Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 448 | 320 448 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 016 | 95 112 | 3 904 | 6 901 |
AP | Constructions | 1 689 | 1 689 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 898 | 204 207 | 60 691 | 55 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 230 | 740 644 | 220 586 | 112 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 897 | 42 897 | 42 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 690 177 | 1 362 100 | 328 077 | 218 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 585 | 140 585 | 154 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999 | 9 999 | 14 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 491 089 | 15 325 | 2 475 765 | 1 917 593 |
BZ | Autres créances | 1 134 026 | 1 134 026 | 877 343 | |
CF | Disponibilités | 562 | 562 | 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 31 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 686 | 15 325 | 3 773 361 | 2 996 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 863 | 1 377 425 | 4 101 439 | 3 214 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 631 | 386 631 | ||
DH | Report à nouveau | -3 300 | -11 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 887 | 8 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 444 | 383 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 344 827 | 165 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 364 827 | 165 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 | 1 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273 | 892 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 266 | 1 150 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 859 944 | 253 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 771 | 350 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 168 | 2 665 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 439 | 3 214 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 168 | 2 417 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044 | 1 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 280 | 401 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 822 | 215 237 | ||
FQ | Autres produits | 9 633 | 18 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 596 803 | 11 764 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 194 | 871 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 332 | -20 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 088 582 | 5 647 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 068 | 218 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 016 778 | 3 716 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 508 836 | 1 400 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 570 | 60 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 641 | 2 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 574 | 14 903 | ||
GE | Autres charges | 43 075 | 36 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 016 650 | 11 950 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 847 | -186 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 030 | 18 581 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 030 | 18 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 984 | -17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 831 | -203 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854 | 8 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854 | 8 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825 | -318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 | 9 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937 | 9 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 083 | -1 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 027 | -212 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 704 | 11 773 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 591 | 11 765 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 887 | 8 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 562 | 2 997 | 415 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 554 | 68 573 | 11 586 | 946 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 116 | 71 570 | 11 586 | 1 362 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 671 | 210 574 | 11 418 | 364 827 |
6T | Sur comptes clients | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 355 | 223 215 | 11 418 | 380 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 215 | 11 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 857 | |||
UX | Autres créances clients | 2 474 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 32 085 | |||
VP | Divers | 319 336 | |||
VC | Groupe et associés | 764 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 437 | 3 637 540 | 42 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 | 8 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 273 | 1 077 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 248 | 485 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 477 | 589 477 | ||
VW | T.V.A. | 75 907 | 75 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634 | 17 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 826 011 | 826 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234 | 58 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 771 | 416 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 168 | 3 564 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 448 | 320 448 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 016 | 95 112 | 3 904 | 6 901 |
AP | Constructions | 1 689 | 1 689 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 898 | 204 207 | 60 691 | 55 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 230 | 740 644 | 220 586 | 112 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 897 | 42 897 | 42 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 690 177 | 1 362 100 | 328 077 | 218 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 585 | 140 585 | 154 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999 | 9 999 | 14 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 491 089 | 15 325 | 2 475 765 | 1 917 593 |
BZ | Autres créances | 1 134 026 | 1 134 026 | 877 343 | |
CF | Disponibilités | 562 | 562 | 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 31 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 686 | 15 325 | 3 773 361 | 2 996 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 863 | 1 377 425 | 4 101 439 | 3 214 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 631 | 386 631 | ||
DH | Report à nouveau | -3 300 | -11 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 887 | 8 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 444 | 383 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 344 827 | 165 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 364 827 | 165 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 | 1 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273 | 892 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 266 | 1 150 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 859 944 | 253 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 771 | 350 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 168 | 2 665 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 439 | 3 214 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 168 | 2 417 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044 | 1 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 280 | 401 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 822 | 215 237 | ||
FQ | Autres produits | 9 633 | 18 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 596 803 | 11 764 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 194 | 871 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 332 | -20 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 088 582 | 5 647 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 068 | 218 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 016 778 | 3 716 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 508 836 | 1 400 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 570 | 60 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 641 | 2 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 574 | 14 903 | ||
GE | Autres charges | 43 075 | 36 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 016 650 | 11 950 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 847 | -186 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 030 | 18 581 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 030 | 18 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 984 | -17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 831 | -203 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854 | 8 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854 | 8 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825 | -318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 | 9 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937 | 9 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 083 | -1 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 027 | -212 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 704 | 11 773 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 591 | 11 765 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 887 | 8 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 562 | 2 997 | 415 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 554 | 68 573 | 11 586 | 946 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 116 | 71 570 | 11 586 | 1 362 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 671 | 210 574 | 11 418 | 364 827 |
6T | Sur comptes clients | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 355 | 223 215 | 11 418 | 380 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 215 | 11 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 857 | |||
UX | Autres créances clients | 2 474 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 32 085 | |||
VP | Divers | 319 336 | |||
VC | Groupe et associés | 764 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 437 | 3 637 540 | 42 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 | 8 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 273 | 1 077 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 248 | 485 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 477 | 589 477 | ||
VW | T.V.A. | 75 907 | 75 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634 | 17 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 826 011 | 826 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234 | 58 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 771 | 416 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 168 | 3 564 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 448 | 320 448 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 016 | 95 112 | 3 904 | 6 901 |
AP | Constructions | 1 689 | 1 689 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 898 | 204 207 | 60 691 | 55 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 230 | 740 644 | 220 586 | 112 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 897 | 42 897 | 42 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 690 177 | 1 362 100 | 328 077 | 218 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 585 | 140 585 | 154 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999 | 9 999 | 14 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 491 089 | 15 325 | 2 475 765 | 1 917 593 |
BZ | Autres créances | 1 134 026 | 1 134 026 | 877 343 | |
CF | Disponibilités | 562 | 562 | 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 31 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 686 | 15 325 | 3 773 361 | 2 996 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 863 | 1 377 425 | 4 101 439 | 3 214 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 631 | 386 631 | ||
DH | Report à nouveau | -3 300 | -11 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 887 | 8 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 444 | 383 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 344 827 | 165 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 364 827 | 165 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 | 1 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273 | 892 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 266 | 1 150 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 859 944 | 253 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 771 | 350 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 168 | 2 665 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 439 | 3 214 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 168 | 2 417 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044 | 1 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 280 | 401 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 822 | 215 237 | ||
FQ | Autres produits | 9 633 | 18 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 596 803 | 11 764 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 194 | 871 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 332 | -20 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 088 582 | 5 647 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 068 | 218 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 016 778 | 3 716 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 508 836 | 1 400 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 570 | 60 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 641 | 2 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 574 | 14 903 | ||
GE | Autres charges | 43 075 | 36 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 016 650 | 11 950 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 847 | -186 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 030 | 18 581 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 030 | 18 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 984 | -17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 831 | -203 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854 | 8 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854 | 8 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825 | -318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 | 9 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937 | 9 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 083 | -1 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 027 | -212 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 704 | 11 773 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 591 | 11 765 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 887 | 8 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 562 | 2 997 | 415 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 554 | 68 573 | 11 586 | 946 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 116 | 71 570 | 11 586 | 1 362 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 671 | 210 574 | 11 418 | 364 827 |
6T | Sur comptes clients | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 355 | 223 215 | 11 418 | 380 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 215 | 11 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 857 | |||
UX | Autres créances clients | 2 474 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 32 085 | |||
VP | Divers | 319 336 | |||
VC | Groupe et associés | 764 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 437 | 3 637 540 | 42 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 | 8 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 273 | 1 077 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 248 | 485 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 477 | 589 477 | ||
VW | T.V.A. | 75 907 | 75 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634 | 17 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 826 011 | 826 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234 | 58 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 771 | 416 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 168 | 3 564 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 448 | 320 448 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 016 | 95 112 | 3 904 | 6 901 |
AP | Constructions | 1 689 | 1 689 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 898 | 204 207 | 60 691 | 55 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 230 | 740 644 | 220 586 | 112 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 897 | 42 897 | 42 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 690 177 | 1 362 100 | 328 077 | 218 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 585 | 140 585 | 154 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999 | 9 999 | 14 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 491 089 | 15 325 | 2 475 765 | 1 917 593 |
BZ | Autres créances | 1 134 026 | 1 134 026 | 877 343 | |
CF | Disponibilités | 562 | 562 | 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 31 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 686 | 15 325 | 3 773 361 | 2 996 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 863 | 1 377 425 | 4 101 439 | 3 214 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 631 | 386 631 | ||
DH | Report à nouveau | -3 300 | -11 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 887 | 8 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 444 | 383 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 344 827 | 165 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 364 827 | 165 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 | 1 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273 | 892 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 266 | 1 150 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 859 944 | 253 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 771 | 350 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 168 | 2 665 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 439 | 3 214 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 168 | 2 417 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044 | 1 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 280 | 401 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 822 | 215 237 | ||
FQ | Autres produits | 9 633 | 18 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 596 803 | 11 764 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 194 | 871 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 332 | -20 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 088 582 | 5 647 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 068 | 218 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 016 778 | 3 716 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 508 836 | 1 400 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 570 | 60 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 641 | 2 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 574 | 14 903 | ||
GE | Autres charges | 43 075 | 36 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 016 650 | 11 950 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 847 | -186 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 030 | 18 581 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 030 | 18 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 984 | -17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 831 | -203 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854 | 8 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854 | 8 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825 | -318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 | 9 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937 | 9 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 083 | -1 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 027 | -212 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 704 | 11 773 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 591 | 11 765 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 887 | 8 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 562 | 2 997 | 415 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 554 | 68 573 | 11 586 | 946 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 116 | 71 570 | 11 586 | 1 362 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 671 | 210 574 | 11 418 | 364 827 |
6T | Sur comptes clients | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 355 | 223 215 | 11 418 | 380 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 215 | 11 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 857 | |||
UX | Autres créances clients | 2 474 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 32 085 | |||
VP | Divers | 319 336 | |||
VC | Groupe et associés | 764 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 437 | 3 637 540 | 42 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 | 8 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 273 | 1 077 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 248 | 485 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 477 | 589 477 | ||
VW | T.V.A. | 75 907 | 75 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634 | 17 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 826 011 | 826 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234 | 58 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 771 | 416 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 168 | 3 564 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 448 | 320 448 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 016 | 95 112 | 3 904 | 6 901 |
AP | Constructions | 1 689 | 1 689 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 898 | 204 207 | 60 691 | 55 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 230 | 740 644 | 220 586 | 112 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 897 | 42 897 | 42 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 690 177 | 1 362 100 | 328 077 | 218 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 585 | 140 585 | 154 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999 | 9 999 | 14 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 491 089 | 15 325 | 2 475 765 | 1 917 593 |
BZ | Autres créances | 1 134 026 | 1 134 026 | 877 343 | |
CF | Disponibilités | 562 | 562 | 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 31 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 686 | 15 325 | 3 773 361 | 2 996 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 863 | 1 377 425 | 4 101 439 | 3 214 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 631 | 386 631 | ||
DH | Report à nouveau | -3 300 | -11 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 887 | 8 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 444 | 383 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 344 827 | 165 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 364 827 | 165 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 | 1 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273 | 892 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 266 | 1 150 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 859 944 | 253 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 771 | 350 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 168 | 2 665 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 439 | 3 214 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 168 | 2 417 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044 | 1 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 280 | 401 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 822 | 215 237 | ||
FQ | Autres produits | 9 633 | 18 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 596 803 | 11 764 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 194 | 871 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 332 | -20 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 088 582 | 5 647 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 068 | 218 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 016 778 | 3 716 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 508 836 | 1 400 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 570 | 60 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 641 | 2 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 574 | 14 903 | ||
GE | Autres charges | 43 075 | 36 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 016 650 | 11 950 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 847 | -186 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 030 | 18 581 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 030 | 18 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 984 | -17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 831 | -203 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854 | 8 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854 | 8 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825 | -318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 | 9 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937 | 9 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 083 | -1 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 027 | -212 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 704 | 11 773 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 591 | 11 765 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 887 | 8 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 562 | 2 997 | 415 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 554 | 68 573 | 11 586 | 946 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 116 | 71 570 | 11 586 | 1 362 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 671 | 210 574 | 11 418 | 364 827 |
6T | Sur comptes clients | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 355 | 223 215 | 11 418 | 380 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 215 | 11 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 857 | |||
UX | Autres créances clients | 2 474 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 32 085 | |||
VP | Divers | 319 336 | |||
VC | Groupe et associés | 764 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 437 | 3 637 540 | 42 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 | 8 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 273 | 1 077 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 248 | 485 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 477 | 589 477 | ||
VW | T.V.A. | 75 907 | 75 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634 | 17 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 826 011 | 826 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234 | 58 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 771 | 416 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 168 | 3 564 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 448 | 320 448 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 016 | 95 112 | 3 904 | 6 901 |
AP | Constructions | 1 689 | 1 689 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 898 | 204 207 | 60 691 | 55 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 230 | 740 644 | 220 586 | 112 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 897 | 42 897 | 42 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 690 177 | 1 362 100 | 328 077 | 218 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 585 | 140 585 | 154 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999 | 9 999 | 14 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 491 089 | 15 325 | 2 475 765 | 1 917 593 |
BZ | Autres créances | 1 134 026 | 1 134 026 | 877 343 | |
CF | Disponibilités | 562 | 562 | 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 31 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 686 | 15 325 | 3 773 361 | 2 996 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 863 | 1 377 425 | 4 101 439 | 3 214 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 631 | 386 631 | ||
DH | Report à nouveau | -3 300 | -11 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 887 | 8 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 444 | 383 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 344 827 | 165 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 364 827 | 165 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 | 1 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273 | 892 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 266 | 1 150 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 859 944 | 253 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 416 771 | 350 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 168 | 2 665 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 439 | 3 214 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 168 | 2 417 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044 | 1 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 900 069 | 11 900 069 | 11 128 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 280 | 401 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 822 | 215 237 | ||
FQ | Autres produits | 9 633 | 18 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 596 803 | 11 764 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 194 | 871 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 332 | -20 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 088 582 | 5 647 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 068 | 218 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 016 778 | 3 716 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 508 836 | 1 400 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 570 | 60 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 641 | 2 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 574 | 14 903 | ||
GE | Autres charges | 43 075 | 36 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 016 650 | 11 950 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 847 | -186 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 030 | 18 581 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 030 | 18 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 984 | -17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 831 | -203 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854 | 8 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854 | 8 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825 | -318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 | 9 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937 | 9 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 083 | -1 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 027 | -212 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 704 | 11 773 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 591 | 11 765 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 887 | 8 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 562 | 2 997 | 415 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 554 | 68 573 | 11 586 | 946 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 116 | 71 570 | 11 586 | 1 362 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 671 | 210 574 | 11 418 | 364 827 |
6T | Sur comptes clients | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 12 641 | 15 325 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 355 | 223 215 | 11 418 | 380 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 215 | 11 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 857 | |||
UX | Autres créances clients | 2 474 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 32 085 | |||
VP | Divers | 319 336 | |||
VC | Groupe et associés | 764 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 437 | 3 637 540 | 42 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 | 8 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 273 | 1 077 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 248 | 485 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 477 | 589 477 | ||
VW | T.V.A. | 75 907 | 75 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634 | 17 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 826 011 | 826 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234 | 58 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 416 771 | 416 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 168 | 3 564 168 |