Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388091407
Adresse :
767 Chemin de la Combe
69300 Caluire-et-Cuire
FR
Mandataire 1 : JEANNET & Associés
Adresse :
26 Quai Claude Bernard
69007 Lyon
FR
Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388091407
Adresse :
767 Chemin de la Combe
69300 Caluire-et-Cuire
FR
Mandataire 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388091407
Adresse :
767 Chemin de la Combe
69300 Caluire-et-Cuire
FR
Mandataire 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388091407
Adresse :
767 Chemin de la Combe
69300 Caluire-et-Cuire
FR
Mandataire 1 : JEANNET & Associés
Adresse :
26 Quai Claude Bernard
69007 Lyon
FR
Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388091407
Adresse :
767 Chemin de la Combe
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
FR
Mandataire 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE
Bénéficiare 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388091407
Adresse :
767 Chemin de la Combe
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
FR
Mandataire 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE
Bénéficiare 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : CAP-GP, SAS
Numéro de SIREN : 889673554
Adresse :
660 Rue de la Maison Blanche
73140 SAINT MARTIN DE LA PORTE
FR
Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388091407
Adresse :
767 Chemin de la Combe
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
FR
Mandataire 1 : LLR, Mme BONTRON Laurence
Adresse :
26 Quai Claude Bernard
69007 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE
Déposant 1 : CREATIQUE TECHNOLOGIE SAS
Numéro de SIREN : 388091407
Mandataire 1 : COFI JURIST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 006 | 338 058 | 96 948 | 148 059 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 979 | 245 131 | 9 848 | 16 610 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 826 | 1 826 | ||
AP | Constructions | 99 693 | 31 882 | 67 811 | 79 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 429 | 1 077 094 | 341 334 | 389 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 300 820 | 38 705 | 51 545 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | |||
CU | Autres participations | 117 283 | 22 339 | 94 944 | 17 625 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 024 | 105 334 | 476 690 | 353 546 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |
BF | Prêts | 35 952 | 35 952 | 35 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 208 | 40 208 | 32 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 108 | 2 122 483 | 1 214 625 | 1 142 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 080 | 271 080 | 236 480 | |
BN | En cours de production de biens | 131 415 | 131 415 | 140 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 294 | 284 294 | 289 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 865 | 36 760 | 938 104 | 1 095 958 |
BZ | Autres créances | 259 475 | 259 475 | 213 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
CF | Disponibilités | 274 685 | 274 685 | 218 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 595 | 53 595 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 408 | 36 760 | 2 320 648 | 2 337 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 517 | 2 159 244 | 3 535 273 | 3 480 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 603 159 | 505 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 813 | 97 212 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 031 | 41 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 002 | 1 029 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 586 | 35 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 586 | 35 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 235 | 890 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045 | 66 058 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529 | 19 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 693 | 561 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 226 | 459 015 | ||
EA | Autres dettes | 557 771 | 417 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 685 | 2 414 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 273 | 3 480 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 242 | 1 682 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 217 | 271 | 73 488 | 62 366 |
FD | Production vendue biens | 1 558 800 | 1 847 110 | 3 405 911 | 3 162 033 |
FG | Production vendue services | 545 555 | 190 807 | 736 362 | 799 860 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 177 572 | 2 038 188 | 4 215 760 | 4 024 259 |
FM | Production stockée | -14 496 | 2 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 110 | 98 658 | ||
FQ | Autres produits | -3 604 | 1 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 529 604 | 4 127 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873 | 9 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 435 | 697 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 600 | 12 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 142 | 962 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 167 | 79 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 310 | 1 356 043 | ||
FZ | Charges sociales | 475 792 | 473 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 349 | 155 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 586 | 35 703 | ||
GE | Autres charges | 124 693 | 287 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 471 508 | 4 069 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | 57 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 003 | 5 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 003 | 5 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 739 | 31 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 739 | 31 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 736 | -26 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 360 | 31 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 685 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 844 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 799 | 17 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 654 | -52 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 450 | 4 150 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 637 | 4 053 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 813 | 97 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 658 | 68 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 337 | 54 722 | 1 | 338 058 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 195 | 6 762 | 246 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 930 | 97 866 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 461 | 159 350 | 1 | 1 994 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 703 | 39 586 | 35 702 | 39 586 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 339 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 749 | 36 760 | 7 749 | 36 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 422 | 36 760 | 7 749 | 164 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 125 | 76 346 | 43 451 | 204 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 347 | 43 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 024 | |||
UP | Prêts | 35 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 112 | |||
UX | Autres créances clients | 930 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 547 | |||
VB | T. V. A. | 10 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 118 | 1 287 934 | 658 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 | 2 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 277 | 195 834 | 564 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 693 | 457 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 435 | 234 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 161 | 160 161 | ||
VW | T.V.A. | 55 288 | 55 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343 | 36 343 | ||
VI | Groupe et associés | 61 045 | 61 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 771 | 557 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 155 | 1 761 712 | 564 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 006 | 338 058 | 96 948 | 148 059 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 979 | 245 131 | 9 848 | 16 610 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 826 | 1 826 | ||
AP | Constructions | 99 693 | 31 882 | 67 811 | 79 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 429 | 1 077 094 | 341 334 | 389 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 300 820 | 38 705 | 51 545 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | |||
CU | Autres participations | 117 283 | 22 339 | 94 944 | 17 625 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 024 | 105 334 | 476 690 | 353 546 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |
BF | Prêts | 35 952 | 35 952 | 35 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 208 | 40 208 | 32 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 108 | 2 122 483 | 1 214 625 | 1 142 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 080 | 271 080 | 236 480 | |
BN | En cours de production de biens | 131 415 | 131 415 | 140 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 294 | 284 294 | 289 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 865 | 36 760 | 938 104 | 1 095 958 |
BZ | Autres créances | 259 475 | 259 475 | 213 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
CF | Disponibilités | 274 685 | 274 685 | 218 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 595 | 53 595 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 408 | 36 760 | 2 320 648 | 2 337 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 517 | 2 159 244 | 3 535 273 | 3 480 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 603 159 | 505 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 813 | 97 212 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 031 | 41 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 002 | 1 029 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 586 | 35 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 586 | 35 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 235 | 890 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045 | 66 058 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529 | 19 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 693 | 561 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 226 | 459 015 | ||
EA | Autres dettes | 557 771 | 417 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 685 | 2 414 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 273 | 3 480 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 242 | 1 682 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 217 | 271 | 73 488 | 62 366 |
FD | Production vendue biens | 1 558 800 | 1 847 110 | 3 405 911 | 3 162 033 |
FG | Production vendue services | 545 555 | 190 807 | 736 362 | 799 860 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 177 572 | 2 038 188 | 4 215 760 | 4 024 259 |
FM | Production stockée | -14 496 | 2 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 110 | 98 658 | ||
FQ | Autres produits | -3 604 | 1 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 529 604 | 4 127 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873 | 9 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 435 | 697 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 600 | 12 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 142 | 962 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 167 | 79 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 310 | 1 356 043 | ||
FZ | Charges sociales | 475 792 | 473 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 349 | 155 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 586 | 35 703 | ||
GE | Autres charges | 124 693 | 287 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 471 508 | 4 069 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | 57 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 003 | 5 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 003 | 5 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 739 | 31 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 739 | 31 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 736 | -26 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 360 | 31 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 685 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 844 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 799 | 17 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 654 | -52 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 450 | 4 150 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 637 | 4 053 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 813 | 97 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 658 | 68 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 337 | 54 722 | 1 | 338 058 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 195 | 6 762 | 246 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 930 | 97 866 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 461 | 159 350 | 1 | 1 994 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 703 | 39 586 | 35 702 | 39 586 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 339 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 749 | 36 760 | 7 749 | 36 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 422 | 36 760 | 7 749 | 164 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 125 | 76 346 | 43 451 | 204 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 347 | 43 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 024 | |||
UP | Prêts | 35 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 112 | |||
UX | Autres créances clients | 930 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 547 | |||
VB | T. V. A. | 10 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 118 | 1 287 934 | 658 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 | 2 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 277 | 195 834 | 564 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 693 | 457 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 435 | 234 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 161 | 160 161 | ||
VW | T.V.A. | 55 288 | 55 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343 | 36 343 | ||
VI | Groupe et associés | 61 045 | 61 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 771 | 557 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 155 | 1 761 712 | 564 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 006 | 338 058 | 96 948 | 148 059 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 979 | 245 131 | 9 848 | 16 610 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 826 | 1 826 | ||
AP | Constructions | 99 693 | 31 882 | 67 811 | 79 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 429 | 1 077 094 | 341 334 | 389 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 300 820 | 38 705 | 51 545 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | |||
CU | Autres participations | 117 283 | 22 339 | 94 944 | 17 625 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 024 | 105 334 | 476 690 | 353 546 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |
BF | Prêts | 35 952 | 35 952 | 35 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 208 | 40 208 | 32 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 108 | 2 122 483 | 1 214 625 | 1 142 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 080 | 271 080 | 236 480 | |
BN | En cours de production de biens | 131 415 | 131 415 | 140 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 294 | 284 294 | 289 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 865 | 36 760 | 938 104 | 1 095 958 |
BZ | Autres créances | 259 475 | 259 475 | 213 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
CF | Disponibilités | 274 685 | 274 685 | 218 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 595 | 53 595 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 408 | 36 760 | 2 320 648 | 2 337 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 517 | 2 159 244 | 3 535 273 | 3 480 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 603 159 | 505 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 813 | 97 212 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 031 | 41 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 002 | 1 029 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 586 | 35 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 586 | 35 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 235 | 890 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045 | 66 058 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529 | 19 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 693 | 561 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 226 | 459 015 | ||
EA | Autres dettes | 557 771 | 417 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 685 | 2 414 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 273 | 3 480 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 242 | 1 682 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 217 | 271 | 73 488 | 62 366 |
FD | Production vendue biens | 1 558 800 | 1 847 110 | 3 405 911 | 3 162 033 |
FG | Production vendue services | 545 555 | 190 807 | 736 362 | 799 860 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 177 572 | 2 038 188 | 4 215 760 | 4 024 259 |
FM | Production stockée | -14 496 | 2 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 110 | 98 658 | ||
FQ | Autres produits | -3 604 | 1 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 529 604 | 4 127 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873 | 9 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 435 | 697 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 600 | 12 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 142 | 962 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 167 | 79 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 310 | 1 356 043 | ||
FZ | Charges sociales | 475 792 | 473 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 349 | 155 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 586 | 35 703 | ||
GE | Autres charges | 124 693 | 287 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 471 508 | 4 069 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | 57 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 003 | 5 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 003 | 5 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 739 | 31 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 739 | 31 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 736 | -26 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 360 | 31 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 685 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 844 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 799 | 17 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 654 | -52 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 450 | 4 150 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 637 | 4 053 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 813 | 97 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 658 | 68 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 337 | 54 722 | 1 | 338 058 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 195 | 6 762 | 246 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 930 | 97 866 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 461 | 159 350 | 1 | 1 994 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 703 | 39 586 | 35 702 | 39 586 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 339 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 749 | 36 760 | 7 749 | 36 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 422 | 36 760 | 7 749 | 164 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 125 | 76 346 | 43 451 | 204 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 347 | 43 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 024 | |||
UP | Prêts | 35 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 112 | |||
UX | Autres créances clients | 930 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 547 | |||
VB | T. V. A. | 10 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 118 | 1 287 934 | 658 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 | 2 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 277 | 195 834 | 564 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 693 | 457 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 435 | 234 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 161 | 160 161 | ||
VW | T.V.A. | 55 288 | 55 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343 | 36 343 | ||
VI | Groupe et associés | 61 045 | 61 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 771 | 557 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 155 | 1 761 712 | 564 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 006 | 338 058 | 96 948 | 148 059 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 979 | 245 131 | 9 848 | 16 610 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 826 | 1 826 | ||
AP | Constructions | 99 693 | 31 882 | 67 811 | 79 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 429 | 1 077 094 | 341 334 | 389 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 300 820 | 38 705 | 51 545 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | |||
CU | Autres participations | 117 283 | 22 339 | 94 944 | 17 625 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 024 | 105 334 | 476 690 | 353 546 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |
BF | Prêts | 35 952 | 35 952 | 35 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 208 | 40 208 | 32 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 108 | 2 122 483 | 1 214 625 | 1 142 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 080 | 271 080 | 236 480 | |
BN | En cours de production de biens | 131 415 | 131 415 | 140 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 294 | 284 294 | 289 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 865 | 36 760 | 938 104 | 1 095 958 |
BZ | Autres créances | 259 475 | 259 475 | 213 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
CF | Disponibilités | 274 685 | 274 685 | 218 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 595 | 53 595 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 408 | 36 760 | 2 320 648 | 2 337 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 517 | 2 159 244 | 3 535 273 | 3 480 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 603 159 | 505 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 813 | 97 212 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 031 | 41 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 002 | 1 029 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 586 | 35 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 586 | 35 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 235 | 890 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045 | 66 058 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529 | 19 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 693 | 561 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 226 | 459 015 | ||
EA | Autres dettes | 557 771 | 417 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 685 | 2 414 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 273 | 3 480 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 242 | 1 682 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 217 | 271 | 73 488 | 62 366 |
FD | Production vendue biens | 1 558 800 | 1 847 110 | 3 405 911 | 3 162 033 |
FG | Production vendue services | 545 555 | 190 807 | 736 362 | 799 860 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 177 572 | 2 038 188 | 4 215 760 | 4 024 259 |
FM | Production stockée | -14 496 | 2 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 110 | 98 658 | ||
FQ | Autres produits | -3 604 | 1 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 529 604 | 4 127 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873 | 9 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 435 | 697 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 600 | 12 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 142 | 962 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 167 | 79 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 310 | 1 356 043 | ||
FZ | Charges sociales | 475 792 | 473 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 349 | 155 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 586 | 35 703 | ||
GE | Autres charges | 124 693 | 287 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 471 508 | 4 069 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | 57 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 003 | 5 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 003 | 5 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 739 | 31 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 739 | 31 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 736 | -26 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 360 | 31 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 685 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 844 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 799 | 17 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 654 | -52 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 450 | 4 150 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 637 | 4 053 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 813 | 97 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 658 | 68 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 337 | 54 722 | 1 | 338 058 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 195 | 6 762 | 246 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 930 | 97 866 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 461 | 159 350 | 1 | 1 994 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 703 | 39 586 | 35 702 | 39 586 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 339 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 749 | 36 760 | 7 749 | 36 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 422 | 36 760 | 7 749 | 164 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 125 | 76 346 | 43 451 | 204 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 347 | 43 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 024 | |||
UP | Prêts | 35 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 112 | |||
UX | Autres créances clients | 930 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 547 | |||
VB | T. V. A. | 10 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 118 | 1 287 934 | 658 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 | 2 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 277 | 195 834 | 564 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 693 | 457 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 435 | 234 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 161 | 160 161 | ||
VW | T.V.A. | 55 288 | 55 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343 | 36 343 | ||
VI | Groupe et associés | 61 045 | 61 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 771 | 557 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 155 | 1 761 712 | 564 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 006 | 338 058 | 96 948 | 148 059 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 979 | 245 131 | 9 848 | 16 610 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 826 | 1 826 | ||
AP | Constructions | 99 693 | 31 882 | 67 811 | 79 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 429 | 1 077 094 | 341 334 | 389 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 300 820 | 38 705 | 51 545 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | |||
CU | Autres participations | 117 283 | 22 339 | 94 944 | 17 625 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 024 | 105 334 | 476 690 | 353 546 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |
BF | Prêts | 35 952 | 35 952 | 35 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 208 | 40 208 | 32 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 108 | 2 122 483 | 1 214 625 | 1 142 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 080 | 271 080 | 236 480 | |
BN | En cours de production de biens | 131 415 | 131 415 | 140 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 294 | 284 294 | 289 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 865 | 36 760 | 938 104 | 1 095 958 |
BZ | Autres créances | 259 475 | 259 475 | 213 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
CF | Disponibilités | 274 685 | 274 685 | 218 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 595 | 53 595 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 408 | 36 760 | 2 320 648 | 2 337 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 517 | 2 159 244 | 3 535 273 | 3 480 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 603 159 | 505 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 813 | 97 212 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 031 | 41 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 002 | 1 029 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 586 | 35 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 586 | 35 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 235 | 890 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045 | 66 058 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529 | 19 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 693 | 561 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 226 | 459 015 | ||
EA | Autres dettes | 557 771 | 417 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 685 | 2 414 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 273 | 3 480 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 242 | 1 682 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 217 | 271 | 73 488 | 62 366 |
FD | Production vendue biens | 1 558 800 | 1 847 110 | 3 405 911 | 3 162 033 |
FG | Production vendue services | 545 555 | 190 807 | 736 362 | 799 860 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 177 572 | 2 038 188 | 4 215 760 | 4 024 259 |
FM | Production stockée | -14 496 | 2 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 110 | 98 658 | ||
FQ | Autres produits | -3 604 | 1 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 529 604 | 4 127 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873 | 9 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 435 | 697 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 600 | 12 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 142 | 962 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 167 | 79 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 310 | 1 356 043 | ||
FZ | Charges sociales | 475 792 | 473 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 349 | 155 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 586 | 35 703 | ||
GE | Autres charges | 124 693 | 287 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 471 508 | 4 069 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | 57 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 003 | 5 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 003 | 5 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 739 | 31 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 739 | 31 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 736 | -26 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 360 | 31 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 685 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 844 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 799 | 17 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 654 | -52 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 450 | 4 150 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 637 | 4 053 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 813 | 97 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 658 | 68 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 337 | 54 722 | 1 | 338 058 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 195 | 6 762 | 246 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 930 | 97 866 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 461 | 159 350 | 1 | 1 994 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 703 | 39 586 | 35 702 | 39 586 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 339 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 749 | 36 760 | 7 749 | 36 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 422 | 36 760 | 7 749 | 164 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 125 | 76 346 | 43 451 | 204 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 347 | 43 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 024 | |||
UP | Prêts | 35 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 112 | |||
UX | Autres créances clients | 930 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 547 | |||
VB | T. V. A. | 10 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 118 | 1 287 934 | 658 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 | 2 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 277 | 195 834 | 564 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 693 | 457 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 435 | 234 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 161 | 160 161 | ||
VW | T.V.A. | 55 288 | 55 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343 | 36 343 | ||
VI | Groupe et associés | 61 045 | 61 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 771 | 557 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 155 | 1 761 712 | 564 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 006 | 338 058 | 96 948 | 148 059 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 979 | 245 131 | 9 848 | 16 610 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 826 | 1 826 | ||
AP | Constructions | 99 693 | 31 882 | 67 811 | 79 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 429 | 1 077 094 | 341 334 | 389 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 300 820 | 38 705 | 51 545 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | |||
CU | Autres participations | 117 283 | 22 339 | 94 944 | 17 625 |
BB | Créances rattachées à des participations | 582 024 | 105 334 | 476 690 | 353 546 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |
BF | Prêts | 35 952 | 35 952 | 35 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 208 | 40 208 | 32 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 108 | 2 122 483 | 1 214 625 | 1 142 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 080 | 271 080 | 236 480 | |
BN | En cours de production de biens | 131 415 | 131 415 | 140 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 284 294 | 284 294 | 289 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 865 | 36 760 | 938 104 | 1 095 958 |
BZ | Autres créances | 259 475 | 259 475 | 213 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
CF | Disponibilités | 274 685 | 274 685 | 218 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 595 | 53 595 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 408 | 36 760 | 2 320 648 | 2 337 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 517 | 2 159 244 | 3 535 273 | 3 480 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 603 159 | 505 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 813 | 97 212 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 031 | 41 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 002 | 1 029 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 586 | 35 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 586 | 35 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 235 | 890 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045 | 66 058 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529 | 19 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 693 | 561 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 226 | 459 015 | ||
EA | Autres dettes | 557 771 | 417 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 685 | 2 414 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 273 | 3 480 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 242 | 1 682 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 217 | 271 | 73 488 | 62 366 |
FD | Production vendue biens | 1 558 800 | 1 847 110 | 3 405 911 | 3 162 033 |
FG | Production vendue services | 545 555 | 190 807 | 736 362 | 799 860 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 177 572 | 2 038 188 | 4 215 760 | 4 024 259 |
FM | Production stockée | -14 496 | 2 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 110 | 98 658 | ||
FQ | Autres produits | -3 604 | 1 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 529 604 | 4 127 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873 | 9 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 435 | 697 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 600 | 12 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 142 | 962 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 167 | 79 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 310 | 1 356 043 | ||
FZ | Charges sociales | 475 792 | 473 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 349 | 155 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 586 | 35 703 | ||
GE | Autres charges | 124 693 | 287 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 471 508 | 4 069 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | 57 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 003 | 5 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 003 | 5 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 739 | 31 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 739 | 31 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 736 | -26 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 360 | 31 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 685 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 844 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 799 | 17 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 654 | -52 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 450 | 4 150 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 637 | 4 053 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 813 | 97 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 658 | 68 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 337 | 54 722 | 1 | 338 058 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 195 | 6 762 | 246 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 930 | 97 866 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 461 | 159 350 | 1 | 1 994 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 703 | 39 586 | 35 702 | 39 586 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 339 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 749 | 36 760 | 7 749 | 36 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 422 | 36 760 | 7 749 | 164 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 125 | 76 346 | 43 451 | 204 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 347 | 43 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 582 024 | |||
UP | Prêts | 35 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 112 | |||
UX | Autres créances clients | 930 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 547 | |||
VB | T. V. A. | 10 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 118 | 1 287 934 | 658 184 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 | 2 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 277 | 195 834 | 564 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 693 | 457 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 435 | 234 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 161 | 160 161 | ||
VW | T.V.A. | 55 288 | 55 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343 | 36 343 | ||
VI | Groupe et associés | 61 045 | 61 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 771 | 557 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 155 | 1 761 712 | 564 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 311 |