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de Saint-Jean-de-Duras
de Saint-Jean-de-Duras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 193 | 6 193 | 191 | |
AN | Terrains | 45 495 | 45 495 | 45 495 | |
AP | Constructions | 734 186 | 519 823 | 214 363 | 174 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 968 | 5 251 087 | 2 132 881 | 2 261 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 091 | 71 547 | 37 544 | 77 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 200 | 2 200 | ||
CU | Autres participations | 8 513 | 8 513 | 8 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 289 875 | 5 848 651 | 2 441 225 | 2 568 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 929 | 36 929 | 36 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 958 | 287 958 | 248 584 | |
BZ | Autres créances | 313 818 | 69 719 | 244 100 | 290 420 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 142 | 750 142 | ||
CF | Disponibilités | 168 783 | 168 783 | 631 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 272 | 8 272 | 9 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 565 903 | 69 719 | 1 496 185 | 1 217 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 779 | 5 918 369 | 3 937 409 | 3 786 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 773 | 202 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 951 | 18 951 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 381 | 1 382 358 | ||
DG | Autres réserves | 118 242 | 120 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724 | 26 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 071 | 1 750 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 283 | 36 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 283 | 36 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 061 | 1 715 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863 | 13 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 045 | 25 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 941 | 196 833 | ||
EA | Autres dettes | 19 145 | 45 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 055 | 1 998 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 409 | 3 786 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 626 | 546 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 430 030 | 1 430 030 | 1 216 586 | |
FD | Production vendue biens | 106 | 106 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 276 | 1 747 276 | 1 530 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 177 411 | 3 177 411 | 2 746 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 285 | 15 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 942 | 5 509 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 640 | 2 768 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 169 | 858 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 | -15 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 817 178 | 676 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 750 | 19 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 813 | 575 554 | ||
FZ | Charges sociales | 198 943 | 195 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 452 | 371 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | 3 194 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 641 | 2 685 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 999 | 82 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 379 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 379 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 339 | 52 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 339 | 52 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 961 | -52 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 039 | 30 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404 | 8 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404 | 10 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980 | 7 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 699 | 8 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 295 | 1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 020 | 5 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 423 | 2 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 699 | 2 752 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 724 | 26 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003 | 191 | 6 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 391 | 375 261 | 44 195 | 5 842 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 394 | 375 452 | 44 195 | 5 848 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 965 | 3 318 | 40 283 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 965 | 73 037 | 110 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 287 958 | |||
VB | T. V. A. | 12 078 | |||
VC | Groupe et associés | 297 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 277 | 610 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 061 | 274 632 | 1 010 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 863 | 10 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 045 | 88 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 097 | 37 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670 | 52 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 177 398 | 177 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145 | 19 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 055 | 668 626 | 1 010 922 | 362 507 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 570 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 193 | 6 193 | 191 | |
AN | Terrains | 45 495 | 45 495 | 45 495 | |
AP | Constructions | 734 186 | 519 823 | 214 363 | 174 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 968 | 5 251 087 | 2 132 881 | 2 261 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 091 | 71 547 | 37 544 | 77 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 200 | 2 200 | ||
CU | Autres participations | 8 513 | 8 513 | 8 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 289 875 | 5 848 651 | 2 441 225 | 2 568 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 929 | 36 929 | 36 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 958 | 287 958 | 248 584 | |
BZ | Autres créances | 313 818 | 69 719 | 244 100 | 290 420 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 142 | 750 142 | ||
CF | Disponibilités | 168 783 | 168 783 | 631 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 272 | 8 272 | 9 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 565 903 | 69 719 | 1 496 185 | 1 217 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 779 | 5 918 369 | 3 937 409 | 3 786 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 773 | 202 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 951 | 18 951 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 381 | 1 382 358 | ||
DG | Autres réserves | 118 242 | 120 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724 | 26 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 071 | 1 750 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 283 | 36 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 283 | 36 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 061 | 1 715 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863 | 13 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 045 | 25 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 941 | 196 833 | ||
EA | Autres dettes | 19 145 | 45 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 055 | 1 998 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 409 | 3 786 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 626 | 546 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 430 030 | 1 430 030 | 1 216 586 | |
FD | Production vendue biens | 106 | 106 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 276 | 1 747 276 | 1 530 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 177 411 | 3 177 411 | 2 746 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 285 | 15 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 942 | 5 509 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 640 | 2 768 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 169 | 858 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 | -15 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 817 178 | 676 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 750 | 19 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 813 | 575 554 | ||
FZ | Charges sociales | 198 943 | 195 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 452 | 371 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | 3 194 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 641 | 2 685 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 999 | 82 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 379 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 379 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 339 | 52 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 339 | 52 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 961 | -52 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 039 | 30 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404 | 8 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404 | 10 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980 | 7 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 699 | 8 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 295 | 1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 020 | 5 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 423 | 2 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 699 | 2 752 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 724 | 26 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003 | 191 | 6 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 391 | 375 261 | 44 195 | 5 842 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 394 | 375 452 | 44 195 | 5 848 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 965 | 3 318 | 40 283 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 965 | 73 037 | 110 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 287 958 | |||
VB | T. V. A. | 12 078 | |||
VC | Groupe et associés | 297 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 277 | 610 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 061 | 274 632 | 1 010 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 863 | 10 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 045 | 88 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 097 | 37 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670 | 52 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 177 398 | 177 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145 | 19 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 055 | 668 626 | 1 010 922 | 362 507 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 570 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 193 | 6 193 | 191 | |
AN | Terrains | 45 495 | 45 495 | 45 495 | |
AP | Constructions | 734 186 | 519 823 | 214 363 | 174 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 968 | 5 251 087 | 2 132 881 | 2 261 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 091 | 71 547 | 37 544 | 77 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 200 | 2 200 | ||
CU | Autres participations | 8 513 | 8 513 | 8 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 289 875 | 5 848 651 | 2 441 225 | 2 568 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 929 | 36 929 | 36 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 958 | 287 958 | 248 584 | |
BZ | Autres créances | 313 818 | 69 719 | 244 100 | 290 420 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 142 | 750 142 | ||
CF | Disponibilités | 168 783 | 168 783 | 631 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 272 | 8 272 | 9 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 565 903 | 69 719 | 1 496 185 | 1 217 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 779 | 5 918 369 | 3 937 409 | 3 786 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 773 | 202 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 951 | 18 951 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 381 | 1 382 358 | ||
DG | Autres réserves | 118 242 | 120 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724 | 26 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 071 | 1 750 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 283 | 36 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 283 | 36 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 061 | 1 715 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863 | 13 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 045 | 25 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 941 | 196 833 | ||
EA | Autres dettes | 19 145 | 45 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 055 | 1 998 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 409 | 3 786 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 626 | 546 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 430 030 | 1 430 030 | 1 216 586 | |
FD | Production vendue biens | 106 | 106 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 276 | 1 747 276 | 1 530 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 177 411 | 3 177 411 | 2 746 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 285 | 15 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 942 | 5 509 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 640 | 2 768 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 169 | 858 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 | -15 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 817 178 | 676 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 750 | 19 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 813 | 575 554 | ||
FZ | Charges sociales | 198 943 | 195 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 452 | 371 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | 3 194 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 641 | 2 685 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 999 | 82 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 379 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 379 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 339 | 52 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 339 | 52 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 961 | -52 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 039 | 30 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404 | 8 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404 | 10 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980 | 7 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 699 | 8 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 295 | 1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 020 | 5 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 423 | 2 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 699 | 2 752 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 724 | 26 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003 | 191 | 6 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 391 | 375 261 | 44 195 | 5 842 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 394 | 375 452 | 44 195 | 5 848 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 965 | 3 318 | 40 283 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 965 | 73 037 | 110 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 287 958 | |||
VB | T. V. A. | 12 078 | |||
VC | Groupe et associés | 297 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 277 | 610 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 061 | 274 632 | 1 010 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 863 | 10 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 045 | 88 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 097 | 37 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670 | 52 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 177 398 | 177 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145 | 19 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 055 | 668 626 | 1 010 922 | 362 507 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 570 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 193 | 6 193 | 191 | |
AN | Terrains | 45 495 | 45 495 | 45 495 | |
AP | Constructions | 734 186 | 519 823 | 214 363 | 174 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 968 | 5 251 087 | 2 132 881 | 2 261 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 091 | 71 547 | 37 544 | 77 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 200 | 2 200 | ||
CU | Autres participations | 8 513 | 8 513 | 8 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 289 875 | 5 848 651 | 2 441 225 | 2 568 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 929 | 36 929 | 36 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 958 | 287 958 | 248 584 | |
BZ | Autres créances | 313 818 | 69 719 | 244 100 | 290 420 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 142 | 750 142 | ||
CF | Disponibilités | 168 783 | 168 783 | 631 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 272 | 8 272 | 9 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 565 903 | 69 719 | 1 496 185 | 1 217 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 779 | 5 918 369 | 3 937 409 | 3 786 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 773 | 202 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 951 | 18 951 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 381 | 1 382 358 | ||
DG | Autres réserves | 118 242 | 120 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724 | 26 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 071 | 1 750 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 283 | 36 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 283 | 36 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 061 | 1 715 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863 | 13 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 045 | 25 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 941 | 196 833 | ||
EA | Autres dettes | 19 145 | 45 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 055 | 1 998 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 409 | 3 786 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 626 | 546 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 430 030 | 1 430 030 | 1 216 586 | |
FD | Production vendue biens | 106 | 106 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 276 | 1 747 276 | 1 530 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 177 411 | 3 177 411 | 2 746 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 285 | 15 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 942 | 5 509 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 640 | 2 768 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 169 | 858 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 | -15 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 817 178 | 676 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 750 | 19 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 813 | 575 554 | ||
FZ | Charges sociales | 198 943 | 195 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 452 | 371 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | 3 194 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 641 | 2 685 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 999 | 82 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 379 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 379 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 339 | 52 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 339 | 52 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 961 | -52 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 039 | 30 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404 | 8 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404 | 10 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980 | 7 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 699 | 8 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 295 | 1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 020 | 5 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 423 | 2 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 699 | 2 752 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 724 | 26 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003 | 191 | 6 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 391 | 375 261 | 44 195 | 5 842 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 394 | 375 452 | 44 195 | 5 848 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 965 | 3 318 | 40 283 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 965 | 73 037 | 110 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 287 958 | |||
VB | T. V. A. | 12 078 | |||
VC | Groupe et associés | 297 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 277 | 610 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 061 | 274 632 | 1 010 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 863 | 10 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 045 | 88 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 097 | 37 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670 | 52 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 177 398 | 177 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145 | 19 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 055 | 668 626 | 1 010 922 | 362 507 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 570 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 193 | 6 193 | 191 | |
AN | Terrains | 45 495 | 45 495 | 45 495 | |
AP | Constructions | 734 186 | 519 823 | 214 363 | 174 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 968 | 5 251 087 | 2 132 881 | 2 261 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 091 | 71 547 | 37 544 | 77 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 200 | 2 200 | ||
CU | Autres participations | 8 513 | 8 513 | 8 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 289 875 | 5 848 651 | 2 441 225 | 2 568 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 929 | 36 929 | 36 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 958 | 287 958 | 248 584 | |
BZ | Autres créances | 313 818 | 69 719 | 244 100 | 290 420 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 142 | 750 142 | ||
CF | Disponibilités | 168 783 | 168 783 | 631 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 272 | 8 272 | 9 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 565 903 | 69 719 | 1 496 185 | 1 217 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 779 | 5 918 369 | 3 937 409 | 3 786 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 773 | 202 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 951 | 18 951 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 381 | 1 382 358 | ||
DG | Autres réserves | 118 242 | 120 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724 | 26 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 071 | 1 750 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 283 | 36 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 283 | 36 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 061 | 1 715 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863 | 13 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 045 | 25 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 941 | 196 833 | ||
EA | Autres dettes | 19 145 | 45 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 055 | 1 998 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 409 | 3 786 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 626 | 546 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 430 030 | 1 430 030 | 1 216 586 | |
FD | Production vendue biens | 106 | 106 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 276 | 1 747 276 | 1 530 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 177 411 | 3 177 411 | 2 746 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 285 | 15 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 942 | 5 509 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 640 | 2 768 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 169 | 858 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 | -15 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 817 178 | 676 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 750 | 19 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 813 | 575 554 | ||
FZ | Charges sociales | 198 943 | 195 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 452 | 371 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | 3 194 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 641 | 2 685 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 999 | 82 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 379 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 379 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 339 | 52 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 339 | 52 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 961 | -52 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 039 | 30 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404 | 8 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404 | 10 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980 | 7 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 699 | 8 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 295 | 1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 020 | 5 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 423 | 2 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 699 | 2 752 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 724 | 26 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003 | 191 | 6 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 391 | 375 261 | 44 195 | 5 842 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 394 | 375 452 | 44 195 | 5 848 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 965 | 3 318 | 40 283 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 965 | 73 037 | 110 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 287 958 | |||
VB | T. V. A. | 12 078 | |||
VC | Groupe et associés | 297 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 277 | 610 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 061 | 274 632 | 1 010 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 863 | 10 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 045 | 88 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 097 | 37 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670 | 52 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 177 398 | 177 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145 | 19 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 055 | 668 626 | 1 010 922 | 362 507 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 570 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 193 | 6 193 | 191 | |
AN | Terrains | 45 495 | 45 495 | 45 495 | |
AP | Constructions | 734 186 | 519 823 | 214 363 | 174 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 968 | 5 251 087 | 2 132 881 | 2 261 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 091 | 71 547 | 37 544 | 77 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 200 | 2 200 | ||
CU | Autres participations | 8 513 | 8 513 | 8 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 289 875 | 5 848 651 | 2 441 225 | 2 568 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 929 | 36 929 | 36 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 958 | 287 958 | 248 584 | |
BZ | Autres créances | 313 818 | 69 719 | 244 100 | 290 420 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 142 | 750 142 | ||
CF | Disponibilités | 168 783 | 168 783 | 631 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 272 | 8 272 | 9 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 565 903 | 69 719 | 1 496 185 | 1 217 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 779 | 5 918 369 | 3 937 409 | 3 786 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 773 | 202 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 951 | 18 951 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 381 | 1 382 358 | ||
DG | Autres réserves | 118 242 | 120 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724 | 26 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 071 | 1 750 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 283 | 36 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 283 | 36 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 061 | 1 715 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863 | 13 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 045 | 25 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 941 | 196 833 | ||
EA | Autres dettes | 19 145 | 45 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 055 | 1 998 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 409 | 3 786 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 626 | 546 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 430 030 | 1 430 030 | 1 216 586 | |
FD | Production vendue biens | 106 | 106 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 276 | 1 747 276 | 1 530 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 177 411 | 3 177 411 | 2 746 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 285 | 15 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 942 | 5 509 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 640 | 2 768 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 169 | 858 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 | -15 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 817 178 | 676 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 750 | 19 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 813 | 575 554 | ||
FZ | Charges sociales | 198 943 | 195 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 452 | 371 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | 3 194 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 641 | 2 685 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 999 | 82 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 379 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 379 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 339 | 52 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 339 | 52 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 961 | -52 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 039 | 30 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404 | 8 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404 | 10 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980 | 7 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 699 | 8 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 295 | 1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 020 | 5 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 423 | 2 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 699 | 2 752 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 724 | 26 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003 | 191 | 6 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 391 | 375 261 | 44 195 | 5 842 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 394 | 375 452 | 44 195 | 5 848 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 965 | 3 318 | 40 283 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 719 | 69 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 965 | 73 037 | 110 002 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 287 958 | |||
VB | T. V. A. | 12 078 | |||
VC | Groupe et associés | 297 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 277 | 610 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 061 | 274 632 | 1 010 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 863 | 10 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 045 | 88 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 097 | 37 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670 | 52 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 177 398 | 177 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145 | 19 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 055 | 668 626 | 1 010 922 | 362 507 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 570 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 357 |