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 658 180 | 9 278 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 188 | 162 249 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 676 381 | 9 440 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 216 | 834 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 318 | 499 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 944 | 82 932 | ||
FZ | Charges sociales | 30 468 | 31 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 570 151 | 2 933 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 189 | 81 690 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 299 | 4 463 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 082 | 4 976 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 541 735 | 578 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 436 | 6 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 745 171 | 785 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 482 | 1 467 175 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 482 | 1 467 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 311 | -682 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 212 771 | 4 293 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 570 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 685 | 27 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 086 | 1 510 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600 487 | 1 537 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 969 526 | -1 537 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 991 565 | 10 225 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 267 | 7 522 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 182 298 | 2 703 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 715 | 326 244 | 2 406 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 323 525 | 8 695 622 | 32 019 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 404 239 | 9 021 866 | 34 426 106 |