3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 326 310 | 36 710 | 289 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 326 310 | 36 710 | 289 600 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 44 635 | | 44 635 | |
072 | Créances – Autres | 20 421 | | 20 421 | |
084 | Disponibilités | 36 682 | | 36 682 | |
092 | Charges constatées d’avance | 4 539 | | 4 539 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 277 | | 106 277 | |
110 | Total général Actif | 432 587 | 36 710 | 395 877 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | |
134 | Report à nouveau | | | -4 887 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -8 611 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -12 498 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407 355 | | |
172 | Autres dettes | | | 407 355 | |
176 | Total des dettes | | | 408 375 | |
180 | Total général Passif | | | 395 877 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 091 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 44 635 | | | |
230 | Autres produits | 3 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 638 | | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | -1 | | | |
242 | Autres charges externes* | 8 666 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 5 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 36 710 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 45 433 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -794 | | | |
294 | Charges financières | 7 817 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -8 611 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 091 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 219 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 87 091 | | | |