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de Fontainebleau
de Fontainebleau
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 803 | 12 689 | 114 | 297 |
AN | Terrains | 44 052 | 42 880 | 1 172 | 1 535 |
AP | Constructions | 107 525 | 94 056 | 13 469 | 17 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677 | 66 454 | 1 224 | 3 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 161 | 654 838 | 250 324 | 253 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 719 | 870 916 | 267 803 | 276 196 |
BT | Marchandises | 758 601 | 758 601 | 715 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 096 | 791 | 38 305 | 23 201 |
BZ | Autres créances | 60 992 | 60 992 | 73 085 | |
CF | Disponibilités | 73 417 | 73 417 | 97 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 299 | 2 299 | 2 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 405 | 791 | 933 614 | 911 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 124 | 871 707 | 1 201 417 | 1 187 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 052 | 1 052 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 19 000 | ||
DH | Report à nouveau | -197 499 | -230 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194 | 33 402 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 253 | -27 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 828 | 32 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 828 | 32 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | 42 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 358 | 559 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | 2 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 998 | 520 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 358 | 57 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417 | 1 187 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 626 | 2 530 626 | 2 681 740 | |
FG | Production vendue services | 298 | 298 | 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 924 | 2 530 924 | 2 682 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 542 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 474 | 2 694 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 591 718 | 1 675 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 562 | -100 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 434 | 566 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 912 | 93 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 555 | 289 867 | ||
FZ | Charges sociales | 49 133 | 53 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 434 | 65 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 | 499 | ||
GE | Autres charges | 2 990 | 2 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 090 | 2 647 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 384 | 47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 419 | 13 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 419 | 13 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | -13 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 472 | 34 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461 | 18 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753 | 10 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753 | 10 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 292 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 014 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441 | 2 713 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 247 | 2 680 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 194 | 33 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 102 | 14 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506 | 183 | 12 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 125 | 68 251 | 148 | 858 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 631 | 68 434 | 148 | 870 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 308 | 7 480 | 24 828 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 309 | 7 480 | 24 829 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 698 | 475 | 9 553 | 25 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | 9 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 39 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VB | T. V. A. | 14 597 | |||
VC | Groupe et associés | 36 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887 | 102 387 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 998 | 548 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441 | 19 441 | ||
VW | T.V.A. | 8 267 | 8 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512 | 25 512 | ||
VI | Groupe et associés | 591 358 | 591 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 934 | 1 194 934 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 803 | 12 689 | 114 | 297 |
AN | Terrains | 44 052 | 42 880 | 1 172 | 1 535 |
AP | Constructions | 107 525 | 94 056 | 13 469 | 17 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677 | 66 454 | 1 224 | 3 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 161 | 654 838 | 250 324 | 253 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 719 | 870 916 | 267 803 | 276 196 |
BT | Marchandises | 758 601 | 758 601 | 715 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 096 | 791 | 38 305 | 23 201 |
BZ | Autres créances | 60 992 | 60 992 | 73 085 | |
CF | Disponibilités | 73 417 | 73 417 | 97 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 299 | 2 299 | 2 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 405 | 791 | 933 614 | 911 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 124 | 871 707 | 1 201 417 | 1 187 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 052 | 1 052 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 19 000 | ||
DH | Report à nouveau | -197 499 | -230 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194 | 33 402 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 253 | -27 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 828 | 32 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 828 | 32 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | 42 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 358 | 559 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | 2 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 998 | 520 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 358 | 57 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417 | 1 187 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 626 | 2 530 626 | 2 681 740 | |
FG | Production vendue services | 298 | 298 | 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 924 | 2 530 924 | 2 682 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 542 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 474 | 2 694 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 591 718 | 1 675 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 562 | -100 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 434 | 566 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 912 | 93 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 555 | 289 867 | ||
FZ | Charges sociales | 49 133 | 53 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 434 | 65 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 | 499 | ||
GE | Autres charges | 2 990 | 2 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 090 | 2 647 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 384 | 47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 419 | 13 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 419 | 13 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | -13 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 472 | 34 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461 | 18 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753 | 10 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753 | 10 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 292 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 014 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441 | 2 713 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 247 | 2 680 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 194 | 33 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 102 | 14 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506 | 183 | 12 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 125 | 68 251 | 148 | 858 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 631 | 68 434 | 148 | 870 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 308 | 7 480 | 24 828 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 309 | 7 480 | 24 829 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 698 | 475 | 9 553 | 25 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | 9 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 39 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VB | T. V. A. | 14 597 | |||
VC | Groupe et associés | 36 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887 | 102 387 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 998 | 548 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441 | 19 441 | ||
VW | T.V.A. | 8 267 | 8 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512 | 25 512 | ||
VI | Groupe et associés | 591 358 | 591 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 934 | 1 194 934 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 803 | 12 689 | 114 | 297 |
AN | Terrains | 44 052 | 42 880 | 1 172 | 1 535 |
AP | Constructions | 107 525 | 94 056 | 13 469 | 17 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677 | 66 454 | 1 224 | 3 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 161 | 654 838 | 250 324 | 253 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 719 | 870 916 | 267 803 | 276 196 |
BT | Marchandises | 758 601 | 758 601 | 715 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 096 | 791 | 38 305 | 23 201 |
BZ | Autres créances | 60 992 | 60 992 | 73 085 | |
CF | Disponibilités | 73 417 | 73 417 | 97 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 299 | 2 299 | 2 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 405 | 791 | 933 614 | 911 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 124 | 871 707 | 1 201 417 | 1 187 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 052 | 1 052 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 19 000 | ||
DH | Report à nouveau | -197 499 | -230 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194 | 33 402 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 253 | -27 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 828 | 32 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 828 | 32 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | 42 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 358 | 559 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | 2 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 998 | 520 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 358 | 57 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417 | 1 187 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 626 | 2 530 626 | 2 681 740 | |
FG | Production vendue services | 298 | 298 | 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 924 | 2 530 924 | 2 682 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 542 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 474 | 2 694 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 591 718 | 1 675 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 562 | -100 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 434 | 566 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 912 | 93 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 555 | 289 867 | ||
FZ | Charges sociales | 49 133 | 53 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 434 | 65 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 | 499 | ||
GE | Autres charges | 2 990 | 2 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 090 | 2 647 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 384 | 47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 419 | 13 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 419 | 13 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | -13 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 472 | 34 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461 | 18 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753 | 10 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753 | 10 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 292 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 014 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441 | 2 713 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 247 | 2 680 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 194 | 33 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 102 | 14 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506 | 183 | 12 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 125 | 68 251 | 148 | 858 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 631 | 68 434 | 148 | 870 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 308 | 7 480 | 24 828 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 309 | 7 480 | 24 829 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 698 | 475 | 9 553 | 25 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | 9 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 39 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VB | T. V. A. | 14 597 | |||
VC | Groupe et associés | 36 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887 | 102 387 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 998 | 548 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441 | 19 441 | ||
VW | T.V.A. | 8 267 | 8 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512 | 25 512 | ||
VI | Groupe et associés | 591 358 | 591 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 934 | 1 194 934 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 803 | 12 689 | 114 | 297 |
AN | Terrains | 44 052 | 42 880 | 1 172 | 1 535 |
AP | Constructions | 107 525 | 94 056 | 13 469 | 17 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677 | 66 454 | 1 224 | 3 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 161 | 654 838 | 250 324 | 253 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 719 | 870 916 | 267 803 | 276 196 |
BT | Marchandises | 758 601 | 758 601 | 715 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 096 | 791 | 38 305 | 23 201 |
BZ | Autres créances | 60 992 | 60 992 | 73 085 | |
CF | Disponibilités | 73 417 | 73 417 | 97 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 299 | 2 299 | 2 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 405 | 791 | 933 614 | 911 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 124 | 871 707 | 1 201 417 | 1 187 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 052 | 1 052 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 19 000 | ||
DH | Report à nouveau | -197 499 | -230 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194 | 33 402 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 253 | -27 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 828 | 32 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 828 | 32 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | 42 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 358 | 559 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | 2 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 998 | 520 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 358 | 57 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417 | 1 187 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 626 | 2 530 626 | 2 681 740 | |
FG | Production vendue services | 298 | 298 | 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 924 | 2 530 924 | 2 682 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 542 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 474 | 2 694 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 591 718 | 1 675 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 562 | -100 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 434 | 566 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 912 | 93 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 555 | 289 867 | ||
FZ | Charges sociales | 49 133 | 53 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 434 | 65 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 | 499 | ||
GE | Autres charges | 2 990 | 2 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 090 | 2 647 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 384 | 47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 419 | 13 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 419 | 13 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | -13 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 472 | 34 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461 | 18 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753 | 10 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753 | 10 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 292 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 014 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441 | 2 713 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 247 | 2 680 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 194 | 33 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 102 | 14 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506 | 183 | 12 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 125 | 68 251 | 148 | 858 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 631 | 68 434 | 148 | 870 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 308 | 7 480 | 24 828 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 309 | 7 480 | 24 829 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 698 | 475 | 9 553 | 25 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | 9 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 39 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VB | T. V. A. | 14 597 | |||
VC | Groupe et associés | 36 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887 | 102 387 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 998 | 548 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441 | 19 441 | ||
VW | T.V.A. | 8 267 | 8 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512 | 25 512 | ||
VI | Groupe et associés | 591 358 | 591 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 934 | 1 194 934 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 803 | 12 689 | 114 | 297 |
AN | Terrains | 44 052 | 42 880 | 1 172 | 1 535 |
AP | Constructions | 107 525 | 94 056 | 13 469 | 17 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677 | 66 454 | 1 224 | 3 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 161 | 654 838 | 250 324 | 253 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 719 | 870 916 | 267 803 | 276 196 |
BT | Marchandises | 758 601 | 758 601 | 715 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 096 | 791 | 38 305 | 23 201 |
BZ | Autres créances | 60 992 | 60 992 | 73 085 | |
CF | Disponibilités | 73 417 | 73 417 | 97 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 299 | 2 299 | 2 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 405 | 791 | 933 614 | 911 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 124 | 871 707 | 1 201 417 | 1 187 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 052 | 1 052 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 19 000 | ||
DH | Report à nouveau | -197 499 | -230 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194 | 33 402 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 253 | -27 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 828 | 32 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 828 | 32 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | 42 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 358 | 559 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | 2 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 998 | 520 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 358 | 57 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417 | 1 187 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 626 | 2 530 626 | 2 681 740 | |
FG | Production vendue services | 298 | 298 | 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 924 | 2 530 924 | 2 682 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 542 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 474 | 2 694 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 591 718 | 1 675 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 562 | -100 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 434 | 566 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 912 | 93 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 555 | 289 867 | ||
FZ | Charges sociales | 49 133 | 53 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 434 | 65 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 | 499 | ||
GE | Autres charges | 2 990 | 2 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 090 | 2 647 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 384 | 47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 419 | 13 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 419 | 13 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | -13 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 472 | 34 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461 | 18 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753 | 10 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753 | 10 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 292 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 014 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441 | 2 713 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 247 | 2 680 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 194 | 33 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 102 | 14 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506 | 183 | 12 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 125 | 68 251 | 148 | 858 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 631 | 68 434 | 148 | 870 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 308 | 7 480 | 24 828 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 309 | 7 480 | 24 829 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 698 | 475 | 9 553 | 25 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | 9 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 39 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VB | T. V. A. | 14 597 | |||
VC | Groupe et associés | 36 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887 | 102 387 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 998 | 548 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441 | 19 441 | ||
VW | T.V.A. | 8 267 | 8 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512 | 25 512 | ||
VI | Groupe et associés | 591 358 | 591 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 934 | 1 194 934 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 803 | 12 689 | 114 | 297 |
AN | Terrains | 44 052 | 42 880 | 1 172 | 1 535 |
AP | Constructions | 107 525 | 94 056 | 13 469 | 17 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677 | 66 454 | 1 224 | 3 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 161 | 654 838 | 250 324 | 253 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 719 | 870 916 | 267 803 | 276 196 |
BT | Marchandises | 758 601 | 758 601 | 715 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 096 | 791 | 38 305 | 23 201 |
BZ | Autres créances | 60 992 | 60 992 | 73 085 | |
CF | Disponibilités | 73 417 | 73 417 | 97 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 299 | 2 299 | 2 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 405 | 791 | 933 614 | 911 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 124 | 871 707 | 1 201 417 | 1 187 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 052 | 1 052 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 19 000 | ||
DH | Report à nouveau | -197 499 | -230 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194 | 33 402 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 253 | -27 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 828 | 32 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 828 | 32 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | 42 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 358 | 559 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | 2 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 998 | 520 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 358 | 57 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417 | 1 187 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 842 | 1 182 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 626 | 2 530 626 | 2 681 740 | |
FG | Production vendue services | 298 | 298 | 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 924 | 2 530 924 | 2 682 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 542 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 474 | 2 694 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 591 718 | 1 675 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 562 | -100 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 434 | 566 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 912 | 93 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 555 | 289 867 | ||
FZ | Charges sociales | 49 133 | 53 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 434 | 65 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 | 499 | ||
GE | Autres charges | 2 990 | 2 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 090 | 2 647 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 384 | 47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 419 | 13 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 419 | 13 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | -13 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 472 | 34 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461 | 18 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753 | 10 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 753 | 10 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 292 | 7 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 014 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441 | 2 713 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 247 | 2 680 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 194 | 33 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 102 | 14 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506 | 183 | 12 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 125 | 68 251 | 148 | 858 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 631 | 68 434 | 148 | 870 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 308 | 7 480 | 24 828 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 309 | 7 480 | 24 829 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 475 | 2 073 | 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 698 | 475 | 9 553 | 25 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | 9 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 39 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 210 | |||
VB | T. V. A. | 14 597 | |||
VC | Groupe et associés | 36 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887 | 102 387 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 998 | 548 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441 | 19 441 | ||
VW | T.V.A. | 8 267 | 8 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 512 | 25 512 | ||
VI | Groupe et associés | 591 358 | 591 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 934 | 1 194 934 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350 |