Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 885 | ||
AP | Constructions | 28 830 | 11 228 | 17 602 | 20 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 140 | 1 253 096 | 700 044 | 520 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 364 031 | 826 819 | 537 212 | 235 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 959 | 75 959 | 75 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 845 | 2 095 028 | 1 330 817 | 852 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 049 | 245 049 | 238 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 178 | 11 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 070 | 22 440 | 1 618 630 | 2 362 357 |
BZ | Autres créances | 761 712 | 761 712 | 594 663 | |
CF | Disponibilités | 594 760 | 594 760 | 549 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 470 | 58 470 | 47 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 312 239 | 22 440 | 3 289 799 | 3 792 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 084 | 2 117 469 | 4 620 616 | 4 644 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 612 673 | 450 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839 | 461 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 955 | 24 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 468 | 1 113 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 69 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 69 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 458 | 315 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 796 | 426 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 059 | 1 597 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 796 | 1 006 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | |||
EA | Autres dettes | 144 319 | 116 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 269 148 | 3 461 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 616 | 4 644 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 370 | |
FD | Production vendue biens | 65 269 | 65 269 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 17 270 682 | 17 270 682 | 16 610 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 336 056 | 17 336 056 | 16 635 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 710 | 33 199 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 991 | 16 669 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 304 902 | 6 811 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 373 | -75 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 986 | 5 522 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 005 | 239 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 608 661 | 2 498 122 | ||
FZ | Charges sociales | 719 539 | 700 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 720 | 201 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 256 | 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 204 | 69 796 | ||
GE | Autres charges | 32 025 | 9 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 633 926 | 15 977 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 065 | 691 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 659 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 659 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 448 | 683 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549 | 2 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 377 | 36 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926 | 38 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 | 8 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 | 10 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 064 | 28 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961 | 83 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 711 | 167 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 958 | 16 708 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 119 | 16 246 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 839 | 461 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885 | 3 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 593 | 212 720 | 308 169 | 2 091 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 478 | 212 720 | 308 169 | 2 095 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 332 | 16 377 | 7 955 | |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 796 | 20 204 | 35 000 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 773 | 38 460 | 79 838 | 85 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 460 | 63 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 617 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 211 | 2 461 252 | 75 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653 | 69 903 | 175 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 059 | 874 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 393 | 495 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 923 | 285 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 462 | 47 462 | ||
VW | T.V.A. | 19 294 | 19 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 725 | 153 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | 269 711 | ||
VI | Groupe et associés | 705 796 | 705 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319 | 144 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 140 | 3 066 390 | 175 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 885 | ||
AP | Constructions | 28 830 | 11 228 | 17 602 | 20 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 140 | 1 253 096 | 700 044 | 520 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 364 031 | 826 819 | 537 212 | 235 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 959 | 75 959 | 75 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 845 | 2 095 028 | 1 330 817 | 852 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 049 | 245 049 | 238 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 178 | 11 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 070 | 22 440 | 1 618 630 | 2 362 357 |
BZ | Autres créances | 761 712 | 761 712 | 594 663 | |
CF | Disponibilités | 594 760 | 594 760 | 549 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 470 | 58 470 | 47 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 312 239 | 22 440 | 3 289 799 | 3 792 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 084 | 2 117 469 | 4 620 616 | 4 644 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 612 673 | 450 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839 | 461 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 955 | 24 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 468 | 1 113 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 69 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 69 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 458 | 315 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 796 | 426 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 059 | 1 597 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 796 | 1 006 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | |||
EA | Autres dettes | 144 319 | 116 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 269 148 | 3 461 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 616 | 4 644 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 370 | |
FD | Production vendue biens | 65 269 | 65 269 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 17 270 682 | 17 270 682 | 16 610 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 336 056 | 17 336 056 | 16 635 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 710 | 33 199 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 991 | 16 669 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 304 902 | 6 811 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 373 | -75 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 986 | 5 522 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 005 | 239 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 608 661 | 2 498 122 | ||
FZ | Charges sociales | 719 539 | 700 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 720 | 201 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 256 | 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 204 | 69 796 | ||
GE | Autres charges | 32 025 | 9 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 633 926 | 15 977 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 065 | 691 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 659 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 659 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 448 | 683 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549 | 2 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 377 | 36 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926 | 38 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 | 8 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 | 10 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 064 | 28 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961 | 83 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 711 | 167 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 958 | 16 708 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 119 | 16 246 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 839 | 461 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885 | 3 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 593 | 212 720 | 308 169 | 2 091 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 478 | 212 720 | 308 169 | 2 095 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 332 | 16 377 | 7 955 | |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 796 | 20 204 | 35 000 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 773 | 38 460 | 79 838 | 85 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 460 | 63 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 617 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 211 | 2 461 252 | 75 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653 | 69 903 | 175 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 059 | 874 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 393 | 495 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 923 | 285 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 462 | 47 462 | ||
VW | T.V.A. | 19 294 | 19 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 725 | 153 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | 269 711 | ||
VI | Groupe et associés | 705 796 | 705 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319 | 144 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 140 | 3 066 390 | 175 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 885 | ||
AP | Constructions | 28 830 | 11 228 | 17 602 | 20 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 140 | 1 253 096 | 700 044 | 520 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 364 031 | 826 819 | 537 212 | 235 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 959 | 75 959 | 75 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 845 | 2 095 028 | 1 330 817 | 852 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 049 | 245 049 | 238 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 178 | 11 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 070 | 22 440 | 1 618 630 | 2 362 357 |
BZ | Autres créances | 761 712 | 761 712 | 594 663 | |
CF | Disponibilités | 594 760 | 594 760 | 549 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 470 | 58 470 | 47 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 312 239 | 22 440 | 3 289 799 | 3 792 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 084 | 2 117 469 | 4 620 616 | 4 644 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 612 673 | 450 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839 | 461 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 955 | 24 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 468 | 1 113 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 69 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 69 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 458 | 315 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 796 | 426 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 059 | 1 597 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 796 | 1 006 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | |||
EA | Autres dettes | 144 319 | 116 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 269 148 | 3 461 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 616 | 4 644 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 370 | |
FD | Production vendue biens | 65 269 | 65 269 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 17 270 682 | 17 270 682 | 16 610 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 336 056 | 17 336 056 | 16 635 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 710 | 33 199 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 991 | 16 669 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 304 902 | 6 811 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 373 | -75 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 986 | 5 522 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 005 | 239 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 608 661 | 2 498 122 | ||
FZ | Charges sociales | 719 539 | 700 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 720 | 201 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 256 | 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 204 | 69 796 | ||
GE | Autres charges | 32 025 | 9 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 633 926 | 15 977 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 065 | 691 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 659 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 659 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 448 | 683 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549 | 2 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 377 | 36 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926 | 38 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 | 8 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 | 10 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 064 | 28 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961 | 83 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 711 | 167 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 958 | 16 708 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 119 | 16 246 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 839 | 461 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885 | 3 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 593 | 212 720 | 308 169 | 2 091 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 478 | 212 720 | 308 169 | 2 095 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 332 | 16 377 | 7 955 | |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 796 | 20 204 | 35 000 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 773 | 38 460 | 79 838 | 85 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 460 | 63 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 617 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 211 | 2 461 252 | 75 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653 | 69 903 | 175 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 059 | 874 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 393 | 495 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 923 | 285 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 462 | 47 462 | ||
VW | T.V.A. | 19 294 | 19 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 725 | 153 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | 269 711 | ||
VI | Groupe et associés | 705 796 | 705 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319 | 144 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 140 | 3 066 390 | 175 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 885 | ||
AP | Constructions | 28 830 | 11 228 | 17 602 | 20 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 140 | 1 253 096 | 700 044 | 520 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 364 031 | 826 819 | 537 212 | 235 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 959 | 75 959 | 75 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 845 | 2 095 028 | 1 330 817 | 852 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 049 | 245 049 | 238 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 178 | 11 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 070 | 22 440 | 1 618 630 | 2 362 357 |
BZ | Autres créances | 761 712 | 761 712 | 594 663 | |
CF | Disponibilités | 594 760 | 594 760 | 549 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 470 | 58 470 | 47 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 312 239 | 22 440 | 3 289 799 | 3 792 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 084 | 2 117 469 | 4 620 616 | 4 644 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 612 673 | 450 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839 | 461 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 955 | 24 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 468 | 1 113 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 69 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 69 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 458 | 315 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 796 | 426 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 059 | 1 597 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 796 | 1 006 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | |||
EA | Autres dettes | 144 319 | 116 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 269 148 | 3 461 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 616 | 4 644 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 370 | |
FD | Production vendue biens | 65 269 | 65 269 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 17 270 682 | 17 270 682 | 16 610 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 336 056 | 17 336 056 | 16 635 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 710 | 33 199 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 991 | 16 669 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 304 902 | 6 811 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 373 | -75 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 986 | 5 522 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 005 | 239 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 608 661 | 2 498 122 | ||
FZ | Charges sociales | 719 539 | 700 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 720 | 201 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 256 | 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 204 | 69 796 | ||
GE | Autres charges | 32 025 | 9 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 633 926 | 15 977 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 065 | 691 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 659 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 659 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 448 | 683 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549 | 2 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 377 | 36 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926 | 38 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 | 8 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 | 10 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 064 | 28 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961 | 83 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 711 | 167 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 958 | 16 708 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 119 | 16 246 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 839 | 461 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885 | 3 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 593 | 212 720 | 308 169 | 2 091 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 478 | 212 720 | 308 169 | 2 095 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 332 | 16 377 | 7 955 | |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 796 | 20 204 | 35 000 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 773 | 38 460 | 79 838 | 85 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 460 | 63 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 617 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 211 | 2 461 252 | 75 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653 | 69 903 | 175 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 059 | 874 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 393 | 495 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 923 | 285 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 462 | 47 462 | ||
VW | T.V.A. | 19 294 | 19 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 725 | 153 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | 269 711 | ||
VI | Groupe et associés | 705 796 | 705 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319 | 144 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 140 | 3 066 390 | 175 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 885 | ||
AP | Constructions | 28 830 | 11 228 | 17 602 | 20 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 140 | 1 253 096 | 700 044 | 520 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 364 031 | 826 819 | 537 212 | 235 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 959 | 75 959 | 75 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 845 | 2 095 028 | 1 330 817 | 852 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 049 | 245 049 | 238 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 178 | 11 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 070 | 22 440 | 1 618 630 | 2 362 357 |
BZ | Autres créances | 761 712 | 761 712 | 594 663 | |
CF | Disponibilités | 594 760 | 594 760 | 549 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 470 | 58 470 | 47 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 312 239 | 22 440 | 3 289 799 | 3 792 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 084 | 2 117 469 | 4 620 616 | 4 644 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 612 673 | 450 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839 | 461 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 955 | 24 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 468 | 1 113 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 69 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 69 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 458 | 315 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 796 | 426 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 059 | 1 597 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 796 | 1 006 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | |||
EA | Autres dettes | 144 319 | 116 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 269 148 | 3 461 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 616 | 4 644 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 370 | |
FD | Production vendue biens | 65 269 | 65 269 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 17 270 682 | 17 270 682 | 16 610 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 336 056 | 17 336 056 | 16 635 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 710 | 33 199 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 991 | 16 669 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 304 902 | 6 811 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 373 | -75 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 986 | 5 522 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 005 | 239 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 608 661 | 2 498 122 | ||
FZ | Charges sociales | 719 539 | 700 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 720 | 201 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 256 | 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 204 | 69 796 | ||
GE | Autres charges | 32 025 | 9 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 633 926 | 15 977 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 065 | 691 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 659 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 659 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 448 | 683 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549 | 2 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 377 | 36 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926 | 38 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 | 8 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 | 10 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 064 | 28 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961 | 83 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 711 | 167 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 958 | 16 708 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 119 | 16 246 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 839 | 461 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885 | 3 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 593 | 212 720 | 308 169 | 2 091 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 478 | 212 720 | 308 169 | 2 095 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 332 | 16 377 | 7 955 | |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 796 | 20 204 | 35 000 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 773 | 38 460 | 79 838 | 85 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 460 | 63 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 617 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 211 | 2 461 252 | 75 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653 | 69 903 | 175 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 059 | 874 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 393 | 495 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 923 | 285 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 462 | 47 462 | ||
VW | T.V.A. | 19 294 | 19 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 725 | 153 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | 269 711 | ||
VI | Groupe et associés | 705 796 | 705 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319 | 144 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 140 | 3 066 390 | 175 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 885 | ||
AP | Constructions | 28 830 | 11 228 | 17 602 | 20 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 140 | 1 253 096 | 700 044 | 520 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 364 031 | 826 819 | 537 212 | 235 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 959 | 75 959 | 75 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 845 | 2 095 028 | 1 330 817 | 852 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 049 | 245 049 | 238 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 178 | 11 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 070 | 22 440 | 1 618 630 | 2 362 357 |
BZ | Autres créances | 761 712 | 761 712 | 594 663 | |
CF | Disponibilités | 594 760 | 594 760 | 549 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 470 | 58 470 | 47 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 312 239 | 22 440 | 3 289 799 | 3 792 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 084 | 2 117 469 | 4 620 616 | 4 644 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 612 673 | 450 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839 | 461 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 955 | 24 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 468 | 1 113 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 69 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 69 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 458 | 315 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 796 | 426 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 059 | 1 597 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 796 | 1 006 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | |||
EA | Autres dettes | 144 319 | 116 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 269 148 | 3 461 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 616 | 4 644 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 370 | |
FD | Production vendue biens | 65 269 | 65 269 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 17 270 682 | 17 270 682 | 16 610 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 336 056 | 17 336 056 | 16 635 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 710 | 33 199 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 991 | 16 669 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 304 902 | 6 811 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 373 | -75 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 986 | 5 522 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 005 | 239 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 608 661 | 2 498 122 | ||
FZ | Charges sociales | 719 539 | 700 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 720 | 201 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 256 | 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 204 | 69 796 | ||
GE | Autres charges | 32 025 | 9 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 633 926 | 15 977 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 065 | 691 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 659 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 659 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 448 | 683 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549 | 2 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 377 | 36 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926 | 38 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 | 8 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 | 10 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 064 | 28 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961 | 83 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 711 | 167 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 958 | 16 708 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 119 | 16 246 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 839 | 461 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885 | 3 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 593 | 212 720 | 308 169 | 2 091 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 478 | 212 720 | 308 169 | 2 095 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 332 | 16 377 | 7 955 | |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 796 | 20 204 | 35 000 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 773 | 38 460 | 79 838 | 85 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 460 | 63 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 617 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 211 | 2 461 252 | 75 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653 | 69 903 | 175 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 059 | 874 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 393 | 495 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 923 | 285 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 462 | 47 462 | ||
VW | T.V.A. | 19 294 | 19 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 725 | 153 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | 269 711 | ||
VI | Groupe et associés | 705 796 | 705 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319 | 144 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 140 | 3 066 390 | 175 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 885 | ||
AP | Constructions | 28 830 | 11 228 | 17 602 | 20 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 140 | 1 253 096 | 700 044 | 520 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 364 031 | 826 819 | 537 212 | 235 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 959 | 75 959 | 75 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 845 | 2 095 028 | 1 330 817 | 852 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 049 | 245 049 | 238 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 178 | 11 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 070 | 22 440 | 1 618 630 | 2 362 357 |
BZ | Autres créances | 761 712 | 761 712 | 594 663 | |
CF | Disponibilités | 594 760 | 594 760 | 549 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 470 | 58 470 | 47 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 312 239 | 22 440 | 3 289 799 | 3 792 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 084 | 2 117 469 | 4 620 616 | 4 644 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 612 673 | 450 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839 | 461 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 955 | 24 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 468 | 1 113 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 69 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 69 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 458 | 315 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 796 | 426 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 059 | 1 597 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 796 | 1 006 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | |||
EA | Autres dettes | 144 319 | 116 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 269 148 | 3 461 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 616 | 4 644 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 370 | |
FD | Production vendue biens | 65 269 | 65 269 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 17 270 682 | 17 270 682 | 16 610 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 336 056 | 17 336 056 | 16 635 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 710 | 33 199 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 991 | 16 669 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 304 902 | 6 811 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 373 | -75 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 986 | 5 522 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 005 | 239 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 608 661 | 2 498 122 | ||
FZ | Charges sociales | 719 539 | 700 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 720 | 201 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 256 | 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 204 | 69 796 | ||
GE | Autres charges | 32 025 | 9 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 633 926 | 15 977 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 065 | 691 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 659 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 659 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 448 | 683 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549 | 2 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 377 | 36 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926 | 38 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 | 8 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 | 10 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 064 | 28 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961 | 83 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 711 | 167 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 958 | 16 708 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 119 | 16 246 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 839 | 461 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885 | 3 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 593 | 212 720 | 308 169 | 2 091 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 478 | 212 720 | 308 169 | 2 095 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 332 | 16 377 | 7 955 | |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 796 | 20 204 | 35 000 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 645 | 18 256 | 28 461 | 22 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 773 | 38 460 | 79 838 | 85 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 460 | 63 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 617 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 211 | 2 461 252 | 75 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653 | 69 903 | 175 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 059 | 874 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 393 | 495 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 923 | 285 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 462 | 47 462 | ||
VW | T.V.A. | 19 294 | 19 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 725 | 153 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 711 | 269 711 | ||
VI | Groupe et associés | 705 796 | 705 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319 | 144 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 140 | 3 066 390 | 175 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640 |