Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 910 | 6 910 | ||
AN | Terrains | 141 790 | 17 404 | 124 386 | 124 386 |
AP | Constructions | 1 265 450 | 1 170 545 | 94 905 | 158 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296 | 39 608 | 6 687 | 4 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 094 | 400 768 | 133 326 | 114 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 997 581 | 1 635 235 | 362 346 | 401 975 |
BT | Marchandises | 582 496 | 582 496 | 736 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 819 | 20 819 | 59 475 | |
BZ | Autres créances | 48 875 | 850 | 48 025 | 44 063 |
CF | Disponibilités | 15 815 | 15 815 | 3 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 872 | 3 872 | 5 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 876 | 850 | 671 026 | 848 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 458 | 1 636 085 | 1 033 372 | 1 250 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 027 | 69 027 | ||
DH | Report à nouveau | -355 458 | -244 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 237 | -111 434 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 668 | -66 431 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 337 | 21 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 337 | 21 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 | 98 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 318 | 910 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 | 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 483 | 243 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 339 | 43 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 372 | 1 250 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 | 63 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 16 570 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 841 | 1 123 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 290 | 836 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 069 | -153 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 119 | 177 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 993 | 64 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 241 | 198 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 259 | 43 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 056 | 100 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 1 305 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 183 | 1 268 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 341 | -144 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 1 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 1 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 838 | 22 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 838 | 22 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 299 | -21 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 640 | -165 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870 | 1 143 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870 | 5 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077 | 12 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 | 12 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 793 | -7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 611 | -61 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 250 | 1 130 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 487 | 1 241 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 237 | -111 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 6 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 269 | 107 056 | 1 628 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 179 | 107 056 | 1 635 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 205 | 5 982 | 27 187 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 982 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | |||
UX | Autres créances clients | 20 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 132 | |||
VB | T. V. A. | 2 655 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 607 | 73 566 | 3 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 483 | 172 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | 2 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033 | 21 033 | ||
VW | T.V.A. | 7 666 | 7 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320 | 22 320 | ||
VI | Groupe et associés | 984 318 | 984 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 508 | 1 210 508 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 910 | 6 910 | ||
AN | Terrains | 141 790 | 17 404 | 124 386 | 124 386 |
AP | Constructions | 1 265 450 | 1 170 545 | 94 905 | 158 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296 | 39 608 | 6 687 | 4 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 094 | 400 768 | 133 326 | 114 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 997 581 | 1 635 235 | 362 346 | 401 975 |
BT | Marchandises | 582 496 | 582 496 | 736 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 819 | 20 819 | 59 475 | |
BZ | Autres créances | 48 875 | 850 | 48 025 | 44 063 |
CF | Disponibilités | 15 815 | 15 815 | 3 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 872 | 3 872 | 5 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 876 | 850 | 671 026 | 848 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 458 | 1 636 085 | 1 033 372 | 1 250 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 027 | 69 027 | ||
DH | Report à nouveau | -355 458 | -244 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 237 | -111 434 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 668 | -66 431 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 337 | 21 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 337 | 21 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 | 98 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 318 | 910 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 | 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 483 | 243 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 339 | 43 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 372 | 1 250 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 | 63 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 16 570 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 841 | 1 123 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 290 | 836 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 069 | -153 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 119 | 177 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 993 | 64 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 241 | 198 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 259 | 43 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 056 | 100 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 1 305 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 183 | 1 268 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 341 | -144 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 1 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 1 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 838 | 22 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 838 | 22 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 299 | -21 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 640 | -165 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870 | 1 143 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870 | 5 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077 | 12 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 | 12 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 793 | -7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 611 | -61 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 250 | 1 130 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 487 | 1 241 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 237 | -111 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 6 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 269 | 107 056 | 1 628 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 179 | 107 056 | 1 635 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 205 | 5 982 | 27 187 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 982 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | |||
UX | Autres créances clients | 20 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 132 | |||
VB | T. V. A. | 2 655 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 607 | 73 566 | 3 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 483 | 172 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | 2 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033 | 21 033 | ||
VW | T.V.A. | 7 666 | 7 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320 | 22 320 | ||
VI | Groupe et associés | 984 318 | 984 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 508 | 1 210 508 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 910 | 6 910 | ||
AN | Terrains | 141 790 | 17 404 | 124 386 | 124 386 |
AP | Constructions | 1 265 450 | 1 170 545 | 94 905 | 158 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296 | 39 608 | 6 687 | 4 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 094 | 400 768 | 133 326 | 114 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 997 581 | 1 635 235 | 362 346 | 401 975 |
BT | Marchandises | 582 496 | 582 496 | 736 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 819 | 20 819 | 59 475 | |
BZ | Autres créances | 48 875 | 850 | 48 025 | 44 063 |
CF | Disponibilités | 15 815 | 15 815 | 3 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 872 | 3 872 | 5 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 876 | 850 | 671 026 | 848 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 458 | 1 636 085 | 1 033 372 | 1 250 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 027 | 69 027 | ||
DH | Report à nouveau | -355 458 | -244 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 237 | -111 434 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 668 | -66 431 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 337 | 21 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 337 | 21 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 | 98 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 318 | 910 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 | 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 483 | 243 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 339 | 43 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 372 | 1 250 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 | 63 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 16 570 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 841 | 1 123 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 290 | 836 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 069 | -153 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 119 | 177 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 993 | 64 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 241 | 198 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 259 | 43 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 056 | 100 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 1 305 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 183 | 1 268 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 341 | -144 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 1 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 1 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 838 | 22 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 838 | 22 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 299 | -21 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 640 | -165 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870 | 1 143 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870 | 5 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077 | 12 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 | 12 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 793 | -7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 611 | -61 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 250 | 1 130 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 487 | 1 241 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 237 | -111 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 6 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 269 | 107 056 | 1 628 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 179 | 107 056 | 1 635 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 205 | 5 982 | 27 187 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 982 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | |||
UX | Autres créances clients | 20 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 132 | |||
VB | T. V. A. | 2 655 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 607 | 73 566 | 3 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 483 | 172 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | 2 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033 | 21 033 | ||
VW | T.V.A. | 7 666 | 7 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320 | 22 320 | ||
VI | Groupe et associés | 984 318 | 984 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 508 | 1 210 508 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 910 | 6 910 | ||
AN | Terrains | 141 790 | 17 404 | 124 386 | 124 386 |
AP | Constructions | 1 265 450 | 1 170 545 | 94 905 | 158 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296 | 39 608 | 6 687 | 4 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 094 | 400 768 | 133 326 | 114 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 997 581 | 1 635 235 | 362 346 | 401 975 |
BT | Marchandises | 582 496 | 582 496 | 736 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 819 | 20 819 | 59 475 | |
BZ | Autres créances | 48 875 | 850 | 48 025 | 44 063 |
CF | Disponibilités | 15 815 | 15 815 | 3 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 872 | 3 872 | 5 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 876 | 850 | 671 026 | 848 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 458 | 1 636 085 | 1 033 372 | 1 250 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 027 | 69 027 | ||
DH | Report à nouveau | -355 458 | -244 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 237 | -111 434 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 668 | -66 431 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 337 | 21 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 337 | 21 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 | 98 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 318 | 910 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 | 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 483 | 243 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 339 | 43 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 372 | 1 250 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 | 63 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 16 570 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 841 | 1 123 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 290 | 836 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 069 | -153 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 119 | 177 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 993 | 64 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 241 | 198 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 259 | 43 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 056 | 100 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 1 305 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 183 | 1 268 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 341 | -144 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 1 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 1 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 838 | 22 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 838 | 22 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 299 | -21 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 640 | -165 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870 | 1 143 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870 | 5 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077 | 12 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 | 12 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 793 | -7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 611 | -61 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 250 | 1 130 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 487 | 1 241 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 237 | -111 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 6 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 269 | 107 056 | 1 628 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 179 | 107 056 | 1 635 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 205 | 5 982 | 27 187 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 982 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | |||
UX | Autres créances clients | 20 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 132 | |||
VB | T. V. A. | 2 655 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 607 | 73 566 | 3 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 483 | 172 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | 2 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033 | 21 033 | ||
VW | T.V.A. | 7 666 | 7 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320 | 22 320 | ||
VI | Groupe et associés | 984 318 | 984 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 508 | 1 210 508 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 910 | 6 910 | ||
AN | Terrains | 141 790 | 17 404 | 124 386 | 124 386 |
AP | Constructions | 1 265 450 | 1 170 545 | 94 905 | 158 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296 | 39 608 | 6 687 | 4 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 094 | 400 768 | 133 326 | 114 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 997 581 | 1 635 235 | 362 346 | 401 975 |
BT | Marchandises | 582 496 | 582 496 | 736 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 819 | 20 819 | 59 475 | |
BZ | Autres créances | 48 875 | 850 | 48 025 | 44 063 |
CF | Disponibilités | 15 815 | 15 815 | 3 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 872 | 3 872 | 5 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 876 | 850 | 671 026 | 848 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 458 | 1 636 085 | 1 033 372 | 1 250 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 027 | 69 027 | ||
DH | Report à nouveau | -355 458 | -244 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 237 | -111 434 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 668 | -66 431 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 337 | 21 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 337 | 21 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 | 98 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 318 | 910 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 | 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 483 | 243 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 339 | 43 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 372 | 1 250 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 | 63 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 16 570 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 841 | 1 123 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 290 | 836 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 069 | -153 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 119 | 177 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 993 | 64 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 241 | 198 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 259 | 43 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 056 | 100 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 1 305 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 183 | 1 268 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 341 | -144 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 1 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 1 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 838 | 22 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 838 | 22 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 299 | -21 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 640 | -165 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870 | 1 143 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870 | 5 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077 | 12 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 | 12 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 793 | -7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 611 | -61 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 250 | 1 130 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 487 | 1 241 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 237 | -111 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 6 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 269 | 107 056 | 1 628 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 179 | 107 056 | 1 635 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 205 | 5 982 | 27 187 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 982 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | |||
UX | Autres créances clients | 20 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 132 | |||
VB | T. V. A. | 2 655 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 607 | 73 566 | 3 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 483 | 172 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | 2 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033 | 21 033 | ||
VW | T.V.A. | 7 666 | 7 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320 | 22 320 | ||
VI | Groupe et associés | 984 318 | 984 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 508 | 1 210 508 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 910 | 6 910 | ||
AN | Terrains | 141 790 | 17 404 | 124 386 | 124 386 |
AP | Constructions | 1 265 450 | 1 170 545 | 94 905 | 158 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296 | 39 608 | 6 687 | 4 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 094 | 400 768 | 133 326 | 114 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 997 581 | 1 635 235 | 362 346 | 401 975 |
BT | Marchandises | 582 496 | 582 496 | 736 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 819 | 20 819 | 59 475 | |
BZ | Autres créances | 48 875 | 850 | 48 025 | 44 063 |
CF | Disponibilités | 15 815 | 15 815 | 3 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 872 | 3 872 | 5 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 876 | 850 | 671 026 | 848 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 458 | 1 636 085 | 1 033 372 | 1 250 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 027 | 69 027 | ||
DH | Report à nouveau | -355 458 | -244 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 237 | -111 434 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 668 | -66 431 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 337 | 21 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 337 | 21 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 | 98 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 318 | 910 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 | 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 483 | 243 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 339 | 43 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 372 | 1 250 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 703 | 1 296 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 | 63 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 747 | 1 099 747 | 1 107 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 084 | 16 570 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 841 | 1 123 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 290 | 836 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 069 | -153 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 119 | 177 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 993 | 64 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 241 | 198 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 259 | 43 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 056 | 100 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 1 305 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 183 | 1 268 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 341 | -144 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 539 | 1 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 1 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 838 | 22 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 838 | 22 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 299 | -21 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 640 | -165 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870 | 1 143 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870 | 5 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077 | 12 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 | 12 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 793 | -7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 611 | -61 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 250 | 1 130 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 487 | 1 241 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 237 | -111 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 6 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 269 | 107 056 | 1 628 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 179 | 107 056 | 1 635 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 205 | 5 132 | 26 337 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 205 | 5 982 | 27 187 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 982 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | |||
UX | Autres créances clients | 20 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 132 | |||
VB | T. V. A. | 2 655 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 607 | 73 566 | 3 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 483 | 172 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | 2 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033 | 21 033 | ||
VW | T.V.A. | 7 666 | 7 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320 | 22 320 | ||
VI | Groupe et associés | 984 318 | 984 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 508 | 1 210 508 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768 |