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de Castillon-du-Gard
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AP | Constructions | 27 696 | 10 626 | 17 069 | 21 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 383 | 13 277 | 25 105 | 30 810 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 094 | 23 904 | 118 190 | 128 049 |
BT | Marchandises | 82 327 | 82 327 | 79 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 545 | 136 545 | 103 740 | |
BZ | Autres créances | 4 317 | 4 317 | 28 530 | |
CF | Disponibilités | 35 214 | 35 214 | 58 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 | 278 | 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 258 683 | 258 683 | 270 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 778 | 23 904 | 376 873 | 398 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 344 | |||
DH | Report à nouveau | 6 554 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 790 | 6 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 689 | 21 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 935 | 167 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 540 | 100 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462 | 22 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 826 | 34 906 | ||
EA | Autres dettes | 420 | 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 344 184 | 376 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 376 873 | 398 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 217 | 737 217 | 1 261 962 | |
FG | Production vendue services | 114 997 | 114 997 | 273 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 852 215 | 852 215 | 1 535 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 | 10 906 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 160 | 1 546 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 989 | 805 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 238 | -79 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 263 | 607 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325 | 9 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 548 | 143 629 | ||
FZ | Charges sociales | 32 765 | 34 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 810 | 13 094 | ||
GE | Autres charges | 4 909 | 11 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 374 | 1 547 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 785 | -846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 691 | 14 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 691 | 14 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 317 | 7 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 317 | 7 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 373 | 7 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 159 | 6 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 851 | 1 561 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 061 | 1 554 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 790 | 6 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094 | 10 810 | 23 904 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094 | 10 810 | 23 904 |