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de Grézieu-le-Marché
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Déposant 1 : CR DACORE, SA
Numéro de SIREN : 421793894
Adresse :
5 quai jaÿr
69009 LYON
FR
Mandataire 1 : CR DACORE
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Mandataire 1 : CRDACORE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 142 687 | 142 687 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 355 | 12 258 | 1 097 | 1 097 |
AH | Fonds commercial | 111 530 | 111 530 | 111 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 951 | 27 493 | 60 457 | 26 843 |
CU | Autres participations | 1 944 | 1 944 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 172 139 | 172 139 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 077 | 356 522 | 173 555 | 139 941 |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 198 | 6 894 | 140 304 | 103 029 |
BZ | Autres créances | 76 291 | 76 291 | 87 319 | |
CF | Disponibilités | 138 382 | 138 382 | 191 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 388 | 1 388 | 1 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 258 | 6 894 | 356 365 | 383 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 335 | 363 415 | 529 920 | 523 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 3 430 | 3 430 | ||
DH | Report à nouveau | -102 143 | -217 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 981 | 115 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 962 | 68 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 362 | 160 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 201 | 35 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 682 | 146 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 712 | 111 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 958 | 454 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 920 | 523 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 330 480 | 330 480 | 493 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 330 480 | 330 480 | 493 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 018 | 1 409 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 405 512 | 494 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 094 | 152 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432 | 7 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 332 | 183 034 | ||
FZ | Charges sociales | 59 608 | 72 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 512 | 5 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GE | Autres charges | 74 751 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 729 | 428 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 217 | 66 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 280 | 2 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 307 | 2 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 280 | 2 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 280 | 2 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | -398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 190 | 65 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 311 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087 | 3 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087 | 3 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 224 | -3 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 947 | -52 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 130 | 497 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 149 | 382 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 981 | 115 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 981 | 115 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 687 | 142 687 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258 | 12 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981 | 4 512 | 27 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 926 | 4 512 | 182 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 944 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 212 | 74 318 | 6 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 015 | 2 280 | 74 318 | 180 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 015 | 2 280 | 74 318 | 180 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 318 | |||
UG | - Financières | 2 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 172 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 138 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 638 | |||
VB | T. V. A. | 8 365 | |||
VP | Divers | 18 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 186 | 205 241 | 191 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 986 | 4 257 | 26 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 377 | 6 751 | 42 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 682 | 2 306 | 83 084 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 | 4 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 973 | 19 764 | 15 873 | |
VW | T.V.A. | 39 341 | 32 735 | 3 591 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233 | 1 182 | 2 202 | |
VI | Groupe et associés | 35 201 | 35 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 958 | 71 160 | 173 421 | 166 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 142 687 | 142 687 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 355 | 12 258 | 1 097 | 1 097 |
AH | Fonds commercial | 111 530 | 111 530 | 111 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 951 | 27 493 | 60 457 | 26 843 |
CU | Autres participations | 1 944 | 1 944 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 172 139 | 172 139 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 077 | 356 522 | 173 555 | 139 941 |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 198 | 6 894 | 140 304 | 103 029 |
BZ | Autres créances | 76 291 | 76 291 | 87 319 | |
CF | Disponibilités | 138 382 | 138 382 | 191 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 388 | 1 388 | 1 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 363 258 | 6 894 | 356 365 | 383 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 335 | 363 415 | 529 920 | 523 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 3 430 | 3 430 | ||
DH | Report à nouveau | -102 143 | -217 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 981 | 115 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 962 | 68 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 362 | 160 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 201 | 35 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 682 | 146 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 712 | 111 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 958 | 454 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 920 | 523 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 330 480 | 330 480 | 493 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 330 480 | 330 480 | 493 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 018 | 1 409 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 405 512 | 494 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 094 | 152 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432 | 7 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 332 | 183 034 | ||
FZ | Charges sociales | 59 608 | 72 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 512 | 5 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GE | Autres charges | 74 751 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 729 | 428 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 217 | 66 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 280 | 2 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 307 | 2 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 280 | 2 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 280 | 2 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | -398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 190 | 65 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 311 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087 | 3 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087 | 3 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 224 | -3 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 947 | -52 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 130 | 497 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 149 | 382 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 981 | 115 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 981 | 115 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 687 | 142 687 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258 | 12 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981 | 4 512 | 27 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 926 | 4 512 | 182 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 944 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 212 | 74 318 | 6 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 015 | 2 280 | 74 318 | 180 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 015 | 2 280 | 74 318 | 180 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 318 | |||
UG | - Financières | 2 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 172 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 138 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 638 | |||
VB | T. V. A. | 8 365 | |||
VP | Divers | 18 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 186 | 205 241 | 191 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 986 | 4 257 | 26 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 377 | 6 751 | 42 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 682 | 2 306 | 83 084 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 | 4 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 973 | 19 764 | 15 873 | |
VW | T.V.A. | 39 341 | 32 735 | 3 591 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233 | 1 182 | 2 202 | |
VI | Groupe et associés | 35 201 | 35 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 958 | 71 160 | 173 421 | 166 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698 |