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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329 | 92 329 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 436 | 106 436 | ||
AP | Constructions | 232 440 | 148 692 | 83 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 807 | 852 084 | 425 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 117 | 20 689 | 1 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 767 | 26 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 757 944 | 1 220 230 | 537 714 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 606 | 309 606 | ||
BT | Marchandises | -1 980 | -1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 255 | 526 255 | ||
BZ | Autres créances | 66 102 | 66 102 | ||
CF | Disponibilités | 43 714 | 43 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 326 | 950 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 270 | 1 220 230 | 1 488 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | -444 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 766 | |||
EA | Autres dettes | 91 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 824 | 566 | 51 390 | |
FD | Production vendue biens | 486 394 | 24 648 | 511 042 | |
FG | Production vendue services | 190 962 | 1 169 | 192 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 180 | 26 383 | 754 563 | |
FM | Production stockée | -60 573 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 014 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 314 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 54 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 064 | |||
GE | Autres charges | 3 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 511 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 993 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436 | 106 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 685 | 71 064 | 284 | 1 021 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450 | 71 064 | 284 | 1 220 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 981 | 2 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 401 | |||
UX | Autres créances clients | 481 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 45 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 754 | 598 987 | 26 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078 | 14 508 | 47 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 690 | 1 014 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 166 284 | 166 284 | ||
VI | Groupe et associés | 191 191 | 191 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277 | 91 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 001 | 1 518 432 | 47 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329 | 92 329 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 436 | 106 436 | ||
AP | Constructions | 232 440 | 148 692 | 83 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 807 | 852 084 | 425 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 117 | 20 689 | 1 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 767 | 26 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 757 944 | 1 220 230 | 537 714 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 606 | 309 606 | ||
BT | Marchandises | -1 980 | -1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 255 | 526 255 | ||
BZ | Autres créances | 66 102 | 66 102 | ||
CF | Disponibilités | 43 714 | 43 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 326 | 950 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 270 | 1 220 230 | 1 488 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | -444 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 766 | |||
EA | Autres dettes | 91 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 824 | 566 | 51 390 | |
FD | Production vendue biens | 486 394 | 24 648 | 511 042 | |
FG | Production vendue services | 190 962 | 1 169 | 192 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 180 | 26 383 | 754 563 | |
FM | Production stockée | -60 573 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 014 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 314 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 54 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 064 | |||
GE | Autres charges | 3 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 511 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 993 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436 | 106 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 685 | 71 064 | 284 | 1 021 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450 | 71 064 | 284 | 1 220 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 981 | 2 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 401 | |||
UX | Autres créances clients | 481 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 45 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 754 | 598 987 | 26 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078 | 14 508 | 47 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 690 | 1 014 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 166 284 | 166 284 | ||
VI | Groupe et associés | 191 191 | 191 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277 | 91 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 001 | 1 518 432 | 47 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329 | 92 329 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 436 | 106 436 | ||
AP | Constructions | 232 440 | 148 692 | 83 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 807 | 852 084 | 425 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 117 | 20 689 | 1 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 767 | 26 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 757 944 | 1 220 230 | 537 714 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 606 | 309 606 | ||
BT | Marchandises | -1 980 | -1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 255 | 526 255 | ||
BZ | Autres créances | 66 102 | 66 102 | ||
CF | Disponibilités | 43 714 | 43 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 326 | 950 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 270 | 1 220 230 | 1 488 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | -444 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 766 | |||
EA | Autres dettes | 91 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 824 | 566 | 51 390 | |
FD | Production vendue biens | 486 394 | 24 648 | 511 042 | |
FG | Production vendue services | 190 962 | 1 169 | 192 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 180 | 26 383 | 754 563 | |
FM | Production stockée | -60 573 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 014 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 314 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 54 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 064 | |||
GE | Autres charges | 3 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 511 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 993 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436 | 106 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 685 | 71 064 | 284 | 1 021 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450 | 71 064 | 284 | 1 220 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 981 | 2 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 401 | |||
UX | Autres créances clients | 481 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 45 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 754 | 598 987 | 26 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078 | 14 508 | 47 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 690 | 1 014 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 166 284 | 166 284 | ||
VI | Groupe et associés | 191 191 | 191 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277 | 91 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 001 | 1 518 432 | 47 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329 | 92 329 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 436 | 106 436 | ||
AP | Constructions | 232 440 | 148 692 | 83 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 807 | 852 084 | 425 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 117 | 20 689 | 1 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 767 | 26 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 757 944 | 1 220 230 | 537 714 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 606 | 309 606 | ||
BT | Marchandises | -1 980 | -1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 255 | 526 255 | ||
BZ | Autres créances | 66 102 | 66 102 | ||
CF | Disponibilités | 43 714 | 43 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 326 | 950 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 270 | 1 220 230 | 1 488 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | -444 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 766 | |||
EA | Autres dettes | 91 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 824 | 566 | 51 390 | |
FD | Production vendue biens | 486 394 | 24 648 | 511 042 | |
FG | Production vendue services | 190 962 | 1 169 | 192 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 180 | 26 383 | 754 563 | |
FM | Production stockée | -60 573 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 014 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 314 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 54 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 064 | |||
GE | Autres charges | 3 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 511 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 993 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436 | 106 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 685 | 71 064 | 284 | 1 021 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450 | 71 064 | 284 | 1 220 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 981 | 2 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 401 | |||
UX | Autres créances clients | 481 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 45 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 754 | 598 987 | 26 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078 | 14 508 | 47 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 690 | 1 014 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 166 284 | 166 284 | ||
VI | Groupe et associés | 191 191 | 191 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277 | 91 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 001 | 1 518 432 | 47 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329 | 92 329 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 436 | 106 436 | ||
AP | Constructions | 232 440 | 148 692 | 83 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 807 | 852 084 | 425 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 117 | 20 689 | 1 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 767 | 26 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 757 944 | 1 220 230 | 537 714 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 606 | 309 606 | ||
BT | Marchandises | -1 980 | -1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 255 | 526 255 | ||
BZ | Autres créances | 66 102 | 66 102 | ||
CF | Disponibilités | 43 714 | 43 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 326 | 950 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 270 | 1 220 230 | 1 488 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | -444 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 766 | |||
EA | Autres dettes | 91 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 824 | 566 | 51 390 | |
FD | Production vendue biens | 486 394 | 24 648 | 511 042 | |
FG | Production vendue services | 190 962 | 1 169 | 192 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 180 | 26 383 | 754 563 | |
FM | Production stockée | -60 573 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 014 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 314 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 54 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 064 | |||
GE | Autres charges | 3 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 511 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 993 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436 | 106 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 685 | 71 064 | 284 | 1 021 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450 | 71 064 | 284 | 1 220 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 981 | 2 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 401 | |||
UX | Autres créances clients | 481 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 45 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 754 | 598 987 | 26 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078 | 14 508 | 47 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 690 | 1 014 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 166 284 | 166 284 | ||
VI | Groupe et associés | 191 191 | 191 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277 | 91 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 001 | 1 518 432 | 47 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329 | 92 329 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 436 | 106 436 | ||
AP | Constructions | 232 440 | 148 692 | 83 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 807 | 852 084 | 425 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 117 | 20 689 | 1 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 767 | 26 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 757 944 | 1 220 230 | 537 714 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 606 | 309 606 | ||
BT | Marchandises | -1 980 | -1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 255 | 526 255 | ||
BZ | Autres créances | 66 102 | 66 102 | ||
CF | Disponibilités | 43 714 | 43 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 326 | 950 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 270 | 1 220 230 | 1 488 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | -444 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 766 | |||
EA | Autres dettes | 91 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 824 | 566 | 51 390 | |
FD | Production vendue biens | 486 394 | 24 648 | 511 042 | |
FG | Production vendue services | 190 962 | 1 169 | 192 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 180 | 26 383 | 754 563 | |
FM | Production stockée | -60 573 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 014 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 314 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 54 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 064 | |||
GE | Autres charges | 3 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 511 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 993 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436 | 106 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 685 | 71 064 | 284 | 1 021 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450 | 71 064 | 284 | 1 220 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 981 | 2 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 401 | |||
UX | Autres créances clients | 481 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 45 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 754 | 598 987 | 26 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078 | 14 508 | 47 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 690 | 1 014 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 166 284 | 166 284 | ||
VI | Groupe et associés | 191 191 | 191 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277 | 91 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 001 | 1 518 432 | 47 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329 | 92 329 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 436 | 106 436 | ||
AP | Constructions | 232 440 | 148 692 | 83 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 807 | 852 084 | 425 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 117 | 20 689 | 1 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 767 | 26 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 757 944 | 1 220 230 | 537 714 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 606 | 309 606 | ||
BT | Marchandises | -1 980 | -1 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 255 | 526 255 | ||
BZ | Autres créances | 66 102 | 66 102 | ||
CF | Disponibilités | 43 714 | 43 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 326 | 950 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 270 | 1 220 230 | 1 488 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | -444 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 766 | |||
EA | Autres dettes | 91 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 824 | 566 | 51 390 | |
FD | Production vendue biens | 486 394 | 24 648 | 511 042 | |
FG | Production vendue services | 190 962 | 1 169 | 192 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 180 | 26 383 | 754 563 | |
FM | Production stockée | -60 573 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 014 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 314 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 54 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 064 | |||
GE | Autres charges | 3 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 511 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 993 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436 | 106 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 685 | 71 064 | 284 | 1 021 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450 | 71 064 | 284 | 1 220 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 656 | 22 981 | 2 044 | 298 593 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 981 | 2 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 401 | |||
UX | Autres créances clients | 481 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 45 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 754 | 598 987 | 26 767 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078 | 14 508 | 47 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 690 | 1 014 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 166 284 | 166 284 | ||
VI | Groupe et associés | 191 191 | 191 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 277 | 91 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 001 | 1 518 432 | 47 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922 |