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de Ravilloles
de Ravilloles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 787 | 1 811 465 | 554 322 | 279 985 |
AN | Terrains | 246 617 | 14 292 | 232 325 | 233 754 |
AP | Constructions | 35 691 746 | 19 025 647 | 16 666 098 | 18 021 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300 153 | 26 789 572 | 510 580 | 567 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 336 | 1 086 782 | 87 554 | 81 420 |
AV | Immobilisations en cours | 70 743 | 70 743 | 437 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 849 384 | 48 727 759 | 18 121 624 | 19 622 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 448 220 | |
BZ | Autres créances | 14 806 820 | 14 806 820 | 13 970 817 | |
CF | Disponibilités | 263 508 | 263 508 | 10 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 221 | 388 221 | 414 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 734 515 | 16 734 515 | 15 843 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 583 899 | 48 727 759 | 34 856 139 | 35 466 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 812 260 | -2 739 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777 | -72 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 661 | 115 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 291 623 | 22 303 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 052 | 391 578 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 865 | 244 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 361 917 | 635 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 290 | 9 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727 | 402 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 141 | 1 039 251 | ||
EA | Autres dettes | 109 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 626 158 | 10 660 220 | ||
ED | (V) | 1 576 439 | 1 866 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 139 | 35 466 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 927 | 139 101 | ||
FQ | Autres produits | 3 604 | 11 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 524 282 | 10 291 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 517 | 2 459 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 312 | 983 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 893 484 | 2 776 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 205 064 | 1 283 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 542 | 1 917 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 292 | 411 827 | ||
GE | Autres charges | 1 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 022 215 | 9 832 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 067 | 458 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 267 | 71 036 | ||
GN | Différences positives de change | 16 156 | 5 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 424 | 76 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 152 | 587 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 786 | 26 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 938 | 613 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -518 514 | -537 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 446 | -79 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791 | 6 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791 | 6 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 669 | 6 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 777 | -72 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 544 | 354 920 | 1 811 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332 321 | 1 697 622 | 113 649 | 46 916 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788 866 | 2 052 542 | 113 649 | 48 727 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 361 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 275 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 865 | |||
VB | T. V. A. | 167 349 | |||
VP | Divers | 552 008 | |||
VC | Groupe et associés | 13 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 905 | 16 079 906 | 390 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 400 290 | 9 400 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 727 | 446 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 231 | 510 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572 | 210 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336 | 58 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 158 | 10 626 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 787 | 1 811 465 | 554 322 | 279 985 |
AN | Terrains | 246 617 | 14 292 | 232 325 | 233 754 |
AP | Constructions | 35 691 746 | 19 025 647 | 16 666 098 | 18 021 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300 153 | 26 789 572 | 510 580 | 567 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 336 | 1 086 782 | 87 554 | 81 420 |
AV | Immobilisations en cours | 70 743 | 70 743 | 437 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 849 384 | 48 727 759 | 18 121 624 | 19 622 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 448 220 | |
BZ | Autres créances | 14 806 820 | 14 806 820 | 13 970 817 | |
CF | Disponibilités | 263 508 | 263 508 | 10 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 221 | 388 221 | 414 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 734 515 | 16 734 515 | 15 843 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 583 899 | 48 727 759 | 34 856 139 | 35 466 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 812 260 | -2 739 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777 | -72 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 661 | 115 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 291 623 | 22 303 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 052 | 391 578 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 865 | 244 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 361 917 | 635 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 290 | 9 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727 | 402 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 141 | 1 039 251 | ||
EA | Autres dettes | 109 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 626 158 | 10 660 220 | ||
ED | (V) | 1 576 439 | 1 866 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 139 | 35 466 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 927 | 139 101 | ||
FQ | Autres produits | 3 604 | 11 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 524 282 | 10 291 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 517 | 2 459 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 312 | 983 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 893 484 | 2 776 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 205 064 | 1 283 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 542 | 1 917 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 292 | 411 827 | ||
GE | Autres charges | 1 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 022 215 | 9 832 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 067 | 458 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 267 | 71 036 | ||
GN | Différences positives de change | 16 156 | 5 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 424 | 76 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 152 | 587 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 786 | 26 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 938 | 613 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -518 514 | -537 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 446 | -79 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791 | 6 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791 | 6 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 669 | 6 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 777 | -72 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 544 | 354 920 | 1 811 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332 321 | 1 697 622 | 113 649 | 46 916 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788 866 | 2 052 542 | 113 649 | 48 727 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 361 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 275 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 865 | |||
VB | T. V. A. | 167 349 | |||
VP | Divers | 552 008 | |||
VC | Groupe et associés | 13 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 905 | 16 079 906 | 390 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 400 290 | 9 400 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 727 | 446 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 231 | 510 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572 | 210 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336 | 58 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 158 | 10 626 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 787 | 1 811 465 | 554 322 | 279 985 |
AN | Terrains | 246 617 | 14 292 | 232 325 | 233 754 |
AP | Constructions | 35 691 746 | 19 025 647 | 16 666 098 | 18 021 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300 153 | 26 789 572 | 510 580 | 567 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 336 | 1 086 782 | 87 554 | 81 420 |
AV | Immobilisations en cours | 70 743 | 70 743 | 437 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 849 384 | 48 727 759 | 18 121 624 | 19 622 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 448 220 | |
BZ | Autres créances | 14 806 820 | 14 806 820 | 13 970 817 | |
CF | Disponibilités | 263 508 | 263 508 | 10 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 221 | 388 221 | 414 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 734 515 | 16 734 515 | 15 843 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 583 899 | 48 727 759 | 34 856 139 | 35 466 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 812 260 | -2 739 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777 | -72 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 661 | 115 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 291 623 | 22 303 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 052 | 391 578 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 865 | 244 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 361 917 | 635 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 290 | 9 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727 | 402 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 141 | 1 039 251 | ||
EA | Autres dettes | 109 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 626 158 | 10 660 220 | ||
ED | (V) | 1 576 439 | 1 866 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 139 | 35 466 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 927 | 139 101 | ||
FQ | Autres produits | 3 604 | 11 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 524 282 | 10 291 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 517 | 2 459 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 312 | 983 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 893 484 | 2 776 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 205 064 | 1 283 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 542 | 1 917 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 292 | 411 827 | ||
GE | Autres charges | 1 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 022 215 | 9 832 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 067 | 458 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 267 | 71 036 | ||
GN | Différences positives de change | 16 156 | 5 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 424 | 76 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 152 | 587 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 786 | 26 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 938 | 613 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -518 514 | -537 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 446 | -79 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791 | 6 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791 | 6 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 669 | 6 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 777 | -72 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 544 | 354 920 | 1 811 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332 321 | 1 697 622 | 113 649 | 46 916 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788 866 | 2 052 542 | 113 649 | 48 727 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 361 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 275 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 865 | |||
VB | T. V. A. | 167 349 | |||
VP | Divers | 552 008 | |||
VC | Groupe et associés | 13 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 905 | 16 079 906 | 390 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 400 290 | 9 400 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 727 | 446 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 231 | 510 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572 | 210 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336 | 58 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 158 | 10 626 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 787 | 1 811 465 | 554 322 | 279 985 |
AN | Terrains | 246 617 | 14 292 | 232 325 | 233 754 |
AP | Constructions | 35 691 746 | 19 025 647 | 16 666 098 | 18 021 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300 153 | 26 789 572 | 510 580 | 567 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 336 | 1 086 782 | 87 554 | 81 420 |
AV | Immobilisations en cours | 70 743 | 70 743 | 437 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 849 384 | 48 727 759 | 18 121 624 | 19 622 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 448 220 | |
BZ | Autres créances | 14 806 820 | 14 806 820 | 13 970 817 | |
CF | Disponibilités | 263 508 | 263 508 | 10 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 221 | 388 221 | 414 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 734 515 | 16 734 515 | 15 843 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 583 899 | 48 727 759 | 34 856 139 | 35 466 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 812 260 | -2 739 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777 | -72 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 661 | 115 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 291 623 | 22 303 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 052 | 391 578 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 865 | 244 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 361 917 | 635 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 290 | 9 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727 | 402 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 141 | 1 039 251 | ||
EA | Autres dettes | 109 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 626 158 | 10 660 220 | ||
ED | (V) | 1 576 439 | 1 866 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 139 | 35 466 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 927 | 139 101 | ||
FQ | Autres produits | 3 604 | 11 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 524 282 | 10 291 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 517 | 2 459 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 312 | 983 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 893 484 | 2 776 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 205 064 | 1 283 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 542 | 1 917 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 292 | 411 827 | ||
GE | Autres charges | 1 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 022 215 | 9 832 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 067 | 458 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 267 | 71 036 | ||
GN | Différences positives de change | 16 156 | 5 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 424 | 76 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 152 | 587 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 786 | 26 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 938 | 613 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -518 514 | -537 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 446 | -79 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791 | 6 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791 | 6 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 669 | 6 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 777 | -72 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 544 | 354 920 | 1 811 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332 321 | 1 697 622 | 113 649 | 46 916 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788 866 | 2 052 542 | 113 649 | 48 727 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 361 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 275 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 865 | |||
VB | T. V. A. | 167 349 | |||
VP | Divers | 552 008 | |||
VC | Groupe et associés | 13 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 905 | 16 079 906 | 390 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 400 290 | 9 400 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 727 | 446 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 231 | 510 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572 | 210 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336 | 58 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 158 | 10 626 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 787 | 1 811 465 | 554 322 | 279 985 |
AN | Terrains | 246 617 | 14 292 | 232 325 | 233 754 |
AP | Constructions | 35 691 746 | 19 025 647 | 16 666 098 | 18 021 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300 153 | 26 789 572 | 510 580 | 567 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 336 | 1 086 782 | 87 554 | 81 420 |
AV | Immobilisations en cours | 70 743 | 70 743 | 437 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 849 384 | 48 727 759 | 18 121 624 | 19 622 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 448 220 | |
BZ | Autres créances | 14 806 820 | 14 806 820 | 13 970 817 | |
CF | Disponibilités | 263 508 | 263 508 | 10 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 221 | 388 221 | 414 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 734 515 | 16 734 515 | 15 843 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 583 899 | 48 727 759 | 34 856 139 | 35 466 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 812 260 | -2 739 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777 | -72 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 661 | 115 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 291 623 | 22 303 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 052 | 391 578 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 865 | 244 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 361 917 | 635 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 290 | 9 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727 | 402 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 141 | 1 039 251 | ||
EA | Autres dettes | 109 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 626 158 | 10 660 220 | ||
ED | (V) | 1 576 439 | 1 866 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 139 | 35 466 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 927 | 139 101 | ||
FQ | Autres produits | 3 604 | 11 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 524 282 | 10 291 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 517 | 2 459 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 312 | 983 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 893 484 | 2 776 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 205 064 | 1 283 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 542 | 1 917 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 292 | 411 827 | ||
GE | Autres charges | 1 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 022 215 | 9 832 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 067 | 458 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 267 | 71 036 | ||
GN | Différences positives de change | 16 156 | 5 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 424 | 76 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 152 | 587 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 786 | 26 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 938 | 613 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -518 514 | -537 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 446 | -79 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791 | 6 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791 | 6 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 669 | 6 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 777 | -72 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 544 | 354 920 | 1 811 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332 321 | 1 697 622 | 113 649 | 46 916 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788 866 | 2 052 542 | 113 649 | 48 727 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 361 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 275 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 865 | |||
VB | T. V. A. | 167 349 | |||
VP | Divers | 552 008 | |||
VC | Groupe et associés | 13 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 905 | 16 079 906 | 390 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 400 290 | 9 400 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 727 | 446 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 231 | 510 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572 | 210 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336 | 58 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 158 | 10 626 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 787 | 1 811 465 | 554 322 | 279 985 |
AN | Terrains | 246 617 | 14 292 | 232 325 | 233 754 |
AP | Constructions | 35 691 746 | 19 025 647 | 16 666 098 | 18 021 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300 153 | 26 789 572 | 510 580 | 567 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 336 | 1 086 782 | 87 554 | 81 420 |
AV | Immobilisations en cours | 70 743 | 70 743 | 437 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 849 384 | 48 727 759 | 18 121 624 | 19 622 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 448 220 | |
BZ | Autres créances | 14 806 820 | 14 806 820 | 13 970 817 | |
CF | Disponibilités | 263 508 | 263 508 | 10 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 221 | 388 221 | 414 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 734 515 | 16 734 515 | 15 843 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 583 899 | 48 727 759 | 34 856 139 | 35 466 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 812 260 | -2 739 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777 | -72 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 661 | 115 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 291 623 | 22 303 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 052 | 391 578 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 865 | 244 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 361 917 | 635 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 290 | 9 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727 | 402 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 141 | 1 039 251 | ||
EA | Autres dettes | 109 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 626 158 | 10 660 220 | ||
ED | (V) | 1 576 439 | 1 866 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 139 | 35 466 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 488 710 | 9 593 039 | 10 081 750 | 10 140 078 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 927 | 139 101 | ||
FQ | Autres produits | 3 604 | 11 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 524 282 | 10 291 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 517 | 2 459 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 312 | 983 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 893 484 | 2 776 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 205 064 | 1 283 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 542 | 1 917 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 292 | 411 827 | ||
GE | Autres charges | 1 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 022 215 | 9 832 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 067 | 458 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 267 | 71 036 | ||
GN | Différences positives de change | 16 156 | 5 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 424 | 76 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 152 | 587 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 786 | 26 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 938 | 613 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -518 514 | -537 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 446 | -79 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791 | 6 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791 | 6 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 669 | 6 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 777 | -72 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 544 | 354 920 | 1 811 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332 321 | 1 697 622 | 113 649 | 46 916 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788 866 | 2 052 542 | 113 649 | 48 727 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 361 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 946 | 24 292 | 298 322 | 361 918 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 275 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 865 | |||
VB | T. V. A. | 167 349 | |||
VP | Divers | 552 008 | |||
VC | Groupe et associés | 13 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 905 | 16 079 906 | 390 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 400 290 | 9 400 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 727 | 446 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 231 | 510 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572 | 210 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336 | 58 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 158 | 10 626 158 |