Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 487 | 7 281 | 8 206 | |
AH | Fonds commercial | 165 449 | 165 449 | 67 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 432 | 216 584 | 162 848 | 70 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 234 | 262 939 | 170 295 | 78 691 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 602 | 46 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 462 | 486 804 | 555 658 | 219 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 926 | 167 926 | 85 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 781 | 14 280 | 901 501 | 799 670 |
BZ | Autres créances | 185 973 | 185 973 | 52 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 91 708 | 91 708 | 125 582 | |
CF | Disponibilités | 182 376 | 182 376 | 238 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 23 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 793 | 14 280 | 1 603 514 | 1 352 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 255 | 501 084 | 2 159 172 | 1 571 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 430 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 576 964 | 485 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 402 | 191 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 812 | 858 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 531 | 122 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 707 | 53 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 104 | 288 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 753 | 216 998 | ||
EA | Autres dettes | 4 631 | 27 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 359 | 712 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 172 | 1 571 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 220 | 634 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 488 | 3 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 973 | 4 421 973 | 3 521 768 | |
FM | Production stockée | 24 224 | -19 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 245 | 20 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 972 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 470 415 | 3 523 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 855 935 | 1 362 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 342 | 12 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 832 | 847 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 164 | 27 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 419 | 710 109 | ||
FZ | Charges sociales | 354 091 | 261 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 514 | 42 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 919 | |||
GE | Autres charges | 5 340 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 589 637 | 3 276 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 223 | 246 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 212 | 3 852 | ||
GN | Différences positives de change | 76 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 126 | 9 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 415 | 13 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 676 | 2 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 676 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 738 | 10 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 484 | 257 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277 | 1 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 107 | 20 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 731 | 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 114 | 1 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 539 | -1 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -621 | 64 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 405 | 3 536 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 807 | 3 345 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 402 | 191 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024 | 2 257 | 7 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 033 | 90 988 | 144 499 | 479 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 058 | 93 245 | 144 499 | 486 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 403 | 7 123 | 14 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 403 | 7 123 | 14 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 403 | 7 123 | 14 280 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 861 | |||
UX | Autres créances clients | 899 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 536 | |||
VB | T. V. A. | 52 821 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 827 | 1 109 225 | 46 602 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 811 | 37 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 720 | 76 581 | 192 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 560 105 | 560 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 673 | 68 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526 | 111 526 | ||
VW | T.V.A. | 79 879 | 79 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675 | 15 675 | ||
VI | Groupe et associés | 181 633 | 181 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 338 | 64 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 359 | 1 196 220 | 192 937 | 16 202 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 487 | 7 281 | 8 206 | |
AH | Fonds commercial | 165 449 | 165 449 | 67 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 432 | 216 584 | 162 848 | 70 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 234 | 262 939 | 170 295 | 78 691 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 602 | 46 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 462 | 486 804 | 555 658 | 219 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 926 | 167 926 | 85 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 781 | 14 280 | 901 501 | 799 670 |
BZ | Autres créances | 185 973 | 185 973 | 52 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 91 708 | 91 708 | 125 582 | |
CF | Disponibilités | 182 376 | 182 376 | 238 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 23 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 793 | 14 280 | 1 603 514 | 1 352 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 255 | 501 084 | 2 159 172 | 1 571 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 430 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 576 964 | 485 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 402 | 191 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 812 | 858 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 531 | 122 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 707 | 53 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 104 | 288 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 753 | 216 998 | ||
EA | Autres dettes | 4 631 | 27 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 359 | 712 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 172 | 1 571 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 220 | 634 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 488 | 3 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 973 | 4 421 973 | 3 521 768 | |
FM | Production stockée | 24 224 | -19 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 245 | 20 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 972 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 470 415 | 3 523 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 855 935 | 1 362 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 342 | 12 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 832 | 847 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 164 | 27 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 419 | 710 109 | ||
FZ | Charges sociales | 354 091 | 261 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 514 | 42 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 919 | |||
GE | Autres charges | 5 340 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 589 637 | 3 276 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 223 | 246 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 212 | 3 852 | ||
GN | Différences positives de change | 76 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 126 | 9 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 415 | 13 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 676 | 2 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 676 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 738 | 10 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 484 | 257 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277 | 1 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 107 | 20 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 731 | 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 114 | 1 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 539 | -1 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -621 | 64 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 405 | 3 536 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 807 | 3 345 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 402 | 191 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024 | 2 257 | 7 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 033 | 90 988 | 144 499 | 479 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 058 | 93 245 | 144 499 | 486 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 403 | 7 123 | 14 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 403 | 7 123 | 14 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 403 | 7 123 | 14 280 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 861 | |||
UX | Autres créances clients | 899 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 536 | |||
VB | T. V. A. | 52 821 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 827 | 1 109 225 | 46 602 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 811 | 37 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 720 | 76 581 | 192 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 560 105 | 560 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 673 | 68 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526 | 111 526 | ||
VW | T.V.A. | 79 879 | 79 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675 | 15 675 | ||
VI | Groupe et associés | 181 633 | 181 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 338 | 64 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 359 | 1 196 220 | 192 937 | 16 202 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 608 |