Déposant 1 : CB PRE-MIX, S.A.S.
Numéro de SIREN : 440009157
Adresse :
26 avenue de l'Europe
62250 LEULINGHEN-BERNES
FR
Mandataire 1 : CB PRE-MIX, M. Gilles POULAIN
Adresse :
26 avenue de l'Europe
62250 LEULINGHEN-BERNES
FR
Déposant 1 : CB PRE-MIX, S.A.S.
Numéro de SIREN : 440009157
Adresse :
26 avenue de l'Europe
62250 LEULINGHEN-BERNES
FR
Mandataire 1 : CB PRE-MIX, M. POULAIN Gilles
Adresse :
26 avenue de l'Europe
62250 LEULINGHEN-BERNES
FR
Déposant 1 : CB PRE-MIX, S.A.S.
Numéro de SIREN : 440009157
Adresse :
26 avenue de l'Europe
62250 LEULINGHEN-BERNES
FR
Mandataire 1 : CB PRE-MIX, M. Gilles POULAIN
Adresse :
26 avenue de l'Europe
62250 LEULINGHEN-BERNES
FR
Déposant 1 : BAUDOUIN INDUSTRIES SAS
Numéro de SIREN : 440009157
Mandataire 1 : Service Juridique HOLDING CARRIERES DE MARQUISE
Bénéficiare 1 : CB PRE MIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 371 | 235 370 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 8 321 801 | 921 800 | 7 400 001 | 7 400 001 |
AN | Terrains | 816 868 | 387 568 | 429 300 | 450 598 |
AP | Constructions | 5 075 605 | 2 849 565 | 2 226 040 | 2 420 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 643 | 5 670 276 | 2 674 366 | 2 330 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 459 264 | 1 373 633 | 85 631 | 124 034 |
AV | Immobilisations en cours | 212 034 | 212 034 | 250 937 | |
CU | Autres participations | 12 485 | 12 485 | 12 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | 7 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 487 382 | 11 438 214 | 13 049 168 | 12 996 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 077 | 589 077 | 564 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 385 398 | 385 398 | 452 333 | |
BT | Marchandises | 50 962 | 50 962 | 51 661 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 | 486 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 906 305 | 401 322 | 7 504 982 | 7 174 559 |
BZ | Autres créances | 2 303 297 | 2 303 297 | 2 345 355 | |
CF | Disponibilités | 603 054 | 603 054 | 335 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 655 | 97 655 | 61 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 936 236 | 401 322 | 11 534 913 | 10 984 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 423 619 | 11 839 537 | 24 584 081 | 23 981 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 365 300 | 12 365 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 022 | 3 127 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 848 000 | 848 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 293 717 | -6 266 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 471 | 92 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 318 432 | 10 689 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 288 538 | 302 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 538 | 302 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 486 | 134 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 603 | 994 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 302 | 5 099 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 856 | 1 025 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 142 475 | ||
EA | Autres dettes | 6 944 322 | 5 593 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 977 110 | 12 989 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584 081 | 23 981 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578 235 | 12 288 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 229 | 10 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 429 | 171 429 | 292 509 | |
FD | Production vendue biens | 24 729 092 | 24 729 092 | 23 843 917 | |
FG | Production vendue services | 8 733 536 | 8 733 536 | 8 328 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 634 058 | 33 634 058 | 32 465 041 | |
FM | Production stockée | -66 934 | 38 335 | ||
FN | Production immobilisée | 19 339 | 57 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 754 | 817 380 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 931 868 | 33 385 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 656 | 295 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 396 | 105 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 892 452 | 17 785 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 518 | -20 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 488 884 | 10 892 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 203 | 391 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 108 | 2 948 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 265 636 | 1 383 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 994 | 774 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 252 | 192 969 | ||
GE | Autres charges | 154 122 | 284 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 173 190 | 35 033 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 241 322 | -1 647 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 746 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 3 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 872 | 66 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 872 | 66 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 126 | -62 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 297 448 | -1 710 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896 | 25 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005 | 47 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 020 | 292 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 922 | 365 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540 | 322 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745 | 12 288 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285 | 471 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 636 | -105 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -894 167 | -788 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 537 | 33 754 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 375 181 | 34 781 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 199 | 125 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 744 | 203 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 318 | 52 | 235 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973 667 | 855 942 | 619 757 | 10 209 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208 985 | 855 994 | 619 757 | 10 445 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 260 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 538 | 14 000 | 288 538 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 921 800 | 921 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 212 | 13 020 | 71 191 | |
6T | Sur comptes clients | 432 080 | 147 252 | 178 009 | 401 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 092 | 147 252 | 191 030 | 1 394 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 740 631 | 147 252 | 205 030 | 1 682 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 252 | 178 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 677 | |||
UX | Autres créances clients | 7 420 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 619 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 317 | |||
VC | Groupe et associés | 894 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 565 | 9 830 888 | 485 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 985 | 1 054 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 | 2 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 701 603 | 302 728 | 380 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 324 302 | 5 324 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 204 | 336 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 732 | 458 732 | ||
VW | T.V.A. | 87 277 | 87 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641 | 63 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 866 824 | 6 866 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498 | 77 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 110 | 14 578 235 | 380 625 | 18 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 371 | 235 370 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 8 321 801 | 921 800 | 7 400 001 | 7 400 001 |
AN | Terrains | 816 868 | 387 568 | 429 300 | 450 598 |
AP | Constructions | 5 075 605 | 2 849 565 | 2 226 040 | 2 420 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 643 | 5 670 276 | 2 674 366 | 2 330 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 459 264 | 1 373 633 | 85 631 | 124 034 |
AV | Immobilisations en cours | 212 034 | 212 034 | 250 937 | |
CU | Autres participations | 12 485 | 12 485 | 12 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | 7 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 487 382 | 11 438 214 | 13 049 168 | 12 996 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 077 | 589 077 | 564 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 385 398 | 385 398 | 452 333 | |
BT | Marchandises | 50 962 | 50 962 | 51 661 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 | 486 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 906 305 | 401 322 | 7 504 982 | 7 174 559 |
BZ | Autres créances | 2 303 297 | 2 303 297 | 2 345 355 | |
CF | Disponibilités | 603 054 | 603 054 | 335 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 655 | 97 655 | 61 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 936 236 | 401 322 | 11 534 913 | 10 984 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 423 619 | 11 839 537 | 24 584 081 | 23 981 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 365 300 | 12 365 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 022 | 3 127 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 848 000 | 848 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 293 717 | -6 266 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 471 | 92 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 318 432 | 10 689 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 288 538 | 302 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 538 | 302 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 486 | 134 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 603 | 994 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 302 | 5 099 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 856 | 1 025 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 142 475 | ||
EA | Autres dettes | 6 944 322 | 5 593 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 977 110 | 12 989 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584 081 | 23 981 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578 235 | 12 288 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 229 | 10 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 429 | 171 429 | 292 509 | |
FD | Production vendue biens | 24 729 092 | 24 729 092 | 23 843 917 | |
FG | Production vendue services | 8 733 536 | 8 733 536 | 8 328 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 634 058 | 33 634 058 | 32 465 041 | |
FM | Production stockée | -66 934 | 38 335 | ||
FN | Production immobilisée | 19 339 | 57 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 754 | 817 380 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 931 868 | 33 385 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 656 | 295 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 396 | 105 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 892 452 | 17 785 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 518 | -20 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 488 884 | 10 892 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 203 | 391 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 108 | 2 948 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 265 636 | 1 383 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 994 | 774 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 252 | 192 969 | ||
GE | Autres charges | 154 122 | 284 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 173 190 | 35 033 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 241 322 | -1 647 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 746 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 3 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 872 | 66 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 872 | 66 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 126 | -62 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 297 448 | -1 710 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896 | 25 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005 | 47 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 020 | 292 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 922 | 365 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540 | 322 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745 | 12 288 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285 | 471 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 636 | -105 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -894 167 | -788 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 537 | 33 754 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 375 181 | 34 781 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 199 | 125 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 744 | 203 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 318 | 52 | 235 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973 667 | 855 942 | 619 757 | 10 209 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208 985 | 855 994 | 619 757 | 10 445 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 260 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 538 | 14 000 | 288 538 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 921 800 | 921 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 212 | 13 020 | 71 191 | |
6T | Sur comptes clients | 432 080 | 147 252 | 178 009 | 401 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 092 | 147 252 | 191 030 | 1 394 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 740 631 | 147 252 | 205 030 | 1 682 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 252 | 178 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 677 | |||
UX | Autres créances clients | 7 420 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 619 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 317 | |||
VC | Groupe et associés | 894 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 565 | 9 830 888 | 485 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 985 | 1 054 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 | 2 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 701 603 | 302 728 | 380 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 324 302 | 5 324 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 204 | 336 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 732 | 458 732 | ||
VW | T.V.A. | 87 277 | 87 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641 | 63 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 866 824 | 6 866 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498 | 77 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 110 | 14 578 235 | 380 625 | 18 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 371 | 235 370 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 8 321 801 | 921 800 | 7 400 001 | 7 400 001 |
AN | Terrains | 816 868 | 387 568 | 429 300 | 450 598 |
AP | Constructions | 5 075 605 | 2 849 565 | 2 226 040 | 2 420 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 643 | 5 670 276 | 2 674 366 | 2 330 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 459 264 | 1 373 633 | 85 631 | 124 034 |
AV | Immobilisations en cours | 212 034 | 212 034 | 250 937 | |
CU | Autres participations | 12 485 | 12 485 | 12 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | 7 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 487 382 | 11 438 214 | 13 049 168 | 12 996 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 077 | 589 077 | 564 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 385 398 | 385 398 | 452 333 | |
BT | Marchandises | 50 962 | 50 962 | 51 661 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 | 486 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 906 305 | 401 322 | 7 504 982 | 7 174 559 |
BZ | Autres créances | 2 303 297 | 2 303 297 | 2 345 355 | |
CF | Disponibilités | 603 054 | 603 054 | 335 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 655 | 97 655 | 61 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 936 236 | 401 322 | 11 534 913 | 10 984 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 423 619 | 11 839 537 | 24 584 081 | 23 981 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 365 300 | 12 365 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 022 | 3 127 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 848 000 | 848 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 293 717 | -6 266 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 471 | 92 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 318 432 | 10 689 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 288 538 | 302 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 538 | 302 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 486 | 134 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 603 | 994 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 302 | 5 099 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 856 | 1 025 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 142 475 | ||
EA | Autres dettes | 6 944 322 | 5 593 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 977 110 | 12 989 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584 081 | 23 981 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578 235 | 12 288 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 229 | 10 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 429 | 171 429 | 292 509 | |
FD | Production vendue biens | 24 729 092 | 24 729 092 | 23 843 917 | |
FG | Production vendue services | 8 733 536 | 8 733 536 | 8 328 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 634 058 | 33 634 058 | 32 465 041 | |
FM | Production stockée | -66 934 | 38 335 | ||
FN | Production immobilisée | 19 339 | 57 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 754 | 817 380 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 931 868 | 33 385 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 656 | 295 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 396 | 105 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 892 452 | 17 785 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 518 | -20 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 488 884 | 10 892 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 203 | 391 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 108 | 2 948 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 265 636 | 1 383 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 994 | 774 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 252 | 192 969 | ||
GE | Autres charges | 154 122 | 284 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 173 190 | 35 033 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 241 322 | -1 647 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 746 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 3 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 872 | 66 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 872 | 66 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 126 | -62 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 297 448 | -1 710 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896 | 25 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005 | 47 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 020 | 292 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 922 | 365 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540 | 322 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745 | 12 288 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285 | 471 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 636 | -105 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -894 167 | -788 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 537 | 33 754 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 375 181 | 34 781 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 199 | 125 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 744 | 203 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 318 | 52 | 235 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973 667 | 855 942 | 619 757 | 10 209 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208 985 | 855 994 | 619 757 | 10 445 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 260 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 538 | 14 000 | 288 538 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 921 800 | 921 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 212 | 13 020 | 71 191 | |
6T | Sur comptes clients | 432 080 | 147 252 | 178 009 | 401 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 092 | 147 252 | 191 030 | 1 394 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 740 631 | 147 252 | 205 030 | 1 682 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 252 | 178 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 677 | |||
UX | Autres créances clients | 7 420 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 619 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 317 | |||
VC | Groupe et associés | 894 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 565 | 9 830 888 | 485 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 985 | 1 054 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 | 2 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 701 603 | 302 728 | 380 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 324 302 | 5 324 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 204 | 336 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 732 | 458 732 | ||
VW | T.V.A. | 87 277 | 87 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641 | 63 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 866 824 | 6 866 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498 | 77 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 110 | 14 578 235 | 380 625 | 18 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 371 | 235 370 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 8 321 801 | 921 800 | 7 400 001 | 7 400 001 |
AN | Terrains | 816 868 | 387 568 | 429 300 | 450 598 |
AP | Constructions | 5 075 605 | 2 849 565 | 2 226 040 | 2 420 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 643 | 5 670 276 | 2 674 366 | 2 330 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 459 264 | 1 373 633 | 85 631 | 124 034 |
AV | Immobilisations en cours | 212 034 | 212 034 | 250 937 | |
CU | Autres participations | 12 485 | 12 485 | 12 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | 7 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 487 382 | 11 438 214 | 13 049 168 | 12 996 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 077 | 589 077 | 564 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 385 398 | 385 398 | 452 333 | |
BT | Marchandises | 50 962 | 50 962 | 51 661 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 | 486 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 906 305 | 401 322 | 7 504 982 | 7 174 559 |
BZ | Autres créances | 2 303 297 | 2 303 297 | 2 345 355 | |
CF | Disponibilités | 603 054 | 603 054 | 335 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 655 | 97 655 | 61 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 936 236 | 401 322 | 11 534 913 | 10 984 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 423 619 | 11 839 537 | 24 584 081 | 23 981 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 365 300 | 12 365 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 022 | 3 127 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 848 000 | 848 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 293 717 | -6 266 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 471 | 92 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 318 432 | 10 689 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 288 538 | 302 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 538 | 302 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 486 | 134 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 603 | 994 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 302 | 5 099 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 856 | 1 025 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 142 475 | ||
EA | Autres dettes | 6 944 322 | 5 593 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 977 110 | 12 989 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584 081 | 23 981 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578 235 | 12 288 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 229 | 10 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 429 | 171 429 | 292 509 | |
FD | Production vendue biens | 24 729 092 | 24 729 092 | 23 843 917 | |
FG | Production vendue services | 8 733 536 | 8 733 536 | 8 328 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 634 058 | 33 634 058 | 32 465 041 | |
FM | Production stockée | -66 934 | 38 335 | ||
FN | Production immobilisée | 19 339 | 57 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 754 | 817 380 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 931 868 | 33 385 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 656 | 295 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 396 | 105 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 892 452 | 17 785 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 518 | -20 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 488 884 | 10 892 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 203 | 391 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 108 | 2 948 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 265 636 | 1 383 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 994 | 774 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 252 | 192 969 | ||
GE | Autres charges | 154 122 | 284 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 173 190 | 35 033 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 241 322 | -1 647 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 746 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 3 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 872 | 66 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 872 | 66 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 126 | -62 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 297 448 | -1 710 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896 | 25 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005 | 47 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 020 | 292 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 922 | 365 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540 | 322 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745 | 12 288 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285 | 471 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 636 | -105 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -894 167 | -788 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 537 | 33 754 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 375 181 | 34 781 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 199 | 125 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 744 | 203 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 318 | 52 | 235 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973 667 | 855 942 | 619 757 | 10 209 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208 985 | 855 994 | 619 757 | 10 445 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 260 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 538 | 14 000 | 288 538 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 921 800 | 921 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 212 | 13 020 | 71 191 | |
6T | Sur comptes clients | 432 080 | 147 252 | 178 009 | 401 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 092 | 147 252 | 191 030 | 1 394 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 740 631 | 147 252 | 205 030 | 1 682 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 252 | 178 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 677 | |||
UX | Autres créances clients | 7 420 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 619 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 317 | |||
VC | Groupe et associés | 894 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 565 | 9 830 888 | 485 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 985 | 1 054 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 | 2 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 701 603 | 302 728 | 380 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 324 302 | 5 324 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 204 | 336 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 732 | 458 732 | ||
VW | T.V.A. | 87 277 | 87 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641 | 63 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 866 824 | 6 866 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498 | 77 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 110 | 14 578 235 | 380 625 | 18 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 371 | 235 370 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 8 321 801 | 921 800 | 7 400 001 | 7 400 001 |
AN | Terrains | 816 868 | 387 568 | 429 300 | 450 598 |
AP | Constructions | 5 075 605 | 2 849 565 | 2 226 040 | 2 420 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 643 | 5 670 276 | 2 674 366 | 2 330 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 459 264 | 1 373 633 | 85 631 | 124 034 |
AV | Immobilisations en cours | 212 034 | 212 034 | 250 937 | |
CU | Autres participations | 12 485 | 12 485 | 12 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | 7 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 487 382 | 11 438 214 | 13 049 168 | 12 996 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 077 | 589 077 | 564 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 385 398 | 385 398 | 452 333 | |
BT | Marchandises | 50 962 | 50 962 | 51 661 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 | 486 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 906 305 | 401 322 | 7 504 982 | 7 174 559 |
BZ | Autres créances | 2 303 297 | 2 303 297 | 2 345 355 | |
CF | Disponibilités | 603 054 | 603 054 | 335 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 655 | 97 655 | 61 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 936 236 | 401 322 | 11 534 913 | 10 984 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 423 619 | 11 839 537 | 24 584 081 | 23 981 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 365 300 | 12 365 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 022 | 3 127 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 848 000 | 848 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 293 717 | -6 266 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 471 | 92 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 318 432 | 10 689 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 288 538 | 302 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 538 | 302 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 486 | 134 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 603 | 994 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 302 | 5 099 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 856 | 1 025 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 142 475 | ||
EA | Autres dettes | 6 944 322 | 5 593 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 977 110 | 12 989 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584 081 | 23 981 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578 235 | 12 288 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 229 | 10 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 429 | 171 429 | 292 509 | |
FD | Production vendue biens | 24 729 092 | 24 729 092 | 23 843 917 | |
FG | Production vendue services | 8 733 536 | 8 733 536 | 8 328 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 634 058 | 33 634 058 | 32 465 041 | |
FM | Production stockée | -66 934 | 38 335 | ||
FN | Production immobilisée | 19 339 | 57 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 754 | 817 380 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 931 868 | 33 385 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 656 | 295 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 396 | 105 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 892 452 | 17 785 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 518 | -20 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 488 884 | 10 892 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 203 | 391 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 108 | 2 948 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 265 636 | 1 383 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 994 | 774 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 252 | 192 969 | ||
GE | Autres charges | 154 122 | 284 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 173 190 | 35 033 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 241 322 | -1 647 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 746 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 3 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 872 | 66 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 872 | 66 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 126 | -62 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 297 448 | -1 710 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896 | 25 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005 | 47 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 020 | 292 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 922 | 365 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540 | 322 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745 | 12 288 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285 | 471 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 636 | -105 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -894 167 | -788 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 537 | 33 754 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 375 181 | 34 781 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 199 | 125 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 744 | 203 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 318 | 52 | 235 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973 667 | 855 942 | 619 757 | 10 209 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208 985 | 855 994 | 619 757 | 10 445 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 260 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 538 | 14 000 | 288 538 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 921 800 | 921 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 212 | 13 020 | 71 191 | |
6T | Sur comptes clients | 432 080 | 147 252 | 178 009 | 401 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 092 | 147 252 | 191 030 | 1 394 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 740 631 | 147 252 | 205 030 | 1 682 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 252 | 178 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 677 | |||
UX | Autres créances clients | 7 420 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 619 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 317 | |||
VC | Groupe et associés | 894 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 565 | 9 830 888 | 485 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 985 | 1 054 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 | 2 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 701 603 | 302 728 | 380 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 324 302 | 5 324 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 204 | 336 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 732 | 458 732 | ||
VW | T.V.A. | 87 277 | 87 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641 | 63 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 866 824 | 6 866 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498 | 77 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 110 | 14 578 235 | 380 625 | 18 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 371 | 235 370 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 8 321 801 | 921 800 | 7 400 001 | 7 400 001 |
AN | Terrains | 816 868 | 387 568 | 429 300 | 450 598 |
AP | Constructions | 5 075 605 | 2 849 565 | 2 226 040 | 2 420 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 643 | 5 670 276 | 2 674 366 | 2 330 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 459 264 | 1 373 633 | 85 631 | 124 034 |
AV | Immobilisations en cours | 212 034 | 212 034 | 250 937 | |
CU | Autres participations | 12 485 | 12 485 | 12 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | 7 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 487 382 | 11 438 214 | 13 049 168 | 12 996 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 077 | 589 077 | 564 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 385 398 | 385 398 | 452 333 | |
BT | Marchandises | 50 962 | 50 962 | 51 661 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 | 486 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 906 305 | 401 322 | 7 504 982 | 7 174 559 |
BZ | Autres créances | 2 303 297 | 2 303 297 | 2 345 355 | |
CF | Disponibilités | 603 054 | 603 054 | 335 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 655 | 97 655 | 61 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 936 236 | 401 322 | 11 534 913 | 10 984 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 423 619 | 11 839 537 | 24 584 081 | 23 981 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 365 300 | 12 365 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 022 | 3 127 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 848 000 | 848 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 293 717 | -6 266 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 471 | 92 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 318 432 | 10 689 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 288 538 | 302 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 538 | 302 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 486 | 134 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 603 | 994 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 302 | 5 099 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 856 | 1 025 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 142 475 | ||
EA | Autres dettes | 6 944 322 | 5 593 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 977 110 | 12 989 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584 081 | 23 981 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578 235 | 12 288 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 229 | 10 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 429 | 171 429 | 292 509 | |
FD | Production vendue biens | 24 729 092 | 24 729 092 | 23 843 917 | |
FG | Production vendue services | 8 733 536 | 8 733 536 | 8 328 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 634 058 | 33 634 058 | 32 465 041 | |
FM | Production stockée | -66 934 | 38 335 | ||
FN | Production immobilisée | 19 339 | 57 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 754 | 817 380 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 3 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 931 868 | 33 385 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 656 | 295 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 396 | 105 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 892 452 | 17 785 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 518 | -20 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 488 884 | 10 892 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 203 | 391 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 108 | 2 948 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 265 636 | 1 383 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 994 | 774 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 252 | 192 969 | ||
GE | Autres charges | 154 122 | 284 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 173 190 | 35 033 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 241 322 | -1 647 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 746 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 3 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 872 | 66 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 872 | 66 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 126 | -62 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 297 448 | -1 710 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896 | 25 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005 | 47 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 020 | 292 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 922 | 365 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540 | 322 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745 | 12 288 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285 | 471 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 636 | -105 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -894 167 | -788 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 537 | 33 754 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 375 181 | 34 781 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 644 | -1 027 194 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 199 | 125 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 744 | 203 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 318 | 52 | 235 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973 667 | 855 942 | 619 757 | 10 209 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208 985 | 855 994 | 619 757 | 10 445 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 260 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 538 | 14 000 | 288 538 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 921 800 | 921 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 212 | 13 020 | 71 191 | |
6T | Sur comptes clients | 432 080 | 147 252 | 178 009 | 401 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 092 | 147 252 | 191 030 | 1 394 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 740 631 | 147 252 | 205 030 | 1 682 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 252 | 178 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 307 | 9 307 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 677 | |||
UX | Autres créances clients | 7 420 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 619 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 317 | |||
VC | Groupe et associés | 894 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 565 | 9 830 888 | 485 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 985 | 1 054 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 | 2 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 701 603 | 302 728 | 380 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 324 302 | 5 324 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 204 | 336 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 732 | 458 732 | ||
VW | T.V.A. | 87 277 | 87 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641 | 63 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 866 824 | 6 866 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498 | 77 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 110 | 14 578 235 | 380 625 | 18 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 812 |