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de Cerville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883 | 5 883 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 405 | 196 025 | 30 380 | 37 415 |
AH | Fonds commercial | 35 732 | 35 732 | 35 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954 | 334 505 | 504 450 | 191 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 967 | 334 986 | 81 981 | 90 304 |
CU | Autres participations | 31 304 | 9 081 | 22 223 | 31 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 814 | 21 814 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 578 598 | 880 480 | 698 119 | 412 950 |
BP | En cours de production de services | 1 165 764 | 1 165 764 | 1 176 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 801 | 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 944 841 | 103 208 | 1 841 633 | 1 693 086 |
BZ | Autres créances | 1 998 869 | 1 998 869 | 2 821 601 | |
CF | Disponibilités | 77 140 | 77 140 | 96 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 681 | 58 681 | 74 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 095 | 103 208 | 5 142 888 | 5 862 326 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694 | 983 687 | 5 841 006 | 6 275 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 960 | 328 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001 | 90 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 896 | 32 896 | ||
DH | Report à nouveau | 2 105 112 | 1 496 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370 | 608 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 204 599 | 2 556 969 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 44 000 | 44 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 15 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734 | 735 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466 | 165 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601 | 1 356 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 021 | 997 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | |||
EA | Autres dettes | 29 134 | 37 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 440 385 | 306 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 437 | 3 599 029 | ||
ED | (V) | 39 470 | 60 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006 | 6 275 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FM | Production stockée | -10 650 | 271 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 589 | 35 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 446 | 61 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 341 | 1 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 715 | 7 891 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 995 | 4 115 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 080 | 144 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 647 | 2 475 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 475 | 1 152 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 482 | 116 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458 | 2 199 | ||
GE | Autres charges | 7 167 | 44 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 478 302 | 8 051 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -984 587 | -160 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 10 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 112 251 | 156 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 962 | 167 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 868 | 14 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 333 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 282 | 15 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 679 | 152 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -948 908 | -8 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | 60 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198 | 70 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 33 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 | 34 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 382 | 36 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -598 920 | -581 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875 | 8 129 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245 | 7 520 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 370 | 608 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 542 | 121 738 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 70 737 | 70 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883 | 5 883 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154 | 13 872 | 196 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678 | 105 610 | 94 798 | 669 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715 | 119 482 | 94 798 | 871 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 115 | 5 000 | 7 615 | 12 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 530 | 49 458 | 11 780 | 103 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 530 | 58 539 | 11 780 | 112 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 645 | 63 539 | 19 395 | 124 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 458 | 19 280 | ||
UG | - Financières | 9 081 | 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 814 | 5 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 232 | |||
UX | Autres créances clients | 1 837 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 196 | |||
VB | T. V. A. | 136 545 | |||
VP | Divers | 12 938 | |||
VC | Groupe et associés | 1 823 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204 | 3 119 062 | 905 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600 | 595 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134 | 54 090 | 172 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 558 | 39 863 | 124 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 601 | 941 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 171 | 293 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484 | 368 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 | 53 | ||
VW | T.V.A. | 337 702 | 337 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611 | 4 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | 138 096 | ||
VI | Groupe et associés | 908 | 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134 | 29 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 440 385 | 440 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437 | 3 243 698 | 296 739 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883 | 5 883 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 405 | 196 025 | 30 380 | 37 415 |
AH | Fonds commercial | 35 732 | 35 732 | 35 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954 | 334 505 | 504 450 | 191 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 967 | 334 986 | 81 981 | 90 304 |
CU | Autres participations | 31 304 | 9 081 | 22 223 | 31 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 814 | 21 814 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 578 598 | 880 480 | 698 119 | 412 950 |
BP | En cours de production de services | 1 165 764 | 1 165 764 | 1 176 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 801 | 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 944 841 | 103 208 | 1 841 633 | 1 693 086 |
BZ | Autres créances | 1 998 869 | 1 998 869 | 2 821 601 | |
CF | Disponibilités | 77 140 | 77 140 | 96 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 681 | 58 681 | 74 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 095 | 103 208 | 5 142 888 | 5 862 326 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694 | 983 687 | 5 841 006 | 6 275 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 960 | 328 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001 | 90 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 896 | 32 896 | ||
DH | Report à nouveau | 2 105 112 | 1 496 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370 | 608 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 204 599 | 2 556 969 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 44 000 | 44 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 15 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734 | 735 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466 | 165 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601 | 1 356 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 021 | 997 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | |||
EA | Autres dettes | 29 134 | 37 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 440 385 | 306 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 437 | 3 599 029 | ||
ED | (V) | 39 470 | 60 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006 | 6 275 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FM | Production stockée | -10 650 | 271 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 589 | 35 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 446 | 61 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 341 | 1 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 715 | 7 891 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 995 | 4 115 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 080 | 144 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 647 | 2 475 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 475 | 1 152 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 482 | 116 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458 | 2 199 | ||
GE | Autres charges | 7 167 | 44 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 478 302 | 8 051 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -984 587 | -160 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 10 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 112 251 | 156 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 962 | 167 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 868 | 14 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 333 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 282 | 15 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 679 | 152 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -948 908 | -8 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | 60 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198 | 70 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 33 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 | 34 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 382 | 36 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -598 920 | -581 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875 | 8 129 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245 | 7 520 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 370 | 608 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 542 | 121 738 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 70 737 | 70 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883 | 5 883 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154 | 13 872 | 196 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678 | 105 610 | 94 798 | 669 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715 | 119 482 | 94 798 | 871 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 115 | 5 000 | 7 615 | 12 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 530 | 49 458 | 11 780 | 103 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 530 | 58 539 | 11 780 | 112 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 645 | 63 539 | 19 395 | 124 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 458 | 19 280 | ||
UG | - Financières | 9 081 | 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 814 | 5 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 232 | |||
UX | Autres créances clients | 1 837 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 196 | |||
VB | T. V. A. | 136 545 | |||
VP | Divers | 12 938 | |||
VC | Groupe et associés | 1 823 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204 | 3 119 062 | 905 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600 | 595 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134 | 54 090 | 172 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 558 | 39 863 | 124 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 601 | 941 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 171 | 293 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484 | 368 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 | 53 | ||
VW | T.V.A. | 337 702 | 337 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611 | 4 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | 138 096 | ||
VI | Groupe et associés | 908 | 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134 | 29 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 440 385 | 440 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437 | 3 243 698 | 296 739 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883 | 5 883 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 405 | 196 025 | 30 380 | 37 415 |
AH | Fonds commercial | 35 732 | 35 732 | 35 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954 | 334 505 | 504 450 | 191 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 967 | 334 986 | 81 981 | 90 304 |
CU | Autres participations | 31 304 | 9 081 | 22 223 | 31 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 814 | 21 814 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 578 598 | 880 480 | 698 119 | 412 950 |
BP | En cours de production de services | 1 165 764 | 1 165 764 | 1 176 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 801 | 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 944 841 | 103 208 | 1 841 633 | 1 693 086 |
BZ | Autres créances | 1 998 869 | 1 998 869 | 2 821 601 | |
CF | Disponibilités | 77 140 | 77 140 | 96 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 681 | 58 681 | 74 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 095 | 103 208 | 5 142 888 | 5 862 326 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694 | 983 687 | 5 841 006 | 6 275 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 960 | 328 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001 | 90 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 896 | 32 896 | ||
DH | Report à nouveau | 2 105 112 | 1 496 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370 | 608 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 204 599 | 2 556 969 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 44 000 | 44 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 15 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734 | 735 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466 | 165 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601 | 1 356 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 021 | 997 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | |||
EA | Autres dettes | 29 134 | 37 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 440 385 | 306 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 437 | 3 599 029 | ||
ED | (V) | 39 470 | 60 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006 | 6 275 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FM | Production stockée | -10 650 | 271 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 589 | 35 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 446 | 61 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 341 | 1 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 715 | 7 891 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 995 | 4 115 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 080 | 144 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 647 | 2 475 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 475 | 1 152 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 482 | 116 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458 | 2 199 | ||
GE | Autres charges | 7 167 | 44 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 478 302 | 8 051 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -984 587 | -160 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 10 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 112 251 | 156 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 962 | 167 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 868 | 14 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 333 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 282 | 15 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 679 | 152 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -948 908 | -8 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | 60 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198 | 70 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 33 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 | 34 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 382 | 36 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -598 920 | -581 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875 | 8 129 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245 | 7 520 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 370 | 608 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 542 | 121 738 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 70 737 | 70 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883 | 5 883 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154 | 13 872 | 196 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678 | 105 610 | 94 798 | 669 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715 | 119 482 | 94 798 | 871 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 115 | 5 000 | 7 615 | 12 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 530 | 49 458 | 11 780 | 103 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 530 | 58 539 | 11 780 | 112 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 645 | 63 539 | 19 395 | 124 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 458 | 19 280 | ||
UG | - Financières | 9 081 | 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 814 | 5 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 232 | |||
UX | Autres créances clients | 1 837 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 196 | |||
VB | T. V. A. | 136 545 | |||
VP | Divers | 12 938 | |||
VC | Groupe et associés | 1 823 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204 | 3 119 062 | 905 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600 | 595 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134 | 54 090 | 172 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 558 | 39 863 | 124 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 601 | 941 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 171 | 293 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484 | 368 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 | 53 | ||
VW | T.V.A. | 337 702 | 337 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611 | 4 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | 138 096 | ||
VI | Groupe et associés | 908 | 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134 | 29 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 440 385 | 440 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437 | 3 243 698 | 296 739 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883 | 5 883 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 405 | 196 025 | 30 380 | 37 415 |
AH | Fonds commercial | 35 732 | 35 732 | 35 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954 | 334 505 | 504 450 | 191 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 967 | 334 986 | 81 981 | 90 304 |
CU | Autres participations | 31 304 | 9 081 | 22 223 | 31 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 814 | 21 814 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 578 598 | 880 480 | 698 119 | 412 950 |
BP | En cours de production de services | 1 165 764 | 1 165 764 | 1 176 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 801 | 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 944 841 | 103 208 | 1 841 633 | 1 693 086 |
BZ | Autres créances | 1 998 869 | 1 998 869 | 2 821 601 | |
CF | Disponibilités | 77 140 | 77 140 | 96 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 681 | 58 681 | 74 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 095 | 103 208 | 5 142 888 | 5 862 326 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694 | 983 687 | 5 841 006 | 6 275 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 960 | 328 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001 | 90 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 896 | 32 896 | ||
DH | Report à nouveau | 2 105 112 | 1 496 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370 | 608 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 204 599 | 2 556 969 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 44 000 | 44 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 15 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734 | 735 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466 | 165 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601 | 1 356 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 021 | 997 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | |||
EA | Autres dettes | 29 134 | 37 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 440 385 | 306 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 437 | 3 599 029 | ||
ED | (V) | 39 470 | 60 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006 | 6 275 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FM | Production stockée | -10 650 | 271 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 589 | 35 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 446 | 61 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 341 | 1 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 715 | 7 891 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 995 | 4 115 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 080 | 144 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 647 | 2 475 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 475 | 1 152 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 482 | 116 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458 | 2 199 | ||
GE | Autres charges | 7 167 | 44 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 478 302 | 8 051 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -984 587 | -160 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 10 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 112 251 | 156 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 962 | 167 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 868 | 14 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 333 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 282 | 15 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 679 | 152 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -948 908 | -8 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | 60 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198 | 70 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 33 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 | 34 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 382 | 36 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -598 920 | -581 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875 | 8 129 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245 | 7 520 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 370 | 608 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 542 | 121 738 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 70 737 | 70 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883 | 5 883 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154 | 13 872 | 196 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678 | 105 610 | 94 798 | 669 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715 | 119 482 | 94 798 | 871 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 115 | 5 000 | 7 615 | 12 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 530 | 49 458 | 11 780 | 103 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 530 | 58 539 | 11 780 | 112 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 645 | 63 539 | 19 395 | 124 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 458 | 19 280 | ||
UG | - Financières | 9 081 | 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 814 | 5 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 232 | |||
UX | Autres créances clients | 1 837 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 196 | |||
VB | T. V. A. | 136 545 | |||
VP | Divers | 12 938 | |||
VC | Groupe et associés | 1 823 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204 | 3 119 062 | 905 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600 | 595 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134 | 54 090 | 172 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 558 | 39 863 | 124 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 601 | 941 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 171 | 293 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484 | 368 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 | 53 | ||
VW | T.V.A. | 337 702 | 337 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611 | 4 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | 138 096 | ||
VI | Groupe et associés | 908 | 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134 | 29 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 440 385 | 440 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437 | 3 243 698 | 296 739 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883 | 5 883 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 405 | 196 025 | 30 380 | 37 415 |
AH | Fonds commercial | 35 732 | 35 732 | 35 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954 | 334 505 | 504 450 | 191 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 967 | 334 986 | 81 981 | 90 304 |
CU | Autres participations | 31 304 | 9 081 | 22 223 | 31 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 814 | 21 814 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 578 598 | 880 480 | 698 119 | 412 950 |
BP | En cours de production de services | 1 165 764 | 1 165 764 | 1 176 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 801 | 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 944 841 | 103 208 | 1 841 633 | 1 693 086 |
BZ | Autres créances | 1 998 869 | 1 998 869 | 2 821 601 | |
CF | Disponibilités | 77 140 | 77 140 | 96 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 681 | 58 681 | 74 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 095 | 103 208 | 5 142 888 | 5 862 326 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694 | 983 687 | 5 841 006 | 6 275 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 960 | 328 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001 | 90 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 896 | 32 896 | ||
DH | Report à nouveau | 2 105 112 | 1 496 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370 | 608 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 204 599 | 2 556 969 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 44 000 | 44 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 15 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734 | 735 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466 | 165 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601 | 1 356 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 021 | 997 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | |||
EA | Autres dettes | 29 134 | 37 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 440 385 | 306 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 437 | 3 599 029 | ||
ED | (V) | 39 470 | 60 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006 | 6 275 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FM | Production stockée | -10 650 | 271 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 589 | 35 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 446 | 61 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 341 | 1 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 715 | 7 891 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 995 | 4 115 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 080 | 144 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 647 | 2 475 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 475 | 1 152 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 482 | 116 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458 | 2 199 | ||
GE | Autres charges | 7 167 | 44 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 478 302 | 8 051 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -984 587 | -160 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 10 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 112 251 | 156 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 962 | 167 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 868 | 14 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 333 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 282 | 15 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 679 | 152 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -948 908 | -8 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | 60 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198 | 70 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 33 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 | 34 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 382 | 36 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -598 920 | -581 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875 | 8 129 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245 | 7 520 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 370 | 608 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 542 | 121 738 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 70 737 | 70 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883 | 5 883 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154 | 13 872 | 196 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678 | 105 610 | 94 798 | 669 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715 | 119 482 | 94 798 | 871 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 115 | 5 000 | 7 615 | 12 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 530 | 49 458 | 11 780 | 103 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 530 | 58 539 | 11 780 | 112 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 645 | 63 539 | 19 395 | 124 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 458 | 19 280 | ||
UG | - Financières | 9 081 | 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 814 | 5 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 232 | |||
UX | Autres créances clients | 1 837 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 196 | |||
VB | T. V. A. | 136 545 | |||
VP | Divers | 12 938 | |||
VC | Groupe et associés | 1 823 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204 | 3 119 062 | 905 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600 | 595 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134 | 54 090 | 172 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 558 | 39 863 | 124 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 601 | 941 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 171 | 293 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484 | 368 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 | 53 | ||
VW | T.V.A. | 337 702 | 337 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611 | 4 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | 138 096 | ||
VI | Groupe et associés | 908 | 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134 | 29 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 440 385 | 440 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437 | 3 243 698 | 296 739 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883 | 5 883 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 405 | 196 025 | 30 380 | 37 415 |
AH | Fonds commercial | 35 732 | 35 732 | 35 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954 | 334 505 | 504 450 | 191 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 967 | 334 986 | 81 981 | 90 304 |
CU | Autres participations | 31 304 | 9 081 | 22 223 | 31 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 814 | 21 814 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 578 598 | 880 480 | 698 119 | 412 950 |
BP | En cours de production de services | 1 165 764 | 1 165 764 | 1 176 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 801 | 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 944 841 | 103 208 | 1 841 633 | 1 693 086 |
BZ | Autres créances | 1 998 869 | 1 998 869 | 2 821 601 | |
CF | Disponibilités | 77 140 | 77 140 | 96 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 681 | 58 681 | 74 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 095 | 103 208 | 5 142 888 | 5 862 326 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694 | 983 687 | 5 841 006 | 6 275 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 960 | 328 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001 | 90 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 896 | 32 896 | ||
DH | Report à nouveau | 2 105 112 | 1 496 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370 | 608 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 204 599 | 2 556 969 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 44 000 | 44 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 15 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734 | 735 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466 | 165 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601 | 1 356 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 021 | 997 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | |||
EA | Autres dettes | 29 134 | 37 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 440 385 | 306 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 437 | 3 599 029 | ||
ED | (V) | 39 470 | 60 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006 | 6 275 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 132 382 | 1 229 607 | 5 361 989 | 7 520 443 |
FM | Production stockée | -10 650 | 271 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 589 | 35 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 446 | 61 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 341 | 1 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 715 | 7 891 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 995 | 4 115 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 080 | 144 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 647 | 2 475 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 475 | 1 152 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 482 | 116 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458 | 2 199 | ||
GE | Autres charges | 7 167 | 44 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 478 302 | 8 051 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -984 587 | -160 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 10 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 112 251 | 156 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 962 | 167 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 868 | 14 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 333 | 1 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 282 | 15 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 679 | 152 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -948 908 | -8 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | 60 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198 | 70 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 33 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580 | 34 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 382 | 36 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -598 920 | -581 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875 | 8 129 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245 | 7 520 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 370 | 608 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 542 | 121 738 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 70 737 | 70 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883 | 5 883 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154 | 13 872 | 196 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678 | 105 610 | 94 798 | 669 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715 | 119 482 | 94 798 | 871 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 115 | 5 000 | 7 615 | 12 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 530 | 49 458 | 11 780 | 103 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 530 | 58 539 | 11 780 | 112 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 645 | 63 539 | 19 395 | 124 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 458 | 19 280 | ||
UG | - Financières | 9 081 | 115 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 814 | 5 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 232 | |||
UX | Autres créances clients | 1 837 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 196 | |||
VB | T. V. A. | 136 545 | |||
VP | Divers | 12 938 | |||
VC | Groupe et associés | 1 823 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204 | 3 119 062 | 905 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600 | 595 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134 | 54 090 | 172 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 558 | 39 863 | 124 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 601 | 941 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 171 | 293 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484 | 368 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 | 53 | ||
VW | T.V.A. | 337 702 | 337 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611 | 4 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096 | 138 096 | ||
VI | Groupe et associés | 908 | 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134 | 29 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 440 385 | 440 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437 | 3 243 698 | 296 739 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143 |