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de Montluel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 212 | 80 212 | ||
AN | Terrains | 210 583 | 21 519 | 189 064 | |
AP | Constructions | 1 293 797 | 878 297 | 415 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 725 | 5 674 032 | 228 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 191 | 211 120 | 18 071 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 167 | 15 167 | ||
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 734 572 | 6 865 197 | 869 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 422 | 2 625 | 148 796 | |
BN | En cours de production de biens | 125 962 | 125 962 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 709 | 165 398 | 535 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 | 2 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 938 | 3 180 | 483 758 | |
BZ | Autres créances | 88 545 | 88 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | ||
CF | Disponibilités | 580 065 | 580 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 311 | 6 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 142 007 | 171 205 | 1 970 802 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 | 36 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 616 | 7 036 402 | 2 840 213 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 696 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 232 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 570 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 076 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 569 | |||
EA | Autres dettes | 3 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 393 706 | 1 751 246 | 3 144 952 | |
FG | Production vendue services | 74 630 | 74 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 336 | 1 751 246 | 3 219 582 | |
FM | Production stockée | 32 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 380 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 273 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 890 | |||
FZ | Charges sociales | 320 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 332 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 205 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 891 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 299 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537 | 328 | 1 654 | 80 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 302 | 119 935 | 347 268 | 6 784 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 839 | 120 264 | 348 922 | 6 865 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 118 | 6 111 | 67 230 | |
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 395 | 28 347 | 234 742 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 161 077 | 7 525 | 578 | 168 024 |
6T | Sur comptes clients | 3 180 | 3 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 273 | 7 525 | 578 | 171 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 787 | 41 985 | 578 | 473 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 857 | 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 483 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 720 | |||
VB | T. V. A. | 33 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 674 | 580 657 | 4 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319 | 1 752 | 2 566 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449 | 132 261 | 300 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 795 | 5 310 | 30 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 585 | 233 059 | 525 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 166 | 135 639 | 14 526 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 111 | 130 350 | 18 760 | |
VW | T.V.A. | 216 | 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075 | 26 936 | 139 | |
VI | Groupe et associés | 35 685 | 8 001 | 27 684 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 394 | 677 518 | 394 749 | 161 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 212 | 80 212 | ||
AN | Terrains | 210 583 | 21 519 | 189 064 | |
AP | Constructions | 1 293 797 | 878 297 | 415 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 725 | 5 674 032 | 228 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 191 | 211 120 | 18 071 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 167 | 15 167 | ||
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 734 572 | 6 865 197 | 869 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 422 | 2 625 | 148 796 | |
BN | En cours de production de biens | 125 962 | 125 962 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 709 | 165 398 | 535 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 | 2 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 938 | 3 180 | 483 758 | |
BZ | Autres créances | 88 545 | 88 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | ||
CF | Disponibilités | 580 065 | 580 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 311 | 6 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 142 007 | 171 205 | 1 970 802 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 | 36 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 616 | 7 036 402 | 2 840 213 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 696 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 232 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 570 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 076 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 569 | |||
EA | Autres dettes | 3 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 393 706 | 1 751 246 | 3 144 952 | |
FG | Production vendue services | 74 630 | 74 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 336 | 1 751 246 | 3 219 582 | |
FM | Production stockée | 32 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 380 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 273 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 890 | |||
FZ | Charges sociales | 320 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 332 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 205 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 891 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 299 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537 | 328 | 1 654 | 80 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 302 | 119 935 | 347 268 | 6 784 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 839 | 120 264 | 348 922 | 6 865 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 118 | 6 111 | 67 230 | |
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 395 | 28 347 | 234 742 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 161 077 | 7 525 | 578 | 168 024 |
6T | Sur comptes clients | 3 180 | 3 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 273 | 7 525 | 578 | 171 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 787 | 41 985 | 578 | 473 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 857 | 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 483 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 720 | |||
VB | T. V. A. | 33 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 674 | 580 657 | 4 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319 | 1 752 | 2 566 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449 | 132 261 | 300 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 795 | 5 310 | 30 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 585 | 233 059 | 525 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 166 | 135 639 | 14 526 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 111 | 130 350 | 18 760 | |
VW | T.V.A. | 216 | 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075 | 26 936 | 139 | |
VI | Groupe et associés | 35 685 | 8 001 | 27 684 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 394 | 677 518 | 394 749 | 161 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 212 | 80 212 | ||
AN | Terrains | 210 583 | 21 519 | 189 064 | |
AP | Constructions | 1 293 797 | 878 297 | 415 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 725 | 5 674 032 | 228 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 191 | 211 120 | 18 071 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 167 | 15 167 | ||
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 734 572 | 6 865 197 | 869 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 422 | 2 625 | 148 796 | |
BN | En cours de production de biens | 125 962 | 125 962 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 709 | 165 398 | 535 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 | 2 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 938 | 3 180 | 483 758 | |
BZ | Autres créances | 88 545 | 88 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | ||
CF | Disponibilités | 580 065 | 580 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 311 | 6 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 142 007 | 171 205 | 1 970 802 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 | 36 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 616 | 7 036 402 | 2 840 213 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 696 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 232 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 570 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 076 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 569 | |||
EA | Autres dettes | 3 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 393 706 | 1 751 246 | 3 144 952 | |
FG | Production vendue services | 74 630 | 74 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 336 | 1 751 246 | 3 219 582 | |
FM | Production stockée | 32 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 380 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 273 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 890 | |||
FZ | Charges sociales | 320 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 332 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 205 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 891 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 299 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537 | 328 | 1 654 | 80 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 302 | 119 935 | 347 268 | 6 784 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 839 | 120 264 | 348 922 | 6 865 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 118 | 6 111 | 67 230 | |
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 395 | 28 347 | 234 742 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 161 077 | 7 525 | 578 | 168 024 |
6T | Sur comptes clients | 3 180 | 3 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 273 | 7 525 | 578 | 171 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 787 | 41 985 | 578 | 473 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 857 | 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 483 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 720 | |||
VB | T. V. A. | 33 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 674 | 580 657 | 4 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319 | 1 752 | 2 566 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449 | 132 261 | 300 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 795 | 5 310 | 30 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 585 | 233 059 | 525 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 166 | 135 639 | 14 526 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 111 | 130 350 | 18 760 | |
VW | T.V.A. | 216 | 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075 | 26 936 | 139 | |
VI | Groupe et associés | 35 685 | 8 001 | 27 684 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 394 | 677 518 | 394 749 | 161 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 212 | 80 212 | ||
AN | Terrains | 210 583 | 21 519 | 189 064 | |
AP | Constructions | 1 293 797 | 878 297 | 415 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 725 | 5 674 032 | 228 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 191 | 211 120 | 18 071 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 167 | 15 167 | ||
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 734 572 | 6 865 197 | 869 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 422 | 2 625 | 148 796 | |
BN | En cours de production de biens | 125 962 | 125 962 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 709 | 165 398 | 535 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 | 2 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 938 | 3 180 | 483 758 | |
BZ | Autres créances | 88 545 | 88 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | ||
CF | Disponibilités | 580 065 | 580 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 311 | 6 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 142 007 | 171 205 | 1 970 802 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 | 36 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 616 | 7 036 402 | 2 840 213 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 696 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 232 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 570 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 076 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 569 | |||
EA | Autres dettes | 3 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 393 706 | 1 751 246 | 3 144 952 | |
FG | Production vendue services | 74 630 | 74 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 336 | 1 751 246 | 3 219 582 | |
FM | Production stockée | 32 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 380 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 273 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 890 | |||
FZ | Charges sociales | 320 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 332 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 205 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 891 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 299 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537 | 328 | 1 654 | 80 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 302 | 119 935 | 347 268 | 6 784 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 839 | 120 264 | 348 922 | 6 865 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 118 | 6 111 | 67 230 | |
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 395 | 28 347 | 234 742 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 161 077 | 7 525 | 578 | 168 024 |
6T | Sur comptes clients | 3 180 | 3 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 273 | 7 525 | 578 | 171 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 787 | 41 985 | 578 | 473 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 857 | 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 483 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 720 | |||
VB | T. V. A. | 33 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 674 | 580 657 | 4 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319 | 1 752 | 2 566 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449 | 132 261 | 300 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 795 | 5 310 | 30 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 585 | 233 059 | 525 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 166 | 135 639 | 14 526 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 111 | 130 350 | 18 760 | |
VW | T.V.A. | 216 | 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075 | 26 936 | 139 | |
VI | Groupe et associés | 35 685 | 8 001 | 27 684 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 394 | 677 518 | 394 749 | 161 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 212 | 80 212 | ||
AN | Terrains | 210 583 | 21 519 | 189 064 | |
AP | Constructions | 1 293 797 | 878 297 | 415 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 725 | 5 674 032 | 228 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 191 | 211 120 | 18 071 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 167 | 15 167 | ||
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 734 572 | 6 865 197 | 869 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 422 | 2 625 | 148 796 | |
BN | En cours de production de biens | 125 962 | 125 962 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 709 | 165 398 | 535 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 | 2 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 938 | 3 180 | 483 758 | |
BZ | Autres créances | 88 545 | 88 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | ||
CF | Disponibilités | 580 065 | 580 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 311 | 6 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 142 007 | 171 205 | 1 970 802 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 | 36 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 616 | 7 036 402 | 2 840 213 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 696 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 232 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 570 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 076 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 569 | |||
EA | Autres dettes | 3 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 393 706 | 1 751 246 | 3 144 952 | |
FG | Production vendue services | 74 630 | 74 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 336 | 1 751 246 | 3 219 582 | |
FM | Production stockée | 32 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 380 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 273 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 890 | |||
FZ | Charges sociales | 320 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 332 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 205 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 891 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 299 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537 | 328 | 1 654 | 80 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 302 | 119 935 | 347 268 | 6 784 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 839 | 120 264 | 348 922 | 6 865 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 118 | 6 111 | 67 230 | |
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 395 | 28 347 | 234 742 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 161 077 | 7 525 | 578 | 168 024 |
6T | Sur comptes clients | 3 180 | 3 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 273 | 7 525 | 578 | 171 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 787 | 41 985 | 578 | 473 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 857 | 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 483 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 720 | |||
VB | T. V. A. | 33 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 674 | 580 657 | 4 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319 | 1 752 | 2 566 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449 | 132 261 | 300 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 795 | 5 310 | 30 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 585 | 233 059 | 525 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 166 | 135 639 | 14 526 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 111 | 130 350 | 18 760 | |
VW | T.V.A. | 216 | 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075 | 26 936 | 139 | |
VI | Groupe et associés | 35 685 | 8 001 | 27 684 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 394 | 677 518 | 394 749 | 161 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 212 | 80 212 | ||
AN | Terrains | 210 583 | 21 519 | 189 064 | |
AP | Constructions | 1 293 797 | 878 297 | 415 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 725 | 5 674 032 | 228 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 191 | 211 120 | 18 071 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 167 | 15 167 | ||
BF | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 734 572 | 6 865 197 | 869 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 422 | 2 625 | 148 796 | |
BN | En cours de production de biens | 125 962 | 125 962 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 709 | 165 398 | 535 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 | 2 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 938 | 3 180 | 483 758 | |
BZ | Autres créances | 88 545 | 88 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | ||
CF | Disponibilités | 580 065 | 580 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 311 | 6 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 142 007 | 171 205 | 1 970 802 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 | 36 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 616 | 7 036 402 | 2 840 213 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 696 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 452 232 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 570 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 076 | |||
DP | Provisions pour risques | 209 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 569 | |||
EA | Autres dettes | 3 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 393 706 | 1 751 246 | 3 144 952 | |
FG | Production vendue services | 74 630 | 74 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 468 336 | 1 751 246 | 3 219 582 | |
FM | Production stockée | 32 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 380 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 273 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 890 | |||
FZ | Charges sociales | 320 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 264 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 332 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 205 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 891 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 299 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537 | 328 | 1 654 | 80 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 302 | 119 935 | 347 268 | 6 784 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 839 | 120 264 | 348 922 | 6 865 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 118 | 6 111 | 67 230 | |
4T | Provisions pour perte de change | 36 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 395 | 28 347 | 234 742 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 161 077 | 7 525 | 578 | 168 024 |
6T | Sur comptes clients | 3 180 | 3 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 273 | 7 525 | 578 | 171 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 787 | 41 985 | 578 | 473 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 857 | 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 650 | 2 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 483 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 720 | |||
VB | T. V. A. | 33 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 674 | 580 657 | 4 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319 | 1 752 | 2 566 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449 | 132 261 | 300 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 795 | 5 310 | 30 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 585 | 233 059 | 525 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 166 | 135 639 | 14 526 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 111 | 130 350 | 18 760 | |
VW | T.V.A. | 216 | 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075 | 26 936 | 139 | |
VI | Groupe et associés | 35 685 | 8 001 | 27 684 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 394 | 677 518 | 394 749 | 161 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171 |