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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 373 347 | 308 897 | 64 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381 | 9 381 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 779 | 283 486 | 72 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 857 417 | 601 764 | 255 653 | |
BT | Marchandises | 719 570 | 32 683 | 686 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 244 | 35 244 | ||
BZ | Autres créances | 69 574 | 69 574 | ||
CF | Disponibilités | 54 981 | 54 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 175 | 32 683 | 878 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 591 | 634 447 | 1 134 145 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 246 | |||
DH | Report à nouveau | -7 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 046 | |||
EA | Autres dettes | 415 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 896 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 145 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 450 514 | 1 450 514 | ||
FG | Production vendue services | 1 063 | 1 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 577 | 1 451 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 666 | |||
FQ | Autres produits | 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 029 | |||
FZ | Charges sociales | 40 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 683 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 42 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 980 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 759 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 285 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 | 3 190 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 666 | 35 872 | 27 666 | 35 872 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
UX | Autres créances clients | 35 244 | 35 244 | ||
VB | T. V. A. | 16 783 | 16 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 778 | 778 | ||
VC | Groupe et associés | 11 687 | 11 687 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 326 | 40 326 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 064 | 136 624 | 27 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 106 | 284 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 808 | 13 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248 | 31 248 | ||
VW | T.V.A. | 37 596 | 37 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394 | 14 394 | ||
VI | Groupe et associés | 746 329 | 746 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 896 | 1 127 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 373 347 | 308 897 | 64 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381 | 9 381 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 779 | 283 486 | 72 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 857 417 | 601 764 | 255 653 | |
BT | Marchandises | 719 570 | 32 683 | 686 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 244 | 35 244 | ||
BZ | Autres créances | 69 574 | 69 574 | ||
CF | Disponibilités | 54 981 | 54 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 175 | 32 683 | 878 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 591 | 634 447 | 1 134 145 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 246 | |||
DH | Report à nouveau | -7 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 046 | |||
EA | Autres dettes | 415 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 896 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 145 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 450 514 | 1 450 514 | ||
FG | Production vendue services | 1 063 | 1 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 577 | 1 451 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 666 | |||
FQ | Autres produits | 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 029 | |||
FZ | Charges sociales | 40 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 683 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 42 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 980 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 759 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 285 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 | 3 190 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 666 | 35 872 | 27 666 | 35 872 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
UX | Autres créances clients | 35 244 | 35 244 | ||
VB | T. V. A. | 16 783 | 16 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 778 | 778 | ||
VC | Groupe et associés | 11 687 | 11 687 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 326 | 40 326 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 064 | 136 624 | 27 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 106 | 284 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 808 | 13 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248 | 31 248 | ||
VW | T.V.A. | 37 596 | 37 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394 | 14 394 | ||
VI | Groupe et associés | 746 329 | 746 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 896 | 1 127 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 373 347 | 308 897 | 64 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381 | 9 381 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 779 | 283 486 | 72 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 857 417 | 601 764 | 255 653 | |
BT | Marchandises | 719 570 | 32 683 | 686 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 244 | 35 244 | ||
BZ | Autres créances | 69 574 | 69 574 | ||
CF | Disponibilités | 54 981 | 54 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 175 | 32 683 | 878 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 591 | 634 447 | 1 134 145 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 246 | |||
DH | Report à nouveau | -7 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 046 | |||
EA | Autres dettes | 415 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 896 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 145 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 450 514 | 1 450 514 | ||
FG | Production vendue services | 1 063 | 1 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 577 | 1 451 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 666 | |||
FQ | Autres produits | 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 029 | |||
FZ | Charges sociales | 40 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 683 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 42 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 980 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 759 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 285 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 | 3 190 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 666 | 35 872 | 27 666 | 35 872 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
UX | Autres créances clients | 35 244 | 35 244 | ||
VB | T. V. A. | 16 783 | 16 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 778 | 778 | ||
VC | Groupe et associés | 11 687 | 11 687 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 326 | 40 326 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 064 | 136 624 | 27 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 106 | 284 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 808 | 13 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248 | 31 248 | ||
VW | T.V.A. | 37 596 | 37 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394 | 14 394 | ||
VI | Groupe et associés | 746 329 | 746 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 896 | 1 127 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 373 347 | 308 897 | 64 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381 | 9 381 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 779 | 283 486 | 72 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 857 417 | 601 764 | 255 653 | |
BT | Marchandises | 719 570 | 32 683 | 686 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 244 | 35 244 | ||
BZ | Autres créances | 69 574 | 69 574 | ||
CF | Disponibilités | 54 981 | 54 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 175 | 32 683 | 878 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 591 | 634 447 | 1 134 145 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 246 | |||
DH | Report à nouveau | -7 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 046 | |||
EA | Autres dettes | 415 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 896 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 145 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 450 514 | 1 450 514 | ||
FG | Production vendue services | 1 063 | 1 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 577 | 1 451 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 666 | |||
FQ | Autres produits | 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 029 | |||
FZ | Charges sociales | 40 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 683 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 42 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 980 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 759 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 285 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 | 3 190 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 666 | 35 872 | 27 666 | 35 872 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
UX | Autres créances clients | 35 244 | 35 244 | ||
VB | T. V. A. | 16 783 | 16 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 778 | 778 | ||
VC | Groupe et associés | 11 687 | 11 687 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 326 | 40 326 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 064 | 136 624 | 27 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 106 | 284 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 808 | 13 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248 | 31 248 | ||
VW | T.V.A. | 37 596 | 37 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394 | 14 394 | ||
VI | Groupe et associés | 746 329 | 746 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 896 | 1 127 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 373 347 | 308 897 | 64 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381 | 9 381 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 779 | 283 486 | 72 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 857 417 | 601 764 | 255 653 | |
BT | Marchandises | 719 570 | 32 683 | 686 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 244 | 35 244 | ||
BZ | Autres créances | 69 574 | 69 574 | ||
CF | Disponibilités | 54 981 | 54 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 175 | 32 683 | 878 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 591 | 634 447 | 1 134 145 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 246 | |||
DH | Report à nouveau | -7 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 046 | |||
EA | Autres dettes | 415 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 896 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 145 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 450 514 | 1 450 514 | ||
FG | Production vendue services | 1 063 | 1 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 577 | 1 451 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 666 | |||
FQ | Autres produits | 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 029 | |||
FZ | Charges sociales | 40 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 683 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 42 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 980 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 759 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 285 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 904 | 39 861 | 601 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 | 3 190 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 666 | 32 683 | 27 666 | 32 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 666 | 35 872 | 27 666 | 35 872 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
UX | Autres créances clients | 35 244 | 35 244 | ||
VB | T. V. A. | 16 783 | 16 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 778 | 778 | ||
VC | Groupe et associés | 11 687 | 11 687 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 326 | 40 326 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 805 | 31 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 064 | 136 624 | 27 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 106 | 284 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 808 | 13 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248 | 31 248 | ||
VW | T.V.A. | 37 596 | 37 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394 | 14 394 | ||
VI | Groupe et associés | 746 329 | 746 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 | 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 896 | 1 127 896 |