Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 | 6 054 | 364 | |
AN | Terrains | 729 | 729 | ||
AP | Constructions | 61 756 | 53 370 | 8 387 | 12 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456 | 47 186 | 2 270 | 4 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 320 | 267 539 | 112 781 | 114 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 153 | 374 879 | 125 275 | 132 691 |
BT | Marchandises | 603 087 | 603 087 | 473 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | 4 399 | |
BZ | Autres créances | 808 043 | 258 | 807 785 | 602 462 |
CF | Disponibilités | 2 552 | 2 552 | 56 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 060 | 7 060 | 8 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 433 479 | 258 | 1 433 221 | 1 144 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 633 | 375 137 | 1 558 496 | 1 277 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 731 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 938 | 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612 | 181 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 550 | 786 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 495 | 33 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 495 | 33 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 | 2 067 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 442 | 410 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 594 | 42 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 450 | 457 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 496 | 1 277 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 775 | 457 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 920 | 2 321 920 | 2 374 963 | |
FG | Production vendue services | 1 667 | 1 667 | 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 323 587 | 2 323 587 | 2 375 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 897 | 8 120 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 549 | 2 383 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 557 | 1 315 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 764 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 002 | 369 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 120 | 51 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 725 | 284 604 | ||
FZ | Charges sociales | 59 492 | 60 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 457 | 35 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 357 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 204 | 2 130 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 345 | 252 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 994 | 10 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 327 | 10 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 982 | 1 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 982 | 1 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 345 | 9 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 690 | 262 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 | 5 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 5 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 5 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 466 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 544 | 81 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 596 | 2 399 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 984 | 2 218 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 612 | 181 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872 | 182 | 6 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610 | 36 275 | 11 061 | 368 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 482 | 36 457 | 11 061 | 374 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 135 | 258 | 7 640 | 25 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
UX | Autres créances clients | 12 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 164 | |||
VC | Groupe et associés | 779 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 200 | 829 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259 | 16 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428 | 20 752 | 85 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 442 | 337 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 | 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739 | 18 739 | ||
VW | T.V.A. | 18 209 | 18 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903 | 9 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 436 | 7 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159 | 429 484 | 85 609 | 35 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 | 6 054 | 364 | |
AN | Terrains | 729 | 729 | ||
AP | Constructions | 61 756 | 53 370 | 8 387 | 12 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456 | 47 186 | 2 270 | 4 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 320 | 267 539 | 112 781 | 114 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 153 | 374 879 | 125 275 | 132 691 |
BT | Marchandises | 603 087 | 603 087 | 473 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | 4 399 | |
BZ | Autres créances | 808 043 | 258 | 807 785 | 602 462 |
CF | Disponibilités | 2 552 | 2 552 | 56 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 060 | 7 060 | 8 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 433 479 | 258 | 1 433 221 | 1 144 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 633 | 375 137 | 1 558 496 | 1 277 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 731 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 938 | 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612 | 181 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 550 | 786 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 495 | 33 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 495 | 33 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 | 2 067 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 442 | 410 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 594 | 42 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 450 | 457 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 496 | 1 277 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 775 | 457 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 920 | 2 321 920 | 2 374 963 | |
FG | Production vendue services | 1 667 | 1 667 | 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 323 587 | 2 323 587 | 2 375 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 897 | 8 120 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 549 | 2 383 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 557 | 1 315 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 764 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 002 | 369 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 120 | 51 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 725 | 284 604 | ||
FZ | Charges sociales | 59 492 | 60 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 457 | 35 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 357 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 204 | 2 130 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 345 | 252 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 994 | 10 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 327 | 10 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 982 | 1 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 982 | 1 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 345 | 9 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 690 | 262 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 | 5 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 5 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 5 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 466 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 544 | 81 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 596 | 2 399 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 984 | 2 218 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 612 | 181 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872 | 182 | 6 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610 | 36 275 | 11 061 | 368 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 482 | 36 457 | 11 061 | 374 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 135 | 258 | 7 640 | 25 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
UX | Autres créances clients | 12 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 164 | |||
VC | Groupe et associés | 779 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 200 | 829 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259 | 16 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428 | 20 752 | 85 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 442 | 337 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 | 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739 | 18 739 | ||
VW | T.V.A. | 18 209 | 18 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903 | 9 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 436 | 7 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159 | 429 484 | 85 609 | 35 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 | 6 054 | 364 | |
AN | Terrains | 729 | 729 | ||
AP | Constructions | 61 756 | 53 370 | 8 387 | 12 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456 | 47 186 | 2 270 | 4 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 320 | 267 539 | 112 781 | 114 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 153 | 374 879 | 125 275 | 132 691 |
BT | Marchandises | 603 087 | 603 087 | 473 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | 4 399 | |
BZ | Autres créances | 808 043 | 258 | 807 785 | 602 462 |
CF | Disponibilités | 2 552 | 2 552 | 56 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 060 | 7 060 | 8 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 433 479 | 258 | 1 433 221 | 1 144 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 633 | 375 137 | 1 558 496 | 1 277 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 731 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 938 | 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612 | 181 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 550 | 786 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 495 | 33 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 495 | 33 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 | 2 067 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 442 | 410 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 594 | 42 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 450 | 457 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 496 | 1 277 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 775 | 457 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 920 | 2 321 920 | 2 374 963 | |
FG | Production vendue services | 1 667 | 1 667 | 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 323 587 | 2 323 587 | 2 375 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 897 | 8 120 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 549 | 2 383 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 557 | 1 315 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 764 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 002 | 369 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 120 | 51 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 725 | 284 604 | ||
FZ | Charges sociales | 59 492 | 60 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 457 | 35 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 357 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 204 | 2 130 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 345 | 252 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 994 | 10 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 327 | 10 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 982 | 1 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 982 | 1 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 345 | 9 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 690 | 262 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 | 5 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 5 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 5 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 466 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 544 | 81 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 596 | 2 399 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 984 | 2 218 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 612 | 181 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872 | 182 | 6 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610 | 36 275 | 11 061 | 368 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 482 | 36 457 | 11 061 | 374 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 135 | 258 | 7 640 | 25 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
UX | Autres créances clients | 12 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 164 | |||
VC | Groupe et associés | 779 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 200 | 829 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259 | 16 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428 | 20 752 | 85 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 442 | 337 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 | 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739 | 18 739 | ||
VW | T.V.A. | 18 209 | 18 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903 | 9 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 436 | 7 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159 | 429 484 | 85 609 | 35 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 | 6 054 | 364 | |
AN | Terrains | 729 | 729 | ||
AP | Constructions | 61 756 | 53 370 | 8 387 | 12 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456 | 47 186 | 2 270 | 4 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 320 | 267 539 | 112 781 | 114 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 153 | 374 879 | 125 275 | 132 691 |
BT | Marchandises | 603 087 | 603 087 | 473 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | 4 399 | |
BZ | Autres créances | 808 043 | 258 | 807 785 | 602 462 |
CF | Disponibilités | 2 552 | 2 552 | 56 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 060 | 7 060 | 8 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 433 479 | 258 | 1 433 221 | 1 144 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 633 | 375 137 | 1 558 496 | 1 277 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 731 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 938 | 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612 | 181 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 550 | 786 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 495 | 33 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 495 | 33 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 | 2 067 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 442 | 410 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 594 | 42 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 450 | 457 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 496 | 1 277 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 775 | 457 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 920 | 2 321 920 | 2 374 963 | |
FG | Production vendue services | 1 667 | 1 667 | 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 323 587 | 2 323 587 | 2 375 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 897 | 8 120 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 549 | 2 383 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 557 | 1 315 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 764 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 002 | 369 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 120 | 51 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 725 | 284 604 | ||
FZ | Charges sociales | 59 492 | 60 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 457 | 35 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 357 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 204 | 2 130 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 345 | 252 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 994 | 10 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 327 | 10 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 982 | 1 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 982 | 1 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 345 | 9 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 690 | 262 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 | 5 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 5 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 5 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 466 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 544 | 81 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 596 | 2 399 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 984 | 2 218 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 612 | 181 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872 | 182 | 6 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610 | 36 275 | 11 061 | 368 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 482 | 36 457 | 11 061 | 374 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 135 | 258 | 7 640 | 25 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
UX | Autres créances clients | 12 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 164 | |||
VC | Groupe et associés | 779 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 200 | 829 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259 | 16 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428 | 20 752 | 85 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 442 | 337 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 | 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739 | 18 739 | ||
VW | T.V.A. | 18 209 | 18 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903 | 9 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 436 | 7 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159 | 429 484 | 85 609 | 35 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 | 6 054 | 364 | |
AN | Terrains | 729 | 729 | ||
AP | Constructions | 61 756 | 53 370 | 8 387 | 12 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456 | 47 186 | 2 270 | 4 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 320 | 267 539 | 112 781 | 114 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 153 | 374 879 | 125 275 | 132 691 |
BT | Marchandises | 603 087 | 603 087 | 473 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | 4 399 | |
BZ | Autres créances | 808 043 | 258 | 807 785 | 602 462 |
CF | Disponibilités | 2 552 | 2 552 | 56 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 060 | 7 060 | 8 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 433 479 | 258 | 1 433 221 | 1 144 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 633 | 375 137 | 1 558 496 | 1 277 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 731 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 938 | 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612 | 181 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 550 | 786 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 495 | 33 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 495 | 33 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 | 2 067 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 442 | 410 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 594 | 42 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 450 | 457 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 496 | 1 277 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 775 | 457 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 920 | 2 321 920 | 2 374 963 | |
FG | Production vendue services | 1 667 | 1 667 | 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 323 587 | 2 323 587 | 2 375 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 897 | 8 120 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 549 | 2 383 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 557 | 1 315 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 764 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 002 | 369 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 120 | 51 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 725 | 284 604 | ||
FZ | Charges sociales | 59 492 | 60 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 457 | 35 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 357 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 204 | 2 130 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 345 | 252 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 994 | 10 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 327 | 10 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 982 | 1 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 982 | 1 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 345 | 9 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 690 | 262 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 | 5 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 5 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 5 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 466 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 544 | 81 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 596 | 2 399 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 984 | 2 218 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 612 | 181 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872 | 182 | 6 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610 | 36 275 | 11 061 | 368 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 482 | 36 457 | 11 061 | 374 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 135 | 258 | 7 640 | 25 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
UX | Autres créances clients | 12 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 164 | |||
VC | Groupe et associés | 779 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 200 | 829 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259 | 16 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428 | 20 752 | 85 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 442 | 337 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 | 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739 | 18 739 | ||
VW | T.V.A. | 18 209 | 18 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903 | 9 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 436 | 7 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159 | 429 484 | 85 609 | 35 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 | 6 054 | 364 | |
AN | Terrains | 729 | 729 | ||
AP | Constructions | 61 756 | 53 370 | 8 387 | 12 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456 | 47 186 | 2 270 | 4 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 320 | 267 539 | 112 781 | 114 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 153 | 374 879 | 125 275 | 132 691 |
BT | Marchandises | 603 087 | 603 087 | 473 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | 4 399 | |
BZ | Autres créances | 808 043 | 258 | 807 785 | 602 462 |
CF | Disponibilités | 2 552 | 2 552 | 56 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 060 | 7 060 | 8 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 433 479 | 258 | 1 433 221 | 1 144 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 633 | 375 137 | 1 558 496 | 1 277 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 731 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 938 | 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612 | 181 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 550 | 786 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 495 | 33 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 495 | 33 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 | 2 067 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 442 | 410 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 594 | 42 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 450 | 457 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 496 | 1 277 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 775 | 457 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 920 | 2 321 920 | 2 374 963 | |
FG | Production vendue services | 1 667 | 1 667 | 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 323 587 | 2 323 587 | 2 375 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 897 | 8 120 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 549 | 2 383 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 557 | 1 315 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 764 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 002 | 369 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 120 | 51 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 725 | 284 604 | ||
FZ | Charges sociales | 59 492 | 60 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 457 | 35 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 357 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 204 | 2 130 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 345 | 252 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 994 | 10 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 327 | 10 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 982 | 1 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 982 | 1 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 345 | 9 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 690 | 262 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 | 5 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 5 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 5 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 466 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 544 | 81 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 596 | 2 399 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 984 | 2 218 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 612 | 181 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872 | 182 | 6 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610 | 36 275 | 11 061 | 368 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 482 | 36 457 | 11 061 | 374 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 135 | 258 | 7 640 | 25 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
UX | Autres créances clients | 12 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 164 | |||
VC | Groupe et associés | 779 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 200 | 829 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259 | 16 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428 | 20 752 | 85 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 442 | 337 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 | 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739 | 18 739 | ||
VW | T.V.A. | 18 209 | 18 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903 | 9 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 436 | 7 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159 | 429 484 | 85 609 | 35 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 | 6 054 | 364 | |
AN | Terrains | 729 | 729 | ||
AP | Constructions | 61 756 | 53 370 | 8 387 | 12 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456 | 47 186 | 2 270 | 4 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 320 | 267 539 | 112 781 | 114 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 153 | 374 879 | 125 275 | 132 691 |
BT | Marchandises | 603 087 | 603 087 | 473 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | 4 399 | |
BZ | Autres créances | 808 043 | 258 | 807 785 | 602 462 |
CF | Disponibilités | 2 552 | 2 552 | 56 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 060 | 7 060 | 8 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 433 479 | 258 | 1 433 221 | 1 144 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 633 | 375 137 | 1 558 496 | 1 277 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 731 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 938 | 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 612 | 181 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 550 | 786 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 495 | 33 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 495 | 33 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 | 2 067 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 442 | 410 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 594 | 42 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 450 | 457 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 496 | 1 277 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 775 | 457 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 920 | 2 321 920 | 2 374 963 | |
FG | Production vendue services | 1 667 | 1 667 | 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 323 587 | 2 323 587 | 2 375 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 897 | 8 120 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 549 | 2 383 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 557 | 1 315 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 764 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 002 | 369 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 120 | 51 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 725 | 284 604 | ||
FZ | Charges sociales | 59 492 | 60 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 457 | 35 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 | |||
GE | Autres charges | 1 357 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 204 | 2 130 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 345 | 252 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 994 | 10 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 327 | 10 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 982 | 1 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 982 | 1 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 345 | 9 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 690 | 262 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 | 5 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 5 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 5 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 466 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 544 | 81 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 596 | 2 399 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 984 | 2 218 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 612 | 181 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872 | 182 | 6 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610 | 36 275 | 11 061 | 368 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 482 | 36 457 | 11 061 | 374 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 135 | 7 640 | 25 495 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 | 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 135 | 258 | 7 640 | 25 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
UX | Autres créances clients | 12 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 164 | |||
VC | Groupe et associés | 779 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 200 | 829 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259 | 16 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 428 | 20 752 | 85 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 442 | 337 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 | 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739 | 18 739 | ||
VW | T.V.A. | 18 209 | 18 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903 | 9 903 | ||
VI | Groupe et associés | 7 436 | 7 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159 | 429 484 | 85 609 | 35 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572 |